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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -14.86%5,770.9万 | ---- | -8.89%6,778.5万 | ---- | 21.67%7,439.9万 | ---- | 84.11%6,115万 | ---- | -81.87%3,321.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -145.98%-541.9万 | ---- | -86.22%-220.3万 | ---- | -11.08%-118.3万 | ---- | 65.48%-106.5万 | ---- | -31.00%-308.5万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 4.98%726.6万 | ---- | 14.66%692.1万 | ---- | 7.84%603.6万 | ---- | -6.11%559.7万 | ---- | --596.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | -45.16%352.5万 | ---- | 6,080.77%642.8万 | ---- | -99.32%10.4万 | ---- | 8,710.40%1,524.2万 | ---- | -48.66%17.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --68.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --253.3万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -55.76%284.4万 | ---- | 6,080.77%642.8万 | ---- | -99.18%10.4万 | ---- | 7,246.24%1,270.9万 | ---- | -48.66%17.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | -49.83%29.4万 | ---- | 113.51%58.6万 | ---- | -284.17%-433.9万 | ---- | 915.52%235.6万 | ---- | -67.09%23.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -284.17%-433.9万 | ---- | 915.52%235.6万 | ---- | -93.65%23.2万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -49.83%29.4万 | ---- | --58.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 10.39%2.07億 | ---- | 11.54%1.88億 | ---- | -6.97%1.68億 | ---- | 5.62%1.81億 | ---- | 125.25%1.71億 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.38%235.4万 | ---- | 1.14%311.3万 | ---- | 150.24%307.8万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -81.83%37.3万 | ---- | 411.06%205.3万 | ---- | 57.14%-66万 | ---- | -442.98%-154万 | ---- | -47.61%44.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 19.06%1,654.7万 | ---- | 6.43%1,389.8万 | ---- | 737.29%1,305.8万 | ---- | -120.05%-204.9万 | ---- | -72.26%1,022.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 1.53%2.88億 | ---- | 10.75%2.83億 | ---- | -1.87%2.56億 | ---- | 19.30%2.61億 | ---- | -26.11%2.18億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 22,620.69%658.9万 | ---- | 100.28%2.9万 | ---- | -2,390.04%-1,035.1万 | ---- | 141.77%45.2万 | ---- | 82.72%-108.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -4,336.70%-483.6万 | ---- | 99.56%-10.9万 | ---- | -195.58%-2,463.3万 | ---- | 207.93%2,577.1万 | ---- | 397.94%836.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -55.32%-3,505.1万 | ---- | -71.42%-2,256.7万 | ---- | -115.56%-1,316.5万 | ---- | 1,715.53%8,462.2万 | ---- | -75.45%466.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -62.27%-2,548万 | ---- | -1,742.47%-1,570.2万 | ---- | 114.63%95.6万 | ---- | -613.21%-653.3万 | ---- | 92.49%-91.6万 |
| 営業現金収入 | 63.96%9,358.9万 | -6.57%2.29億 | 104.73%5,708万 | 17.42%2.45億 | -20.46%2,788万 | -42.86%2.09億 | -65.07%3,505.1万 | 59.02%3.65億 | -73.41%1億 | -21.77%2.29億 |
| 香港の所得税の支払い | ---109.8万 | 29.81%-418.2万 | ---- | -399.41%-595.8万 | -128.80%-87.4万 | 45.67%-119.3万 | 62.18%-38.2万 | ---219.6万 | ---101万 | ---- |
| その他の税金 | 36.07%-109.2万 | -17.23%-545.6万 | -60.07%-170.8万 | 7.22%-465.4万 | -61.67%-106.7万 | 15.16%-501.6万 | 46.43%-66万 | 10.82%-591.2万 | 37.81%-123.2万 | -9.59%-662.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 65.06%9,139.9万 | -6.46%2.19億 | 113.47%5,537.2万 | 15.78%2.34億 | -23.73%2,593.9万 | -43.30%2.02億 | -65.33%3,400.9万 | 60.12%3.57億 | -73.87%9,810.4万 | -15.77%2.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 45.15%351.4万 | 152.89%503万 | 146.29%242.1万 | 89.97%198.9万 | 193.43%98.3万 | -2.88%104.7万 | 23.16%33.5万 | -61.10%107.8万 | -80.07%27.2万 | 27.05%277.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---104.4万 | ---57.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.16%-22.3万 |
| 固定資産の売却 | -59.34%3.7万 | 340.35%25.1万 | 116.67%9.1万 | 200.00%5.7万 | 500.00%4.2万 | -87.33%1.9万 | -68.18%7,000 | -77.48%15万 | -90.52%2.2万 | 14.24%66.6万 |
| 固定資産を購入する | -12.59%-1,708.2万 | 37.26%-3,802.7万 | 28.21%-1,517.2万 | -21.00%-6,060.6万 | -72.88%-2,113.5万 | -76.26%-5,008.7万 | 13.48%-1,222.5万 | 23.07%-2,841.7万 | 59.84%-1,413万 | 47.28%-3,693.7万 |
| 関連会社の買収 | ---288.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.79%3,264.6万 | --2,706.7万 | --26.98億 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---89.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.92%-1.03億 | -143.02%-1.03億 | 281.23%4.68億 | --2.39億 | --1.23億 |
| 投資キャッシュフロー | -29.64%-1,641.2万 | 45.06%-3,274.6万 | 38.80%-1,266万 | 49.91%-5,960.4万 | 76.58%-2,068.6万 | -103.79%-1.19億 | -139.31%-8,833.7万 | 3,422.70%31.39億 | 769.06%2.25億 | 242.63%8,911万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 75.56%7,498.7万 | 6.72%1.86億 | 713.10%4,271.2万 | 109.62%1.75億 | 109.67%525.3万 | -97.62%8,330.7万 | -116.83%-5,432.8万 | 1,020.67%34.96億 | -5.56%3.23億 | 54.35%3.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | --89.6万 | --76.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57,696.91%5,606.3万 | 1.03%9.8万 | -48.68%9.7万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 19.98%-3,109.7万 | -0.14%-5,441.1万 | -0.13%-3,886.2万 | -250.00%-5,433.7万 | ---3,881.2万 | 99.54%-1,552.5万 | ---- | -1,803.98%-33.39億 | -135.30%-3.05億 | -21.06%-1.75億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 243.19%135.6万 | -60.86%-296.3万 | -14.65%-94.7万 | 87.13%-184.2万 | -3.90%-82.6万 | -2,688.61%-1,431.5万 | ---79.5万 | 116.39%55.3万 | ---- | ---337.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 0.18%-1.21億 | -7.39%-2.22億 | -6.68%-1.21億 | -23.66%-2.06億 | -65.38%-1.13億 | 95.12%-1.67億 | 81.89%-6,849.3万 | -1,036.60%-34.19億 | -15.57%-3.78億 | -107.87%-3.01億 |
| 為替影響 | 39.07%-56.6万 | 88.10%-29.5万 | 50.72%-92.9万 | -470.15%-248万 | -1,042.50%-188.5万 | -64.88%67万 | 142.28%20万 | 610.16%190.8万 | -2,050.00%-47.3万 | 23.05%-37.4万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -380.84%-3.49億 | ---1.74億 | --1.24億 |
| ネットキャッシュ | 41.59%-4,563.7万 | -11.08%-3,519万 | 27.67%-7,812.7万 | 62.07%-3,168万 | 12.05%-1.08億 | 69.22%-8,352.8万 | 46.41%-1.23億 | -300.57%-2.71億 | -1,669.25%-2.29億 | 135.73%1.35億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.85%2.21億 | -11.77%2.56億 | -11.77%2.56億 | -22.21%2.9億 | -22.21%2.9億 | -41.94%3.73億 | -41.94%3.73億 | 26.58%6.43億 | 26.58%6.43億 | 12.63%5.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.49%1.74億 | -13.85%2.21億 | -1.84%1.77億 | -11.77%2.56億 | -28.00%1.8億 | -22.21%2.9億 | -39.34%2.51億 | -41.94%3.73億 | -20.92%4.13億 | 26.58%6.43億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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