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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 97.64%-38万 | -118.38%-115.4万 | 1,501.04%756.99万 | 18.80%1,569.39万 | 206.28%170.9万 | -115.88%-1,611.1万 | 271.20%627.8万 | 100.79%47.28万 | 169.47%1,321.08万 | 72.15%-160.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,022.81%-157.8万 | 90.62%-27.2万 | -395.50%-1,620.34万 | -122.61%-1,274.24万 | -135.31%-73.2万 | 161.29%17.1万 | -539.39%-290万 | 33.27%-327.01万 | -313.17%-572.41万 | 163.20%207.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 204.28%100万 | -64.21%81.5万 | 444.84%1,679.56万 | 370.88%1,399.76万 | 678.13%148万 | -71.25%-95.9万 | 145.90%227.7万 | -29.78%308.27万 | 2,881.81%297.27万 | -105.26%-25.6万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 140.63%291.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.75%121.33万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --1,230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -189.15%-40.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.46万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.92%-21.67万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.19%182.44万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 76.23%-41.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,080.69%-176.51万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 27.53%192.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,511.95%150.64万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 204.28%100万 | -64.21%81.5万 | 628.18%47.98万 | -5,155.09%-231.82万 | 678.13%148万 | -71.25%-95.9万 | 145.90%227.7万 | 292.81%6.59万 | 98.97%-4.41万 | -105.26%-25.6万 |
| 運転資金の増減額 | 101.29%19.8万 | -124.59%-169.7万 | 956.80%697.78万 | -9.54%1,443.88万 | 128.06%96.1万 | -131.33%-1,532.3万 | 231.37%690.1万 | 101.11%66.03万 | 190.02%1,596.23万 | 53.46%-342.5万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -70.27%688.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.48%2,314.43万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 40.17%-43.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.96%-73.09万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | 102.45%53.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -298.54%-2,175.31万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 138.98%661.3万 | -101.43%-14.2万 | ---- | ---- | -870.68%-1,734.6万 | 0.92%-1,696.4万 | 102.71%993.7万 | ---- | ---- | 87.34%-178.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -490.92%-641.5万 | 48.78%-155.5万 | ---- | ---- | 1,217.64%1,830.7万 | -84.37%164.1万 | 70.10%-303.6万 | ---- | ---- | -124.26%-163.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -153.59%-24.6万 | 11.52%-19.2万 | 86.49%-11.95万 | 78.02%-16.05万 | 66.78%-20.1万 | -43.33%45.9万 | 39.55%-21.7万 | 37.61%-88.42万 | -89.07%-73.02万 | -44.05%-60.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 96.00%-62.6万 | -122.21%-134.6万 | 1,911.20%745.04万 | 24.46%1,553.34万 | 168.14%150.8万 | -135.26%-1,565.2万 | 250.55%606.1万 | 99.33%-41.14万 | 164.32%1,248.06万 | 64.27%-221.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 95.52%-3,000 | -733.33%-7.5万 | 97.31%-15.49万 | -100.13%-865 | 96.68%-7.8万 | -97.06%-6.7万 | 99.78%-9,000 | -702.20%-576.63万 | 827.08%65.07万 | -1,665.41%-234.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,400万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 36.98%-1,330.67万 | -450.52%-1,762.37万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -306.75%-202.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38,297.77%-49.88万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 0.00%3,000 | 33.33%4,000 | -50.81%1.35万 | -17.72%4,528 | -40.00%3,000 | -82.35%3,000 | --3,000 | 57.01%2.75万 | -26.79%5,503 | 0.00%5,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---7,155 | ---1,155 | ---51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -234,416.67%-1,407.1万 | 63.28%-717.73万 | 59.83%-702.63万 | -129.64%-58.5万 | 3,284.62%44万 | 99.85%-6,000 | 10.42%-1,954.43万 | -442.72%-1,749.33万 | 4,300.00%197.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -198.73%-475万 | 246.41%595万 | -84.36%63.58万 | -64.33%144.98万 | ---156.1万 | --481.1万 | ---406.4万 | --406.42万 | --406.42万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 668.85%1,937.5万 | -73.95%352万 | --0 | --0 | -88.09%100万 | --252万 | -82.39%1,351.15万 | -75.20%519.05万 | ---7.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.10%-11.7万 | 9.45%-11.5万 | 3.62%-45.99万 | 47.84%-11.69万 | 86.57%-9.4万 | -5.17%-12.2万 | -122.56%-12.7万 | -22.10%-47.72万 | 54.14%-22.42万 | -236.54%-70万 |
| 支払利息CFF | -739.29%-23.5万 | -69.23%-6.6万 | -117.50%-20.31万 | -58.53%-7.51万 | -32.61%-6.1万 | ---2.8万 | ---3.9万 | -172.35%-9.34万 | -38.20%-4.74万 | -406.67%-4.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.13%-510.2万 | 1,570.41%2,514.4万 | -79.46%349.27万 | -86.00%125.77万 | -109.27%-171.6万 | -31.62%566.1万 | -403.73%-171万 | -77.72%1,700.51万 | -55.97%898.31万 | -324.87%-82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.40%2,386.9万 | 55.73%1,417.1万 | -19.48%909.96万 | 3.31%452.5万 | -14.71%463.9万 | 264.34%1,384.5万 | -19.48%910万 | -36.25%1,130.08万 | -9.52%438万 | -51.76%543.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.03%-572.8万 | 123.87%972.7万 | 227.63%376.59万 | 145.94%976.49万 | 25.12%-79.3万 | -682.73%-955.1万 | 157.93%434.5万 | 56.50%-295.05万 | -34.96%397.05万 | 83.54%-105.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.62%16万 | -107.25%-2.9万 | 5.83%79.3万 | -184.22%-63.1万 | --67.9万 | --34.5万 | --40万 | 110.89%74.92万 | --74.92万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 294.50%1,830.1万 | 72.40%2,386.9万 | 50.10%1,365.84万 | 50.10%1,365.84万 | 3.31%452.5万 | -14.71%463.9万 | 264.34%1,384.5万 | -19.48%909.96万 | -19.48%909.96万 | -9.52%438万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.00%-62.9万 | -123.48%-142.1万 | 137.13%229.56万 | -19.76%1,053.26万 | 131.35%143万 | -135.07%-1,571.9万 | 175.08%605.2万 | 90.03%-618.27万 | 167.89%1,312.63万 | 26.65%-456.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
