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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 44.39%-573.7万 | 42.37%1,044.6万 | 10.48%-1,122.1万 | 77.53%-170.92万 | 257.33%1,380.48万 | -18.57%-1,031.7万 | 256.34%733.7万 | -186.07%-1,253.4万 | 49.29%-760.54万 | -141.93%-877.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -205.24%-478万 | -203.33%-149.1万 | -58.78%-431.4万 | 40.39%-818.48万 | 29.21%-534.48万 | 50.72%-156.6万 | 264.16%144.3万 | -28.04%-271.7万 | 13.94%-1,372.95万 | -198.29%-755.05万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,096.38%220.2万 | 175.26%131.4万 | 120.77%336.9万 | 47.26%836.37万 | 46.00%880.47万 | 29.84%-22.1万 | -2,167.53%-174.6万 | 3,621.95%152.6万 | -39.43%567.96万 | 62,542.24%603.06万 |
| -減価償却 | 14.06%180.9万 | 33.29%201.4万 | 72.20%198.2万 | 154.71%649.36万 | 59.89%224.56万 | 262.93%158.6万 | 234.29%151.1万 | 349.61%115.1万 | -24.08%254.94万 | 48.44%140.44万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -108.28%-3.7万 | -2,800.00%-11.6万 | --0 | 11.43%453.87万 | 1.20%408.47万 | 1,177.14%44.7万 | ---4,000 | 450.00%1.1万 | 543.09%407.31万 | 533.25%403.61万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.57万 | ---- |
| -処分利益 | 137.09%49.7万 | 85.51%-59.5万 | 557.39%151.2万 | 1.66%-242.28万 | 433.51%279.42万 | -36.46%-134万 | -688.29%-410.7万 | 286.99%23万 | -56.93%-246.38万 | -209.11%-83.78万 |
| -正味為替差損益 | 93.23%-6.5万 | -93.72%5.2万 | -4.17%9.2万 | -69.41%34.44万 | -71.54%38.04万 | -900.00%-96万 | 6,014.29%82.8万 | 195.05%9.6万 | 390.52%112.59万 | 199.73%133.69万 |
| -その他の非現金項目 | -105.88%-2,000 | -207.89%-4.1万 | -671.05%-21.7万 | -255.58%-59.01万 | -1,029.42%-70.01万 | -88.32%3.4万 | 533.33%3.8万 | 442.86%3.8万 | 836.85%37.93万 | 905.77%7.53万 |
| 運転資金の増減額 | 62.97%-315.9万 | 39.04%1,062.3万 | 9.41%-1,027.6万 | -524.67%-188.81万 | 242.60%1,034.49万 | -63.79%-853万 | 304.44%764万 | -168.15%-1,134.3万 | 105.28%44.46万 | -556.35%-725.44万 |
| -売掛金増減額 | 82.22%-138.5万 | -24.86%572万 | 0.35%-1,324.9万 | -95.57%16.13万 | 450.06%1,363.23万 | -43.29%-778.8万 | 12.74%761.2万 | -313.78%-1,329.5万 | 121.33%364.17万 | -466.47%-389.43万 |
| -在庫増減額 | -8,850.00%-89.5万 | 381.82%24.8万 | -2,255.56%-42.4万 | -287.04%-88.91万 | -680.06%-77.31万 | -107.52%-1万 | 54.17%-8.8万 | 94.08%-1.8万 | -6.53%-22.97万 | -92.68%13.33万 |
| -未払金の変更 | -20.08%-87.9万 | 3,912.93%465.5万 | 72.44%339.7万 | 63.97%-83.22万 | 22.90%-218.62万 | -878.72%-73.2万 | 101.13%11.6万 | -81.64%197万 | -129.58%-230.96万 | 43.80%-283.56万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 50.12%-32.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.27%-65.78万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -314.08%-29.4万 | -3.9万 | 42.86%-8万 | 32.84%-31.33万 | 77.93%-10.23万 | -2,266.67%-7.1万 | 0 | -14万 | -46.65万 | -46.35万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.94%-603.1万 | 41.84%1,040.7万 | 10.83%-1,130.1万 | 74.94%-202.25万 | 248.33%1,370.25万 | -19.35%-1,038.8万 | 256.34%733.7万 | -187.03%-1,267.4万 | 46.18%-807.18万 | -154.71%-923.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1,582.14%41.5万 | 99.00%-4.8万 | 97.19%-1.1万 | 48.01%-526.14万 | 98.46%-2.14万 | 95.48%-2.8万 | -1,420.82%-482.1万 | 94.98%-39.1万 | -3,083.45%-1,012.03万 | -1,445.35%-138.93万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.60%-132.21万 | 3,127.88%989.29万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 96.16%-19.58万 | 100.00%216 | --0 | ---- | ---- | -10,941.35%-509.64万 | -82,673.33%-509.64万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---1,000 | ---11.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---991.25万 | ---11.25万 |
| 投資商品取引の純額 | -108.75%-2.8万 | -52.78%-5.5万 | -76.22%-964.1万 | 101.59%1.49万 | -48.63%520.19万 | 132.42%32万 | 99.32%-3.6万 | -15.01%-547.1万 | -140.86%-94.06万 | 339.93%1,012.64万 |
| 受領利息 | ---6.4万 | 2,340.00%12.2万 | --28.7万 | 15,297.87%58.62万 | 71,919.45%58.12万 | --0 | 400.00%5,000 | --0 | -32.09%3,807 | -69.03%807 |
| その他の投資活動純額 | 106.52%3,000 | -97.04%6,000 | -89.34%1.3万 | -91.78%4.08万 | -127.05%-23.82万 | 91.48%-4.6万 | --20.3万 | -21.79%12.2万 | -49.69%49.66万 | 138.60%88.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.52%32.6万 | 100.50%2.4万 | -64.88%-946.4万 | 82.09%-481.53万 | -61.38%552.37万 | 111.51%24.6万 | 71.27%-484.5万 | 74.14%-574万 | -531.95%-2,689.15万 | 535.47%1,430.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---621.53万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.08%864.72万 | -99.90%177 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -40.17%-32.1万 | 71.14%-10.1万 | 21.33%-23.6万 | -58.25%-111.3万 | -8.18%-23.4万 | -116.04%-22.9万 | -34.62%-35万 | -147.93%-30万 | -1.47%-70.33万 | 16.52%-21.63万 |
| 支払利息CFF | 294.12%6.6万 | -88.37%-8.1万 | -84.21%-7万 | 63.05%-14.66万 | 64.80%-3.16万 | 88.36%-3.4万 | -514.29%-4.3万 | -375.00%-3.8万 | -760.78%-39.68万 | -789.33%-8.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -62.71%3.49万 | ---82 | --0 | ---6.1万 | --9.6万 | -88.61%9.36万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.04%-25.5万 | 59.91%-18.2万 | -26.45%-30.6万 | -185.92%-122.47万 | 95.87%-26.57万 | 33.92%-26.3万 | -70.04%-45.4万 | -102.84%-24.2万 | -98.53%142.54万 | -975.08%-642.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.37%4,949万 | -19.51%3,991.9万 | -9.09%6,088.3万 | -33.19%6,696.86万 | -41.27%4,000.1万 | -37.14%5,017.9万 | -51.15%4,959.4万 | -33.19%6,696.9万 | 345.68%1億 | -32.76%6,810.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.72%-596万 | 402.89%1,024.9万 | -12.94%-2,107.1万 | 75.96%-806.25万 | 1,491.15%1,896.05万 | 7.43%-1,040.5万 | 109.34%203.8万 | -2,205.64%-1,865.6万 | -143.11%-3,353.79万 | -112.41%-136.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 372.69%107.3万 | 53.34%-67.8万 | -91.65%10.7万 | 632.02%197.67万 | 757.77%192.17万 | 146.90%22.7万 | -1,244.09%-145.3万 | 217.87%128.1万 | 722.66%27万 | 154.46%22.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.50%4,460.3万 | -1.37%4,949万 | -19.51%3,991.9万 | -9.09%6,088.28万 | -9.09%6,088.28万 | -41.27%4,000.1万 | -37.14%5,017.9万 | -51.15%4,959.4万 | -33.19%6,696.86万 | -33.19%6,696.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.68%-607.5万 | 361.43%1,035.9万 | 13.42%-1,131.2万 | 61.28%-755.61万 | 2,037.89%1,367.99万 | -11.46%-1,041.6万 | 113.83%224.5万 | -293.04%-1,306.5万 | 13.29%-1,951.49万 | 82.57%-70.59万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
