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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 271.78%3,038.4万 | -646.02%-2,746.1万 | -294.33%-1,768.8万 | -135.54%-368.1万 | 131.96%910.2万 | -13.73%1,035.8万 | 134.60%392.4万 | 115.52%1,200.6万 | 70.09%-1,134.1万 | 5.25%-7,736.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -82.98%-347.3万 | 34.20%-254.7万 | -34.04%-189.8万 | -193,450.00%-387.1万 | -141,500.00%-141.6万 | 33.33%-2,000 | 66.67%-1,000 | 90.63%-3,000 | 85.71%-3,000 | 84.83%-3.2万 |
| 配当収入 - 調整済み | 3.01%-45.1万 | ---- | 5.68%-46.5万 | ---- | ---49.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -189.95%-531.5万 | -96.67%48.3万 | -22.73%590.9万 | 370.24%1,452.1万 | 555.27%764.7万 | 595.50%308.8万 | --116.7万 | -96.31%44.4万 | ---- | 1,222.29%1,203.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -189.95%-531.5万 | -96.67%48.3万 | -22.73%590.9万 | 370.24%1,452.1万 | 555.27%764.7万 | 595.50%308.8万 | --116.7万 | -90.28%44.4万 | ---- | --457万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.00%46.1万 |
| 再評価引当金 | -488.54%-1,491.6万 | 71.23%1,243.1万 | -49.00%383.9万 | 641.39%726万 | --752.8万 | ---134.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -488.54%-1,491.6万 | 71.23%1,243.1万 | -49.00%383.9万 | 641.39%726万 | --752.8万 | ---134.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.33%-5万 | ---- | -100.51%-1.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.34%-1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -900.00%-5万 | ---- | ---5,000 |
| 減価償却費: | -43.84%84.3万 | -7.07%278.5万 | 0.20%150.1万 | -0.27%299.7万 | -0.20%149.8万 | -2.18%300.5万 | -2.78%150.1万 | 99.22%307.2万 | 2,137.68%154.4万 | 550.63%154.2万 |
| 財政経費 | -96.94%11.4万 | -59.44%383.1万 | -20.39%372万 | 18.63%944.5万 | 42.64%467.3万 | 15.51%796.2万 | -16.30%327.6万 | -70.41%689.3万 | -70.15%391.4万 | -17.62%2,329.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 8.29%-163.7万 | 0.00%-89.3万 | ---178.5万 | ---89.3万 | ---- | ---- | 1,266.22%262.4万 | --5.9万 | -116.92%-22.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 220.27%718.6万 | -148.68%-1,211.5万 | -121.61%-597.5万 | 7.87%2,488.6万 | 180.19%2,764.6万 | -7.67%2,307万 | 269.33%986.7万 | 161.29%2,498.6万 | 72.31%-582.7万 | 15.86%-4,076.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 1,621.19%1,988.2万 | -602.93%-960.2万 | 95.21%-130.7万 | 86.20%-136.6万 | -66.50%-2,730.6万 | 47.62%-989.7万 | -1,670.88%-1,640万 | -160.99%-1,889.3万 | -96.43%104.4万 | 7.44%3,097.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | 9,110.71%6.51億 | -184.93%-4,911.5万 | -6.06%706.5万 | 206.72%5,783.2万 | -95.26%752.1万 | 742.86%1,885.5万 | 6,082.88%1.59億 | 91.73%-293.3万 | 82.24%-265.2万 | 81.51%-3,548万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -6,715.42%-6.57億 | 157.43%3,880.7万 | 37.37%-963.4万 | -296.28%-6,757.7万 | 90.42%-1,538.2万 | -439.90%-1,705.3万 | -2,088.31%-1.61億 | -85.60%501.7万 | -40.41%807.8万 | -83.36%3,484万 |
| 営業現金収入 | 315.28%2,120.7万 | -332.49%-3,202.5万 | -30.98%-985.1万 | -8.01%1,377.5万 | 11.34%-752.1万 | 83.14%1,497.5万 | -1,419.28%-848.3万 | 178.37%817.7万 | -90.63%64.3万 | -408.73%-1,043.4万 |
| その他の税金 | -66.95%-179.3万 | 106.28%26.9万 | ---107.4万 | 48.95%-428.5万 | ---- | -1,458.09%-839.3万 | ---- | 34.06%61.8万 | ---5.9万 | 116.89%46.1万 |
| 受取利息 | 52.99%104.8万 | 9.08%133.4万 | 68,400.00%68.5万 | 61,050.00%122.3万 | 0.00%1,000 | -33.33%2,000 | -66.67%1,000 | -90.63%3,000 | -85.71%3,000 | -84.83%3.2万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.38%-105.9万 | 91.85%-105.9万 | -141.42%-2,294.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 299.82%2,046.2万 | -383.97%-3,042.2万 | -36.17%-1,024万 | 62.71%1,071.3万 | 11.34%-752万 | -14.92%658.4万 | -1,697.03%-848.2万 | 123.53%773.9万 | 92.28%-47.2万 | -133.66%-3,288.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 99.92%242.5万 | -54.19%121.3万 | -14.28%121.3万 | --264.8万 | --141.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%5万 | ---- | --1万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,555.56%-293.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.75%1万 |
| 投資によるキャッシュバック | --1,940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,952.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 1,699.26%2,182.5万 | -69.68%80.3万 | -14.28%121.3万 | 113.56%264.8万 | --141.5万 | -39,154.00%-1,952.7万 | ---- | 101.72%5万 | ---- | -174.33%-291.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 568.45%4,228.7万 | -321.68%-2,961.9万 | -47.86%-902.7万 | 203.23%1,336.1万 | 28.02%-610.5万 | -266.17%-1,294.3万 | -1,697.03%-848.2万 | 121.76%778.9万 | 92.28%-47.2万 | -252.53%-3,579.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-8,000万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,010万 | --5,010万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 51.55%-21.9万 | ---- | 38.59%-45.2万 | ---- | ---73.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---38.1万 | ---38.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,980万 |
| 財務キャッシュ フロー | 52.09%-87.3万 | -9.12%-314.7万 | -26.35%-182.2万 | -106.08%-288.4万 | -102.96%-144.2万 | 1,645.92%4,739.8万 | 3,474.48%4,866万 | -116.70%-306.6万 | -114.04%-144.2万 | 161.18%1,835.4万 |
| 為替影響 | 0.00%3,000 | -99.15%3,000 | 106.52%3,000 | 8,900.00%35.2万 | -206.67%-4.6万 | -104.65%-4,000 | 80.52%-1.5万 | 330.00%8.6万 | -7,800.00%-7.7万 | 114.29%2万 |
| ネットキャッシュ | 481.73%4,141.4万 | -412.74%-3,276.6万 | -43.75%-1,084.9万 | -69.59%1,047.7万 | -118.78%-754.7万 | 629.52%3,445.5万 | 2,199.16%4,017.8万 | 127.08%472.3万 | -146.06%-191.4万 | 56.56%-1,744.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.99%4,716.6万 | 15.67%7,992.9万 | 15.67%7,992.9万 | 99.43%6,910万 | 99.43%6,910万 | 16.12%3,464.9万 | 16.12%3,464.9万 | -36.86%2,984万 | -36.86%2,984万 | -46.02%4,726.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.23%8,858.3万 | -40.99%4,716.6万 | 12.32%6,908.3万 | 15.67%7,992.9万 | -17.78%6,150.7万 | 99.43%6,910万 | 168.63%7,481.2万 | 16.12%3,464.9万 | -45.84%2,784.9万 | -36.86%2,984万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
