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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/03/31 | (FY)2021/09/30 | (Q6)2021/03/31 | (FY)2020/09/30 | (Q6)2020/03/31 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -424.17%-8.68億 | ---- | --2.68億 | ---- | -356.88%-3.56億 | ---- | 87.54%-7,796.6万 | ---- | -473.38%-6.26億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -176.75%-98.8万 | ---- | ---35.7万 | ---- | 64.66%-79.2万 | ---- | -73.86%-224.1万 | ---- | -37.13%-128.9万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 69.40%1.17億 | ---- | --6,903.7万 | ---- | 986.33%4,290.7万 | ---- | -143.59%-484.1万 | ---- | 236.27%1,110.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | 304.19%7.04億 | ---- | --1.74億 | ---- | -48.97%3,828.2万 | ---- | -84.40%7,501.4万 | ---- | 2,179.28%4.81億 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -29.98%1,698万 | ---- | --2,424.9万 | ---- | 89.77%-112.1万 | ---- | -126.83%-1,095.5万 | ---- | 141.56%4,083.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 136.16%36.2万 | ---- | ---100.1万 | ---- | 635.59%130.2万 | ---- | 107.60%17.7万 | ---- | -596.38%-232.8万 |
| -のれんの減損 | ---- | 280.44%4.1億 | ---- | --1.08億 | ---- | ---- | ---- | -85.17%2,955.5万 | ---- | --1.99億 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 541.49%2.76億 | ---- | --4,307.7万 | ---- | -32.25%3,810.1万 | ---- | -76.86%5,623.7万 | ---- | 6,435.26%2.43億 |
| 再評価引当金 | ---- | 88.09%-8,359.5万 | ---- | ---7.02億 | ---- | -81.17%3,424.4万 | ---- | 94.38%1.82億 | ---- | 223.21%9,354.2万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 25.45%-28.7万 | ---- | ---38.5万 | ---- | -99.55%12.1万 | ---- | -62.84%2,663.8万 | ---- | 3,575.04%7,169万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 88.13%-8,330.8万 | ---- | ---7.02億 | ---- | -78.01%3,412.3万 | ---- | 610.17%1.55億 | ---- | 129.59%2,185.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | -523.94%-2,412.2万 | ---- | --569万 | ---- | -423.96%-3,527.6万 | ---- | 96.02%1,088.9万 | ---- | 517.98%555.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | -667.71%-2,412.2万 | ---- | --424.9万 | ---- | -451.23%-3,584万 | ---- | 83.69%1,020.4万 | ---- | 465.22%555.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | --144.1万 | ---- | -17.66%56.4万 | ---- | --68.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -49.98%2,792.3万 | ---- | --5,582.8万 | ---- | 59.85%4,264.2万 | ---- | 120.24%2,667.6万 | ---- | -52.49%1,211.2万 |
| -減価 | ---- | -55.49%611.6万 | ---- | --1,374.2万 | ---- | 45.62%1,266万 | ---- | -3.12%869.4万 | ---- | 81.07%897.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -28.53%1,763.3万 | ---- | --2,467.1万 | ---- | 125.22%2,068.9万 | ---- | 192.73%918.6万 | ---- | -84.72%313.8万 |
| 財政経費 | ---- | 3.44%2,218.7万 | ---- | --2,145万 | ---- | -17.33%682.3万 | ---- | 104.33%825.3万 | ---- | -27.68%403.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -66.85%1,381.9万 | ---- | --4,168.1万 | ---- | 134.22%1.07億 | ---- | -2,091.12%-3.12億 | ---- | -85.08%1,567.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -37.19%-9,184.8万 | ---- | ---6,694.9万 | ---- | -27.73%-1.21億 | ---- | -2,191.19%-9,442万 | ---- | 84.61%-412.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 58.77%-847.1万 | ---- | ---2,054.8万 | ---- | -245.22%-1.18億 | ---- | 256.20%8,111.9万 | ---- | -155.83%-5,193.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 941.77%3,599.3万 | ---- | --345.5万 | ---- | -538.99%-8,135.3万 | ---- | 19.44%1,853.2万 | ---- | -61.11%1,551.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 12.91%4,229万 | ---- | --3,745.3万 | ---- | 300.89%1.21億 | ---- | -309.08%-6,014.9万 | ---- | -52.79%2,876.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 213.40%1,269.3万 | ---- | ---1,119.3万 | ---- | 79.62%-6,463.6万 | ---- | -2,552.15%-3.17億 | ---- | 395.75%1,293.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -97.60%-1,893.6万 | ---- | ---958.3万 | ---- | 87.45%-1,146.1万 | ---- | 36.81%-9,130.6万 | ---- | 50.44%-1.44億 |
| 営業現金収入 | ---- | 58.02%-2,827.9万 | ---- | ---6,736.5万 | ---- | 40.65%-2.75億 | ---- | -223.30%-4.63億 | ---- | -33.35%-1.43億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -195.10%-66万 | ---- | --69.4万 | ---- | -402.73%-598.5万 | ---- | 188.97%197.7万 | ---- | -150.51%-222.2万 |
| その他の税金 | ---- | -101.32%-2.2万 | ---- | --166.7万 | ---- | -75.30%-72.4万 | ---- | -65.86%-41.3万 | ---- | 97.90%-24.9万 |
| 運営事業特別企画 | 84.65%-459万 | ---- | -133.29%-2,989.4万 | ---- | 190.96%8,979.3万 | ---- | 49.25%-9,871.9万 | ---- | -119.70%-1.95億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 84.65%-459万 | 55.45%-2,896.1万 | -133.29%-2,989.4万 | ---6,500.4万 | 190.96%8,979.3万 | 39.00%-2.82億 | 49.25%-9,871.9万 | -216.75%-4.62億 | -119.70%-1.95億 | -21.29%-1.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 123.93%26.2万 | 176.75%98.8万 | 46.25%11.7万 | --35.7万 | -84.64%8万 | -64.66%79.2万 | -66.32%52.1万 | 73.86%224.1万 | 581.50%154.7万 | 37.13%128.9万 |
| 預金の減少（増加） | ---320.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --3,234.7万 | ---- | ---- | --64.8万 | --55.2万 | -69.91%101.2万 | ---- | --336.3万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | -116.54%-204.2万 | 87.54%-63.8万 | ---94.3万 | -10.30%-511.9万 | 8.03%-886.1万 | -802.92%-464.1万 | 43.82%-963.5万 | 92.33%-51.4万 | -0.48%-1,715.1万 |
| 無形資産を購入する | ---- | -376.85%-1,950.8万 | -61.16%-1,462.4万 | ---409.1万 | -753.62%-907.4万 | 91.90%-164.8万 | ---106.3万 | ---2,034.4万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | 153.99%1.93億 | 23.01%9,840.8万 | --7,612.9万 | --8,000万 | -5,101.89%-1.43億 | ---- | 129.65%285万 | ---- | -99.80%124.1万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.50%-1.31億 | -9.11%-1.36億 | ---1.24億 | ---1.24億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | --2,000万 | --821.4万 | ---- | ---- | --1,950万 |
| 現金で投資する | ---- | 75.96%-3,929万 | 75.96%-3,929.1万 | ---1.63億 | ---1.63億 | -397.50%-4,624.8万 | ---- | 97.28%-929.6万 | ---- | 52.94%-3.42億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.88%2.65億 | --3.04億 | --3.78億 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -68.71%2,940万 | 246.13%1.34億 | 196.85%9,397.2万 | ---9,136.4万 | -156.55%-9,702.5万 | -119.65%-4,375.7万 | 239.19%1.72億 | 166.05%2.23億 | 60.23%-1.23億 | -157.10%-3.37億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -61.28%2,481万 | 166.86%1.05億 | 986.03%6,407.8万 | ---1.56億 | -109.93%-723.2万 | -36.09%-3.25億 | 122.93%7,284.9万 | 50.47%-2.39億 | 20.25%-3.18億 | -92.14%-4.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -82.36%1,655万 | 46.53%4,492.5万 | --9,381.8万 | -13.75%3,065.9万 | -4.97%8,965.7万 | -62.36%3,554.6万 | 1.06%9,434.4万 | 26.33%9,443.4万 | 122.74%9,335.7万 |
| 債務を支払う | 62.37%-1,755.8万 | 46.49%-6,366.2万 | 16.31%-4,665.9万 | ---1.19億 | 59.11%-5,575.5万 | -32.73%-1.37億 | -48.71%-1.36億 | -159.29%-1.03億 | -127.81%-9,169.7万 | 63.03%-3,984.7万 |
| 株式を発行する | --2.15億 | ---- | ---- | --1.64億 | -60.35%1.48億 | --3.74億 | --3.74億 | ---- | ---- | 49.78%5.69億 |
| 支払利息 - 融資 | 53.44%-445.3万 | 7.66%-1,980.6万 | -37.54%-956.3万 | ---2,145万 | -89.46%-695.3万 | -7.45%-682.3万 | 0.43%-367万 | -57.22%-635万 | -178.19%-368.6万 | 27.68%-403.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.28%-161万 | -14.98%-89.8万 | 48.54%-77.3万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64,910.00%650.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---8,078.5万 | -484.85%-4,680万 | ---- | ---800.2万 | 98.47%-24.5万 | ---1,602.2万 | ---1,602.2万 | ---- | ---- | ---1,585万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51万 | ---51万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 885.88%1.1億 | -229.60%-1.21億 | -112.76%-1,401.3万 | --9,338.1万 | -56.08%1.1億 | 1,348.61%2.95億 | 4,765.57%2.5億 | -103.88%-2,360.4万 | -101.64%-535.8万 | 118.15%6.08億 |
| 為替影響 | 20.65%-172.9万 | 90.43%-55万 | -136.08%-217.9万 | ---575万 | -138.83%-92.3万 | -1,163.39%-372.7万 | 501.52%237.7万 | 92.01%-29.5万 | -106.40%-59.2万 | -13.88%-369.3万 |
| ネットキャッシュ | 169.52%1.35億 | 73.84%-1,647.7万 | -51.19%5,006.5万 | ---6,298.7万 | -68.23%1.03億 | 88.29%-3,076.1万 | 199.91%3.23億 | -310.08%-2.63億 | -352.38%-3.23億 | 356.99%1.25億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.94%6,428.9万 | -45.81%8,131.6万 | -45.81%8,131.6万 | --1.5億 | -18.69%1.5億 | -58.77%1.85億 | -58.77%1.85億 | 37.21%4.48億 | 37.21%4.48億 | 7.99%3.26億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.86%1.97億 | -20.94%6,428.9万 | -48.67%1.29億 | --8,131.6万 | -50.62%2.52億 | -18.69%1.5億 | 311.46%5.1億 | -58.77%1.85億 | -53.08%1.24億 | 37.21%4.48億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | 88.24%1.93億 | 61.11%6,100.2万 | -59.22%1.03億 | --3,786.3万 | -20.55%2.52億 | 29.95%1.45億 | 155.73%3.17億 | -53.54%1.12億 | -53.08%1.24億 | -26.26%2.41億 |
| 最初の現金ポジション | 88.24%1.93億 | 61.11%6,100.2万 | -59.22%1.03億 | --3,786.3万 | -20.55%2.52億 | -18.69%1.5億 | 155.73%3.17億 | -23.28%1.85億 | -53.08%1.24億 | -26.26%2.41億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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