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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 1,649.39%2.61億 | ---- | -53.48%1,490.5万 | ---- | 241.97%3,204.2万 | ---- | -36.98%-2,257万 | ---- | -476.70%-1,647.7万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -221.56%-3,608.9万 | ---- | -1,244.07%-1,122.3万 | ---- | 86.85%-83.5万 | ---- | 68.93%-635.2万 | ---- | -29.68%-2,044.7万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 33.69%123.8万 | ---- | -31.31%92.6万 | ---- | 67.45%134.8万 | ---- | 236.82%80.5万 | ---- | --23.9万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | -12.93%-66.4万 | ---- | -49.24%-58.8万 | ---- | ---39.4万 | ---- | ---- | ---- | 90.55%-2.4万 | ---- |
| 再評価引当金 | -161.43%-1,831.5万 | ---- | 238.93%2,981.2万 | ---- | 382.56%879.6万 | ---- | ---311.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -161.43%-1,831.5万 | ---- | 238.93%2,981.2万 | ---- | 382.56%879.6万 | ---- | ---311.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.85%5,000 | ---- | 197.00%9.7万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.85%5,000 | ---- | 197.00%9.7万 | ---- |
| 減価償却費: | -1.84%906.3万 | ---- | -4.07%923.3万 | ---- | 7.64%962.5万 | ---- | 18.09%894.2万 | ---- | 50.75%757.2万 | ---- |
| -減価 | -20.60%58.2万 | ---- | -15.46%73.3万 | ---- | -29.17%86.7万 | ---- | -72.93%122.4万 | ---- | -9.99%452.1万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 33.33%-12.6万 | ---- | -154.94%-18.9万 | ---- | -40.48%34.4万 | ---- | 362.40%57.8万 | ---- | -68.67%12.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.12%35.7万 | ---- | -57.42%179.6万 | ---- | -3.01%421.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 403.45%2.16億 | ---- | -16.39%4,287.6万 | ---- | 357.59%5,128.3万 | ---- | 19.39%-1,990.9万 | ---- | -268.23%-2,469.7万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -202.57%-3,518.7万 | ---- | 171.89%3,430.7万 | ---- | -616.77%-4,772.4万 | ---- | 95.74%923.5万 | ---- | 412.66%471.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -448.63%-2.62億 | ---- | 185.01%7,529.2万 | ---- | -488.10%-8,856.9万 | ---- | -41.48%2,282.1万 | ---- | 47.01%3,899.6万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 325.17%1.81億 | ---- | -170.84%-8,017.8万 | ---- | 316.62%1.13億 | ---- | -113.23%-5,225.3万 | ---- | -9.36%-2,450.5万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | --124.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 38.27%9,996.4万 | -118.29%-1,166.9万 | 156.57%7,229.7万 | 53.02%6,378.3万 | 170.26%2,817.8万 | 215.08%4,168.2万 | -630.79%-4,010.6万 | -163.58%-3,622.1万 | -33.95%-548.8万 | 25.87%5,697.2万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --275.1万 | --275.1万 | ---- | ---- |
| その他の税金 | -156.56%-1,354.9万 | ---- | -84.14%-528.1万 | -19.53%-247.3万 | 50.79%-286.8万 | ---206.9万 | 58.83%-582.8万 | ---- | -66.97%-1,415.7万 | -70.23%-865.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 28.95%8,641.5万 | -119.03%-1,166.9万 | 164.78%6,701.6万 | 54.77%6,131万 | 158.61%2,531万 | 218.35%3,961.3万 | -119.82%-4,318.3万 | -169.28%-3,347万 | -2,444.27%-1,964.5万 | -9.85%4,831.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 221.56%3,608.9万 | 2,426.89%1,569.2万 | 1,244.07%1,122.3万 | 5.79%62.1万 | -86.85%83.5万 | -89.28%58.7万 | -68.94%635.1万 | -47.25%547.6万 | 29.68%2,044.7万 | --1,038.2万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 12.93%66.4万 | -1.81%21.7万 | 49.24%58.8万 | --22.1万 | --39.4万 | ---- | ---- | ---- | -90.55%2.4万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---6.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -120.69%-64万 | -185.26%-44.5万 | -54.26%-29万 | -164.41%-15.6万 | 75.10%-18.8万 | 91.69%-5.9万 | -523.97%-75.5万 | -914.29%-71万 | 88.77%-12.1万 | ---7万 |
| 投資によるキャッシュバック | --987.9万 | --639万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 90.79%-155.3万 | 90.34%-149.1万 | 76.91%-1,685.8万 | ---1,543.6万 | -1,768.37%-7,301.6万 | ---- | ---390.8万 | ---390.8万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.18%1.3万 | ---- | -99.85%1.1万 |
| 投資キャッシュフロー | -10,598.50%-5.71億 | 238.05%2,036.3万 | 92.58%-533.7万 | -2,893.56%-1,475万 | -4,363.92%-7,197.5万 | -39.38%52.8万 | -91.71%168.8万 | -91.56%87.1万 | -47.07%2,035万 | 194.24%1,032.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -885.62%-4.85億 | -81.33%869.4万 | 232.17%6,167.9万 | 15.99%4,656万 | -12.46%-4,666.5万 | 223.14%4,014.1万 | -5,985.82%-4,149.5万 | -155.59%-3,259.9万 | -98.21%70.5万 | 37.53%5,863.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | --57.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.82%7.6万 | -81.86%7.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -100.06%-4,721.4万 | 0.00%-2,360万 | ---2,360万 | ---2,360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.12%-14.9万 | 99.12%-14.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -70.34%-5,617.6万 | -0.14%-2,835.3万 | -269.22%-3,297.9万 | -561.52%-2,831.3万 | -6.84%-893.2万 | 3.41%-428万 | -157.71%-836万 | -170.02%-443.1万 | 93.75%-324.4万 | 96.84%-164.1万 |
| 為替影響 | -95.79%22万 | ---- | 1,597.13%522.5万 | ---- | 93.94%-34.9万 | ---- | -15,894.44%-575.8万 | ---- | 90.95%-3.6万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -1,984.11%-5.41億 | -207.74%-1,965.9万 | 151.62%2,870万 | -49.12%1,824.7万 | -11.52%-5,559.7万 | 196.84%3,586.1万 | -1,863.57%-4,985.5万 | -164.97%-3,703万 | 79.90%-253.9万 | 714.18%5,699.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.79%9.28億 | 3.79%9.28億 | -5.89%8.94億 | -5.89%8.94億 | -5.53%9.5億 | -5.53%9.5億 | -0.26%10.06億 | -0.26%10.06億 | -1.28%10.08億 | -1.28%10.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.25%3.87億 | -0.44%9.08億 | 3.79%9.28億 | -7.46%9.12億 | -5.89%8.94億 | 1.78%9.86億 | -5.53%9.5億 | -9.07%9.69億 | -0.26%10.06億 | 5.26%10.65億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.26%10.65億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.26%10.65億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
