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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 5.54%5,555.4万 | ---- | 46.12%5,264万 | ---- | 156.74%3,602.4万 | ---- | -14.67%-6,348.9万 | ---- | 63.99%-5,536.5万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -365.25%-1,186.4万 | ---- | -1,831.82%-255万 | ---- | 46.12%-13.2万 | ---- | -1,013.64%-24.5万 | ---- | 35.29%-2.2万 | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---571.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 27.11%3,539.4万 | --0 | 202.99%2,784.5万 | --0 | -168.56%-2,703.6万 | --0 | 419.55%3,943.3万 | --0 | -130.51%-1,234万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 783.33%41万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -120.78%-668.2万 | ---- | 2,302.81%3,216.1万 | ---- | -111.73%-146万 | ---- | 169.23%1,244.4万 | ---- | 355.64%462.2万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.86%1,577.7万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 1,074.88%4,207.6万 | ---- | 83.12%-431.6万 | ---- | -194.76%-2,557.6万 | ---- | 181.42%2,698.9万 | ---- | -550.15%-3,314.9万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 15.63%-6,964.8万 | --0 | ---8,254.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | 15.36%-6,964.8万 | ---- | ---8,228.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---26.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -12.13%1,429.8万 | --0 | -0.02%1,627.2万 | --0 | 11.63%1,627.5万 | --0 | -0.94%1,457.9万 | --0 | 92.30%1,471.7万 | --0 |
| -減価 | -12.13%1,429.8万 | ---- | -10.11%1,627.2万 | ---- | 11.03%1,810.3万 | ---- | 0.54%1,630.5万 | ---- | 61.71%1,621.8万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.91%-182.8万 | ---- | -14.99%-172.6万 | ---- | 36.83%-150.1万 | ---- |
| 財政経費 | 41.83%1,910万 | ---- | 24.26%1,346.7万 | ---- | 34.12%1,083.8万 | ---- | -46.44%808.1万 | ---- | -31.58%1,508.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -204.66%-3,472.5万 | ---- | 3,991.12%3,317.9万 | ---- | -97.48%81.1万 | ---- | 466.12%3,223.5万 | ---- | 44.26%569.4万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -86.09%810.9万 | --0 | 58.52%5,830.5万 | --0 | 47.82%3,678万 | --0 | 177.21%2,488.2万 | --0 | 16.93%-3,222.7万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -4,560.85%-1.13億 | ---- | -97.21%252.6万 | ---- | 196.64%9,054.7万 | ---- | -45,805.85%-9,369.7万 | ---- | 101.75%20.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -115.16%-1.98億 | ---- | 68.87%-9,220万 | ---- | -300.01%-2.96億 | ---- | 62.31%-7,405.2万 | ---- | -166.19%-1.96億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -69.23%1.28億 | ---- | 41.81%4.17億 | ---- | 555.07%2.94億 | ---- | -39.03%4,491.3万 | ---- | 361.69%7,366.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | -213.16%-1.75億 | --0 | -35.75%-5,574.8万 | --0 | 61.55%-4,106.7万 | --0 | -22.83%-1.07億 | --0 | 16.91%-8,695.2万 | --0 |
| その他の税金 | ---57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.12%-5万 | ---- |
| 受取利息 | 223.93%628.1万 | ---- | 1,368.94%193.9万 | ---- | -46.12%13.2万 | ---- | 2,127.27%24.5万 | ---- | 120.00%1.1万 | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | 61.83%-156.8万 | ---- | 1.39%-410.8万 | ---- | 15.33%-416.6万 | ---- | ---492万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | -165.40%-4.42億 | ---- | -1,779.89%-1.66億 | ---- | -113.04%-885.1万 | ---- | 1,721.93%6,788.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -204.95%-1.69億 | 37.10%-1.46億 | -22.94%-5,537.7万 | -33,347.91%-2.32億 | 59.32%-4,504.3万 | 97.92%-69.5万 | -20.47%-1.11億 | -26.88%-3,345.6万 | 12.19%-9,191.1万 | 71.92%-2,636.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | 731.77%6,091.9万 | ---- | 109.42%732.4万 | ---- | ---7,775.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --26.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 33.67%-791.4万 | ---- | 33.79%-1,193.1万 | ---- | -1,852.33%-1,802万 | ---- | 82.81%-92.3万 | ---- | 66.68%-537万 | ---- |
| 子会社の売却 | -100.01%-5,000 | ---- | --8,977.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---30.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.69%113.5万 | ---- | 61.56%68.5万 | ---- | -65.13%42.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -37.74%5,300万 | --0 | 189.91%8,512.9万 | 3,285.96%726.4万 | -39,684.03%-9,468.6万 | -35.71%-22.8万 | 95.19%-23.8万 | 93.32%-16.8万 | 59.36%-494.6万 | 84.46%-251.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -489.45%-1.16億 | 35.07%-1.46億 | 121.29%2,975.2万 | -24,298.59%-2.25億 | -25.92%-1.4億 | 97.25%-92.3万 | -14.56%-1.11億 | -16.41%-3,362.4万 | 17.11%-9,685.7万 | 73.76%-2,888.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 91.29%5.58億 | ---- | 149.49%2.92億 | ---- | -8.16%1.17億 | ---- | -34.66%1.27億 | ---- | 69.79%1.95億 | ---- |
| 債務を支払う | -45.95%-4.7億 | ---- | -569.20%-3.22億 | ---- | 39.59%-4,808.6万 | ---- | 35.61%-7,959.9万 | ---- | -62.43%-1.24億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.63%7,725.2万 | ---- | 105.40%1.32億 | ---- | -9.46%6,444万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -24.53%-206.1万 | ---- | 64.35%-165.5万 | ---- | ---464.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --320.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.45%-3,690.6万 | ---- | -126.65%-3,500万 | ---- | -11,254.41%-1,544.2万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 624.15%2,798.1万 | ---- | 133.39%386.4万 | ---- | -13.30%-1,157.4万 | ---- | -10.92%-1,021.5万 | ---- | -5,515.24%-920.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 512.23%1.14億 | 26.09%1.52億 | -128.86%-2,776.9万 | 309.88%1.21億 | -28.68%9,621.4万 | -49.27%2,942万 | 21.45%1.35億 | 117.26%5,799.3万 | -8.10%1.11億 | -72.52%2,669.3万 |
| 為替影響 | 91.13%-24.7万 | 98.46%-9万 | -270.75%-278.5万 | -177.72%-582.8万 | -51.90%163.1万 | 249.53%749.9万 | 2,504.96%339.1万 | -33.48%-501.5万 | 61.58%-14.1万 | -169.22%-375.7万 |
| ネットキャッシュ | -170.55%-139.9万 | 105.57%582.4万 | 104.56%198.3万 | -467.09%-1.05億 | -281.77%-4,351.5万 | 16.94%2,849.7万 | 68.39%2,393.9万 | 1,212.74%2,436.9万 | 253.37%1,421.6万 | 83.08%-219万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.94%930万 | -93.49%930万 | -80.57%1,010.2万 | 121.13%1.43億 | 39.50%5,198.6万 | 73.34%6,459.7万 | 60.69%3,726.7万 | 200.30%3,726.7万 | 18.71%2,319.2万 | -24.24%1,241万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.70%765.4万 | -53.60%1,503.4万 | -7.94%930万 | -67.79%3,240.2万 | -84.36%1,010.2万 | 77.66%1.01億 | 73.34%6,459.7万 | 776.08%5,662.1万 | 60.69%3,726.7万 | -27.08%646.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 776.08%5,662.1万 | --3,726.7万 | --646.3万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 776.08%5,662.1万 | --3,726.7万 | --646.3万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
