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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 83.72%-2,063.1万 | ---- | 51.73%-1.27億 | ---- | 23.98%-2.63億 | ---- | -1,177.53%-3.45億 | ---- | 40.51%3,205.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 10.99%-157.1万 | ---- | 65.28%-176.5万 | ---- | 56.12%-508.3万 | ---- | 3.13%-1,158.3万 | ---- | -22.67%-1,195.7万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---15.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -146.29%-2,060.9万 | ---- | -66.61%4,452万 | ---- | 5.26%1.33億 | ---- | 667.80%1.27億 | ---- | 480.97%1,649.6万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 2,648.13%2,048.7万 | ---- | ---80.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -28.53%-288.3万 | ---- | -111.86%-224.3万 | ---- | 1,225.16%1,891万 | ---- | 596.10%142.7万 | ---- | 210.81%20.5万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.36%7,855.4万 | ---- | 986.35%9,989万 | ---- | --919.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -167.46%-1,772.6万 | ---- | -28.32%2,627.6万 | ---- | 44.66%3,665.5万 | ---- | 257.09%2,533.9万 | ---- | 271.19%709.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | -86.43%538.3万 | ---- | 4,314.35%3,965.7万 | ---- | -101.10%-94.1万 | ---- | 215.55%8,585.5万 | ---- | -675,336.36%-7,429.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -86.43%538.3万 | ---- | 4,314.35%3,965.7万 | ---- | -101.10%-94.1万 | ---- | 215.55%8,585.5万 | ---- | -675,336.36%-7,429.8万 |
| 資産売却損益 | ---- | 93.59%-5万 | ---- | -254.46%-78万 | ---- | 106.40%50.5万 | ---- | -112,857.14%-789.3万 | ---- | -66.67%7,000 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | 93.59%-5万 | ---- | -254.46%-78万 | ---- | 106.41%50.5万 | ---- | ---787.9万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-1.4万 | ---- | -66.67%7,000 |
| 減価償却費: | ---- | -93.55%99.3万 | ---- | -32.58%1,538.4万 | ---- | -25.95%2,281.8万 | ---- | -6.41%3,081.6万 | ---- | 308.60%3,292.5万 |
| -減価 | ---- | -93.55%99.3万 | ---- | -32.58%1,538.4万 | ---- | -25.95%2,281.8万 | ---- | -6.41%3,081.6万 | ---- | 308.60%3,292.5万 |
| 財政経費 | ---- | -0.19%947.3万 | ---- | -9.40%949.1万 | ---- | -44.39%1,047.6万 | ---- | 22.50%1,883.7万 | ---- | --1,537.7万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.28%-2.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -115.29%-185.6万 | ---- | -4.73%1,213.9万 | ---- | -47.64%1,274.2万 | ---- | 277.30%2,433.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -23.05%-2,717万 | ---- | 75.28%-2,208.1万 | ---- | 0.70%-8,933.5万 | ---- | -357.66%-8,996.3万 | ---- | 28,755.37%3,491.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -74.01%702万 | ---- | 102.64%2,701.4万 | ---- | -79.99%1,333.1万 | ---- | 1,684.07%6,661万 | ---- | 86.33%-420.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 95.19%-109.1万 | ---- | -8.80%-2,269万 | ---- | 9.48%-2,085.5万 | ---- | -2.55%-2,303.9万 | ---- | -653.37%-2,246.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -1,706.31%-802万 | ---- | -103.67%-44.4万 | ---- | -68.36%1,210.2万 | ---- | 332.29%3,824.5万 | ---- | ---1,646.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 4,775.33%2,213.4万 | ---- | -99.34%45.4万 | ---- | -39.78%6,866.1万 | ---- | 197.20%1.14億 | ---- | ---1.17億 |
| 営業現金収入 | -1,317.78%-574.2万 | 59.84%-712.7万 | 94.26%-40.5万 | -10.26%-1,774.7万 | -183.27%-705.4万 | -115.20%-1,609.6万 | -75.01%847.1万 | 184.35%1.06億 | 286.79%3,389.5万 | -372.43%-1.26億 |
| 香港の所得税の支払い | 125.00%4,000 | ---1.5万 | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -958.97%-206.5万 | -1,637.76%-340.6万 | 93.91%-19.5万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,938.10%-510.4万 | ---- | 87.47%-16.8万 | 73.50%-16.8万 | -27.23%-134.1万 |
| 受取利息 | ---- | -11.64%468.3万 | ---- | 243.49%530万 | ---- | -82.47%154.3万 | ---- | 151.13%880.2万 | ---- | --350.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -1,262.95%-573.8万 | 80.24%-245.9万 | 94.03%-42.1万 | 36.68%-1,244.7万 | -183.27%-705.4万 | -117.48%-1,965.7万 | -72.06%847.1万 | 191.01%1.12億 | 259.79%3,032.1万 | -300.83%-1.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -43.35%11.5万 | 17.80%39.7万 | 18.71%20.3万 | -0.88%33.7万 | 0.00%17.1万 | -84.10%34万 | -96.58%17.1万 | 99.44%213.8万 | 504.11%500.2万 | -87.64%107.2万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | --15.8万 | ---- | ---- | -11.54%18.4万 | ---- | --20.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.76%833.9万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | 15,550.00%500.8万 | -260.00%-6.4万 | 1,700.00%3.2万 | 4,100.00%4万 | 85.71%-2,000 | 90.00%-1,000 | -100.25%-1.4万 | -100.00%-1万 | 1,198.17%568.6万 |
| 固定資産の売却 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.52%80.4万 | -99.93%4,000 | --555.2万 | --553.8万 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---50.3万 | ---16.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.02%-227.2万 | -0.68%-207.8万 | 46.81%-1,136.9万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | 67.74%-6万 | ---- | -100.65%-18.6万 | ---- | --2,870.5万 | --2,870.5万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --1,110万 | -77.34%113.3万 | ---- | -85.42%500万 | -80.77%500万 | --3,428.9万 | --2,600万 | ---- | ---- | --2,965.5万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.05%-699.5万 | ---- | 90.29%-1,000万 | ---- | -247.29%-1.03億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,163.83%-1,000万 | --160万 |
| 投資キャッシュフロー | 42,377.78%1,141.5万 | 16.65%619.3万 | -100.50%-2.7万 | -81.21%530.9万 | -79.55%539.5万 | 17.18%2,825万 | -25.68%2,638.2万 | 131.60%2,410.9万 | 148.45%3,549.6万 | 74.64%-7,629.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1,367.19%567.7万 | 152.31%373.4万 | 73.00%-44.8万 | -183.07%-713.8万 | -104.76%-165.9万 | -93.71%859.3万 | -47.05%3,485.3万 | 168.33%1.37億 | 171.36%6,581.7万 | 39.75%-2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -84.21%300万 | 75.44%300万 | 375.00%1,900万 | -57.25%171万 | -89.78%400万 | --400万 | --3,912万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | 84.21%-300万 | ---- | -375.00%-1,900万 | ---- | ---400万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,161.3万 | --6,161.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.56%1,740万 |
| 支払利息 - 融資 | 53.94%-66万 | 73.49%-160.8万 | 74.89%-143.3万 | 12.13%-606.5万 | 2.31%-570.7万 | 64.52%-690.2万 | -9.73%-584.2万 | -33.12%-1,945.1万 | -13.16%-532.4万 | -10,565.69%-1,461.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.85%-5,355.3万 | -257.02%-5,355.3万 | -299.01%-6,144.7万 | -102.70%-1,500万 | 93.00%-1,540万 |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.5万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.47%1,632.1万 | 156.74%1,724.4万 | 244.48%4,593.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 4.31%-546.2万 | 35.34%-1,042.9万 | 33.20%-570.8万 | -23.14%-1,612.8万 | -137.23%-854.5万 | 83.97%-1,309.7万 | 53.61%-360.2万 | -243.66%-8,170.5万 | 83.62%-776.4万 | -82.73%5,687.3万 |
| ネットキャッシュ | 103.49%21.5万 | 71.22%-669.5万 | 39.67%-615.6万 | -416.56%-2,326.6万 | -132.65%-1,020.4万 | -108.21%-450.4万 | -46.17%3,125.1万 | 138.36%5,484.7万 | 141.58%5,805.3万 | -6,033.55%-1.43億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.62%1.12億 | -16.34%1.19億 | -16.34%1.19億 | -3.07%1.42億 | -3.07%1.42億 | 59.58%1.47億 | 59.58%1.47億 | -60.83%9,205.4万 | -60.83%9,205.4万 | -1.54%2.35億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.29%1.13億 | -5.62%1.12億 | -14.54%1.13億 | -16.34%1.19億 | -25.80%1.32億 | -3.07%1.42億 | 18.68%1.78億 | 59.58%1.47億 | 57.34%1.5億 | -60.83%9,205.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | -5.62%1.12億 | ---- | --1.19億 | ---- | ---- | 21.97%1.78億 | --1.47億 | 56.83%1.46億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | -5.62%1.12億 | ---- | --1.19億 | ---- | ---- | 21.97%1.78億 | --1.47億 | 56.83%1.46億 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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