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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -183.98%-2,366.4万 | ---- | 310.03%2,817.7万 | ---- | 269.09%687.2万 | ---- | -117.40%-406.4万 | ---- | -55.60%2,335.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -148.95%-307.2万 | ---- | -16.97%-123.4万 | ---- | 69.67%-105.5万 | ---- | 56.04%-347.8万 | ---- | 19.31%-791.2万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -289.06%-99.6万 | ---- | ---25.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 31.24%125.2万 | ---- | 119.90%95.4万 | ---- | -28,105.88%-479.5万 | ---- | 97.07%-1.7万 | ---- | 66.06%-58.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 31.24%125.2万 | ---- | 119.90%95.4万 | ---- | -28,105.88%-479.5万 | ---- | 97.51%-1.7万 | ---- | 63.63%-68.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.04%10.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | 151.83%1,534.8万 | ---- | -1,246.09%-2,961.4万 | ---- | -113.92%-220万 | ---- | 163.33%1,580万 | ---- | 213.21%600万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 152.88%1,560万 | ---- | -1,240.91%-2,950万 | ---- | -113.92%-220万 | ---- | 163.33%1,580万 | ---- | 213.21%600万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -121.05%-25.2万 | ---- | ---11.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 45,100.00%45万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -940.00%-4.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --48.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -940.00%-4.2万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -3,000.00%-3.1万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 40.91%1,860.2万 | ---- | 4.42%1,320.1万 | ---- | 39.63%1,264.2万 | ---- | 24.20%905.4万 | ---- | 26.32%729万 |
| 財政経費 | ---- | 266.67%14.3万 | ---- | --3.9万 | ---- | ---- | ---- | 46.67%4.4万 | ---- | --3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 276.30%65.1万 | ---- | 106.56%17.3万 | ---- | -194.92%-263.6万 | ---- | --277.7万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -23.82%871.4万 | ---- | 29.05%1,143.9万 | ---- | -55.94%886.4万 | ---- | -28.51%2,011.6万 | ---- | -32.29%2,813.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 755.93%1,925.8万 | ---- | 83.84%-293.6万 | ---- | -348.52%-1,816.5万 | ---- | -47.17%-405万 | ---- | -143.20%-275.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 131.49%128.4万 | ---- | 33.21%-407.7万 | ---- | -169.21%-610.4万 | ---- | 125.81%882万 | ---- | 136.17%390.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 87.88%-278.4万 | ---- | -1,569.26%-2,296.9万 | ---- | -254.64%-137.6万 | ---- | -48.66%-38.8万 | ---- | -135.32%-26.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 157.14%43.6万 | ---- | -106.84%-76.3万 | ---- | 261.43%1,115.8万 | ---- | -795.37%-691.2万 | ---- | 123.26%99.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -111.54%-489.5万 | ---- | -3,269.86%-231.4万 | ---- | 109.31%7.3万 | ---- | -145.00%-78.4万 | ---- | -4,100.00%-32万 |
| 営業現金収入 | ---- | 201.82%2,201.3万 | ---- | -289.55%-2,162万 | ---- | -133.03%-555万 | ---- | -43.44%1,680.2万 | ---- | -11.60%2,970.5万 |
| その他の税金 | ---- | -74.38%-395.5万 | ---- | -5.19%-226.8万 | ---- | 73.15%-215.6万 | ---- | -359.70%-803.1万 | ---- | 20.84%-174.7万 |
| 運営事業特別企画 | 46.07%1,643万 | ---- | 139.74%1,124.8万 | ---- | -228.95%-2,830.6万 | ---- | 67.43%-860.5万 | ---- | -298.25%-2,641.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 46.07%1,643万 | 175.59%1,805.8万 | 139.74%1,124.8万 | -209.99%-2,388.8万 | -228.95%-2,830.6万 | -187.86%-770.6万 | 67.43%-860.5万 | -68.63%877.1万 | -298.25%-2,641.7万 | -10.95%2,795.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 148.95%307.2万 | ---- | 26.43%123.4万 | ---- | -68.92%97.6万 | ---- | -56.96%314万 | ---- | -20.26%729.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 289.06%99.6万 | ---- | --25.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,200.00%4.6万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 35.99%-1,323.4万 | ---- | 39.94%-2,067.5万 | ---- | 60.87%-3,442.4万 | ---- | 2.42%-8,798.1万 | ---- | -4,150.92%-9,016.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 596.68%818.6万 | ---- | --117.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 63.07%-960.4万 | ---- | -944.42%-2,600.6万 | ---- | -703.23%-249万 | ---- | 96.95%-31万 | ---- | ---1,015.8万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -40.87%-586万 | --156.9万 | 54.32%-416万 | ---- | 54.86%-910.7万 | ---- | 5.09%-2,017.7万 | ---- | 44.91%-2,125.9万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -40.87%-586万 | 79.52%-901.5万 | 54.32%-416万 | -22.48%-4,401.6万 | 54.86%-910.7万 | 57.79%-3,593.8万 | 5.09%-2,017.7万 | 8.42%-8,515.1万 | 44.91%-2,125.9万 | -475.29%-9,297.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 49.13%1,057万 | 113.32%904.3万 | 118.95%708.8万 | -55.59%-6,790.4万 | -29.99%-3,741.3万 | 42.86%-4,364.4万 | 39.63%-2,878.2万 | -17.47%-7,638万 | -88.71%-4,767.6万 | -526.84%-6,502.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -135.28%-22.3万 | ---- | 495.00%63.2万 | ---- | -366.67%-16万 | ---- | --6万 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-640万 | ---- | 33.33%-640万 | ---- | -100.00%-960万 | ---- | 53.13%-480万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 54.49%-23.3万 | ---- | 86.33%-51.2万 | ---- | -7.03%-374.6万 | ---- | 45.31%-350万 | ---- | -33.33%-640万 | --52.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | 54.49%-23.3万 | 80.40%-120.4万 | 86.33%-51.2万 | 13.71%-614.4万 | -7.03%-374.6万 | 28.94%-712万 | 45.31%-350万 | -113.19%-1,002万 | -33.33%-640万 | 54.10%-470万 |
| 為替影響 | 72.97%-72.1万 | -78.31%56.5万 | -531.99%-266.7万 | 15.42%260.5万 | -463.79%-42.2万 | -75.85%225.7万 | 102.52%11.6万 | 725.57%934.6万 | -562.97%-460.1万 | 39.14%-149.4万 |
| ネットキャッシュ | 57.19%1,033.7万 | 110.59%783.9万 | 115.98%657.6万 | -45.87%-7,404.8万 | -27.50%-4,115.9万 | 41.25%-5,076.4万 | 40.30%-3,228.2万 | -23.92%-8,640万 | -79.87%-5,407.6万 | -1,496.37%-6,972.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.14%1.45億 | -34.31%1.37億 | -34.31%1.37億 | -18.89%2.08億 | -18.89%2.08億 | -23.09%2.57億 | -23.09%2.57億 | -17.58%3.34億 | -17.58%3.34億 | 0.63%4.05億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.03%1.55億 | 6.14%1.45億 | -15.57%1.41億 | -34.31%1.37億 | -25.79%1.67億 | -18.89%2.08億 | -18.37%2.25億 | -23.09%2.57億 | -26.49%2.75億 | -17.58%3.34億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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