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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 117.43%4,614.5万 | 109.72%4,721.7万 | 109.72%4,721.7万 | -18.36%2,389.9万 | -12.49%2,455万 | 44.15%2,122.3万 | 26.83%2,251.39万 | 26.83%2,251.39万 | 51.69%2,927.4万 | 24.81%2,805.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 142.36%1,144.9万 | 86.06%1,814.11万 | 86.06%1,814.11万 | 0.95%793.2万 | -38.91%788万 | 22.67%472.4万 | 46.64%975.01万 | 46.64%975.01万 | 93.00%785.7万 | 144.86%1,289.9万 |
| -現金 | ---- | 86.06%1,814.11万 | 86.06%1,814.11万 | 0.95%793.2万 | -38.91%788万 | 22.67%472.4万 | 46.64%975.01万 | 46.64%975.01万 | 93.00%785.7万 | 144.86%1,289.9万 |
| -短期投資 | 110.29%3,469.6万 | 127.80%2,907.59万 | 127.80%2,907.59万 | -25.45%1,596.7万 | 10.00%1,667万 | 51.76%1,649.9万 | 14.97%1,276.38万 | 14.97%1,276.38万 | 40.64%2,141.7万 | -11.94%1,515.4万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -17.60%1,401.3万 | 15.72%1,579.07万 | 15.72%1,579.07万 | 47.19%1,912.5万 | 67.71%1,734万 | 50.91%1,700.6万 | 20.69%1,364.57万 | 20.69%1,364.57万 | 16.77%1,299.3万 | -0.78%1,033.9万 |
| -売掛金 | 6.29%644.3万 | 12.51%606.51万 | 12.51%606.51万 | 10.30%551.7万 | -4.73%540万 | -7.01%606.2万 | -29.62%539.06万 | -29.62%539.06万 | -20.92%500.2万 | -4.79%566.8万 |
| -売掛金総額 | ---- | 9.85%677.54万 | 9.85%677.54万 | ---- | ---- | ---- | -34.18%616.79万 | -34.18%616.79万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 8.62%-71.03万 | 8.62%-71.03万 | ---- | ---- | ---- | 54.58%-77.72万 | 54.58%-77.72万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -30.83%757万 | 17.81%972.56万 | 17.81%972.56万 | 70.29%1,360.8万 | 155.62%1,194万 | 130.40%1,094.4万 | 126.37%825.5万 | 126.37%825.5万 | 66.41%799.1万 | 4.57%467.1万 |
| 棚卸資産 | -12.79%26.6万 | -0.60%28.11万 | -0.60%28.11万 | -7.64%27.8万 | -6.67%29.4万 | 94.27%30.5万 | 35.14%28.28万 | 35.14%28.28万 | 67.22%30.1万 | 74.03%31.5万 |
| 前払費用 | ---- | 64.33%345.65万 | 64.33%345.65万 | ---- | ---- | ---- | 113.24%210.34万 | 113.24%210.34万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -26.83%144万 | -43.14%101.93万 | -43.14%101.93万 | 196.56%86.3万 | 391.86%187.4万 | 355.56%196.8万 | 369.22%179.28万 | 369.22%179.28万 | -20.71%29.1万 | 876.92%38.1万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | -36.39%251.9万 | 63.62%647.98万 | 63.62%647.98万 | --2,296万 | --396万 | --396万 | --396.04万 | --396.04万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 44.80%6,438.3万 | 67.60%7,424.45万 | 67.60%7,424.45万 | 56.62%6,712.5万 | 22.85%4,801.8万 | 67.27%4,446.2万 | 44.60%4,429.9万 | 44.60%4,429.9万 | 38.38%4,285.9万 | 18.03%3,908.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.45%9,375.7万 | 6.34%9,738.72万 | 6.34%9,738.72万 | 4.36%9,755.5万 | 5.57%9,279.1万 | 7.63%9,151.7万 | 11.98%9,158.24万 | 11.98%9,158.24万 | 20.80%9,348万 | 22.32%8,789.3万 |
| -有形固定資産総額 | 2.45%9,375.7万 | 1.24%1.3億 | 1.24%1.3億 | 4.36%9,755.5万 | 5.57%9,279.1万 | 7.63%9,151.7万 | 10.37%1.28億 | 10.37%1.28億 | 20.80%9,348万 | 22.32%8,789.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 11.52%-3,238.18万 | 11.52%-3,238.18万 | ---- | ---- | ---- | -6.54%-3,659.88万 | -6.54%-3,659.88万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | ---- | --0 | --0 | --0 | 17.94%1,900万 | 17.94%1,900万 | 17.94%1,900万 | 17.94%1,900万 | 0.00%1,611万 | 0.00%1,611万 |
| 投資総額 | 346.78%2,560.5万 | 24.01%564.42万 | 24.01%564.42万 | --578.3万 | --578.3万 | --573.1万 | --455.12万 | --455.12万 | ---- | --0 |
| -投資有価証券 | -2.20%560.5万 | 24.01%564.42万 | 24.01%564.42万 | --578.3万 | --578.3万 | --573.1万 | --455.12万 | --455.12万 | ---- | --0 |
| -金融商品投資 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -満期保有金融資産 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%160万 | 0.00%159.97万 | 0.00%159.97万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%159.97万 | 0.00%159.97万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 |
| -のれん | 0.00%160万 | 0.00%159.97万 | 0.00%159.97万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%159.97万 | 0.00%159.97万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 |
| 非流動資産合計 | 2.64%1.21億 | -10.37%1.05億 | -10.37%1.05億 | -5.62%1.05億 | 12.85%1.19億 | 14.71%1.18億 | 17.33%1.17億 | 17.33%1.17億 | 16.92%1.11億 | 17.91%1.06億 |
| 資産合計 | 14.19%1.85億 | 11.08%1.79億 | 11.08%1.79億 | 11.69%1.72億 | 15.55%1.67億 | 25.51%1.62億 | 23.75%1.61億 | 23.75%1.61億 | 22.19%1.54億 | 17.94%1.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 28.00%368.9万 | 26.83%365.72万 | 26.83%365.72万 | 232.49%356.1万 | 169.60%288.2万 | 176.58%288.2万 | 180.53%288.35万 | 180.53%288.35万 | 5.83%107.1万 | 5.53%106.9万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 28.00%368.9万 | 26.83%365.72万 | 26.83%365.72万 | 232.49%356.1万 | 169.60%288.2万 | 176.58%288.2万 | 180.53%288.35万 | 180.53%288.35万 | 5.83%107.1万 | 5.53%106.9万 |
| -短期借入金 | 29.31%361.3万 | 27.05%361.28万 | 27.05%361.28万 | 241.49%347.3万 | 174.73%279.4万 | 174.73%279.4万 | 179.69%284.36万 | 179.69%284.36万 | 3.14%101.7万 | 3.14%101.7万 |
| -資本リース債務 | -14.77%7.5万 | 11.33%4.44万 | 11.33%4.44万 | 62.96%8.8万 | 69.23%8.8万 | 252.00%8.8万 | 257.76%3.99万 | 257.76%3.99万 | 107.69%5.4万 | 92.59%5.2万 |
| 未払金 | -0.95%322.9万 | -8.39%254.52万 | -8.39%254.52万 | -37.07%328.7万 | -9.66%352.7万 | -27.02%326万 | -46.47%277.82万 | -46.47%277.82万 | 43.10%522.3万 | 128.57%390.4万 |
| -買掛金 | 29.41%2.2万 | 118.15%3.25万 | 118.15%3.25万 | -90.72%1.8万 | -91.76%1.5万 | -32.00%1.7万 | 157.53%1.49万 | 157.53%1.49万 | 1,112.50%19.4万 | 628.00%18.2万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | --3,405 | --3,405 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -1.11%320.7万 | -9.19%250.93万 | -9.19%250.93万 | -35.00%326.9万 | -5.64%351.2万 | -26.99%324.3万 | -46.70%276.33万 | -46.70%276.33万 | 38.39%502.9万 | 121.15%372.2万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -9.02%178.49万 | -9.02%178.49万 | ---- | ---- | ---- | 34.78%196.18万 | 34.78%196.18万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 12.63%691.8万 | 4.77%798.73万 | 4.77%798.73万 | 8.80%684.8万 | 28.88%640.9万 | 11.49%614.2万 | -0.65%762.35万 | -0.65%762.35万 | 35.01%629.4万 | 82.76%497.3万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 6.97%2,786万 | 12.79%2,873.47万 | 12.79%2,873.47万 | 20.21%2,898.6万 | 35.38%2,525.7万 | 424.55%2,604.4万 | 385.45%2,547.67万 | 385.45%2,547.67万 | 330.96%2,411.2万 | 218.91%1,865.6万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 6.97%2,786万 | 12.79%2,873.47万 | 12.79%2,873.47万 | 20.21%2,898.6万 | 35.38%2,525.7万 | 424.55%2,604.4万 | 385.45%2,547.67万 | 385.45%2,547.67万 | 330.96%2,411.2万 | 218.91%1,865.6万 |
| -長期借入金 | 7.78%2,765.6万 | 13.09%2,848.68万 | 13.09%2,848.68万 | 20.60%2,877.6万 | 36.12%2,503.7万 | 432.81%2,566万 | 395.53%2,518.95万 | 395.53%2,518.95万 | 344.82%2,386万 | 227.57%1,839.3万 |
| -リース債務 | -46.61%20.5万 | -13.68%24.79万 | -13.68%24.79万 | -16.67%21万 | -16.35%22万 | 157.72%38.4万 | 74.29%28.72万 | 74.29%28.72万 | 9.09%25.2万 | 11.91%26.3万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -41.51%207.4万 | -36.19%200.1万 | -36.19%200.1万 | 84.44%349.7万 | 97.22%361.7万 | 106.04%354.6万 | 88.57%313.6万 | 88.57%313.6万 | -1.04%189.6万 | -9.61%183.4万 |
| 非流動負債合計 | 1.16%2,993.4万 | 7.42%3,073.57万 | 7.42%3,073.57万 | 24.90%3,248.3万 | 40.92%2,887.4万 | 342.57%2,959万 | 314.01%2,861.27万 | 314.01%2,861.27万 | 246.27%2,600.8万 | 160.06%2,049万 |
| 負債合計 | 3.13%3,685.2万 | 6.86%3,872.3万 | 6.86%3,872.3万 | 21.76%3,933.1万 | 38.57%3,528.3万 | 193.01%3,573.2万 | 148.45%3,623.62万 | 148.45%3,623.62万 | 165.36%3,230.2万 | 140.22%2,546.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,638.3万 | 0.00%2,638.28万 | 0.00%2,638.28万 | 0.00%2,638.3万 | 0.00%2,638.3万 | 0.00%2,638.3万 | -0.02%2,638.28万 | -0.02%2,638.28万 | -0.02%2,638.3万 | -0.02%2,638.3万 |
| -普通株式 | 0.00%2,638.3万 | 0.00%2,638.28万 | 0.00%2,638.28万 | 0.00%2,638.3万 | 0.00%2,638.3万 | 0.00%2,638.3万 | -0.02%2,638.28万 | -0.02%2,638.28万 | -0.02%2,638.3万 | -0.02%2,638.3万 |
| 利益剰余金 | 22.72%1.22億 | 15.81%1.13億 | 15.81%1.13億 | 11.26%1.06億 | 12.79%1.04億 | 9.45%9,942.3万 | 8.77%9,767.85万 | 8.77%9,767.85万 | 7.81%9,496.9万 | 7.37%9,264.1万 |
| 自己株式 | 0.00%105.1万 | 0.00%105.16万 | 0.00%105.16万 | 0.00%105.1万 | 0.00%105.1万 | 0.00%105.1万 | -22.35%105.16万 | -22.35%105.16万 | -22.38%105.1万 | -22.38%105.1万 |
| その他の引当金 | -80.39%1万 | 20.63%6.08万 | 20.63%6.08万 | 3.92%5.3万 | 3.92%5.3万 | 0.00%5.1万 | -1.46%5.04万 | -1.46%5.04万 | 37.84%5.1万 | 37.84%5.1万 |
| 株主資本 | 18.07%1.47億 | 12.56%1.39億 | 12.56%1.39億 | 8.88%1.31億 | 10.04%1.3億 | 7.38%1.25億 | 7.11%1.23億 | 7.11%1.23億 | 6.36%1.2億 | 6.00%1.18億 |
| 少数株主持分 | -35.84%113.7万 | -5.58%163.92万 | -5.58%163.92万 | 20.93%168.7万 | 68.85%203.3万 | 96.67%177.2万 | 165.61%173.6万 | 165.61%173.6万 | 88.51%139.5万 | 64.48%120.4万 |
| 資本合計 | 17.31%1.48億 | 12.31%1.4億 | 12.31%1.4億 | 9.02%1.33億 | 10.64%1.32億 | 8.07%1.27億 | 8.01%1.25億 | 8.01%1.25億 | 6.89%1.22億 | 6.38%1.19億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
