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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -430.41%-169.2万 | -25.23%1,013.08万 | -60.08%108.48万 | 37.47%756.2万 | -27.44%180.3万 | -111.21%-31.9万 | 46.64%1,354.91万 | -53.70%271.71万 | 345.06%550.1万 | 113.86%248.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.08%160万 | -83.53%777.58万 | -99.79%7.28万 | -57.65%158.6万 | -32.27%353.3万 | -14.61%258.4万 | 311.70%4,722.21万 | 508.01%3,523.51万 | 21.51%374.5万 | 155.69%521.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 38.19%-33.5万 | 91.26%-310.44万 | 97.32%-89.64万 | 38.84%-40万 | -1.69%-126.6万 | -426.21%-54.2万 | -2,382.31%-3,550.43万 | -3,363.32%-3,350.23万 | -536.00%-65.4万 | -248.74%-124.5万 |
| -減価償却 | 29.05%23.1万 | 6.01%83.79万 | 52.26%28.99万 | -7.43%18.7万 | -9.00%18.2万 | -9.60%17.9万 | -0.70%79.04万 | -2.83%19.04万 | 2.02%20.2万 | 1.01%20万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -8.44%67.19万 | -12.08%63.99万 | --3.2万 | ---- | ---- | 4,434.64%73.38万 | 4,693.81%72.78万 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -248.05%-93.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.49%63.24万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 172.94%18.6万 | 62.70%-32.63万 | -33.19%-29.03万 | -37.67%9.1万 | 116.56%12.8万 | -750.00%-25.5万 | -7,276.77%-87.5万 | -170.05%-21.8万 | 220.66%14.6万 | -768.54%-77.3万 |
| -処分利益 | -14.11%-76万 | 91.79%-298.65万 | 98.25%-62.85万 | -190.77%-78.8万 | -3,017.24%-90.4万 | -260.00%-66.6万 | -19,642.21%-3,638.21万 | -47,240.19%-3,589.71万 | -49.72%-27.1万 | 93.78%-2.9万 |
| -正味為替差損益 | -82.56%6.8万 | 179.42%16.78万 | -84.01%18.78万 | 121.56%14.9万 | 10.99%-55.9万 | 682.09%39万 | 36.34%-21.13万 | 3,151.21%117.47万 | -597.98%-69.1万 | -4,930.77%-62.8万 |
| -その他の非現金項目 | 68.42%-6万 | -176.73%-53.28万 | -41.10%-15.88万 | -77.50%-7.1万 | -438.10%-11.3万 | -900.00%-19万 | -312.58%-19.25万 | -472.23%-11.25万 | -471.43%-4万 | -61.54%-2.1万 |
| 運転資金の増減額 | -25.24%-295.7万 | 198.11%545.94万 | 93.87%190.84万 | 164.56%637.6万 | 68.78%-46.4万 | -2,966.23%-236.1万 | 148.37%183.13万 | 203.28%98.43万 | 220.74%241万 | -185.22%-148.6万 |
| -売掛金増減額 | -314.11%-349万 | 154.18%868.98万 | -73.44%70.08万 | 31,986.96%738万 | 54.50%-102.1万 | -45.68%163万 | 150.62%341.87万 | 182.00%263.87万 | 100.96%2.3万 | -54.76%-224.4万 |
| -在庫増減額 | 233.49%29.1万 | -20.94%37.98万 | -10.57%-25.72万 | -104.05%-1.6万 | -15.44%87.1万 | 69.38%-21.8万 | 124.01%48.04万 | -200.54%-23.26万 | 123.85%39.5万 | 995.65%103万 |
| -未払金の変更 | 85.39%-34万 | -401.58%-202.07万 | 178.07%123.33万 | -104.42%-12.5万 | -1,062.32%-80.2万 | -47.00%-232.7万 | -119.24%-40.29万 | -379.12%-157.99万 | 169.17%282.9万 | -111.00%-6.9万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | -162.74%-10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.18%-3.96万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 140.25%58.2万 | 8.60%-148.56万 | 69.67%33.54万 | -3.11%-86.3万 | 340.39%48.8万 | -84.67%-144.6万 | -156.01%-162.53万 | -86.78%19.77万 | -183.62%-83.7万 | -148.68%-20.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 95.10%-12.6万 | -107.93%-338.54万 | 86.58%-17.34万 | -412.26%-54.3万 | 16.95%-9.8万 | -2,195.54%-257.1万 | -244.85%-162.81万 | -822.07%-129.21万 | 15.20%-10.6万 | -15.69%-11.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.09%-181.8万 | -43.42%674.54万 | -36.04%91.14万 | 30.10%701.9万 | -27.97%170.5万 | -205.71%-289万 | 35.97%1,192.09万 | -75.13%142.49万 | 385.60%539.5万 | 123.30%236.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -100.38%-13万 | 66.16%-4.7万 | -31,987,015.89%-3,422.6万 | 81.63%-9,000 | --0 | 61,150.00%3,418.8万 | -70.90%-13.89万 | 100.31%107 | -250.00%-4.9万 | -750.00%-3.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --92.76万 | ---386 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | 800.00%3,420万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --380万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 132.98%657.2万 | -376.11%-2,352.66万 | 33.28%-485.06万 | -92.93%25.1万 | -43.76%100万 | -564.23%-1,992.7万 | -193.15%-494.15万 | 36.15%-727.05万 | -75.09%355.1万 | 150.81%177.8万 |
| 受領配当金 | -92.86%6,000 | --0 | ---25.1万 | --8.3万 | --8.4万 | --8.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -68.42%6万 | 176.73%53.28万 | 41.10%15.88万 | 77.50%7.1万 | 438.10%11.3万 | 900.00%19万 | 312.58%19.25万 | 472.23%11.25万 | 471.43%4万 | 61.54%2.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.23%650.8万 | 1,211.09%1,208.68万 | -47.99%-496.92万 | -88.82%39.6万 | 20.40%212.5万 | 578.60%1,453.5万 | -120.64%-108.78万 | 70.55%-335.78万 | -75.14%354.2万 | 150.57%176.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -85.79%11.57万 | -15.79%672 | --0 | ---5.1万 | -84.81%16.6万 | -59.92%81.38万 | -99.88%798 | -133.86%-28万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | -51.22%-2,045.5万 | -2.42%-692.5万 | --0 | ---- | ---- | -101.01%-1,352.67万 | -100.74%-676.17万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -59.99%-2,033.93万 | -2.42%-692.43万 | --0 | -100.75%-1,358.1万 | -84.81%16.6万 | -170.56%-1,271.29万 | -150.15%-676.09万 | -133.86%-28万 | -101.28%-676.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.58%945.7万 | -12.75%1,120.22万 | -0.10%2,054.5万 | 13.93%1,305.6万 | 65.05%2,258.5万 | -12.76%1,120.2万 | 276.06%1,283.97万 | -3.11%2,056.6万 | 129.11%1,146万 | 26.69%1,368.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.29%469万 | 19.82%-150.71万 | -26.32%-1,098.21万 | -14.35%741.5万 | -270.34%-975.1万 | 1,395.06%1,181.1万 | -120.13%-187.97万 | -3.80%-869.37万 | -46.52%865.7万 | 54.53%-263.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.35%-6.7万 | -198.38%-23.83万 | 84.12%-10.63万 | -83.52%7.4万 | -45.72%22.2万 | -892.59%-42.8万 | 181.11%24.23万 | -5,566.59%-66.97万 | 1,081.58%44.9万 | 5,212.50%40.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.66%1,408万 | -15.58%945.68万 | -15.58%945.68万 | -0.10%2,054.5万 | 13.93%1,305.6万 | 65.05%2,258.5万 | -12.75%1,120.22万 | -12.75%1,120.22万 | -3.11%2,056.6万 | 129.11%1,146万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.87%-194.8万 | -43.15%669.84万 | -37.87%88.54万 | 31.13%701万 | -26.92%170.5万 | -208.36%-290.2万 | 35.64%1,178.21万 | -74.97%142.51万 | 387.33%534.6万 | 120.93%233.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
