京東
09618
TRIP.COM-S
09961
BEKE-W
02423
阿里巴巴集団
09988
小米集団
01810
| (Q9)2024/11/30 | (Q6)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q9)2023/11/30 | (Q6)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q9)2022/11/30 | (Q6)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | 5.17%4.73億 | ---- | ---- | ---- | 12.90%4.49億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -32.48%-13.67億 | ---- | ---- | ---- | -17.38%-10.32億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 145.79%1.08億 | ---- | ---- | ---- | 38.64%4,412.8万 | ---- | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 28.94%-64.1万 | ---- | ---- | ---- | -45.95%-90.2万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 116.61%3.74億 | ---- | ---- | ---- | 83.48%1.73億 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | 116.61%3.74億 | ---- | ---- | ---- | 83.48%1.73億 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 21.13%1.01億 | ---- | ---- | ---- | -1.76%8,331.3万 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | --553.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | 0.00%47.4万 | ---- | ---- | ---- | -31.10%47.4万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -4.31%943.2万 | ---- | ---- | ---- | 150.11%985.7万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | -10.55%-3.03億 | ---- | ---- | ---- | 1.20%-2.74億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 125.00%9,000 | ---- | ---- | ---- | 119.05%4,000 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | 226.78%1,964.3万 | ---- | ---- | ---- | 106.33%601.1万 | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | -799.65%-1,579.1万 | ---- | ---- | ---- | 116.68%225.7万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | 20.55%-13.5億 | ---- | ---- | ---- | -400.85%-16.99億 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | ---- | ---- | 16.08%-16.49億 | ---- | ---- | ---- | -171.02%-19.65億 | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | -989.66%-1.56億 | ---- | ---- | ---- | 71.09%-1,432.1万 | ---- | ---- |
| 受取利息 | ---- | ---- | ---- | 26.04%12.67億 | ---- | ---- | ---- | 14.35%10.05億 | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | -137.00%-9,961.7万 | ---- | ---- | ---- | -38.40%-4,203.2万 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 104.44%2,485.5万 | 99.94%-20.1万 | 101.99%373.4万 | ---- | 14.19%-5.6億 | -4.97%-3.28億 | -354.98%-1.87億 | ---- | -783.39%-6.53億 | -284.14%-3.12億 |
| 営業キャッシュフロー | 104.44%2,485.5万 | 99.94%-20.1万 | 101.99%373.4万 | 37.25%-6.37億 | 14.19%-5.6億 | -4.97%-3.28億 | -354.98%-1.87億 | -1,465.43%-10.16億 | -783.39%-6.53億 | -284.14%-3.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | -28.94%64.1万 | -20.22%7.1万 | 0.00%3.6万 | ---- | -92.92%90.2万 | -85.60%8.9万 | -87.10%3.6万 |
| 預金の減少（増加） | -132.80%-203.6万 | -127.98%-219.9万 | -132.43%-219.9万 | -86.76%620.8万 | -86.76%620.8万 | 337.69%785.8万 | 417.42%678万 | 260.10%4,687.8万 | 260.10%4,687.8万 | 98.54%-330.6万 |
| 固定資産の売却 | -71.43%2,000 | -85.71%1,000 | ---- | 450.00%1.1万 | --7,000 | --7,000 | ---- | 100.00%2,000 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 74.19%-1,242.5万 | 64.96%-2,686.7万 | 70.19%-1,939.7万 | -59.04%-9,053.9万 | -10.03%-4,813.7万 | -169.06%-7,667.9万 | -258.15%-6,506.5万 | -84.01%-5,692.7万 | -89.22%-4,375万 | 33.74%-2,849.9万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---3,752万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 45.76%-2,392.6万 | ---- | ---- | ---- | ---4,411万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 55.35%-3,838.5万 | 57.74%-2,906.5万 | 62.95%-2,159.6万 | -1,225.30%-1.21億 | -2,772.09%-8,596.1万 | -116.49%-6,877.8万 | -187.08%-5,828.5万 | 82.41%-914.5万 | 106.21%321.7万 | 88.16%-3,176.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 97.91%-1,353万 | 92.62%-2,926.6万 | 92.72%-1,786.2万 | 25.99%-7.59億 | 0.52%-6.46億 | -15.28%-3.96億 | -299.51%-2.46億 | -4,672.72%-10.25億 | -1,585.80%-6.49億 | -247.39%-3.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -41.45%105.23億 | -41.09%70.14億 | -56.53%32.68億 | -7.70%93.99億 | 433.42%179.72億 | 1,832.21%119.05億 | 7,417.79%75.18億 | 2,162.69%101.82億 | 862.64%33.69億 | 310.76%6.16億 |
| 債務を支払う | 40.21%-102.77億 | 40.24%-68.28億 | 55.98%-31.94億 | 6.72%-85.04億 | -580.70%-171.9億 | -3,526.94%-114.25億 | -11,063.95%-72.57億 | -1,627.38%-91.17億 | -378.47%-25.25億 | -125.00%-3.15億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | -196.52%-425.5万 | ---- | ---- | ---- | 23.95%-143.5万 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -4.35%-2.01億 | -9.09%-1.01億 | ---- | -4.55%-1.93億 | -4.55%-1.93億 | 0.00%-9,212.8万 | ---- | -10.00%-1.84億 | -10.00%-1.84億 | -22.22%-9,212.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---2,800.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.37%-3,930万 | 1.07%-2,581.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | -105.12%-2,784.7万 | -84.61%5,497.9万 | -75.86%5,943.5万 | -22.11%6.44億 | -12.30%5.44億 | 95.06%3.57億 | 1,006.87%2.46億 | 376.79%8.27億 | 261.06%6.2億 | 300.29%1.83億 |
| 為替影響 | 40.65%-89.5万 | 99.08%-1.6万 | 62.87%-13.7万 | 55.93%-173.8万 | 18.35%-150.8万 | -20.14%-174.2万 | 81.36%-36.9万 | -862.86%-394.4万 | -123.78%-184.7万 | -119.73%-145万 |
| ネットキャッシュ | 59.38%-4,137.7万 | 165.99%2,571.3万 | 5,755.35%4,157.3万 | 42.23%-1.14億 | -251.48%-1.02億 | 75.74%-3,896.4万 | 101.81%71万 | 28.57%-1.98億 | 91.51%-2,898.4万 | 15.67%-1.61億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.90%2.72億 | -29.90%2.72億 | -29.90%2.72億 | -34.21%3.88億 | -34.21%3.88億 | -34.21%3.88億 | -34.21%3.88億 | -31.91%5.89億 | -31.91%5.89億 | -31.91%5.89億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.27%2.29億 | -14.26%2.97億 | -19.27%3.13億 | -29.90%2.72億 | -49.09%2.84億 | -18.77%3.47億 | -29.20%3.88億 | -34.21%3.88億 | 5.05%5.58億 | -37.39%4.27億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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