| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 34.86%113.76億 | ---- | 215.38%124.77億 | ---- | 286.01%84.35億 | ---- | 27.25%-108.14億 | ---- | -175.04%-45.35億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -41.97%-2.99億 | ---- | -49.41%-5.07億 | ---- | -31.74%-2.1億 | ---- | -17.68%-3.39億 | ---- | -18.22%-1.6億 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -11.16%40.42億 | ---- | -10.28%89.38億 | ---- | -10.90%45.5億 | ---- | 13.23%99.62億 | ---- | 19.89%51.06億 |
| 投資損益 | ---- | -9.91%-8.6億 | ---- | -165.82%-27.85億 | ---- | -15.75%-7.82億 | ---- | -22.43%-10.48億 | ---- | 27.44%-6.76億 |
| 減損および引当金 | ---- | -130.29%-1,881万 | ---- | 2.82%32.66億 | ---- | -3.83%6,209.1万 | ---- | 1,526.76%31.76億 | ---- | 8,496.67%6,456.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 50.00%27.36億 | ---- | ---- | ---- | 6,215.93%18.24億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 900.00%13.6万 | ---- | 528.75%4,078.1万 | ---- | 98.81%-1.7万 | ---- | 2,780.17%648.6万 | ---- | -46.85%-142.3万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | -67.13%2.95億 | ---- | ---- | ---- | --8.98億 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -130.50%-1,894.6万 | ---- | -56.69%1.94億 | ---- | -5.87%6,210.8万 | ---- | 169.14%4.48億 | ---- | 3,736.28%6,598.4万 |
| 減価償却費: | ---- | 0.82%128.09億 | ---- | 5.08%257.32億 | ---- | 5.68%127.04億 | ---- | 9.59%244.88億 | ---- | 7.70%120.21億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -22.49%7,373.8万 | ---- | 122.49%2.39億 | ---- | 92.25%9,513.7万 | ---- | 54.39%1.08億 | ---- | -25.84%4,948.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 86.74%-5,442.6万 | ---- | 126.22%3.82億 | ---- | 37.57%-4.1億 | ---- | -12.09%-14.57億 | ---- | -131.38%-6.58億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 10.87%269.95億 | ---- | 98.19%475.03億 | ---- | 118.09%243.48億 | ---- | 70.82%239.69億 | ---- | -44.50%111.64億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 35.53%-9.3億 | ---- | -81.58%7.56億 | ---- | -133.46%-14.42億 | ---- | 140.17%41.03億 | ---- | 307.73%43.11億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 124.18%9.04億 | ---- | -1,006.62%-40.72億 | ---- | -176.08%-37.38億 | ---- | 104.71%4.49億 | ---- | 362.62%49.14億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 83.52%-5.64億 | ---- | -19.32%-14.69億 | ---- | -76.48%-34.22億 | ---- | -110.28%-12.31億 | ---- | -140.44%-19.39億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -0.71%-27.33億 | ---- | ---- | ---- | ---27.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 81.65%236.73億 | ---- | 56.53%427.19億 | ---- | -29.37%130.32億 | ---- | 336.70%272.91億 | ---- | -11.99%184.5億 |
| その他の税金 | ---- | -190.84%-4.41億 | ---- | -56.68%21.72億 | ---- | -87.41%4.85億 | ---- | 990.34%50.14億 | ---- | 518.03%38.53億 |
| 受取利息 | ---- | 41.97%2.99億 | ---- | 49.41%5.07億 | ---- | 31.74%2.1億 | ---- | 17.68%3.39億 | ---- | 18.22%1.6億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 126.80%7,269.5万 | ---- | 180.37%9,948万 | ---- | 101.35%3,205.2万 | ---- | -144.76%-1.24億 | ---- | -161.69%-23.75億 |
| 運営事業調整プロジェクト | 27.73%429.93億 | ---- | 97.81%121.43億 | ---- | 31.57%336.6億 | ---- | -26.96%61.38億 | ---- | 12.23%255.83億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 27.73%429.93億 | 71.54%236.03億 | 97.81%121.43億 | 39.91%454.97億 | 31.57%336.6億 | -31.50%137.6億 | -26.96%61.38億 | 420.23%325.2億 | 12.23%255.83億 | 4.25%200.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -19.67%4.66億 | -18.76%3.51億 | -82.54%958.17万 | ---- | 24.90%5.81億 | 32.89%4.31億 | 5,829.43%5,487.07万 | ---- | -21.01%4.65億 | -37.87%3.25億 |
| 固定資産の売却 | -30.78%3.55億 | 126.34%3.08億 | -22.58%4,287.56万 | -63.88%1.62億 | 41.02%5.13億 | -59.24%1.36億 | 57.62%5,538.11万 | -12.82%4.49億 | 28.61%3.64億 | 339.70%3.34億 |
| 固定資産を購入する | 2.59%-357.82億 | -1.85%-216.82億 | 1.96%-91.61億 | -44.59%-586.83億 | -58.39%-367.32億 | -45.50%-212.89億 | -17.35%-93.44億 | 6.21%-405.85億 | 15.58%-231.91億 | 17.63%-146.32億 |
| 子会社の売却 | ---- | --1,438.6万 | ---- | 19,148.39%14.2億 | ---- | ---- | ---- | --737.6万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---2,284.2万 | ---2,284.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,091.87万 | ---4,091.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | -99.33%1,438.58万 | ---- | --1,160.1万 | ---- | --21.5億 | --719.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -98.38%-8.97億 | -1,509.92%-5.22億 | -869.51%-1.85億 | -39.83%-6.32億 | -627.55%-4.52億 | 96.80%-3,243.1万 | 98.21%-1,906.38万 | 43.63%-4.52億 | 90.95%-6,215万 | -258.49%-10.14億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 639.32%3.5億 | 101.01%42.4万 | ---- | 326.58%32.04億 | -166.41%-6,482.49万 | -539.02%-4,205.8万 | -1.39%718.88万 | 2,472.31%7.51億 | 359.46%9,761.32万 | 117.38%958万 |
| 投資キャッシュフロー | -4.44%-355.16億 | -3.68%-215.54億 | -0.39%-92.82億 | -36.90%-545.29億 | -52.03%-340.06億 | -38.42%-207.89億 | -2.92%-92.46億 | 6.27%-398.3億 | 17.47%-223.68億 | 12.78%-150.19億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 2,262.22%74.77億 | 129.15%20.49億 | 192.05%28.6億 | -23.55%-90.32億 | -110.76%-3.46億 | -238.66%-70.29億 | -436.20%-31.08億 | 79.83%-73.1億 | 174.64%32.15億 | 147.36%50.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -26.75%833.29億 | -17.75%628.27億 | -37.28%365.84億 | -30.54%1,557.25億 | -26.16%1,137.6億 | -31.79%763.83億 | -24.94%583.25億 | 11.05%2,241.97億 | 21.13%1,540.62億 | 36.06%1,119.86億 |
| 債務を支払う | 19.69%-1,402.6億 | 28.41%-585.05億 | 52.79%-318.38億 | 21.86%-1,697.95億 | 5.94%-1,746.55億 | 25.96%-817.17億 | 6.98%-674.35億 | -41.90%-2,173.1億 | -22.31%-1,856.84億 | -42.45%-1,103.64億 |
| 国債を発行する | -8.43%521億 | -49.55%223億 | ---- | 27.20%650億 | 65.39%568.94億 | 156.98%442億 | ---- | -13.21%511億 | -17.70%344億 | -29.22%172億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -0.17%-60.93億 | ---- | 10.42%-116.58億 | ---- | 2.47%-60.83億 | ---- | -6.02%-130.14億 | ---- | -17.45%-62.37億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -30.98%-124.82億 | -611.76%-2.31億 | -17.65%-32.27億 | 40.59%-7.98億 | -5.64%-95.3億 | 94.36%-3,250.5万 | 12.91%-27.43億 | 61.61%-13.44億 | 23.19%-90.21億 | -582.99%-5.76億 |
| 投資収益の吸収 | -34.68%226.82億 | -87.48%8,601.3万 | -99.82%3,503.47万 | 553.72%216.84億 | 437.08%347.22億 | 44.22%6.87億 | 6,551.48%194.91億 | 76.74%33.17億 | 458.88%64.65億 | -54.19%4.77億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 68.07%-167億 | ---- | -38.85%-822億 | ---- | -190.56%-523億 | ---- | -13.85%-592億 | ---- | 29.41%-180億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 87.44%-23.84億 | -99.17%2.31億 | 96.15%-1.09億 | 51.22%338.91億 | -563.51%-189.83億 | 7,950.06%278.02億 | -302.87%-28.39億 | 4,846.95%224.12億 | -151.65%-28.61億 | 1,086.79%3.45億 |
| 財務キャッシュ フロー | 35.19%29.85億 | -72.00%19.81億 | -69.90%14.44億 | 11.34%87.2億 | 183.66%22.08億 | 229.37%70.75億 | 190.98%47.99億 | -80.12%78.31億 | -148.50%-26.39億 | -211.61%-54.69億 |
| 為替影響 | 105.83%1,951.02万 | 152.44%1.46億 | 110.51%1,931.57万 | -112.26%-5,407.6万 | -633.20%-3.34億 | -490.25%-2.79億 | 37.32%-1.84億 | 152.15%4.41億 | 112.77%6,272.73万 | -2.80%7,136.7万 |
| ネットキャッシュ | 461.77%104.62億 | 8,665.75%40.3億 | 154.52%43.05億 | -159.94%-3.12億 | 223.64%18.62億 | 111.50%4,597.5万 | 58.12%16.91億 | -83.42%5.21億 | -49.27%5.75億 | -235.86%-4億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.22%161.51億 | -2.22%161.51億 | -2.22%161.51億 | 6.19%165.17億 | 6.19%165.17億 | 6.19%165.17億 | 6.19%165.17億 | 17.33%155.55億 | 17.33%155.55億 | 17.33%155.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.59%266.32億 | 24.82%203.27億 | 13.59%204.75億 | -2.22%161.51億 | 11.44%180.45億 | 6.95%162.85億 | 10.37%180.25億 | 6.19%165.17億 | 16.49%161.93億 | 11.75%152.26億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング、アーンスト・アンド・ヤング（スペシャルジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング、アーンスト・アンド・ヤング（スペシャルジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
