ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -0.33%3.34億 | 5.07%6.26億 | 11.42%3.35億 | 5.19%5.96億 | -6.28%3.01億 | 11.76%5.67億 | 39.52%3.21億 | 31.05%5.07億 | 0.31%2.3億 | 11.90%3.87億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -11.84%-2,138.6万 | -31.33%-4,032.2万 | -38.66%-1,912.2万 | -18.67%-3,070.3万 | 5.60%-1,379.1万 | -60.79%-2,587.2万 | -215.73%-1,460.9万 | -65.72%-1,609.1万 | 5.57%-462.7万 | 20.89%-971万 |
| 子会社の利益分配 | -66.79%-222.5万 | 96.47%-249.1万 | 19.30%-133.4万 | -4,403.89%-7,062.1万 | -57.58%-165.3万 | -1,623.08%-156.8万 | ---104.9万 | ---9.1万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -376.92%-14.4万 | -87.76%43.4万 | 120.55%5.2万 | 50,742.86%354.5万 | -36.76%-25.3万 | -100.29%-7,000 | -128.33%-18.5万 | -48.21%244.9万 | 2,078.79%65.3万 | 832.74%472.9万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.43%-20.5万 | ---9.1万 | ---35万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -376.92%-14.4万 | -87.76%43.4万 | 120.55%5.2万 | 50,742.86%354.5万 | -36.76%-25.3万 | -100.26%-7,000 | ---18.5万 | -47.75%265.4万 | ---- | 901.78%507.9万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.4万 | ---- |
| 資産売却損益 | 65.13%171.4万 | 107.54%402.7万 | 202.06%103.8万 | -394.16%-5,338.4万 | -148.04%-101.7万 | 64.35%1,814.8万 | 346.62%211.7万 | 434.98%1,104.2万 | -46.98%47.4万 | 8.57%206.4万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---6,012.8万 | ---- | ---- | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 65.13%171.4万 | -40.29%402.7万 | 202.06%103.8万 | -62.84%674.4万 | -148.04%-101.7万 | 110.48%1,814.8万 | 346.62%211.7万 | 317.73%862.2万 | -46.98%47.4万 | 8.57%206.4万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --243.6万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 5.27%2.6億 | 4.93%4.85億 | 4.57%2.47億 | 5.45%4.62億 | 10.57%2.36億 | 8.36%4.38億 | 10.64%2.13億 | 12.09%4.05億 | 5.66%1.93億 | 20.07%3.61億 |
| -無形資産の償却 | -2.47%158.1万 | 12.41%357.7万 | 1.12%162.1万 | -27.91%318.2万 | -27.99%160.3万 | -8.59%441.4万 | -9.48%222.6万 | -0.66%482.9万 | 1.70%245.9万 | 1.23%486.1万 |
| -その他の減価償却費 | -77.44%-110.9万 | -74.71%-211.4万 | -5.57%-62.5万 | 2.81%-121万 | -258.79%-59.2万 | -275.00%-124.5万 | 0.60%-16.5万 | 91.71%-33.2万 | 91.72%-16.6万 | -641.85%-400.6万 |
| 財政経費 | 39.07%1.41億 | 171.88%2.38億 | 182.74%1.01億 | 33.74%8,771.7万 | 19.24%3,584.8万 | -33.79%6,559万 | -39.97%3,006.3万 | -27.09%9,906.3万 | -21.99%5,008.2万 | 50.36%1.36億 |
| 為替差損（差益） | -84.69%263.8万 | -228.54%-2,051.4万 | 457.43%1,722.8万 | 247.36%1,595.9万 | -1,592.26%-482万 | 50.03%-1,083万 | 102.84%32.3万 | -447.32%-2,167.4万 | -201.48%-1,139.3万 | 53.75%-396万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.65%-6,864.3万 | -133.52%-1.17億 | ---4,846万 | ---5,030万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 5.02%7.16億 | 27.71%12.91億 | 41.17%6.81億 | 8.34%10.11億 | -4.00%4.83億 | -0.32%9.33億 | 9.72%5.03億 | 6.75%9.36億 | -2.16%4.58億 | 22.07%8.77億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -14.56%2.28億 | -68.19%4,237.9万 | 168.36%2.67億 | 120.31%1.33億 | 138.78%9,941.4万 | -271.69%-6.56億 | -250.46%-2.56億 | 17.39%-1.77億 | 252.21%1.7億 | 26.38%-2.14億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -15.59%-6.77億 | 67.41%-8,176.2万 | -17.98%-5.85億 | 25.12%-2.51億 | 29.39%-4.96億 | -606.47%-3.35億 | -61.44%-7.03億 | 143.34%6,615.5万 | -31.99%-4.35億 | -145.91%-1.53億 |
| 買掛金 増加（減少） | 197.83%1.78億 | -145.90%-7,458万 | -11.46%-1.82億 | -81.82%1.62億 | -161.51%-1.64億 | 98.56%8.94億 | 112.78%2.66億 | 154.69%4.5億 | 5.81%1.25億 | 300.57%1.77億 |
| 前払い（増加） 減少 | -181.47%-1,554.7万 | -38.57%2,553.8万 | 128.69%1,908.4万 | 151.45%4,157.5万 | -386.98%-6,652.7万 | -21.19%-8,081.1万 | 152.98%2,318.2万 | -183.75%-6,668.2万 | -203.36%-4,375.5万 | -26.84%7,962.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -34.47%2,789.2万 | 144.31%2,224.3万 | 271.97%4,256.5万 | -182.19%-5,020.2万 | -148.71%-2,475.2万 | 228.06%6,108万 | 347.55%5,081.3万 | -2,506.41%-4,769.5万 | 50.34%-2,052.6万 | -25.29%198.2万 |
| 営業現金収入 | 89.05%4.58億 | 16.97%12.25億 | 243.38%2.42億 | 28.31%10.47億 | -45.44%-1.69億 | -29.74%8.16億 | -145.68%-1.16億 | 51.06%11.61億 | 74.23%2.54億 | 97.51%7.69億 |
| 中国の所得税の支払い | 13.51%-5,813.7万 | -152.16%-1.38億 | -293.34%-6,722.2万 | 40.99%-5,474.4万 | 57.16%-1,709万 | 5.12%-9,277.2万 | -94.19%-3,989.4万 | -4.35%-9,778万 | 50.26%-2,054.4万 | -13.89%-9,370.2万 |
| 支払われた利息 | -20.45%-1.48億 | -182.56%-2.76億 | -219.13%-1.23億 | -37.64%-9,783.1万 | -31.05%-3,858.6万 | 26.84%-7,108万 | 40.49%-2,944.3万 | 27.90%-9,715.6万 | 22.43%-4,947.9万 | -49.11%-1.35億 |
| 営業キャッシュフロー | 385.24%2.51億 | -9.41%8.1億 | 123.07%5,179.8万 | 37.15%8.95億 | -21.09%-2.25億 | -32.52%6.52億 | -200.69%-1.85億 | 78.84%9.67億 | 351.34%1.84億 | 149.44%5.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 11.84%2,138.6万 | 31.33%4,032.2万 | 38.66%1,912.2万 | 18.67%3,070.3万 | -5.60%1,379.1万 | 60.79%2,587.2万 | 215.73%1,460.9万 | 65.72%1,609.1万 | -5.57%462.7万 | -20.89%971万 |
| 固定資産の売却 | 467.85%462.8万 | 12.77%365.6万 | -59.63%81.5万 | -66.02%324.2万 | 29.51%201.9万 | -31.93%954.1万 | 1,671.59%155.9万 | 854.77%1,401.6万 | -98.85%8.8万 | -42.81%146.8万 |
| 固定資産を購入する | 54.20%-1.17億 | 41.57%-4.18億 | -8.78%-2.55億 | -36.54%-7.15億 | -81.10%-2.34億 | -49.94%-5.23億 | -12.47%-1.29億 | 30.08%-3.49億 | 59.36%-1.15億 | -2.73%-4.99億 |
| 無形資産を購入する | 81.93%-26.6万 | 93.68%-312.6万 | 96.66%-147.2万 | -557.26%-4,947.2万 | -826.57%-4,407.7万 | 52.75%-752.7万 | -361.84%-475.7万 | -520.53%-1,592.9万 | -336.44%-103万 | -7.14%-256.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --6,767.9万 | ---- | ---- | ---- | --9億 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.89%-2,064.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | --180万 | ---- | ---- | --168万 | 37.29%6,864.3万 | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 22.91%-9,730.7万 | 30.11%-1.5億 | 1.57%-1.26億 | -46.18%-2.15億 | 44.79%-1.28億 | -7.69%-1.47億 | -93.61%-2.32億 | 4.00%-1.37億 | -216.78%-1.2億 | -6.56%-1.42億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -93.69%433万 | ---- | -48.28%6,864.3万 | --44.4万 | 165.44%1.33億 | ---- | --5,000万 | --5.21億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 48.58%-1.87億 | 35.25%-5.23億 | -12.71%-3.63億 | -58.30%-8.07億 | -7.16%-3.22億 | -206.68%-5.1億 | -203.76%-3億 | 173.14%4.78億 | 189.14%2.89億 | -10.92%-6.54億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 120.85%6,482.4万 | 230.12%2.87億 | 43.10%-3.11億 | -38.74%8,708.7万 | -12.48%-5.46億 | -90.16%1.42億 | -202.57%-4.86億 | 1,375.00%14.45億 | 266.83%4.74億 | 69.60%-1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 85.60%23.7億 | -94.12%8,509.1万 | 106.68%12.77億 | 36.50%14.48億 | -22.59%6.18億 | -29.36%10.61億 | -29.84%7.98億 | -23.82%15.02億 | 1,257.27%11.37億 | 19.33%19.72億 |
| 債務を支払う | -96.72%-25.82億 | 86.09%-1.19億 | -1,379.95%-13.13億 | 11.83%-8.54億 | 87.24%-8,869万 | 26.95%-9.68億 | 29.59%-6.95億 | 26.83%-13.26億 | ---9.88億 | -84.05%-18.12億 |
| 支払利息 - 融資 | -39.62%-123.7万 | 17.55%-162.1万 | 15.78%-88.6万 | 1.70%-196.6万 | -69.68%-105.2万 | -4.88%-200万 | -2.82%-62万 | -68.91%-190.7万 | -46.00%-60.3万 | ---112.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -2.33%-2.45億 | 0.67%-9,982.3万 | 17.31%-2.39億 | 33.22%-1億 | -38.74%-2.89億 | ---1.5億 | -47.84%-2.09億 | ---- | 0.70%-1.41億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | 4.94%850万 | ---- | -84.40%810万 | 48.68%810万 | --5,192.7万 | --544.8万 | ---- | ---- | 19.19%5,708万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -261.20%-1.28億 | -731.02%-1.28億 | ---3,557万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -299,668.18%-1.32億 |
| 財務キャッシュ フロー | -51.02%-2.19億 | -182.75%-2.86億 | -133.45%-1.45億 | 314.33%3.46億 | 994.15%4.33億 | 8.25%-1.62億 | -343.11%-4,841.6万 | -70.37%-1.76億 | 128.62%1,991.5万 | -118.02%-1.03億 |
| 為替影響 | -136.12%-527.4万 | -64.08%1,060.7万 | 155.32%1,460.2万 | 489.22%2,953万 | 274.31%571.9万 | -156.06%-758.7万 | -425.82%-328.1万 | -334.04%-296.3万 | 512.70%100.7万 | 107.03%126.6万 |
| ネットキャッシュ | 66.23%-1.54億 | -99.75%106.3万 | -301.66%-4.56億 | 2,339.21%4.33億 | 78.76%-1.13億 | -101.53%-1,934.8万 | -208.24%-5.34億 | 685.65%12.69億 | 239.62%4.94億 | -207.94%-2.17億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.49%23.92億 | 24.14%23.8億 | 24.14%23.8億 | -1.39%19.17億 | -1.39%19.17億 | 186.54%19.44億 | 186.54%19.44億 | -24.09%6.79億 | -24.09%6.79億 | 25.69%8.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.14%22.33億 | 0.49%23.92億 | 7.15%19.39億 | 24.14%23.8億 | 28.63%18.1億 | -1.39%19.17億 | 19.93%14.07億 | 186.54%19.44億 | 117.16%11.73億 | -24.09%6.79億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | 0.78%15.02億 | ---- | --14.9億 | ---- | ---- | ---- | --10.53億 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | 0.78%15.02億 | ---- | --14.9億 | ---- | ---- | ---- | --10.53億 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
