PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -494.99%-1,889.1万 | 118.94%455.3万 | 48.76%-624.2万 | 36.07%-315.8万 | 314.02%1,712.8万 | -393.44%-317.5万 | -88.61%-2,404.4万 | -233.14%-1,218.3万 | 16.03%-494万 | -589.18%-800.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -564.81%-401.6万 | -28.21%721.8万 | 132.54%756.7万 | -345.21%-214.8万 | -63.91%93.5万 | -74.08%86.4万 | -97.80%1,005.4万 | -99.31%325.4万 | 114.18%87.6万 | 189.69%259.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 185.54%256.2万 | -94.65%11.5万 | 305.47%459.4万 | 241.33%226.3万 | -2,349.02%-374.7万 | -689.57%-299.5万 | 100.48%215.1万 | 100.25%113.3万 | -61.79%66.3万 | -105.35%-15.3万 |
| -減価償却 | 1.01%79.9万 | 65.74%309.6万 | 27.08%88.7万 | 53.51%70万 | 104.56%71.8万 | 117.91%79.1万 | -42.68%186.8万 | -61.71%69.8万 | 2.93%45.6万 | -28.22%35.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 115.24%20.1万 | 1,937.74%216万 | 743.95%397.5万 | --0 | 24.85%-49.6万 | -638.37%-131.9万 | -98.71%10.6万 | -94.25%47.1万 | --5万 | ---66万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -3,401.75%-199.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.24%-5.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 165.93%53.6万 | -2,170.05%-469.9万 | 870.75%113.3万 | -981.67%-64.9万 | ---437万 | ---81.3万 | 99.95%-20.7万 | 99.97%-14.7万 | -361.54%-6万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 382.64%87.9万 | 202.40%51.2万 | 154.95%12.2万 | 4,036.36%43.3万 | 123.33%26.8万 | 19.64%-31.1万 | 29.58%-50万 | -72.09%-22.2万 | 98.65%-1.1万 | -59.87%12万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --155.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 110.95%14.7万 | -154.09%-50.9万 | 21.28%47.3万 | 0.00%22.8万 | 269.44%13.3万 | -567.94%-134.3万 | 110.81%94.1万 | 102.57%39万 | -89.26%22.8万 | -98.40%3.6万 |
| 運転資金の増減額 | -1,570.21%-1,743.7万 | 92.33%-278万 | -11.06%-1,840.3万 | 49.48%-327.3万 | 290.98%1,994万 | 62.16%-104.4万 | -43.10%-3,624.9万 | 22.70%-1,657万 | -349.31%-647.9万 | -726.71%-1,044.1万 |
| -売上債権増減額 | 502.94%1,027.5万 | 107.68%147.7万 | 262.69%1,776.9万 | -12,079.07%-2,094.8万 | 151.72%720.6万 | -144.02%-255万 | -479.52%-1,923.4万 | -1,470.39%-1,092.2万 | 85.22%-17.2万 | -732.82%-1,393.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 693.33%17.8万 | -10,989.33%-1,973.9万 | -8,362.39%-1,844.8万 | 90.43%-8.7万 | -313.45%-117.4万 | -107.52%-3万 | -261.82%-17.8万 | 37.54%-21.8万 | -210.85%-90.9万 | 192.55%55万 |
| -未払金の変更 | -1,133.32%-2,417.3万 | 264.87%1,373.5万 | -356.76%-1,087.9万 | 258.24%1,036.8万 | 440.38%1,620.6万 | 78.26%-196万 | 66.40%-833.1万 | 124.14%423.7万 | -496.72%-655.2万 | -4.82%299.9万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.50%-2.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -206.32%-371.7万 | 120.59%174.7万 | 29.04%-684.5万 | 540.73%739.4万 | -3,931.58%-229.8万 | 5,362.50%349.6万 | -48.68%-848.5万 | -123.08%-964.6万 | --115.4万 | ---5.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | -1.2万 | |||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -932.65%-50.6万 | -25.75%-205.6万 | 1.95%-65.4万 | -93.25%-94.5万 | -74.36%-40.8万 | 80.00%-4.9万 | -8.13%-163.5万 | -369.72%-66.7万 | 49.48%-48.9万 | -18.18%-23.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -501.64%-1,939.7万 | 109.72%249.7万 | 46.24%-689.6万 | 24.42%-410.3万 | 302.69%1,672万 | -490.31%-322.4万 | -80.08%-2,567.9万 | -237.64%-1,282.7万 | 20.76%-542.9万 | -673.64%-824.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.68%-16.2万 | 78.10%-95.5万 | 65.17%-35.6万 | 88.36%-21.8万 | 89.26%-13.3万 | -9.25%-24.8万 | -1,596.50%-436万 | -151.11%-102.2万 | -37,560.00%-187.3万 | -799.44%-123.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---6,000 | 29.81%-18.6万 | 173.21%19.4万 | ---- | ---- | --0 | ---26.5万 | ---26.5万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---20万 | -44.54%-607.2万 | -344.52%-205.4万 | --0 | ---401.8万 | --0 | -4.82%-420.1万 | --84万 | ---504.1万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | -118.98%-40万 | 1,012.46%1,660.9万 | -104.55%-2.8万 | ---- | ---- | --210.8万 | --149.3万 | --61.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 340.54%275.9万 | -397.83%-452.7万 | -136.56%-224.1万 | 318.49%788.1万 | -350.77%-902万 | -214.81%-114.7万 | 149.13%152万 | 294.82%612.9万 | ---360.7万 | -114.30%-200.1万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | --22.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -10.99%8.1万 | -53.32%43.6万 | -27.36%14.6万 | -54.68%9.2万 | -63.36%10.7万 | -61.76%9.1万 | 53.11%93.4万 | -0.50%20.1万 | 256.14%20.3万 | 342.42%29.2万 |
| その他の投資活動純額 | -16.35%797.9万 | 76.23%784.4万 | -301.22%-824万 | --496.4万 | --158.1万 | --953.9万 | -81.26%445.1万 | 84.38%409.5万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.91%1,045.1万 | -2,329.45%-363.4万 | -62.58%428.4万 | 231.71%1,231.1万 | -865.86%-2,846.4万 | 715.35%823.5万 | -99.04%16.3万 | 351.86%1,144.7万 | -407.06%-934.7万 | -119.18%-294.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,201.34%822.7万 | -31.84%-1,129.7万 | 91.86%-40.1万 | 62.60%-41.4万 | -658.77%-973.5万 | 40.24%-74.7万 | 4.62%-856.9万 | -41.80%-492.9万 | -29.32%-110.7万 | 68.07%-128.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --936.7万 | --0 | --0 | --461.7万 | --475万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.20%-47.1万 | -154.60%-168.8万 | 97.03%-1.7万 | -1,801.69%-112.2万 | -506.25%-9.7万 | -2,725.00%-45.2万 | -360.42%-66.3万 | -1,633.33%-57.2万 | -247.06%-5.9万 | 69.23%-1.6万 |
| 支払利息CFF | 63.14%-10.1万 | 27.65%-95.5万 | 28.83%-34.8万 | 52.28%-13.6万 | 20.56%-19.7万 | 8.05%-27.4万 | 61.47%-132万 | 77.10%-48.9万 | 16.42%-28.5万 | 64.62%-24.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.60%765.5万 | 57.53%-448.1万 | 88.75%-67.4万 | -15.23%-167.2万 | -249.84%-541.2万 | 309.53%327.7万 | -128.18%-1,055.2万 | -113.50%-599万 | -19.52%-145.1万 | 67.57%-154.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.92%1,696.5万 | -61.43%2,259.5万 | -32.56%2,029.4万 | -70.33%1,374.2万 | -47.82%3,090.1万 | -61.53%2,259.5万 | 224.50%5,857.8万 | 34.08%3,009.4万 | 71.32%4,631.1万 | 330.73%5,921.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.58%-129.1万 | 84.42%-561.8万 | 55.41%-328.6万 | 140.28%653.6万 | -34.63%-1,715.6万 | 2,947.06%828.8万 | -189.75%-3,606.8万 | -120.47%-737万 | -223.18%-1,622.7万 | -205.92%-1,274.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,794.44%-30.5万 | -112.94%-1.1万 | -268.00%-4.2万 | 60.00%1.6万 | 98.16%-3,000 | -91.55%1.8万 | -75.00%8.5万 | -79.34%2.5万 | -97.69%1万 | -113.01%-16.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.26%1,536.9万 | -24.91%1,696.6万 | -24.91%1,696.6万 | -32.56%2,029.4万 | -70.33%1,374.2万 | -47.82%3,090.1万 | -61.43%2,259.5万 | -61.43%2,259.5万 | 34.08%3,009.4万 | 71.32%4,631.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -463.65%-1,957万 | 104.35%131.9万 | 49.73%-709.5万 | 35.62%-470.1万 | 274.84%1,658.7万 | -679.63%-347.2万 | -105.16%-3,030.4万 | -290.75%-1,411.4万 | 0.35%-730.2万 | -836.00%-948.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。