| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 77.45%-5,270.5万 | ---- | -26,217.91%-2.34億 | ---- | -10.45%-88.8万 | ---- | -103.01%-80.4万 | ---- | 632.60%2,671.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 31.00%-6.9万 | ---- | 15.97%-10万 | ---- | 15.60%-11.9万 | ---- | 99.21%-14.1万 | ---- | 21.30%-1,777.7万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.02%177.4万 | ---- | 518.88%144.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | -99.51%153.2万 | ---- | 2,652.16%3.14億 | ---- | 226.26%1,141.9万 | ---- | 206.81%350万 | ---- | -121.81%-327.7万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 1,984.25%2.38億 | ---- | 226.26%1,141.9万 | ---- | --350万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 114.95%253万 | ---- | ---1,692.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -101.07%-99.8万 | ---- | --9,319.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---327.7万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -221.82%-230万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.33%-230万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -53.50%-2,194.5万 | ---- | -1,126.27%-1,429.6万 | ---- | -38.93%139.3万 | ---- | 123.23%228.1万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | -53.50%-2,194.5万 | ---- | ---1,429.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.99%34.9万 | ---- | 127.46%183.6万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.61%104.4万 | ---- | -63.01%44.5万 |
| 減価償却費: | ---- | -0.04%243.3万 | ---- | -0.08%243.4万 | ---- | -19.44%243.6万 | ---- | 25.58%302.4万 | ---- | 28.98%240.8万 |
| 財政経費 | ---- | 26.47%4.3万 | ---- | -93.31%3.4万 | ---- | --50.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -100.63%-7,000 | ---- | -94.00%111万 | ---- | 268.82%1,850万 | ---- | 38,484.62%501.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -179.97%-4,876.6万 | ---- | 35,771.76%6,098.2万 | ---- | -99.38%17万 | ---- | 87.80%2,724.6万 | ---- | 153.29%1,450.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 131.02%5,067.6万 | ---- | -16.60%-1.63億 | ---- | -4.85%-1.4億 | ---- | 13.84%-1.34億 | ---- | -2,161.54%-1.55億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -99.26%97.5万 | ---- | 80.05%1.32億 | ---- | 66.66%7,331万 | ---- | 119.02%4,398.8万 | ---- | -1,919.13%-2.31億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 92.97%-202.8万 | ---- | -275.25%-2,885.2万 | ---- | -27.69%1,646.3万 | ---- | 173.11%2,276.6万 | ---- | -1,077.06%-3,113.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | 15.34%85.7万 | ---- | 101.48%74.3万 | ---- | -26.58%-5,017.7万 | ---- | 90.17%-3,964万 | ---- | -1,207.25%-4.03億 |
| 運営事業特別企画 | -312.26%-1,675.8万 | ---- | -95.31%789.5万 | -200.00%-600万 | 2,502.55%1.69億 | 119.20%600万 | 90.68%-701.4万 | -228.87%-3,124.6万 | -62.14%-7,528.5万 | --2,424.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -312.26%-1,675.8万 | 116.30%85.7万 | -95.31%789.5万 | 88.10%-525.7万 | 2,502.55%1.69億 | 37.68%-4,417.7万 | 90.68%-701.4万 | 81.29%-7,088.6万 | -62.14%-7,528.5万 | -1,132.93%-3.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -31.00%6.9万 | ---- | -15.97%10万 | ---- | -97.34%11.9万 | ---- | -83.21%446.8万 | -99.84%2.8万 | 70.39%2,661.6万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 43.90%1,770万 | ---- | 105.00%1,230万 | ---- | -75.23%600万 | ---- | -83.44%2,421.9万 | 46.39%2,854.6万 | 631.93%1.46億 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.22%15.7万 |
| 固定資産を購入する | ---8,000 | ---- | ---- | 55.56%-4,000 | 44.44%-5,000 | 10.00%-9,000 | -50.00%-9,000 | 99.97%-1万 | 60.00%-6,000 | -16.22%-3,312.8万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | -100.13%-5.4万 | ---- | --4,073.1万 | --179.4万 | ---- | ---- | 8.47%4,000万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,269.70%9,375.6万 | 1,269.70%9,375.6万 | 9.56%684.5万 |
| 投資キャッシュフロー | ---8,000 | 43.97%1,776.9万 | ---- | -73.65%1,234.2万 | -100.28%-5,000 | -61.74%4,684.1万 | -98.54%178.5万 | -34.45%1.22億 | 213.64%1.22億 | 1,360.52%1.87億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -312.36%-1,676.6万 | 162.89%1,862.6万 | -95.31%789.5万 | 165.95%708.5万 | 3,322.60%1.69億 | -94.83%266.4万 | -111.12%-522.9万 | 126.84%5,154.7万 | 732.93%4,703.9万 | -970.67%-1.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.37%4,044万 | -70.05%3,327.5万 | 43.25%1.46億 | 303.41%1.11億 | --1.02億 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | 87.20%-716.5万 | 80.92%-716.5万 | 71.77%-5,598万 | 76.39%-3,755.4万 | -620.08%-1.98億 | ---1.59億 | -83.20%-2,753.9万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 69.23%-8,000 | -26.47%-4.3万 | 3.70%-2.6万 | 93.58%-3.4万 | 84.21%-2.7万 | 77.07%-53万 | 86.75%-17.1万 | -165.02%-231.1万 | -1,052.68%-129.1万 | -182.20%-87.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.96%-36万 | ---- | 29.71%-34.3万 | ---- | -984.44%-48.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 0.00%-37.2万 | 90.61%-74.3万 | 95.07%-37.2万 | 52.21%-791.3万 | -57.56%-755.2万 | 70.00%-1,655.9万 | 90.37%-479.3万 | -175.26%-5,519.4万 | -281.76%-4,976.9万 | 384.93%7,333.5万 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,552.63%27.6万 | -96.71%1.3万 | -102.65%-1.9万 | 126.78%39.5万 |
| ネットキャッシュ | -327.81%-1,713.8万 | 2,259.78%1,788.3万 | -95.33%752.3万 | 94.04%-82.8万 | 1,706.05%1.61億 | -281.00%-1,389.5万 | -267.11%-1,002.2万 | 96.93%-364.7万 | -113.68%-273万 | -171.79%-1.19億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,089.10%1,952.5万 | -33.52%164.2万 | -33.52%164.2万 | -84.91%247万 | -84.91%247万 | -18.17%1,636.5万 | -18.17%1,636.5万 | -85.54%1,999.9万 | -85.54%1,999.9万 | -24.61%1.38億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.96%238.7万 | 1,089.10%1,952.5万 | -94.39%916.5万 | -33.52%164.2万 | 2,369.07%1.63億 | -84.91%247万 | -61.63%661.9万 | -18.17%1,636.5万 | -89.15%1,725万 | -85.54%1,999.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
