TME-SW
01698
小米集団
01810
BOSS ZHIPIN-W
02076
テンセント
00700
JD HEALTH
06618
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | -31.45%138.7億 | ---- | ---- | ---- | -54.17%202.32億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 0.10%-22.15億 | ---- | ---- | ---- | 0.54%-22.18億 | ---- | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 41.35%-9,994.8万 | ---- | ---- | ---- | -27,212.18%-1.7億 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | 57.61%-2.7億 | ---- | ---- | ---- | -0.81%-6.36億 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 21,182.33%3.34億 | ---- | ---- | ---- | -93.51%156.8万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 1,971.17%3,247.6万 | ---- | ---- | ---- | -93.51%156.8万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | --3.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | 85.11%6,352万 | ---- | ---- | ---- | 102.57%3,431.4万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 85.11%6,352万 | ---- | ---- | ---- | 102.57%3,431.4万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 445.71%1.05億 | ---- | ---- | ---- | 133.40%1,928.6万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,183.8万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -5.29%1.05億 | ---- | ---- | ---- | 292.46%1.11億 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 9.67%74.45億 | ---- | ---- | ---- | 13.94%67.89億 | ---- | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | 10.84%68.06億 | ---- | ---- | ---- | 11.55%61.4億 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | -1.39%6.39億 | ---- | ---- | ---- | 42.95%6.48億 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | 77.34%9.3億 | ---- | ---- | ---- | 57.23%5.25億 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.70%-1,210.2万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | -17.92%201.63億 | ---- | ---- | ---- | -46.74%245.64億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 192.35%15.81億 | ---- | ---- | ---- | 36.39%-17.12億 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 156.27%24.49億 | ---- | ---- | ---- | -86.53%-43.52億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | -103.99%-8.45億 | ---- | ---- | ---- | -131.77%-4.14億 | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 97.19%-4,024.5万 | ---- | ---- | ---- | -153.77%-14.31億 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | -326.08%-5.02億 | ---- | ---- | ---- | 121.96%2.22億 | ---- | ---- |
| 運転資本変動調整項目 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 26.89%80.48億 | ---- | 35.12%228.06億 | ---- | -36.27%63.43億 | ---- | -61.69%168.78億 | ---- | -46.13%99.51億 |
| その他の税金 | ---- | 8.10%-11.77億 | ---- | 62.64%-27億 | ---- | 76.63%-12.81億 | ---- | 28.82%-72.28億 | ---- | 11.21%-54.83億 |
| 支払われた利息 | ---- | 6.64%-4.41億 | ---- | -101.69%-10.28億 | ---- | -241.79%-4.72億 | ---- | -68.37%-5.1億 | ---- | -69.28%-1.38億 |
| 運営事業調整プロジェクト | 7.15%103.48億 | ---- | -94.87%1.6億 | ---- | 0.67%96.57億 | ---- | 8.19%31.08億 | ---- | -55.27%95.93億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 7.15%103.48億 | 40.11%64.3億 | -94.87%1.6億 | 108.74%190.77億 | 0.67%96.57億 | 5.98%45.89億 | 8.19%31.08億 | -72.79%91.39億 | -55.27%95.93億 | -64.55%43.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 86.38%8.77億 | ---- | -24.94%13.24億 | ---- | -43.85%4.71億 | ---- | -17.79%17.65億 | ---- | -34.89%8.38億 |
| 受け取った配当 - 投資 | -34.52%3.59億 | ---- | -72.90%258.85万 | -61.73%2.12億 | -57.78%5.48億 | ---- | -90.34%955.15万 | 177.76%5.55億 | 43.13%12.98億 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | 161.60%30.08億 | ---- | -242.50%-151.36億 | ---- | -809.12%-48.84億 | ---- | 261.91%106.21億 | ---- | 88.69%-5.37億 |
| 固定資産の売却 | -78.66%5,018.27万 | ---- | -91.34%218.85万 | -9.63%2.33億 | 67.06%2.35億 | ---- | -1.34%2,527.16万 | -58.07%2.58億 | -4.31%1.41億 | ---- |
| 固定資産を購入する | 10.84%-84.24億 | 13.46%-57.12億 | 9.24%-29.74億 | 5.96%-131.72億 | 56.98%-94.48億 | 60.53%-66.01億 | 49.58%-32.77億 | -17.61%-140.07億 | -140.76%-219.61億 | -182.15%-167.21億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 92.13%-9.95億 | ---- | ---- | ---- | -284.45%-126.39億 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | 16.25%-4.73億 | 76.16%-8,914.6万 | 42.68%-2.29億 | 54.02%-4.98億 | 71.84%-5.65億 | 74.93%-3.74億 | 79.68%-3.99億 | 58.58%-10.82億 | -179.48%-20.07億 | -3,165.78%-14.91億 |
| 投資によるキャッシュバック | -37.23%187.51億 | -97.70%2.45億 | -49.68%54.33億 | -60.26%127.27億 | -2.59%298.74億 | -41.40%106.62億 | 111.75%107.98億 | 14.13%320.28億 | -0.51%306.68億 | 59.76%181.94億 |
| 現金で投資する | 44.68%-180.05億 | ---- | 60.94%-33.56億 | 82.43%-40.2億 | -162.40%-325.45億 | 48.82%-30億 | -44.18%-85.93億 | 16.78%-228.82億 | 65.46%-124.03億 | 50.75%-58.61億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -15.33%9.75億 | -82.24%4,814.8万 | -29.04%2.74億 | -83.62%1,693.4万 | -4.47%11.51億 | 162.95%2.71億 | 63.20%3.86億 | 9.53%1.03億 | -28.16%12.05億 | -788.10%-4.31億 |
| 投資キャッシュフロー | 37.05%-67.67億 | 53.03%-16.22億 | 19.29%-8.47億 | -265.62%-193.07億 | -251.41%-107.5億 | 42.51%-34.54億 | 88.28%-10.5億 | 75.63%-52.81億 | 74.90%-30.59億 | 39.21%-60.09億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 427.75%35.81億 | 323.57%48.08億 | -133.40%-6.88億 | -105.95%-2.3億 | -116.72%-10.93億 | 167.62%11.35億 | 133.82%20.59億 | -67.65%38.59億 | -29.41%65.34億 | -172.02%-16.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -47.79%74.19億 | -31.39%62.98億 | 27.18%31.95億 | 9.66%156.82億 | -2.36%142.1億 | -26.22%91.8億 | -44.19%25.12億 | 268.04%143.01億 | 443.64%145.53億 | 773.22%124.42億 |
| 債務を支払う | -26.89%-102.07億 | -51.18%-66.3億 | -0.82%-22.95億 | -84.01%-121.24億 | -74.63%-80.44億 | -104.83%-43.85億 | -169.59%-22.77億 | -82.13%-65.89億 | -81.46%-46.07億 | -42.27%-21.41億 |
| 国債を発行する | ---- | --30億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 34.28%-57.59億 | 37.75%-49.6億 | -29.02%-2.22億 | 37.01%-82.02億 | 33.55%-87.63億 | 38.64%-79.68億 | 76.42%-1.72億 | -10.01%-130.21億 | -9.60%-131.88億 | -10.30%-129.85億 |
| 投資収益の吸収 | 30.32%1.57億 | -40.61%6,914.9万 | 58.37%6,430万 | -2.78%6.77億 | -85.62%1.2億 | -72.96%1.16億 | -83.72%4,060万 | -26.36%6.96億 | 281.92%8.38億 | 448.49%4.31億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---1.61億 | ---- | ---3.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 24,391.03%112.01億 | -10.54%-1.14億 | -355.26%-1.61億 | 95.22%-2,715.8万 | 108.02%4,573.37万 | 81.19%-1.03億 | -1,872.66%-3,546.14万 | 13.43%-5.68億 | -1,596.36%-5.7億 | -2,071.44%-5.49億 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 215.58%28.1億 | 20.53%-25.22億 | 747.56%5.8億 | 15.45%-44.08億 | 18.23%-24.31億 | -12.38%-31.73億 | -97.84%6,848.22万 | 53.86%-52.14億 | 74.60%-29.74億 | 76.09%-28.24億 |
| 為替影響 | -130.75%-2,038.74万 | -99.25%56万 | 115.85%343.3万 | -73.52%3,064.1万 | -46.19%6,630.52万 | -20.92%7,487.6万 | -149.30%-2,166.11万 | 327.36%1.16億 | 683.49%1.23億 | 420.30%9,468.7万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 281.35%63.91億 | 212.16%22.86億 | -105.04%-1.07億 | -242.31%-46.38億 | -198.99%-35.24億 | 54.73%-20.38億 | 173.04%21.27億 | -315.64%-13.55億 | 245.15%35.6億 | 52.49%-45.02億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.10%115.72億 | -29.10%115.72億 | -29.10%115.72億 | -7.12%161.58億 | -6.18%163.22億 | -6.18%163.22億 | -6.18%163.22億 | 3.43%173.98億 | 3.49%173.98億 | 4.32%173.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.48%179.43億 | -3.48%138.59億 | -37.77%114.68億 | -28.51%115.51億 | -38.98%128.64億 | 10.54%143.59億 | 27.29%184.27億 | -7.12%161.58億 | 47.03%210.81億 | 81.17%129.9億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | KPMG Huazhen公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | KPMG Huazhen公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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