| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -57.38%39.3万 | 71.37%216.1万 | -30.94%92.2万 | -70.15%126.1万 | -5.45%133.5万 | 220.99%422.5万 | 222.78%141.2万 | 82.69%-349.2万 | -1,393.51%-115万 | 78.23%-2,017.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -83.75%-44.1万 | ---- | -49.07%-24万 | ---- | -136.76%-16.1万 | ---- | -172.00%-6.8万 | ---- | 16.67%-2.5万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
| 減損および引当金 | ---- | -86.75%3.1万 | ---- | 6.36%23.4万 | ---- | -77.93%22万 | ---- | -91.88%99.7万 | ---- | -86.10%1,228.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | --54.3万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -92.05%7,000 | ---- | --8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 110.96%2.4万 | ---- | -199.55%-21.9万 | ---- | -62.00%22万 | ---- | 90.46%57.9万 | ---- | 462.96%30.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | --34.5万 | ---- | ---- | ---- | -101.04%-12.5万 | ---- | -44.93%1,197.7万 |
| 再評価引当金 | ---- | 237.50%4.4万 | ---- | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | --13.5万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 237.50%4.4万 | ---- | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | --13.5万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 100.37%1,000 | ---- | -1,900.00%-27万 | ---- | -72.22%1.5万 | ---- | 258.82%5.4万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.7万 | ---- | ---- | ---- | 466.67%5.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -85.71%1,000 | ---- | -53.33%7,000 | ---- | 1,600.00%1.5万 | ---- | 94.74%-1,000 |
| 減価償却費: | ---- | -18.95%90.7万 | ---- | 6.67%111.9万 | ---- | -34.68%104.9万 | ---- | -79.99%160.6万 | ---- | -41.04%802.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.84%585.8万 |
| 財政経費 | ---- | 8.65%11.3万 | ---- | -2.80%10.4万 | ---- | 17.58%10.7万 | ---- | -23.53%9.1万 | ---- | --11.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -57.38%39.3万 | 13.89%278.7万 | -30.94%92.2万 | -52.67%244.7万 | -5.45%133.5万 | 822.07%517万 | 222.78%141.2万 | -942.35%-71.6万 | -1,393.51%-115万 | -99.08%8.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 79.74%-3.1万 | ---- | 23.88%-15.3万 | ---- | 22.09%-20.1万 | ---- | -405.88%-25.8万 | ---- | 81.11%-5.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -114.86%-74.5万 | ---- | 210.98%501.5万 | ---- | -307.67%-451.9万 | ---- | 8.37%217.6万 | ---- | 903.20%200.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 126.80%109.7万 | ---- | -205.35%-409.3万 | ---- | 3,310.74%388.5万 | ---- | 96.85%-12.1万 | ---- | 27.13%-383.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -92.85%12.2万 | ---- | 418.84%170.7万 | ---- | 149.03%32.9万 | ---- | -262.47%-67.1万 | ---- | -14.49%41.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -247.54%-83.8万 | 310.00%4.2万 | 212.03%56.8万 | 4.76%-2万 | -10.22%-50.7万 | -31.25%-2.1万 | -197.46%-46万 | -700.00%-1.6万 | 119.32%47.2万 | -140.00%-2,000 |
| 営業現金収入 | -129.87%-44.5万 | -33.27%327.2万 | 79.95%149万 | 5.60%490.3万 | -13.03%82.8万 | 1,078.43%464.3万 | 240.41%95.2万 | 128.49%39.4万 | 73.10%-67.8万 | -134.79%-138.3万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.97%9.5万 | ---- | 81.08%-14.4万 | ---- |
| その他の税金 | 16.42%-5.6万 | -213.48%-27.9万 | -11.67%-6.7万 | -470.83%-8.9万 | -53.85%-6万 | 116.22%2.4万 | -1,400.00%-3.9万 | 46.76%-14.8万 | 120.00%3,000 | -10.32%-27.8万 |
| 支払われた利息 | 37.50%-3万 | -26.76%-9万 | -33.33%-4.8万 | 4.05%-7.1万 | 10.00%-3.6万 | -34.55%-7.4万 | -42.86%-4万 | 95.13%-5.5万 | ---2.8万 | ---113万 |
| 営業キャッシュフロー | -138.62%-53.1万 | -38.79%290.3万 | 87.84%137.5万 | 3.27%474.3万 | -24.38%73.2万 | 2,304.71%459.3万 | 214.29%96.8万 | 106.84%19.1万 | 74.30%-84.7万 | -174.97%-279.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -4.43%19.4万 | 83.75%44.1万 | 91.51%20.3万 | 49.07%24万 | 55.88%10.6万 | 136.76%16.1万 | 126.67%6.8万 | 172.00%6.8万 | --3万 | -16.67%2.5万 |
| 預金の減少（増加） | 99.66%-4,000 | 104.99%18.6万 | ---116万 | ---372.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | --2,000 | --2,000 | ---- | ---- | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | 68.00%4.2万 |
| 固定資産を購入する | 85.86%-4.1万 | -87.20%-30.7万 | -935.71%-29万 | 53.80%-16.4万 | 41.67%-2.8万 | 64.57%-35.5万 | 93.57%-4.8万 | -503.61%-100.2万 | -611.43%-74.7万 | 65.56%-16.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.7万 | --7.7万 | ---- | ---- | -8.05%1,691万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.58%-7.1万 | ---- | 5.18%-1,672万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -810.00%-7.1万 | --7,000 |
| 投資キャッシュフロー | 111.97%14.9万 | 108.83%32.2万 | -1,696.15%-124.5万 | -4,348.78%-364.8万 | -19.59%7.8万 | 91.84%-8.2万 | 112.31%9.7万 | -1,125.51%-100.5万 | 88.33%-78.8万 | -70.12%9.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -393.85%-38.2万 | 194.52%322.5万 | -83.95%13万 | -75.73%109.5万 | -23.94%81万 | 654.18%451.1万 | 165.14%106.5万 | 69.77%-81.4万 | 83.73%-163.5万 | -166.48%-269.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -4.48%42.6万 | --43.1万 | -64.03%44.6万 | ---- | 6.99%124万 | ---- | 30.52%115.9万 | 28.15%113.8万 | --88.8万 |
| 債務を支払う | -129.46%-29.6万 | 51.57%-54万 | 30.27%-12.9万 | -2.76%-111.5万 | 81.28%-18.5万 | -24.71%-108.5万 | -54.38%-98.8万 | -278.26%-87万 | -984.75%-64万 | ---23万 |
| 支払利息 - 融資 | 72.73%-3,000 | 21.43%-2.2万 | 47.62%-1.1万 | 0.00%-2.8万 | -40.00%-2.1万 | 12.50%-2.8万 | -50.00%-1.5万 | -33.33%-3.2万 | -25.00%-1万 | ---2.4万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --81万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -269.51%-82.4万 | 36.82%-117.9万 | 71.56%-22.3万 | -110.14%-186.6万 | 47.10%-78.4万 | -287.77%-88.8万 | -463.50%-148.2万 | 81.91%-22.9万 | -63.35%-26.3万 | ---126.6万 |
| 為替影響 | 93.41%-2.3万 | 108.70%7.4万 | 30.48%-34.9万 | -466.81%-85.1万 | -316.38%-50.2万 | -59.23%23.2万 | 284.13%23.2万 | 211.57%56.9万 | 52.09%-12.6万 | -272.26%-51万 |
| ネットキャッシュ | -1,196.77%-120.6万 | 365.37%204.6万 | -457.69%-9.3万 | -121.28%-77.1万 | 106.24%2.6万 | 447.36%362.3万 | 78.03%-41.7万 | 73.65%-104.3万 | 81.41%-189.8万 | -197.73%-395.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.64%1,660.2万 | -10.07%1,448.2万 | -10.07%1,448.2万 | 31.47%1,610.4万 | 31.47%1,610.4万 | -3.73%1,224.9万 | -3.73%1,224.9万 | -25.99%1,272.3万 | -25.99%1,272.3万 | 29.48%1,719.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.49%1,537.3万 | 14.64%1,660.2万 | -10.16%1,404万 | -10.07%1,448.2万 | 29.54%1,562.8万 | 31.47%1,610.4万 | 12.76%1,206.4万 | -3.73%1,224.9万 | 59.24%1,069.9万 | -25.99%1,272.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,206.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,206.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
