CSOP Bitcoin Futures ETF
03066
ChinaAMC Bitcoin ETF
03042
Bosera HashKey Bitcoin ETF
03008
Harvest Bitcoin Spot ETF
03439
Samsung Bitcoin Futures Active ETF
03135
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 棚卸資産 | -60.40%1,789.1万 | -15.00%2,778.5万 | --4,517.7万 | 60.04%3,269万 | 159.84%2,042.6万 | --786.1万 |
| 売掛金 | 11.26%5.08億 | 6.95%4.94億 | --4.56億 | 89.94%4.62億 | 95.73%2.43億 | --1.24億 |
| 関連当事者からの債権 | ---- | -99.41%7,000 | --118.8万 | 0.00%118.8万 | --118.8万 | ---- |
| 前払預金およびその他の未収金 | 73.18%1.34億 | 39.08%7,678.8万 | --7,749.3万 | 0.08%5,521.3万 | 79.15%5,516.7万 | --3,079.3万 |
| 現金及び同等物 | 451.89%8.88億 | 242.35%2.99億 | --1.61億 | -54.45%8,734.2万 | 165.28%1.92億 | --7,228.4万 |
| FVTPL 金融資産 - 流動資産 | --2,106.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産特別項目 | --8,627万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | 123.30%16.55億 | 40.62%8.98億 | --7.41億 | 24.74%6.38億 | 117.59%5.12億 | --2.35億 |
| 非流動資産 | ||||||
| 不動産プラントおよび設備 | -35.27%9,446.8万 | -32.63%1.18億 | --1.46億 | -25.19%1.75億 | 80.14%2.33億 | --1.3億 |
| 前払資産 | --4,675万 | 38,086.81%3,475万 | ---- | -95.33%9.1万 | -89.33%195万 | --1,827.5万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 - 非流動資産 | --400万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金資産 | 45.78%1,206.5万 | 30.39%1,101.4万 | --827.6万 | 124.42%844.7万 | -7.95%376.4万 | --408.9万 |
| 非流動資產合計 | 2.27%1.62億 | -8.35%1.7億 | --1.59億 | -24.15%1.85億 | 43.27%2.44億 | --1.7億 |
| 総資産 | 101.97%18.17億 | 29.60%10.67億 | --9億 | 8.95%8.24億 | 86.36%7.56億 | --4.06億 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金勘定 | 134.39%4,798.7万 | -44.93%1,145.1万 | --2,047.3万 | -59.13%2,079.2万 | -9.93%5,087.4万 | --5,648.3万 |
| 未払税金総額 | -20.12%874.9万 | 53.79%2,136.5万 | --1,095.2万 | --1,389.2万 | ---- | --696.4万 |
| 関連当事者への債権額 | ---- | ---- | --8,000万 | ---- | --8,000万 | ---- |
| その他の買掛金および未払金 | 73.01%3,481.3万 | 30.90%940.4万 | --2,012.2万 | -23.91%718.4万 | 77.13%944.1万 | --533万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | --3.3億 | 356.97%1.2億 | ---- | -56.11%2,624.7万 | -4.11%5,980万 | --6,236.6万 |
| 短期ファイナンスリース負債 | 1,414.79%256万 | -5.31%165.9万 | --16.9万 | -49.79%175.2万 | -31.07%348.9万 | --506.2万 |
| 繰延収益 - 流動負債 | 0.00%32万 | 0.00%32万 | --32万 | 0.00%32万 | --32万 | ---- |
| 流動負債特別項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,057.4万 | ---- |
| 流動負債合計 | 214.09%4.28億 | 137.18%1.67億 | --1.36億 | -71.30%7,036.9万 | 79.94%2.45億 | --1.36億 |
| 純流動資産 | 102.83%12.27億 | 28.65%7.31億 | --6.05億 | 113.12%5.68億 | 169.46%2.67億 | --9,890.3万 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | 81.94%13.89億 | 19.55%9億 | --7.63億 | 47.47%7.53億 | 89.60%5.11億 | --2.69億 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期銀行ローン | -10.53%1,275万 | -10.00%1,350万 | --1,425万 | -53.42%1,500万 | --3,220.2万 | ---- |
| 長期ファイナンスリース負債 | --242.2万 | 145.58%52.8万 | ---- | -87.57%21.5万 | -39.86%172.9万 | --287.5万 |
| 繰延収益 - 非流動負債 | -57.14%24万 | -44.44%40万 | --56万 | -30.77%72万 | 30.00%104万 | --80万 |
| 転換社債および社債 | ---- | -4.34%12.54億 | --11.97億 | 40.04%13.11億 | 66.74%9.36億 | --5.61億 |
| 非流動負債合計 | -98.73%1,541.2万 | -4.41%12.68億 | --12.12億 | 36.64%13.27億 | 71.84%9.71億 | --5.65億 |
| 負債合計 | -67.10%4.44億 | 2.72%14.35億 | --13.49億 | 14.88%13.97億 | 73.41%12.16億 | --7.01億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | 405.86%13.73億 | 35.86%-3.68億 | ---4.49億 | -24.61%-5.74億 | -55.66%-4.6億 | ---2.96億 |
| 資本合計および非流動負債 | 81.94%13.89億 | 19.55%9億 | --7.63億 | 47.47%7.53億 | 89.60%5.11億 | --2.69億 |
| 権利と利益 | ||||||
| 株式資本 | 157.14%1.8万 | 0.00%7,000 | --7,000 | 0.00%7,000 | --7,000 | ---- |
| 予約 | 391.40%13.52億 | 32.41%-3.88億 | ---4.64億 | -24.59%-5.74億 | -55.73%-4.61億 | ---2.96億 |
| 株主資本 | 391.41%13.52億 | 32.41%-3.88億 | ---4.64億 | -24.60%-5.74億 | -55.72%-4.61億 | ---2.96億 |
| 少数株主持分 | 44.43%2,150.1万 | 12,727.10%1,988.2万 | --1,488.7万 | -17.11%15.5万 | --18.7万 | ---- |
| 総資本 | 405.86%13.73億 | 35.86%-3.68億 | ---4.49億 | -24.61%-5.74億 | -55.66%-4.6億 | ---2.96億 |
| 総資本と総負債 | 101.97%18.17億 | 29.60%10.67億 | --9億 | 8.95%8.24億 | 86.36%7.56億 | --4.06億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
