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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 249.13%1.57億 | 172.02%7,130.7万 | 23.05%-1.05億 | ---9,901.2万 | -19.60%-1.37億 | ---1.14億 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | 75.64%-23.8万 | 48.88%-20.5万 | -189.05%-97.7万 | ---40.1万 | 21.58%-33.8万 | ---43.1万 |
| 減損および引当金 | -82.34%609.4万 | -45.31%445.8万 | 113.29%3,450.4万 | --815.1万 | 435.66%1,617.7万 | --302万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -28.51%629.1万 | 140.68%436.6万 | --880万 | --181.4万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -104.05%-103.9万 | -98.55%9.2万 | 59.87%2,563.7万 | --633.7万 | 430.99%1,603.6万 | --302万 |
| -その他の減損および規定 | 1,156.72%84.2万 | ---- | -52.48%6.7万 | ---- | --14.1万 | ---- |
| 再評価引当金 | -87.42%2,408.8万 | -142.22%-3,242.4万 | 1.08%1.91億 | --7,680.5万 | 34.93%1.89億 | --1.4億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -87.42%2,408.8万 | -142.22%-3,242.4万 | 1.08%1.91億 | --7,680.5万 | 34.93%1.89億 | --1.4億 |
| 資産売却損益 | 50.89%204万 | --165.7万 | 3,996.97%135.2万 | --0 | -93.69%3.3万 | --52.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 50.89%204万 | --165.7万 | 3,996.97%135.2万 | ---- | -93.69%3.3万 | --52.3万 |
| 減価償却費: | -8.34%5,770.7万 | -9.74%2,871.3万 | 35.30%6,296.1万 | --3,181.1万 | 39.23%4,653.6万 | --3,342.5万 |
| -減価 | -8.30%5,802.7万 | -9.69%2,887.3万 | 35.29%6,328.1万 | --3,197.1万 | 39.94%4,677.6万 | --3,342.5万 |
| -その他の減価償却費 | 0.00%-32万 | 0.00%-16万 | -33.33%-32万 | ---16万 | ---24万 | ---- |
| 財政経費 | -50.96%161.1万 | -60.31%82.6万 | -41.31%328.5万 | --208.1万 | 48.30%559.7万 | --377.4万 |
| 動作調整専用項目 | 431.57%1,463.4万 | 362.59%488.5万 | 15.72%275.3万 | --105.6万 | 70.05%237.9万 | --139.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 38.17%2.63億 | 286.59%7,921.7万 | 54.46%1.9億 | --2,049.1万 | 81.57%1.23億 | --6,781.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | 93.42%-138.6万 | -107.88%-1,685.3万 | -67.64%-2,106.4万 | ---810.7万 | -200.96%-1,256.5万 | ---417.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 87.29%-3,105.7万 | 110.48%630.3万 | -81.04%-2.44億 | ---6,016.2万 | -120.22%-1.35億 | ---6,129.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | 77.98%-712.1万 | 151.71%1,260.1万 | -181.26%-3,233.9万 | ---2,437万 | -254.40%-1,149.8万 | --744.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | -14,695.35%-1,908.6万 | -407.54%-1,920.9万 | 99.47%-12.9万 | --624.6万 | -24.30%-2,449.9万 | ---1,971万 |
| 営業現金収入 | 290.96%2.07億 | 203.62%6,617.9万 | -81.10%-1.08億 | ---6,386.8万 | -487.48%-5,977万 | ---1,017.4万 |
| その他の税金 | -814.59%-1,522.8万 | ---868.6万 | 82.39%-166.5万 | ---- | -241.09%-945.5万 | ---277.2万 |
| 受取利息 | -75.64%23.8万 | -48.88%20.5万 | 189.05%97.7万 | --40.1万 | -21.58%33.8万 | --43.1万 |
| 運営事業特別企画 | 587.71%258万 | 102.56%412万 | -182.53%-52.9万 | --203.4万 | 349.42%64.1万 | ---25.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 276.00%1.92億 | 190.91%5,769.8万 | -58.13%-1.09億 | ---6,346.7万 | -450.44%-6,888.7万 | ---1,251.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | 380.51%1,010.1万 | ---360.1万 |
| 固定資産の売却 | --20.3万 | ---- | ---- | ---- | -97.53%2,000 | --8.1万 |
| 固定資産を購入する | -8,425.00%-3,546.4万 | ---71.5万 | 99.61%-41.6万 | ---- | -56.86%-1.08億 | ---6,859万 |
| 現金で投資する | ---400万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%80万 | --80万 |
| 投資キャッシュフロー | -9,337.74%-3,926.1万 | ---471.5万 | 99.57%-41.6万 | --0 | -35.59%-9,668.9万 | ---7,131万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 239.42%1.52億 | 183.48%5,298.3万 | 33.96%-1.09億 | ---6,346.7万 | -97.53%-1.66億 | ---8,382.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | -9.75%1.2億 | ---- | -23.58%1.33億 | --7,390万 | 176.93%1.74億 | --6,280万 |
| 債務を支払う | 84.89%-2,774.7万 | 77.05%-2,699.7万 | -27.29%-1.84億 | ---1.18億 | -190.60%-1.44億 | ---4,964.8万 |
| 株式を発行する | -57.98%6,000万 | -40.46%6,000万 | -36.78%1.43億 | --1.01億 | --2.26億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 50.96%-161.1万 | 60.31%-82.6万 | 41.31%-328.5万 | ---208.1万 | -48.30%-559.7万 | ---377.4万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---333.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -5.05%-8,802.6万 | 90.59%-770.6万 | -285.94%-8,379.7万 | ---8,190万 | 540.18%4,506.6万 | ---1,023.8万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---396.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 1,099.86%5,922.5万 | 176.10%2,050.6万 | -98.33%493.6万 | ---2,694.5万 | 34,419.19%2.95億 | ---86万 |
| ネットキャッシュ | 302.74%2.12億 | 181.28%7,348.9万 | -180.58%-1.04億 | ---9,041.2万 | 253.00%1.3億 | ---8,468.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.45%8,734.2万 | -54.45%8,734.2万 | 208.37%1.92億 | --1.92億 | -57.66%6,218.3万 | --1.47億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 242.35%2.99億 | 58.70%1.61億 | -54.45%8,734.2万 | --1.01億 | 208.37%1.92億 | --6,218.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
