CBHB
0339
NORTHERN
0340
HM-R1
0060R1
TPTEC
03061
HPI
03060
| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7.60%5,033.8万 | 7.60%5,033.8万 | -11.54%5,182.9万 | -11.97%5,368.4万 | -13.48%5,559.1万 | -29.56%4,678.47万 | -29.56%4,678.47万 | -28.12%5,858.8万 | -29.80%6,098.5万 | -36.37%6,425.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 7.68%5,024.1万 | 7.68%5,024.1万 | -11.59%5,170.8万 | -12.01%5,357.2万 | -13.56%5,546.8万 | -29.67%4,665.58万 | -29.67%4,665.58万 | -27.79%5,848.7万 | -29.82%6,088.1万 | -36.37%6,416.6万 |
| -現金 | 64.59%5,024.1万 | 64.59%5,024.1万 | -11.59%5,170.8万 | -12.01%5,357.2万 | -13.56%5,546.8万 | -39.65%3,052.56万 | -39.65%3,052.56万 | -27.79%5,848.7万 | -29.82%6,088.1万 | -36.37%6,416.6万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.37%1,613.02万 | 2.37%1,613.02万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期投資 | -24.73%9.7万 | -24.73%9.7万 | 19.80%12.1万 | 7.69%11.2万 | 44.71%12.3万 | 51.87%12.89万 | 51.87%12.89万 | -80.12%10.1万 | -18.11%10.4万 | -33.07%8.5万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -44.75%1,190.2万 | -44.75%1,190.2万 | -68.50%1,415.2万 | -62.04%1,614.3万 | -60.23%1,660.2万 | -45.06%2,154.08万 | -45.06%2,154.08万 | 0.95%4,493万 | -8.21%4,252.4万 | 47.42%4,175万 |
| -売掛金 | -34.52%920.5万 | -34.52%920.5万 | -50.87%458.6万 | -51.85%469.9万 | -21.31%867.7万 | 38.39%1,405.75万 | 38.39%1,405.75万 | 47.61%933.5万 | 187.96%975.9万 | -61.06%1,102.7万 |
| -売掛金総額 | -8.78%2,912.2万 | -8.78%2,912.2万 | 23.48%3,566.4万 | 23.41%3,586.9万 | --4,008.8万 | 36.22%3,192.38万 | 36.22%3,192.38万 | 13.91%2,888.2万 | 30.63%2,906.4万 | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | -11.48%-1,991.7万 | -11.48%-1,991.7万 | -58.99%-3,107.8万 | -61.46%-3,117万 | ---3,141.1万 | -34.55%-1,786.63万 | -34.55%-1,786.63万 | -2.71%-1,954.7万 | -2.36%-1,930.5万 | ---- |
| -その他の売掛金 | -63.96%269.7万 | -63.96%269.7万 | -73.13%956.6万 | -65.07%1,144.4万 | -74.20%792.5万 | -74.24%748.33万 | -74.24%748.33万 | -6.77%3,559.5万 | -23.70%3,276.5万 | --3,072.3万 |
| 流動税金資産 | 43.56%38万 | 43.56%38万 | 3.68%36.6万 | 3.40%33.5万 | 0.00%34.7万 | 103.45%26.47万 | 103.45%26.47万 | -8.07%35.3万 | -28.95%32.4万 | 4.83%34.7万 |
| 流動資産合計 | -8.70%6,262万 | -8.70%6,262万 | -36.13%6,634.7万 | -32.43%7,016.2万 | -31.79%7,254万 | -35.14%6,859.01万 | -35.14%6,859.01万 | -18.51%1.04億 | -22.90%1.04億 | -18.60%1.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.06%3,321.6万 | 12.06%3,321.6万 | 23.23%3,330.1万 | 68.70%3,373.4万 | 44.16%2,921.2万 | 48.57%2,964.1万 | 48.57%2,964.1万 | 1,173.47%2,702.3万 | 959.16%1,999.7万 | 995.89%2,026.3万 |
| -有形固定資産総額 | -5.30%3,321.6万 | -5.30%3,321.6万 | 23.23%3,330.1万 | 68.70%3,373.4万 | 44.16%2,921.2万 | 43.86%3,507.45万 | 43.86%3,507.45万 | 1,173.47%2,702.3万 | 959.16%1,999.7万 | 995.89%2,026.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.66%-543.35万 | -22.66%-543.35万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 868,544.07%102.5万 | 868,544.07%102.5万 | -95.43%64.2万 | -99.99%1,000 | --0 | -100.00%118 | -100.00%118 | -49.36%1,404万 | -37.70%1,813.8万 | -23.17%2,212.8万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%118 | -100.00%118 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.30%233.9万 | -2.21%230.3万 | -2.49%226.7万 |
| 非流動資産合計 | 15.52%3,424.1万 | 15.52%3,424.1万 | -21.79%3,394.3万 | -16.58%3,373.5万 | -34.59%2,921.2万 | -33.81%2,964.11万 | -33.81%2,964.11万 | 34.88%4,340.2万 | 21.24%4,043.8万 | 35.43%4,465.8万 |
| 資産合計 | -1.39%9,686.1万 | -1.39%9,686.1万 | -31.90%1億 | -27.98%1.04億 | -32.62%1.02億 | -34.75%9,823.13万 | -34.75%9,823.13万 | -7.75%1.47億 | -14.14%1.44億 | -7.71%1.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 118.92%146.1万 | 118.92%146.1万 | 1,192.45%137万 | 1,440.00%161.7万 | 852.52%132.4万 | 215.26%66.74万 | 215.26%66.74万 | -39.43%10.6万 | -54.15%10.5万 | -49.64%13.9万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 118.92%146.1万 | 118.92%146.1万 | 1,192.45%137万 | 1,440.00%161.7万 | 852.52%132.4万 | 215.26%66.74万 | 215.26%66.74万 | -39.43%10.6万 | -54.15%10.5万 | -49.64%13.9万 |
| -短期借入金 | --89.8万 | --89.8万 | --68.7万 | --70.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -15.64%56.3万 | -15.64%56.3万 | 544.34%68.3万 | 771.43%91.5万 | 852.52%132.4万 | 215.26%66.74万 | 215.26%66.74万 | -39.43%10.6万 | -54.15%10.5万 | -49.64%13.9万 |
| 未払金 | 0.72%1,487.6万 | 0.72%1,487.6万 | 6.44%1,526.7万 | 182.12%1,514.4万 | 73.05%1,097.8万 | 370.95%1,477.03万 | 370.95%1,477.03万 | 187.20%1,434.3万 | -54.21%536.8万 | 16.43%634.4万 |
| -買掛金 | -4.42%1,318.2万 | -4.42%1,318.2万 | 317.85%1,074.3万 | 158.21%575.3万 | -24.67%237.5万 | 586.63%1,379.19万 | 586.63%1,379.19万 | -48.52%257.1万 | -81.00%222.8万 | -42.14%315.3万 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 684.00%12.03万 | 684.00%12.03万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 97.42%169.4万 | 97.42%169.4万 | -61.57%452.4万 | 199.08%939.1万 | 169.60%860.3万 | -22.85%85.81万 | -22.85%85.81万 | --1,177.2万 | --314万 | --319.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.45%149.38万 | 2.45%149.38万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6万 | ---- |
| 流動負債 | -3.51%1,633.7万 | -3.51%1,633.7万 | 15.14%1,663.7万 | 204.80%1,676.1万 | 89.76%1,230.2万 | 252.30%1,693.15万 | 252.30%1,693.15万 | 179.53%1,444.9万 | -53.99%549.9万 | 13.24%648.3万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 789.91%953.4万 | 789.91%953.4万 | 2,875.79%946.3万 | 2,671.30%956.1万 | 1,821.20%1,024万 | 169.54%107.14万 | 169.54%107.14万 | -42.91%31.8万 | -43.81%34.5万 | 4.92%53.3万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 789.91%953.4万 | 789.91%953.4万 | 2,875.79%946.3万 | 2,671.30%956.1万 | 1,821.20%1,024万 | 169.54%107.14万 | 169.54%107.14万 | -42.91%31.8万 | -43.81%34.5万 | 4.92%53.3万 |
| -長期借入金 | --871.3万 | --871.3万 | --890.4万 | --906.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -23.37%82.1万 | -23.37%82.1万 | 75.79%55.9万 | 44.06%49.7万 | 1,821.20%1,024万 | 169.54%107.14万 | 169.54%107.14万 | -42.91%31.8万 | -43.81%34.5万 | 4.92%53.3万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 0.25%82.9万 | 0.25%82.9万 | 32.61%73.2万 | 36.46%74.1万 | 97.18%76.9万 | 45.22%82.69万 | 45.22%82.69万 | 19.74%55.2万 | 21.48%54.3万 | -9.93%39万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 445.92%1,036.3万 | 445.92%1,036.3万 | 1,071.84%1,019.5万 | 1,095.13%1,030.2万 | 1,092.74%1,100.9万 | 96.32%189.83万 | 96.32%189.83万 | -14.54%87万 | -18.76%86.2万 | -1.91%92.3万 |
| 負債合計 | 41.80%2,670万 | 41.80%2,670万 | 75.16%2,683.2万 | 325.45%2,706.3万 | 214.76%2,331.1万 | 226.17%1,882.98万 | 226.17%1,882.98万 | 147.60%1,531.9万 | -51.12%636.1万 | 11.10%740.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.00%2.42億 | -0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 |
| -普通株式 | -0.00%2.42億 | -0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 | 0.00%2.42億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-3,971.6万 | 0.00%-3,971.6万 | 0.00%-3,971.62万 | 0.00%-3,971.62万 | 0.00%-3,971.6万 | 0.00%-3,971.6万 | 0.00%-3,971.6万 |
| 利益剰余金 | -9.67%-1.71億 | -9.67%-1.71億 | -55.90%-1.62億 | -58.79%-1.58億 | -67.90%-1.57億 | -71.25%-1.56億 | -71.25%-1.56億 | -23.83%-1.04億 | -19.40%-9,958.7万 | -14.39%-9,375.4万 |
| その他の引当金 | 107.16%38.2万 | 107.16%38.2万 | -11.89%-548.7万 | -75.79%-558.5万 | -40.76%-472.4万 | -9.14%-533.31万 | -9.14%-533.31万 | -37.75%-490.4万 | -40.95%-317.7万 | -86.24%-335.6万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,971.6万 | 0.00%3,971.6万 | 0.00%3,971.62万 | 0.00%3,971.62万 | 0.00%3,971.6万 | 0.00%3,971.6万 | 0.00%3,971.6万 |
| 株主資本 | -11.52%7,186.4万 | -11.52%7,186.4万 | -43.76%7,524.2万 | -43.66%7,866.4万 | -44.76%8,024.6万 | -44.56%8,122.01万 | -44.56%8,122.01万 | -13.74%1.34億 | -10.91%1.4億 | -8.42%1.45億 |
| 少数株主持分 | 6.36%-170.3万 | 6.36%-170.3万 | 2.67%-178.4万 | -6.89%-183万 | -7.70%-180.5万 | -5.05%-181.86万 | -5.05%-181.86万 | -12.39%-183.3万 | -0.35%-171.2万 | 0.00%-167.6万 |
| 資本合計 | -11.64%7,016.1万 | -11.64%7,016.1万 | -44.33%7,345.8万 | -44.29%7,683.4万 | -45.38%7,844.1万 | -45.15%7,940.14万 | -45.15%7,940.14万 | -14.01%1.32億 | -11.04%1.38億 | -8.51%1.44億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。