FPHB
0304
HAWK
0320
CHB
0291
KEYFIELD
5321
MTEC
0295
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -339.35%-406.4万 | -93.88%97.88万 | -99.64%5.88万 | -126.52%-67.9万 | 164.64%252.4万 | -183.33%-92.5万 | 206.90%1,600.01万 | 249.44%1,623.51万 | 130.68%256万 | 67.23%-390.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.96%-178.2万 | 76.01%-1,501.16万 | 81.69%-912.46万 | 14.43%-353.5万 | 86.91%-74.6万 | 45.04%-160.6万 | -467.01%-6,257.66万 | -590.75%-4,982.56万 | -760.63%-413.1万 | -286.04%-569.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -52.02%17.8万 | -82.07%1,046.36万 | -83.08%827.76万 | -16.02%238.6万 | -115.11%-57.1万 | -86.88%37.1万 | 838.54%5,836.82万 | 818.70%4,892.12万 | 597.55%284.1万 | 307.22%377.9万 |
| -減価償却 | -3.73%41.3万 | -77.98%169.36万 | -89.22%40.26万 | -68.33%43.2万 | -67.05%43万 | -66.72%42.9万 | 13.98%769.09万 | -5.15%373.29万 | 56.78%136.4万 | -12.65%130.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -92.80%379.2万 | -95.70%195.9万 | -56.50%183.3万 | ---- | ---- | 1,092.28%5,263.17万 | 930.94%4,550.97万 | --421.4万 | ---- |
| -処分利益 | 90.48%-1.2万 | 172.03%3.17万 | 184.61%2.37万 | 4,333.33%13.3万 | 105.26%1,000 | ---12.6万 | -113.30%-4.4万 | -106.62%-2.8万 | 100.63%3,000 | ---1.9万 |
| -正味為替差損益 | -154.36%-16.2万 | 820.82%539.91万 | 35,355.42%601.71万 | 100.08%2,000 | -800.00%-91.8万 | -82.82%29.8万 | 77.96%-74.9万 | 100.61%1.7万 | -290.08%-239.9万 | 55.65%-10.2万 |
| -年金・福利厚生費 | -6.52%-9.8万 | -6.72%10.64万 | 13.49%19.64万 | 200.00%2,000 | --0 | -178.63%-9.2万 | --11.4万 | 852.25%17.3万 | -110.53%-2,000 | -2,275.00%-17.4万 |
| -その他の非現金項目 | 126.81%3.7万 | 56.16%-55.92万 | 33.56%-32.12万 | 95.28%-1.6万 | 39.57%-8.4万 | 56.05%-13.8万 | 31.97%-127.54万 | 23.49%-48.34万 | 8.87%-33.9万 | 59.59%-13.9万 |
| 運転資金の増減額 | -893.55%-246万 | -72.65%552.68万 | -94.72%90.58万 | -87.79%47万 | 293.40%384.1万 | -74.27%31万 | 299.08%2,020.85万 | 162.30%1,713.95万 | 152.78%385万 | 82.53%-198.6万 |
| -売上債権増減額 | -147.06%-266.1万 | -40.93%672.5万 | -92.85%127.2万 | 105.40%26.6万 | 51.00%-46.7万 | 1,170.83%565.4万 | 246.84%1,138.48万 | 170.96%1,778.78万 | -1,133.58%-492.2万 | 94.50%-95.3万 |
| -未払金の変更 | 103.76%20.1万 | -113.58%-119.82万 | 43.52%-36.62万 | -97.67%20.4万 | 517.04%430.8万 | -408.37%-534.4万 | 468.06%882.37万 | -2,034.36%-64.83万 | 227.22%877.2万 | -117.35%-103.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 89.12%-2.1万 | -950.91%-22.45万 | -106.25%-1.25万 | 6.25%-3万 | -45.00%1.1万 | 8.10%-19.3万 | -115.98%-2.14万 | -20.91%20.06万 | -145.71%-3.2万 | 116.26%2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -265.38%-408.5万 | -95.28%75.42万 | -99.72%4.62万 | -128.05%-70.9万 | 165.25%253.5万 | -224.22%-111.8万 | 207.72%1,597.88万 | 235.44%1,643.58万 | 130.55%252.8万 | 67.73%-388.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -300.00%-4,000 | 50.98%-495.14万 | 100.05%587 | --0 | -1,051.40%-495.1万 | 99.88%-1,000 | 45.35%-1,009.99万 | 93.52%-115.89万 | -1,038.96%-768.8万 | -323.96%-43万 |
| 無形資産取引の純額 | ---38.6万 | 96.23%-102.76万 | 98.57%-38.46万 | -303.77%-64.2万 | -100.18%-1,000 | --0 | -1,006.79%-2,726.45万 | -1,159.08%-2,693.65万 | -111.27%-15.9万 | 136.96%55.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -432.12%-198.82万 | ---- | ---- | --1.1万 | --13.1万 | ---37.36万 | ---- | ---- | --0 |
| 受領利息 | -44.22%16.9万 | 2.00%136.57万 | 95.68%69.27万 | -62.28%17.5万 | -3.94%19.5万 | -4.72%30.3万 | -30.40%133.9万 | -0.78%35.4万 | -21.75%46.4万 | -51.32%20.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.04%-22.1万 | 81.86%-660.15万 | 94.03%-167.95万 | 91.75%-60.9万 | -1,564.81%-474.6万 | 135.35%43.3万 | -91.35%-3,639.91万 | -43.05%-2,811.51万 | -655.53%-738.3万 | 136.73%32.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -101.30%-13万 | --961.16万 | --2.06万 | ---17.5万 | ---22.3万 | --998.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -92.12%-31.7万 | -49.69%-66.12万 | 54.10%-16.42万 | -486.36%-17万 | -184.38%-16.2万 | 48.44%-16.5万 | 22.81%-44.17万 | -3,424.97%-35.77万 | 33.33%4.4万 | 138.87%19.2万 |
| 支払利息CFF | -26.38%-20.6万 | -1,168.84%-80.65万 | -387.03%-37.15万 | -27.20%-15.9万 | -76.56%-11.3万 | -3,975.00%-16.3万 | -30.01%-6.36万 | -0.52%12.94万 | -64.47%-12.5万 | 12.33%-6.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.76%-65.3万 | 1,711.81%814.39万 | -125.67%-51.51万 | -522.22%-50.4万 | -489.06%-49.8万 | 3,081.79%966.1万 | 18.65%-50.53万 | -262.04%-22.83万 | -88.37%-8.1万 | 122.57%12.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.68%5,024.1万 | -39.65%3,052.56万 | -11.59%5,170.8万 | -12.01%5,357.2万 | -13.56%5,546.8万 | -29.67%4,665.6万 | -50.07%5,057.79万 | -27.79%5,848.7万 | -29.82%6,088.1万 | -36.37%6,416.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.25%-495.9万 | 110.98%229.66万 | 81.96%-214.84万 | 63.09%-182.2万 | 21.09%-270.9万 | 1,483.05%897.6万 | 39.31%-2,092.56万 | 18.52%-1,190.76万 | 29.37%-493.6万 | 74.55%-343.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 251.83%24.9万 | -78.43%18.84万 | -40.59%-41.86万 | -101.65%-4.2万 | 449.32%81.3万 | 89.20%-16.4万 | 280.81%87.33万 | -495.93%-29.77万 | 105.00%254.2万 | 124.22%14.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.91%4,553.1万 | 8.14%3,301.06万 | 8.14%3,301.06万 | -11.59%5,170.8万 | -12.01%5,357.2万 | -13.56%5,546.8万 | -53.98%3,052.56万 | -53.98%3,052.56万 | -27.79%5,848.7万 | -29.82%6,088.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -299.91%-447.5万 | 75.57%-522.48万 | 97.10%-33.78万 | 74.60%-135.1万 | 35.79%-241.7万 | -74.03%-111.9万 | 40.43%-2,138.57万 | 22.52%-1,165.97万 | 29.45%-531.9万 | 72.16%-376.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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