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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 164.64%252.4万 | -183.33%-92.5万 | 206.90%1,600.01万 | 249.44%1,623.51万 | 130.68%256万 | 67.23%-390.5万 | 71.30%111万 | 52.99%-1,496.79万 | 464.61万 | -65.94%-834.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.91%-74.6万 | 45.04%-160.6万 | -467.01%-6,257.66万 | -590.75%-4,982.56万 | -760.63%-413.1万 | -286.04%-569.8万 | -56.51%-292.2万 | 51.33%-1,103.63万 | ---721.33万 | 92.62%-48万 |
| 非現金項目調整合計 | -115.11%-57.1万 | -86.88%37.1万 | 838.54%5,836.82万 | 818.70%4,892.12万 | 597.55%284.1万 | 307.22%377.9万 | 426.44%282.7万 | -65.96%621.91万 | --532.51万 | -111.49%-57.1万 |
| -減価償却 | -67.05%43万 | -66.72%42.9万 | 13.98%769.09万 | -5.15%373.29万 | 56.78%136.4万 | -12.65%130.5万 | 187.72%128.9万 | -0.36%674.77万 | --393.57万 | 73.65%87万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 1,092.28%5,263.17万 | 930.94%4,550.97万 | --421.4万 | ---- | ---- | -26.76%441.44万 | --441.44万 | --0 |
| -処分利益 | 105.26%1,000 | ---12.6万 | -113.30%-4.4万 | -106.62%-2.8万 | 100.63%3,000 | ---1.9万 | --0 | -58.41%33.09万 | --42.29万 | -161.33%-47.3万 |
| -正味為替差損益 | -800.00%-91.8万 | -82.82%29.8万 | 77.96%-74.9万 | 100.61%1.7万 | -290.08%-239.9万 | 55.65%-10.2万 | 625.94%173.5万 | -467.92%-339.9万 | ---279.3万 | -129.75%-61.5万 |
| -年金・福利厚生費 | --0 | -178.63%-9.2万 | --11.4万 | 852.25%17.3万 | -110.53%-2,000 | -2,275.00%-17.4万 | 3,025.00%11.7万 | --0 | ---2.3万 | --1.9万 |
| -その他の非現金項目 | 39.57%-8.4万 | 56.05%-13.8万 | 31.97%-127.54万 | 23.49%-48.34万 | 8.87%-33.9万 | 59.59%-13.9万 | 40.42%-31.4万 | -123.37%-187.49万 | ---63.19万 | -776.36%-37.2万 |
| 運転資金の増減額 | 293.40%384.1万 | -74.27%31万 | 299.08%2,020.85万 | 162.30%1,713.95万 | 152.78%385万 | 82.53%-198.6万 | -39.08%120.5万 | 63.00%-1,015.07万 | --653.43万 | -108.94%-729.4万 |
| -売掛金増減額 | 51.00%-46.7万 | 1,170.83%565.4万 | 246.84%1,138.48万 | 170.96%1,778.78万 | -1,133.58%-492.2万 | 94.50%-95.3万 | -115.52%-52.8万 | 73.39%-775.33万 | --656.47万 | 93.50%-39.9万 |
| -未払金の変更 | 517.04%430.8万 | -408.37%-534.4万 | 468.06%882.37万 | -2,034.36%-64.83万 | 227.22%877.2万 | -117.35%-103.3万 | 221.61%173.3万 | -241.01%-239.74万 | ---3.04万 | -360.88%-689.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -45.00%1.1万 | 8.10%-19.3万 | -115.98%-2.14万 | -20.91%20.06万 | -145.71%-3.2万 | 116.26%2万 | -213.43%-21万 | 144.39%13.37万 | 25.37万 | 3,600.00%7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165.25%253.5万 | -224.22%-111.8万 | 207.72%1,597.88万 | 235.44%1,643.58万 | 130.55%252.8万 | 67.73%-388.5万 | 54.91%90万 | 53.84%-1,483.43万 | --489.97万 | -64.48%-827.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,051.40%-495.1万 | 99.88%-1,000 | 45.35%-1,009.99万 | 93.52%-115.89万 | -1,038.96%-768.8万 | -323.96%-43万 | -542.97%-82.3万 | -4,042.85%-1,848.26万 | ---1,787.16万 | 3.43%-67.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -100.18%-1,000 | --0 | -1,006.79%-2,726.45万 | -1,159.08%-2,693.65万 | -111.27%-15.9万 | 136.96%55.1万 | -195.08%-72万 | -5.05%-246.34万 | ---213.94万 | 1,641.98%141.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --1.1万 | --13.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -3.94%19.5万 | -4.72%30.3万 | -30.40%133.9万 | -0.78%35.4万 | -21.75%46.4万 | -51.32%20.3万 | -42.91%31.8万 | 95.66%192.38万 | --35.68万 | 3,388.24%59.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,564.81%-474.6万 | 135.35%43.3万 | -89.39%-3,602.54万 | -41.15%-2,774.14万 | -655.53%-738.3万 | 136.73%32.4万 | -762.16%-122.5万 | -952.20%-1,902.22万 | ---1,965.42万 | 321.13%132.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---22.3万 | --998.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -184.38%-16.2万 | 48.44%-16.5万 | 22.81%-44.17万 | -3,424.97%-35.77万 | 33.33%4.4万 | 138.87%19.2万 | -162.30%-32万 | -4.15%-57.22万 | --1.08万 | -93.44%3.3万 |
| 支払利息CFF | -76.56%-11.3万 | -3,975.00%-16.3万 | -30.01%-6.36万 | -0.52%12.94万 | -64.47%-12.5万 | 12.33%-6.4万 | 86.67%-4,000 | 66.01%-4.89万 | --13.01万 | -5.56%-7.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489.06%-49.8万 | 3,081.79%966.1万 | 18.65%-50.53万 | -262.04%-22.83万 | -88.37%-8.1万 | 122.57%12.8万 | -113.16%-32.4万 | -100.54%-62.11万 | --14.09万 | -100.42%-4.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.56%5,546.8万 | -29.67%4,665.6万 | -34.51%6,633.45万 | -27.79%5,848.7万 | -29.82%6,088.1万 | -36.37%6,416.6万 | -34.51%6,633.4万 | 427.88%1.01億 | --8,099.8万 | 164.67%8,674.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.09%-270.9万 | 1,483.05%897.6万 | 40.39%-2,055.19万 | 21.07%-1,153.39万 | 29.37%-493.6万 | 74.55%-343.3万 | -205.70%-64.9万 | -142.11%-3,447.76万 | ---1,461.36万 | -253.71%-698.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 449.32%81.3万 | 89.20%-16.4万 | 280.81%87.33万 | -495.93%-29.77万 | 105.00%254.2万 | 124.22%14.8万 | -43.03%-151.9万 | -313.33%-48.3万 | ---5万 | 162.00%124万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.01%5,357.2万 | -13.56%5,546.8万 | -29.67%4,665.58万 | -29.67%4,665.58万 | -27.79%5,848.7万 | -29.82%6,088.1万 | -36.37%6,416.6万 | -34.51%6,633.45万 | --6,633.45万 | 129.31%8,099.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.79%-241.7万 | -74.03%-111.9万 | 40.43%-2,138.57万 | 22.52%-1,165.97万 | 29.45%-531.9万 | 72.16%-376.4万 | -407.66%-64.3万 | -2.24%-3,590.03万 | ---1,504.93万 | -33.46%-753.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
