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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -39.94%8,771.8万 | ---- | 35.22%1.46億 | ---- | -5.39%1.08億 | ---- | 48.91%1.14億 | ---- | 116.55%7,666.7万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -105.46%-752.6万 | ---- | -11.10%-366.3万 | ---- | -32.25%-329.7万 | ---- | -373.06%-249.3万 | ---- | -121.43%-52.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | --137.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.25%-37.9万 | ---- | --196.9万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.25%-37.9万 | ---- | --196.9万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | --137.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 223.26%5.3万 | ---- | -115.00%-4.3万 | ---- | 94.95%-2万 | ---- | -155.48%-39.6万 | ---- | -135.88%-15.5万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---5.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 562.50%5.3万 | ---- | 140.00%8,000 | ---- | 94.95%-2万 | ---- | -155.48%-39.6万 | ---- | -63.16%-15.5万 | ---- |
| 減価償却費: | -8.12%2,094.7万 | ---- | -6.11%2,279.8万 | ---- | 6.50%2,428.2万 | ---- | -9.51%2,280.1万 | ---- | 18.40%2,519.6万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -18.66%296.8万 | ---- | 13.08%364.9万 | ---- | -0.09%322.7万 | ---- | -44.98%323万 | ---- | 108.12%587.1万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | -1.42%771.2万 | ---- | -4.57%782.3万 | ---- | 5.09%819.8万 | ---- | 0.91%780.1万 | ---- | 2.32%773.1万 | ---- |
| 財政経費 | -32.70%67.5万 | ---- | -70.33%100.3万 | ---- | 12.59%338.1万 | ---- | -27.08%300.3万 | ---- | -23.56%411.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.36%28.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -37.86%1.03億 | ---- | 25.53%1.66億 | ---- | -3.42%1.32億 | ---- | 27.42%1.37億 | ---- | 62.07%1.08億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -73.39%620.9万 | ---- | 157.61%2,333.7万 | ---- | -63.85%-4,051.2万 | ---- | -948.56%-2,472.5万 | ---- | 79.82%-235.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -87.68%5万 | ---- | 430.08%40.6万 | ---- | 63.50%-12.3万 | ---- | -104.24%-33.7万 | ---- | -128.30%-16.5万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -93.34%46.6万 | ---- | 795.23%700.1万 | ---- | -108.98%-100.7万 | ---- | 684.39%1,120.9万 | ---- | 2,232.84%142.9万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 335.98%62.3万 | ---- | -351.43%-26.4万 | ---- | -92.73%10.5万 | ---- | 234.92%144.5万 | ---- | -121.79%-107.1万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | 457.88%927.2万 | ---- | -75.65%166.2万 | ---- | 889.93%682.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | -38.49%1.24億 | ---- | 101.41%2.02億 | ---- | -20.75%1億 | ---- | 12.55%1.26億 | ---- | 89.41%1.12億 | ---- |
| その他の税金 | -86.57%-3,116.9万 | ---- | 42.46%-1,670.6万 | ---- | -134.55%-2,903.2万 | ---- | 40.90%-1,237.8万 | ---- | -68.33%-2,094.4万 | ---- |
| 支払われた利息 | 37.95%-119.7万 | ---- | 61.94%-192.9万 | ---- | 30.83%-506.8万 | ---- | 26.77%-732.7万 | ---- | 45.47%-1,000.6万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -36.80%3,664.3万 | ---- | -4.47%5,797.8万 | ---- | 17.20%6,069万 | ---- | 31.23%5,178.5万 | ---- | 620.47%3,946万 |
| 営業キャッシュフロー | -49.91%9,163.9万 | -36.80%3,664.3万 | 177.25%1.83億 | -4.47%5,797.8万 | -38.09%6,598.7万 | 17.20%6,069万 | 31.17%1.07億 | 31.23%5,178.5万 | 185.60%8,125.9万 | 620.47%3,946万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 109.44%745.2万 | ---- | 12.74%355.8万 | ---- | 29.93%315.6万 | ---- | 360.91%242.9万 | ---- | 121.43%52.7万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---355万 | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 200.00%5,711.7万 | ---- | ---5,711.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 322.22%3.8万 | ---- | -74.29%9,000 | ---- | -93.90%3.5万 | ---- | 1.06%57.4万 | ---- | 373.33%56.8万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -1,096.86%-570.9万 | ---- | 79.25%-47.7万 | ---- | 48.17%-229.9万 | ---- | 34.01%-443.6万 | ---- | 19.05%-672.2万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---160.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 29.94%-112.3万 | ---- | -333.24%-160.3万 | ---- | ---37万 | ---- | ---- | ---- | ---665.2万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 5,846.78%5,821.9万 | ---- | 180.52%97.9万 | ---- | -51.80%34.9万 | ---- | 109.46%72.4万 | ---- | -31.52%-765.7万 |
| 投資キャッシュフロー | 200.94%5,777.5万 | 5,846.78%5,821.9万 | -11,064.75%-5,723.6万 | 180.52%97.9万 | 110.48%52.2万 | -51.80%34.9万 | 59.42%-498.3万 | 109.46%72.4万 | -226.48%-1,227.9万 | -31.52%-765.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 18.85%1.49億 | 60.90%9,486.2万 | 89.02%1.26億 | -3.41%5,895.7万 | -34.54%6,650.9万 | 16.24%6,103.9万 | 47.29%1.02億 | 65.11%5,250.9万 | 179.37%6,898万 | 9,318.26%3,180.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | --1,142.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 978.74%1.89億 | ---- |
| 債務を支払う | -128.62%-2,604.7万 | ---- | 86.80%-1,139.3万 | ---- | -82.38%-8,631.3万 | ---- | 79.09%-4,732.7万 | ---- | -318.16%-2.26億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.36%1.33億 | ---- | --2,220万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -64.29%-5,109.1万 | ---- | 26.32%-3,109.9万 | ---- | -137.50%-4,220.6万 | ---- | -2,099.38%-1,777.1万 | ---- | -113.76%-80.8万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -434.53%-178万 | ---- | ---33.3万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -126.05%-2,018.6万 | ---- | 45.93%-893万 | ---- | -116.63%-1,651.5万 | ---- | 726.05%9,931.6万 | -241.55%-278万 | -223.56%-1,586.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | -136.97%-7,974.2万 | -126.05%-2,018.6万 | 74.37%-3,365.1万 | 45.93%-893万 | -305.39%-1.31億 | -116.63%-1,651.5万 | 402.41%6,392.7万 | 726.05%9,931.6万 | 39.68%-2,113.9万 | -223.56%-1,586.4万 |
| 為替影響 | 26.28%-1,365.3万 | 25.77%-1,366.1万 | -198.93%-1,852.1万 | -862.07%-1,840.4万 | 46.86%1,872.2万 | -61.79%241.5万 | 345.96%1,274.8万 | 461.56%632万 | -108.74%-518.3万 | 53.90%-174.8万 |
| ネットキャッシュ | -24.32%6,967.2万 | 49.27%7,467.6万 | 242.09%9,206.5万 | 12.36%5,002.7万 | -139.14%-6,479.3万 | -70.67%4,452.4万 | 246.00%1.66億 | 852.54%1.52億 | 562.05%4,784.1万 | 403.72%1,593.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.04%2.83億 | 35.04%2.83億 | -18.00%2.1億 | -18.00%2.1億 | 229.57%2.56億 | 229.57%2.56億 | 121.88%7,765.7万 | 121.88%7,765.7万 | -26.84%3,499.9万 | -26.84%3,499.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.77%3.39億 | 42.63%3.44億 | 35.04%2.83億 | -20.27%2.41億 | -18.00%2.1億 | 28.44%3.03億 | 229.57%2.56億 | 379.37%2.36億 | 121.88%7,765.7万 | 26.79%4,919万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.03億 | ---- | ---- | ---- | --4,919万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.03億 | --2.56億 | ---- | ---- | --4,919万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
