安徽海螺
00914
神華能源
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北控水務
00371
4
電能実業
00006
5
中国移動
00941
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 7.34%4,710.4万 | ---- | 241.58%4,388.1万 | ---- | -252.04%-3,099.4万 | ---- | -60.71%2,038.6万 | ---- | -24.78%5,188.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -211.97%-1,363.3万 | ---- | -4.92%-437万 | ---- | -24.81%-416.5万 | ---- | 29.30%-333.7万 | ---- | -3.24%-472万 |
| 減損および引当金 | ---- | 2,856.41%4,748万 | ---- | 225.18%160.6万 | ---- | 88.09%-128.3万 | ---- | -150.55%-1,077.6万 | ---- | 204.35%2,131.7万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 24,862.73%2,745.9万 | ---- | --11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 164.96%1,625万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 642.11%14.1万 | ---- | 116.67%1.9万 | ---- | 97.80%-11.4万 | ---- | -202.49%-519.3万 | ---- | 481.75%506.7万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 1,245.97%1,988万 | ---- | 226.35%147.7万 | ---- | 79.06%-116.9万 | ---- | ---558.3万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 322.99%36.8万 | ---- | -70.21%8.7万 | ---- | 1,116.67%29.2万 | ---- | -95.72%2.4万 | ---- | 442.07%56.1万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 0.00%10万 | ---- | 200.00%10万 | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-10万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 2,161.54%26.8万 | ---- | -103.32%-1.3万 | ---- | 1,533.33%39.2万 | ---- | -96.37%2.4万 | ---- | 1,736.11%66.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | 39.40%-109.5万 | ---- | -652.92%-180.7万 | ---- | -213.21%-24万 | ---- | 183.79%21.2万 | ---- | 67.14%-25.3万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | --5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 36.08%-115.5万 | ---- | -652.92%-180.7万 | ---- | -213.21%-24万 | ---- | 183.79%21.2万 | ---- | 67.14%-25.3万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -0.58%2,484.8万 | ---- | -28.77%2,499.2万 | ---- | -13.30%3,508.4万 | ---- | -5.55%4,046.5万 | ---- | 37.52%4,284.3万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -81.93%1.5万 | ---- | 16.90%8.3万 | ---- | --7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | 21.81%-451.7万 | ---- | -267.11%-577.7万 | ---- | 439.25%345.7万 | ---- | 76.46%-101.9万 | ---- | 64.45%-432.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -37.40%1,075.6万 | ---- | 121.89%1,718.1万 | ---- | -8.40%774.3万 | ---- | -53.16%845.3万 | ---- | -8.02%1,804.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 46.86%1.11億 | ---- | 666.05%7,579.3万 | ---- | -81.82%989.4万 | ---- | -56.59%5,440.8万 | ---- | 14.93%1.25億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -183.53%-3,640.9万 | ---- | 172.68%4,358.8万 | ---- | -218.65%-5,997万 | ---- | -52.62%5,054.2万 | ---- | 209.34%1.07億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -30.76%-6,537.3万 | ---- | 7.67%-4,999.3万 | ---- | -199.46%-5,414.6万 | ---- | -39.87%5,443.8万 | ---- | 309.62%9,053.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 2,846.42%1,727.5万 | ---- | -102.66%-62.9万 | ---- | 259.05%2,361.8万 | ---- | 73.55%-1,484.9万 | ---- | -151.68%-5,614.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.83%-250.2万 | ---- | -82.80%-2,728.3万 | ---- | -150.67%-1,492.5万 |
| 営業現金収入 | -29.72%6,621.9万 | -43.57%4,088.1万 | 402.08%9,421.5万 | 187.17%7,244.5万 | 138.51%1,876.5万 | -170.88%-8,310.6万 | -216.06%-4,872.6万 | -53.37%1.17億 | -52.09%4,198.2万 | 1,124.86%2.51億 |
| 香港の所得税の支払い | -41.14%-124.2万 | -118.22%-600.1万 | -1,560.38%-88万 | -256.43%-275万 | 98.34%-5.3万 | 115.22%175.8万 | 16.15%-318.8万 | 2.36%-1,155.3万 | -6,570.18%-380.2万 | 27.27%-1,183.2万 |
| 中国の所得税の支払い | 19.43%-235.1万 | 63.19%-442.8万 | 64.21%-291.8万 | -423.00%-1,202.9万 | -837.24%-815.4万 | -310.71%-230万 | -243.09%-87万 | 91.72%-56万 | 133.46%60.8万 | 28.60%-676.7万 |
| その他の税金 | -4,233.33%-13万 | -2,680.00%-13.9万 | 40.00%-3,000 | 99.85%-5,000 | ---5,000 | ---324.9万 | ---- | ---- | ---- | ---138.9万 |
| 支払われた利息 | 40.00%-3,000 | 0.00%-1万 | 82.76%-5,000 | 44.44%-1万 | -163.64%-2.9万 | -50.00%-1.8万 | -120.00%-1.1万 | 79.66%-1.2万 | 89.36%-5,000 | -145.83%-5.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -30.88%6,249.3万 | -47.44%3,030.3万 | 759.07%9,040.9万 | 166.33%5,765.1万 | 119.93%1,052.4万 | -182.67%-8,691.5万 | -236.13%-5,279.5万 | -54.57%1.05億 | -54.75%3,878.3万 | 560.03%2.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -3.89%578.5万 | 203.49%1,339万 | 333.33%601.9万 | -15.32%441.2万 | -59.79%138.9万 | 92.32%521万 | 113.74%345.4万 | -46.50%270.9万 | -30.94%161.6万 | 6.63%506.4万 |
| 預金の減少（増加） | ---1,819.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 222.22%17.4万 | -55.14%134.5万 | -91.76%5.4万 | 970.71%299.8万 | 2,158.62%65.5万 | -44.22%28万 | -93.44%2.9万 | 85.93%50.2万 | --44.2万 | -68.01%27万 |
| 固定資産を購入する | 64.77%-994.5万 | -159.36%-4,171.3万 | -253.94%-2,823万 | -16.76%-1,608.3万 | -62.44%-797.6万 | -68.37%-1,377.4万 | -8.77%-491万 | 59.96%-818.1万 | 65.69%-451.4万 | 51.49%-2,043.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --460.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -2,478.50%-3,478.4万 | 42.63%-258万 | 6.06%-134.9万 | -80.10%-449.7万 | 48.07%-143.6万 | -300.16%-249.7万 | -1,978.95%-276.5万 | -85.71%-62.4万 | 89.35%-13.3万 | 89.02%-33.6万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | --14.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -142.36%-5,696.8万 | -91.53%-2,495.1万 | -219.03%-2,350.6万 | -20.83%-1,302.7万 | -75.76%-736.8万 | -92.72%-1,078.1万 | -61.92%-419.2万 | 63.76%-559.4万 | 78.33%-258.9万 | 61.01%-1,543.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -91.74%552.5万 | -88.01%535.2万 | 2,019.87%6,690.3万 | 145.68%4,462.4万 | 105.54%315.6万 | -198.15%-9,769.6万 | -257.45%-5,698.7万 | -53.92%9,953.7万 | -50.93%3,619.4万 | 340.28%2.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 |
| 支払利息 - 融資 | 39.90%-11.6万 | -12.93%-33.2万 | -192.42%-19.3万 | -34.25%-29.4万 | 48.03%-6.6万 | 1.35%-21.9万 | 0.00%-12.7万 | 45.32%-22.2万 | 39.81%-12.7万 | ---40.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -76.71%-4,515万 | 5.35%-3,406.7万 | -100.00%-2,555万 | -111.30%-3,599.2万 | 0.00%-1,277.5万 | 52.67%-1,703.4万 | 0.00%-1,277.5万 | 23.35%-3,599.2万 | 40.00%-1,277.5万 | 18.57%-4,695.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -66.50%-4,906.2万 | 2.38%-4,190.7万 | -81.65%-2,946.7万 | -72.09%-4,292.7万 | 3.60%-1,622.2万 | 43.31%-2,494.4万 | -0.33%-1,682.8万 | 20.38%-4,400.3万 | 34.17%-1,677.3万 | -5.43%-5,526.7万 |
| 為替影響 | 224.12%282万 | -319.68%-739.9万 | 0.09%-227.2万 | -134.22%-176.3万 | -729.92%-227.4万 | -48.73%515.2万 | -94.97%36.1万 | 578.02%1,004.8万 | 478.50%718.4万 | 33.86%-210.2万 |
| ネットキャッシュ | -216.30%-4,353.7万 | -2,254.10%-3,655.5万 | 386.51%3,743.6万 | 101.38%169.7万 | 82.30%-1,306.6万 | -320.84%-1.23億 | -480.08%-7,381.5万 | -65.45%5,553.4万 | -59.77%1,942.1万 | 212.94%1.61億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.89%3.26億 | -0.02%3.7億 | -0.02%3.7億 | -24.11%3.7億 | -24.11%3.7億 | 15.55%4.87億 | 15.55%4.87億 | 60.28%4.22億 | 60.28%4.22億 | -35.61%2.63億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.59%2.85億 | -11.89%3.26億 | 14.23%4.05億 | -0.02%3.7億 | -14.35%3.55億 | -24.11%3.7億 | -7.69%4.14億 | 15.55%4.87億 | 44.86%4.48億 | 60.28%4.22億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
