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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 16.29%-3,070.9万 | ---- | -5,823.40%-3,668.7万 | ---- | 102.74%64.1万 | ---- | 80.89%-2,341.5万 | ---- | -26.08%-1.23億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -66.67%-1万 | ---- | 98.26%-6,000 | ---- | 29.22%-34.4万 | ---- | -594.29%-48.6万 | ---- | 93.01%-7万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -104.85%-28.8万 | ---- | 18.70%593.6万 | ---- | -16.54%500.1万 | ---- | -35.19%599.2万 | ---- | -12.68%924.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | 3.17%2,381.1万 | ---- | 205.08%2,307.9万 | ---- | 3.83%756.5万 | ---- | -81.06%728.6万 | ---- | --3,846.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | --84.1万 | ---- | ---- | ---- | 88.89%3.4万 | ---- | -76.62%1.8万 | ---- | --7.7万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -0.47%2,297万 | ---- | 206.45%2,307.9万 | ---- | 3.62%753.1万 | ---- | -81.07%726.8万 | ---- | --3,839万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -797.44%-244.8万 | ---- | 103.10%35.1万 | ---- | -7,540.13%-1,130.9万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---244.8万 | ---- | ---- | ---- | ---1,106.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 243.85%35.1万 | ---- | -260.53%-24.4万 |
| 減価償却費: | ---- | 161.20%404.6万 | ---- | -17.65%154.9万 | ---- | -64.60%188.1万 | ---- | -25.33%531.3万 | ---- | 6.56%711.5万 |
| 財政経費 | ---- | 886.96%22.7万 | ---- | -63.49%2.3万 | ---- | -87.72%6.3万 | ---- | --51.3万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | 101.11%1.7万 | ---- | ---152.7万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 52.01%-293万 | ---- | -149.34%-610.6万 | ---- | 307.20%1,237.6万 | ---- | 92.44%-597.3万 | ---- | 2.14%-7,905.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -99.98%9,000 | ---- | 200.00%5,417万 | ---- | -3,151.83%-5,417万 | ---- | -59.70%177.5万 | ---- | 176.18%440.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -731.53%-1.14億 | ---- | 116.09%1,806.8万 | ---- | -190.58%-1.12億 | ---- | -1,484.38%-3,863.8万 | ---- | 190.35%279.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -272.10%-1,391.1万 | ---- | 134.38%808.3万 | ---- | -159.44%-2,350.9万 | ---- | 70.66%3,955万 | ---- | 1,616.67%2,317.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -115.20%-344.2万 | ---- | 729.67%2,264.3万 | ---- | -102.04%-359.6万 | ---- | 2,996.38%1.77億 | ---- | 94.53%-609.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | -238.74%-1.34億 | ---- | 153.46%9,685.8万 | ---- | -204.50%-1.81億 | ---- | 416.46%1.73億 | ---- | 72.59%-5,478.2万 |
| その他の税金 | ---- | ---11.1万 | ---- | ---- | ---- | -95.80%-51.3万 | ---- | -1,478.95%-26.2万 | ---- | 179.17%1.9万 |
| 運営事業特別企画 | 58.70%-1,705.8万 | ---- | -460.51%-4,130万 | ---- | 106.66%1,145.6万 | ---- | -192.93%-1.72億 | ---- | 640.55%1.85億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 58.70%-1,705.8万 | -238.85%-1.34億 | -460.51%-4,130万 | 153.31%9,685.8万 | 106.66%1,145.6万 | -204.96%-1.82億 | -192.93%-1.72億 | 416.09%1.73億 | 640.55%1.85億 | 72.60%-5,476.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 66.67%1万 | 100.00%8,000 | -98.26%6,000 | -98.79%4,000 | -29.22%34.4万 | 105.59%33.1万 | 594.29%48.6万 | 242.55%16.1万 | -93.01%7万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59,620.00%597.2万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -1,546.15%-21.4万 | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.97%-152.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.9万 | ---- | ---- | ---- | --1,111.3万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --3,415.9万 | --3,417.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 97.47%-171.4万 | ---165.9万 | -97.44%-6,781.4万 | ---- | ---3,434.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | --6,262.8万 | --6,264.9万 | ---- | ---- | ---- | ---3,417.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | ---- | 239.88%9,486.9万 | 2,379,150.00%9,517万 | -98.82%-6,782.1万 | 100.01%4,000 | -7,047.45%-3,411.2万 | -21,120.50%-3,384.3万 | -96.86%49.1万 | -98.40%16.1万 | 132.18%1,563.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -131.67%-1,705.8万 | -236.45%-3,962万 | 370.07%5,387万 | 113.46%2,903.7万 | 105.56%1,146万 | -224.31%-2.16億 | -211.11%-2.06億 | 543.64%1.74億 | 866.83%1.85億 | 84.25%-3,912.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | --2,636.5万 | --2,636.5万 | ---- | ---- | --2,928.3万 | --2,998.3万 | ---- | ---- | -79.94%1,725.7万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -613.04%-16.4万 | -476.92%-4.9万 | 63.49%-2.3万 | 139.39%1.3万 | 87.72%-6.3万 | 81.25%-3.3万 | ---51.3万 | ---17.6万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -103.71%-96.4万 | 3,401.33%2,740.1万 | 5,982.81%2,600.2万 | -102.93%-83万 | -101.50%-44.2万 | 1,584.16%2,828.8万 | 1,968.99%2,947.4万 | -111.04%-190.6万 | -109.14%-157.7万 | -79.35%1,725.7万 |
| 為替影響 | 110.48%53.7万 | -1,291.14%-739.7万 | -287.00%-512.2万 | -92.70%62.1万 | -66.80%273.9万 | 264.40%850.6万 | 176.72%825.1万 | 14.66%-517.4万 | -102.01%-1,075.5万 | -247.70%-606.3万 |
| ネットキャッシュ | -122.56%-1,802.2万 | -143.32%-1,221.9万 | 624.92%7,987.2万 | 115.04%2,820.7万 | 106.24%1,101.8万 | -209.22%-1.88億 | -196.02%-1.77億 | 884.96%1.72億 | 2,756.64%1.84億 | 86.73%-2,187.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.45%1,778.6万 | 336.23%3,740.2万 | 336.23%3,740.2万 | -95.43%857.4万 | -95.43%857.4万 | 790.47%1.88億 | 790.46%1.88億 | -57.01%2,106.5万 | -57.01%2,106.5万 | -76.64%4,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.73%30.1万 | -52.45%1,778.6万 | 402.23%1.12億 | 336.23%3,740.2万 | 15.57%2,233.1万 | -95.43%857.4万 | -90.05%1,932.2万 | 790.47%1.88億 | 428.13%1.94億 | -57.01%2,106.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
