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MAYBANK
1155
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -254.80%-784.1万 | -52.90%112.1万 | -3,889.32%-410.9万 | 136.17%264.1万 | -366.22%-749.4万 | 88.69%-221万 | 139.92%238万 | 98.11%-10.3万 | -41.98%-730.2万 | 194.05%281.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -240.21%-707.9万 | -240.02%-395万 | -495.47%-454万 | -26.53%43.2万 | 98.98%97.9万 | 113.09%504.9万 | 108.91%282.1万 | 143.45%114.8万 | 123.60%58.8万 | 127.33%49.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 75.60%454.8万 | 170.75%125.9万 | 156.54%188.3万 | 8.54%75万 | -6.29%65.6万 | -91.96%259万 | -98.43%46.5万 | 339.52%73.4万 | 253.22%69.1万 | -75.24%70万 |
| -減価償却 | 1.08%327.5万 | 1.11%81.9万 | 2.72%83.1万 | -0.12%81万 | 0.62%81.5万 | 139.47%324万 | 141.06%81万 | 138.64%80.9万 | 131.05%81.1万 | 147.71%81万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 317.58%162.1万 | 195.88%46.6万 | 2,987.50%115.5万 | --0 | --0 | -102.52%-74.5万 | -101.63%-48.6万 | 67.48%-4万 | 31.51%-10万 | -1,290.00%-11.9万 |
| -処分利益 | ---2.9万 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.30%-2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -377.39%-31.9万 | -112.42%-2万 | -128.57%-8万 | -200.00%-6万 | -1,866.67%-15.9万 | 200.94%11.5万 | 214.37%16.1万 | -2.94%-3.5万 | -113.51%-2万 | 107.09%9,000 |
| 運転資金の増減額 | 46.09%-531万 | 520.75%381.2万 | 26.85%-145.2万 | 117.00%145.9万 | -662.48%-912.9万 | 25.21%-984.9万 | 77.27%-90.6万 | 33.01%-198.5万 | -289.87%-858.1万 | 140.37%162.3万 |
| -売上債権増減額 | -316.52%-2,978.1万 | -157.14%-841.1万 | 88.65%-81.5万 | 15.63%-592.7万 | -90.92%-1,462.8万 | -132.39%-715万 | 4,426.18%1,471.9万 | -237.82%-718.2万 | -566.51%-702.5万 | -130.73%-766.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -28.67%30.1万 | -136.08%-11.4万 | 192.86%10.4万 | -70.51%2.3万 | 105.71%28.8万 | 112.70%42.2万 | 568.18%31.6万 | 87.21%-11.2万 | 135.29%7.8万 | 106.49%14万 |
| -未払金の変更 | 146.27%2,082.5万 | 329.43%721.8万 | -126.26%-108.4万 | 499.15%611.1万 | -4.72%858万 | 133.47%845.6万 | -308.85%-314.6万 | 1,206.33%412.8万 | -56.07%-153.1万 | 134.49%900.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 128.89%334.5万 | 140.01%511.9万 | -70.96%34.3万 | 1,315.53%125.2万 | -2,506.43%-336.9万 | -73.97%-1,157.7万 | -122.54%-1,279.5万 | 526.35%118.1万 | -287.27%-10.3万 | 120.50%14万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -589.31%-283.8万 | -119.18%-29.5万 | -700.00%-126.6万 | 16.58%-47.8万 | -34.06%-79.9万 | 106.22%58万 | 815.08%153.8万 | 106.01%21.1万 | 71.08%-57.3万 | 83.50%-59.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -555.15%-1,067.9万 | -78.92%82.6万 | -5,076.85%-537.5万 | 127.47%216.3万 | -473.73%-829.3万 | 94.35%-163万 | 164.78%391.8万 | 101.20%10.8万 | -10.34%-787.5万 | 133.22%221.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -634.21%-55.8万 | 9.30%4.7万 | -5,960.00%-30.3万 | -116.96%-24.3万 | -2,850.00%-5.9万 | 90.03%-7.6万 | -78.79%4.3万 | 98.78%-5,000 | 75.33%-11.2万 | 98.04%-2,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 390.11%223万 | -391.19%-223万 | --0 | -83.44%3.6万 | --0 | 1,668.97%45.5万 | 91.05%-45.4万 | --3.5万 |
| 受領利息 | 32.43%39.2万 | 36.62%9.7万 | 36.84%13万 | 28.95%9.8万 | 24.07%6.7万 | 55.60%29.6万 | 47.22%7.1万 | 25.00%9.5万 | 130.30%7.6万 | 63.64%5.4万 |
| その他の投資活動純額 | 482.78%173.4万 | 1,180.97%424万 | ---- | ---- | ---107.9万 | 73.58%-45.3万 | --33.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 888.32%155.3万 | 832.77%438.4万 | -75.76%-46.4万 | -164.49%-129.6万 | -1,331.03%-107.1万 | 90.48%-19.7万 | -87.80%47万 | 9.28%-26.4万 | 91.19%-49万 | 222.54%8.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -247.21%-313.7万 | -266.16%-702.3万 | -410.16%-130.6万 | 20.82%533.4万 | -29.09%-14.2万 | 494.13%213.1万 | -1,697.83%-191.8万 | -100.00%-25.6万 | 2,985.62%441.5万 | 28.10%-11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.21%6.8万 | --0 | --0 | ---1,000 | --6.9万 | 6,998.27%857.4万 | 4,082,957.14%857.4万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 56.31%-25.6万 | 26.99%-16.5万 | 151.35%7.6万 | 14.71%-5.8万 | 24.31%-10.9万 | -13.18%-58.6万 | -66.48%-22.6万 | -12.98%-14.8万 | -114.50%-6.8万 | 80.00%-14.4万 |
| 配当金支払総額 | ---30万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 51.09%-20.1万 | 66.81%-7.7万 | 16.67%-5万 | 32.14%-3.8万 | 42.86%-3.6万 | -79.91%-41.1万 | ---23.2万 | ---6万 | ---5.6万 | ---6.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --330.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.41%-382.6万 | -217.22%-726.5万 | -240.52%-158万 | -55.02%193万 | 1,074.45%308.9万 | 196.47%970.8万 | 1,179.25%619.8万 | -79.15%-46.4万 | 1,257.91%429.1万 | 96.68%-31.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128.41%1,405.4万 | -8.44%315.7万 | 159.98%1,057.6万 | -4.46%777.9万 | 128.41%1,405.4万 | -86.91%615.3万 | -60.79%344.8万 | -77.81%406.8万 | -73.49%814.2万 | -86.91%615.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -264.34%-1,295.2万 | -119.41%-205.5万 | -1,096.61%-741.9万 | 168.65%279.7万 | -415.49%-627.5万 | 119.23%788.1万 | 482.41%1,058.6万 | 93.50%-62万 | 67.10%-407.4万 | 112.21%198.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.30%2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.16%110.2万 | -92.16%110.2万 | -8.44%315.7万 | 159.98%1,057.6万 | -4.46%777.9万 | 128.43%1,405.4万 | 128.43%1,405.4万 | -60.79%344.8万 | -77.81%406.8万 | -73.49%814.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -556.34%-1,128.9万 | -78.65%84.4万 | -5,634.95%-570.1万 | 124.02%192万 | -476.73%-835.2万 | 94.23%-172万 | 166.14%395.3万 | 101.09%10.3万 | -5.18%-799.3万 | 132.69%221.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。