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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -366.22%-749.4万 | 88.69%-220.95万 | 139.93%238.05万 | 98.11%-10.3万 | -41.98%-730.2万 | 194.05%281.5万 | -210.28%-1,953.59万 | -110.17%-596.19万 | 87.03%-543.8万 | -232.31%-514.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.98%97.9万 | 113.09%504.92万 | 108.91%282.12万 | 143.45%114.8万 | 123.60%58.8万 | 127.33%49.2万 | -186.03%-3,857.91万 | -175.13%-3,164.61万 | -186.59%-264.2万 | -307.07%-249.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -6.29%65.6万 | -91.96%258.97万 | -98.43%46.47万 | 339.52%73.4万 | 253.22%69.1万 | -75.24%70万 | 663.83%3,221.26万 | 1,056.59%2,966.96万 | 15.17%16.7万 | -720.00%-45.1万 |
| -減価償却 | 0.62%81.5万 | 139.45%323.98万 | 140.99%80.98万 | 138.64%80.9万 | 131.05%81.1万 | 147.71%81万 | 1.76%135.3万 | -37.51%33.6万 | 31.40%33.9万 | 57.40%35.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -102.52%-74.56万 | -101.63%-48.66万 | 67.48%-4万 | 31.51%-10万 | -1,290.00%-11.9万 | 1,509.51%2,958.94万 | 1,618.97%2,984.84万 | -459.09%-12.3万 | -217.74%-14.6万 |
| -関連会社持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -89.74%2.66万 | -99.20%648 | -92.31%2,000 | -64.20%2.9万 |
| -処分利益 | ---- | 100.02%90 | 100.02%90 | --0 | ---- | ---- | -170.11%-46.72万 | -626.41%-43.92万 | 83.33%-1.7万 | 98.26%-9,000 |
| -正味為替差損益 | ---- | 84.55%-1.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,192.74%-12.74万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --180万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -1,866.67%-15.9万 | 201.20%11.51万 | 214.57%16.11万 | -2.94%-3.5万 | -113.51%-2万 | 107.09%9,000 | -67.87%3.82万 | -58.34%5.12万 | ---3.4万 | 722.22%14.8万 |
| 運転資金の増減額 | -662.48%-912.9万 | 25.22%-984.83万 | 77.28%-90.53万 | 33.01%-198.5万 | -289.87%-858.1万 | 140.37%162.3万 | 57.99%-1,316.94万 | -128.60%-398.54万 | 93.43%-296.3万 | -180.36%-220.1万 |
| -売掛金増減額 | -90.92%-1,462.8万 | -132.39%-714.98万 | 4,426.23%1,471.92万 | -237.82%-718.2万 | -566.51%-702.5万 | -130.73%-766.2万 | 174.62%2,207.52万 | 101.39%32.52万 | -853.36%-212.6万 | 44.67%-105.4万 |
| -在庫増減額 | 105.71%28.8万 | 112.71%42.23万 | 568.60%31.63万 | 87.21%-11.2万 | 135.29%7.8万 | 106.49%14万 | 88.55%-332.25万 | -100.11%-6.75万 | 99.00%-87.6万 | 80.27%-22.1万 |
| -未払金の変更 | -4.72%858万 | 133.47%845.61万 | -308.85%-314.59万 | 1,206.33%412.8万 | -56.07%-153.1万 | 134.49%900.5万 | -191.28%-2,526.77万 | 106.30%150.63万 | -99.26%31.6万 | -116.92%-98.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,506.43%-336.9万 | -73.97%-1,157.69万 | -122.54%-1,279.49万 | 526.35%118.1万 | -287.27%-10.3万 | 120.50%14万 | -1,491.47%-665.44万 | -1,551.51%-574.94万 | -268.90%-27.7万 | 261.76%5.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 27.78%-1.3万 | |||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -34.06%-79.9万 | 106.22%57.97万 | 814.94%153.77万 | 106.01%21.1万 | 71.08%-57.3万 | 83.50%-59.6万 | -31.30%-931.81万 | 96.92%-21.51万 | -9,650.00%-351万 | -4,206.52%-198.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -473.73%-829.3万 | 94.35%-162.98万 | 167.75%409.72万 | 100.53%4.8万 | -12.01%-799.4万 | 133.22%221.9万 | -371.76%-2,885.4万 | -111.70%-604.8万 | 78.58%-899万 | -286.69%-713.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,850.00%-5.9万 | 89.99%-7.63万 | -78.96%4.27万 | 98.78%-5,000 | 75.33%-11.2万 | 98.04%-2,000 | 95.85%-76.22万 | 114.82%20.28万 | 93.32%-40.9万 | 92.79%-45.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -103.23%-1 | 80,541.94%2.5万 | ---- | ---- | ---- | --31 | --31 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -83.32%3.63万 | -99.99%267 | --0 | 100.02%1,000 | --3.5万 | -99.28%21.74万 | 394.07%531.74万 | -100.10%-2.9万 | -807.25%-507.1万 |
| 受領利息 | 24.07%6.7万 | 55.52%29.58万 | 46.88%7.08万 | 25.00%9.5万 | 130.30%7.6万 | 63.64%5.4万 | 118.91%19.02万 | 66.88%4.82万 | 230.43%7.6万 | --3.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---107.9万 | 73.60%-45.25万 | --33.15万 | ---32.9万 | ---- | ---- | -257.16%-171.44万 | ---- | ---- | ---6.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,331.03%-107.1万 | 90.49%-19.68万 | -87.80%47.02万 | 9.28%-26.4万 | 91.19%-49万 | 222.54%8.7万 | -115.73%-206.9万 | 1,564.49%385.4万 | -101.32%-29.1万 | -25.62%-556.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -29.09%-14.2万 | 494.16%213.12万 | -1,697.69%-191.78万 | -100.00%-25.6万 | 2,985.62%441.5万 | 28.10%-11万 | 12.39%-54.07万 | 99.60%-10.67万 | -100.48%-12.8万 | 0.00%-15.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6.9万 | 6,998.17%857.39万 | 4,082,898.57%857.39万 | --0 | --0 | --0 | -99.12%12.08万 | 99.98%-210 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 24.31%-10.9万 | -13.21%-58.61万 | -66.59%-22.61万 | -12.98%-14.8万 | -114.50%-6.8万 | 80.00%-14.4万 | 4.30%-51.77万 | 51.17%-13.57万 | -16.96%-13.1万 | 1,057.14%46.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---879.37万 | --278 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 42.86%-3.6万 | -79.89%-41.09万 | ---- | ---- | ---- | ---6.3万 | -6.27%-22.84万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --330.7万 | 100.00%-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-10.35万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,074.45%308.9万 | 196.47%970.79万 | 1,148.07%601.89万 | -55.98%-40.4万 | 1,295.57%441万 | 96.68%-31.7万 | -180.89%-1,006.33万 | 97.96%-57.43万 | -100.95%-25.9万 | -96.21%31.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128.41%1,405.4万 | -86.91%615.25万 | -60.79%344.8万 | -77.81%406.8万 | -73.49%814.2万 | -86.91%615.3万 | 330.92%4,701.13万 | -63.12%879.3万 | 11.37%1,833.3万 | 252.20%3,071.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -415.49%-627.5万 | 119.23%788.14万 | 482.43%1,058.64万 | 93.50%-62万 | 67.10%-407.4万 | 112.21%198.9万 | -213.19%-4,098.62万 | -111.89%-276.82万 | -229.25%-954万 | -259.95%-1,238.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -84.55%1.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.25%12.74万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.46%777.9万 | 128.42%1,405.36万 | 128.42%1,405.36万 | -60.79%344.8万 | -77.81%406.8万 | -73.49%814.2万 | -86.91%615.25万 | -86.91%615.25万 | -63.12%879.3万 | 11.37%1,833.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -476.73%-835.2万 | 94.23%-171.98万 | 169.14%413.22万 | 100.46%4.3万 | -6.75%-811.2万 | 132.69%221.7万 | -283.26%-2,978.87万 | -111.88%-597.67万 | 80.39%-943.2万 | -207.03%-759.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
