小米集団
01810
阿里巴巴集団
09988
美団点評
03690
4
テンセント
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5
中芯国際
00981
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 21.90%-1.43億 | ---- | 8.35%-1.83億 | ---- | -75.39%-1.99億 | ---- | 62.65%-1.14億 | ---- | -22.92%-3.05億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -525.30%-51.9万 | ---- | 29.66%-8.3万 | ---- | 64.67%-11.8万 | ---- | 17.73%-33.4万 | ---- | 75.23%-40.6万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -234.43%-246万 | ---- | -56.77%183万 | ---- | 27.69%423.3万 | ---- | 7.07%331.5万 | ---- | 1,024.18%309.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | -589.76%-370.4万 | ---- | -102.53%-53.7万 | ---- | -19.92%2,124.8万 | ---- | -81.40%2,653.4万 | ---- | 568.52%1.43億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,186.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 242.45%5,224.8万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --92万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -589.76%-370.4万 | ---- | -102.53%-53.7万 | ---- | -17.05%2,124.8万 | ---- | -62.65%2,561.4万 | ---- | 1,026.70%6,857.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | 102.86%6,000 | ---- | 91.13%-21万 | ---- | ---236.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 102.86%6,000 | ---- | 91.13%-21万 | ---- | ---236.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 360.19%1,494.7万 | ---- | 5,224.59%324.8万 | ---- | -98.84%6.1万 | ---- | 217.68%526.5万 | ---- | -15.46%-447.4万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.03%-190.8万 | ---- | 131.00%264.9万 | ---- | -138.79%-854.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 438.82%1,494.7万 | ---- | -2.01%277.4万 | ---- | 8.22%283.1万 | ---- | -35.72%261.6万 | ---- | 1,781.82%407万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 154.99%47.4万 | ---- | ---86.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -37.16%4,553.6万 | ---- | -7.02%7,245.9万 | ---- | -13.43%7,793.2万 | ---- | 37.31%9,002.2万 | ---- | 27.57%6,556万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 0.79%89.2万 | ---- | -6.25%88.5万 | ---- | -1.05%94.4万 | ---- | -27.06%95.4万 | ---- | 246.95%130.8万 |
| 財政経費 | ---- | -0.47%3,469.5万 | ---- | 214.02%3,485.9万 | ---- | 42.36%1,110.1万 | ---- | -76.15%779.8万 | ---- | 15.34%3,269.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 373.91%5,942.8万 | ---- | 0.12%1,254万 | ---- | 79.98%1,252.5万 | ---- | 797.94%695.9万 | ---- | -65.69%77.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 108.72%512.4万 | ---- | 21.56%-5,873.8万 | ---- | -390.07%-7,488.4万 | ---- | 139.95%2,581.6万 | ---- | 57.64%-6,461.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -417.10%-61.2万 | ---- | 129.33%19.3万 | ---- | -126.60%-65.8万 | ---- | -73.62%247.4万 | ---- | -25.47%937.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -198.12%-1.15億 | ---- | 543.24%1.17億 | ---- | -178.88%-2,637.6万 | ---- | 1,088.73%3,343.9万 | ---- | -97.21%281.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 73.85%-1,185.8万 | ---- | -146.90%-4,534.3万 | ---- | 617.85%9,667.2万 | ---- | -131.11%-1,866.8万 | ---- | 163.18%6,001万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -74.16%10万 | ---- | 124.04%38.7万 | ---- | 22.00%-161万 | ---- | -106.01%-206.4万 | ---- | 246.46%3,436.2万 |
| 営業現金収入 | -89.04%-2,630.7万 | -955.17%-1.14億 | 9.91%-1,391.6万 | 294.72%1,335万 | ---1,544.6万 | -116.72%-685.6万 | ---- | -2.27%4,099.7万 | ---- | 133.75%4,195.1万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | --116.2万 | ---- | ---- | ---- | --44.1万 | ---- | ---- |
| 中国の所得税の支払い | ---- | -85.86%73万 | ---- | 909.25%516.3万 | ---- | -311.61%-63.8万 | ---- | ---15.5万 | ---- | ---- |
| その他の税金 | -1,061.76%-237万 | ---- | -100.40%-20.4万 | ---- | --5,152.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.76%-163.1万 |
| 運営事業特別企画 | 128.98%1,747.3万 | ---- | -17.74%-6,028.8万 | ---- | -472.60%-5,120.3万 | ---- | -60.75%1,374.2万 | ---- | 133.98%3,501.3万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 84.94%-1,120.4万 | -676.54%-1.13億 | -392.08%-7,440.8万 | 362.54%1,967.5万 | -210.03%-1,512.1万 | -118.15%-749.4万 | -60.75%1,374.2万 | 2.39%4,128.3万 | 133.98%3,501.3万 | 130.32%4,032万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 84.62%2.4万 | 525.30%51.9万 | -88.98%1.3万 | -29.66%8.3万 | --11.8万 | -64.67%11.8万 | ---- | -17.73%33.4万 | ---- | -73.34%40.6万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.44%-103.4万 |
| 固定資産の売却 | 13.36%358万 | -75.79%386.6万 | 421.12%315.8万 | 1,491.82%1,596.6万 | --60.6万 | -72.90%100.3万 | ---- | -97.24%370.1万 | ---- | 761.86%1.34億 |
| 固定資産を購入する | -764.47%-2,941.8万 | -18.48%-5,221.4万 | 66.15%-340.3万 | 66.74%-4,407万 | ---1,005.4万 | -46.23%-1.32億 | ---- | -36.58%-9,060.5万 | ---- | 88.02%-6,634万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | -94.67%107.4万 | --127.3万 | --2,013.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.99%-109万 | ---- | 79.14%-2,719.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 259.63%1,297.9万 | ---- | -79.42%360.9万 | ---- | -69.32%1,753.6万 |
| 関連会社の買収 | ---- | --399.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -69.95%47.9万 | ---- | --159.4万 | ---- | ---- | --407.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | --801.3万 | 101.80%1,264.7万 | ---- | --626.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---60.8万 | ---- | ---- | ---- | -75.14%-6,046.8万 | --9,770.9万 | 73.86%-3,452.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -2,397.35%-1,732.2万 | -50.82%-3,118.9万 | 109.36%75.4万 | 78.04%-2,068万 | 86.68%-805.7万 | -789.54%-9,417.8万 | -75.14%-6,046.8万 | -76.32%1,365.8万 | 73.86%-3,452.6万 | 107.71%5,767.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 61.27%-2,852.6万 | -14,290.45%-1.45億 | -217.78%-7,365.4万 | 99.01%-100.5万 | 50.40%-2,317.8万 | -285.06%-1.02億 | -9,694.66%-4,672.6万 | -43.93%5,494.1万 | 100.21%48.7万 | 111.13%9,799.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 105.16%7,387.8万 | 265.89%3.17億 | 108.52%3,601万 | 74.15%8,673.1万 | --1,726.9万 | -39.46%4,980.3万 | ---- | -30.07%8,226.9万 | ---- | -77.16%1.18億 |
| 債務を支払う | -662.78%-1,399.7万 | -229.73%-1.63億 | 68.71%-183.5万 | -985.29%-4,948.9万 | ---586.4万 | 95.82%-456万 | ---- | 50.21%-1.09億 | ---- | -543.74%-2.19億 |
| 株式を発行する | -83.26%652.8万 | --4,060万 | --3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -10.34%-349万 | -58.80%-1,071.6万 | 44.05%-316.3万 | 8.56%-674.8万 | ---565.3万 | 5.36%-738万 | ---- | 43.30%-779.8万 | ---- | -112.29%-1,375.4万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --396.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.51%1,336.3万 | ---- | -106.85%-1,187.7万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -6.32%6,178.1万 | 598.22%1.8億 | 2,037.76%6,595万 | -26.42%2,578.3万 | -76.91%308.5万 | 187.50%3,504.2万 | 212.51%1,336.3万 | 70.37%-4,004.9万 | -106.85%-1,187.7万 | -121.59%-1.35億 |
| 為替影響 | -101.91%-56.7万 | -20.03%-2,353.7万 | -0.50%2,966.1万 | -179.04%-1,961万 | 1,933.42%2,981万 | 609.49%2,481.1万 | 147.86%146.6万 | 126.55%349.7万 | -150.38%-306.3万 | -42.40%-1,317.2万 |
| ネットキャッシュ | 531.66%3,325.5万 | 42.86%3,539.7万 | 61.66%-770.4万 | 137.19%2,477.8万 | 39.77%-2,009.3万 | -547.42%-6,663万 | -192.91%-3,336.3万 | 140.05%1,489.2万 | 81.57%-1,139万 | 85.39%-3,718.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.33%4,362.9万 | 19.43%3,176.9万 | 19.43%3,176.9万 | -61.12%2,660.1万 | -61.12%2,660.1万 | 36.76%6,842万 | 36.76%6,842万 | -50.16%5,003.1万 | -50.16%5,003.1万 | -72.43%1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.05%7,631.7万 | 37.33%4,362.9万 | 47.93%5,372.6万 | 19.43%3,176.9万 | -0.56%3,631.8万 | -61.12%2,660.1万 | 2.66%3,652.3万 | 36.76%6,842万 | -37.50%3,557.8万 | -50.16%5,003.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大新レオン・ホック・リアン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | 大新レオン・ホック・リアン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | 大新レオン・ホック・リアン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。