(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 129.74%14.01億 | ---- | -47.30%6.1億 | ---- | -55.22%11.57億 | ---- | 72.98%25.84億 | ---- | 0.36%14.94億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -116.30%-2.93億 | ---- | -66.68%-1.35億 | ---- | -12.71%-8,123.6万 | ---- | -2,634.22%-7,207.4万 | ---- | 16.79%-263.6万 | ---- |
子会社の利益分配 | -37.30%-9.78億 | ---- | 34.28%-7.12億 | ---- | -2.54%-10.83億 | ---- | 1.85%-10.57億 | ---- | -10.21%-10.77億 | ---- |
減損および引当金 | ---- | ---- | 302.28%6.3億 | ---- | --1.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | --8,625.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | 247.18%5.44億 | ---- | --1.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | 100.19%47.4万 | ---- | -31,168.37%-2.49億 | ---- | 100.09%80.3万 | ---- | -221,414.52%-9.3億 | ---- | -74.90%42万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 100.19%47.4万 | ---- | -31,168.37%-2.49億 | ---- | 101.51%80.3万 | ---- | -12,748.81%-5,312.5万 | ---- | -74.90%42万 | ---- |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.76億 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | 5.69%1.45億 | ---- | -16.06%1.37億 | ---- | -51.36%1.63億 | ---- | -19.27%3.35億 | ---- | -5.47%4.15億 | ---- |
-無形資産の償却 | --15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減価償却費 | -126.06%-326.2万 | ---- | -10.32%-144.3万 | ---- | 0.61%-130.8万 | ---- | -6.82%-131.6万 | ---- | -106.93%-123.2万 | ---- |
財政経費 | -227.00%-108.2万 | ---- | -25.72%85.2万 | ---- | -98.02%114.7万 | ---- | -51.37%5,781万 | ---- | -21.81%1.19億 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -2.14%2.74億 | ---- | -10.68%2.8億 | ---- | -65.84%3.14億 | ---- | -3.21%9.19億 | ---- | -13.83%9.49億 | ---- |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 264.15%58.6万 | ---- | -167.11%-35.7万 | ---- | -62.19%53.2万 | ---- | 102.49%140.7万 | ---- | -2,063.04%-5,647.7万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 519.19%4.47億 | ---- | 150.90%7,219.6万 | ---- | 133.46%2,877.5万 | ---- | -140.26%-8,599.6万 | ---- | 475.31%2.14億 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 132.86%2,013.5万 | ---- | -943.67%-6,127.4万 | ---- | 87.26%-587.1万 | ---- | 19.40%-4,608.7万 | ---- | -218.99%-5,718.3万 | ---- |
営業現金収入 | 155.10%7.42億 | -96.88%423.4万 | -13.75%2.91億 | 709.02%1.36億 | -57.20%3.37億 | -92.60%1,677.2万 | -24.89%7.88億 | -71.00%2.27億 | -6.16%10.49億 | 117.49%7.81億 |
中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.07%-1.8億 | ---9,160.4万 |
その他の税金 | 9.25%-1.24億 | -61.79%-1.07億 | 22.62%-1.37億 | 32.33%-6,607.6万 | -31.71%-1.77億 | -77.66%-9,765.1万 | -138.06%-1.34億 | -26.51%-5,496.4万 | -10.67%-5,630.4万 | 52.71%-4,344.5万 |
営業キャッシュフロー | 300.60%6.18億 | -247.49%-1.03億 | -4.02%1.54億 | 186.07%6,961.3万 | -75.42%1.61億 | -147.13%-8,087.9万 | -19.52%6.54億 | -73.44%1.72億 | -6.97%8.13億 | 141.71%6.46億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 230.67%1.58億 | 1,300.18%1.07億 | 118.24%4,790.7万 | -58.98%763.8万 | 100.09%2,195.2万 | 1,695.56%1,862万 | 316.20%1,097.1万 | -98.19%103.7万 | -16.79%263.6万 | 3,620.92%5,726.5万 |
受け取った配当 - 投資 | -64.01%5.48億 | -92.67%7,221.2万 | 110.37%15.21億 | 1,053.97%9.86億 | -32.13%7.23億 | -84.27%8,541.8万 | 158.22%10.66億 | 346.54%5.43億 | -56.70%4.13億 | -64.83%1.22億 |
貸付金(増加) 減少 | -4.04%9,004.1万 | 5.25%4,060.5万 | -1.67%9,382.7万 | -5.51%3,858.1万 | 3.02%9,542.1万 | -14.61%4,082.9万 | -10.93%9,262万 | 2,747.95%4,781.7万 | -4.64%1.04億 | -96.45%167.9万 |
預金の減少(増加) | 67.07%-9.88億 | ---18.38億 | ---30億 | ---- | ---- | ---- | --9,173.8万 | --9,301.1万 | ---- | ---- |
固定資産の売却 | ---- | ---- | -93.57%46.1万 | ---- | -95.52%716.9万 | --711.1万 | 246,058.46%1.6億 | ---- | 27.45%6.5万 | ---- |
固定資産を購入する | -1,334.05%-7,867.2万 | ---- | 87.01%-548.6万 | ---- | 81.09%-4,223.2万 | 92.99%-212.2万 | -226.05%-2.23億 | -759.36%-3,025.8万 | -308.24%-6,850.3万 | -4,356.96%-352.1万 |
無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,307.9万 | ---- | ---- | ---- |
無形資産を購入する | ---148.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.97%7.32億 | --7.32億 | --30.47億 | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---4.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,722.3万 | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 47.49%-7.05億 | -256.80%-16.18億 | -187.28%-13.42億 | 16.99%10.32億 | -64.45%15.38億 | 34.72%8.82億 | 859.27%43.25億 | 269.80%6.55億 | -41.30%4.51億 | -55.13%1.77億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 92.71%-8,662.6万 | -256.21%-17.21億 | -169.93%-11.88億 | 37.49%11.02億 | -65.89%16.98億 | -3.05%8.01億 | 294.04%49.79億 | 0.37%8.26億 | -23.03%12.64億 | 24.38%8.23億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.33%44.14億 | 2,627.60%35.93億 | -30.62%15.86億 | -0.70%1.32億 |
債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.94%-55.56億 | -480.08%-42.56億 | 26.51%-26.98億 | 10.04%-7.34億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -10.00%-5.47億 | ---- | 0.00%-4.97億 | ---- | 0.00%-4.97億 | ---- | -11.11%-4.97億 | ---- | -50.00%-4.48億 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | -423.06%-7.8億 | -1,820.93%-7.8億 | 23.15%2.41億 | 37.20%-4,059.4万 | 228.22%1.96億 | 17.63%-6,463.5万 |
財務キャッシュ フロー | -10.33%-5.57億 | -55.14%-770.1万 | 60.69%-5.05億 | 99.37%-496.4万 | 8.63%-12.84億 | -10.59%-7.84億 | -2.48%-14.05億 | -5.65%-7.09億 | 25.32%-13.71億 | 11.88%-6.71億 |
為替影響 | 38.86%-907.8万 | -0.37%-1,097.5万 | -729.15%-1,484.8万 | -392.12%-1,093.4万 | -96.95%236万 | 191.70%374.3万 | 534.38%7,735.6万 | 21.18%-408.2万 | 8.34%1,219.4万 | -141.63%-517.9万 |
ネットキャッシュ | 61.97%-6.44億 | -257.62%-17.28億 | -508.74%-16.93億 | 6,272.03%10.97億 | -88.41%4.14億 | -85.35%1,720.9万 | 3,410.59%35.73億 | -22.87%1.17億 | 44.62%-1.08億 | 253.04%1.52億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -40.68%24.9億 | -40.68%24.9億 | 11.01%41.98億 | 11.01%41.98億 | 2,797.98%37.81億 | 2,797.98%37.81億 | -42.32%1.3億 | -42.32%1.3億 | -44.81%2.26億 | -44.81%2.26億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -26.21%18.37億 | -85.79%7.51億 | -40.68%24.9億 | 38.96%52.83億 | 11.01%41.98億 | 1,459.11%38.02億 | 2,797.98%37.81億 | -34.68%2.44億 | -42.32%1.3億 | 15.67%3.73億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし