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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 105.90%51.9万 | 50.83%36.2万 | 509.50%280.1万 | -338.30%-1,752.46万 | -1,074.55%-828.36万 | -404.29%-879.7万 | 24万 | -68.4万 | 217.85%735.4万 | 85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.64%-105万 | 33.02%-113.8万 | 49.79%-72.4万 | -203.19%-1,128.85万 | 56.92%-444.45万 | -162.68%-370.3万 | ---169.9万 | ---144.2万 | 62.81%-372.32万 | ---1,031.72万 |
| 非現金項目調整合計 | --0 | 10.23%153万 | 0.60%133.5万 | 18.30%698.07万 | -89.57%123.17万 | 145.39%303.4万 | --138.8万 | --132.7万 | -42.84%590.08万 | --1,180.98万 |
| -減価償却 | --0 | 201.66%145.4万 | 204.67%130.4万 | 121.12%329.2万 | -76.21%24.9万 | 1,110.90%213.3万 | --48.2万 | --42.8万 | 68.85%148.88万 | --104.68万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | 253.29%350万 | 126.71%87.7万 | --87.5万 | --87.4万 | --87.4万 | -124.32%-228.33万 | ---328.33万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | -100.51%-3.22万 | -100.23%-3.22万 | --0 | --0 | --0 | --636.64万 | --1,385.04万 |
| -正味為替差損益 | --0 | ---4,000 | ---1.4万 | ---1.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --15.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | --0 | 150.00%8万 | 80.00%4.5万 | -75.51%8.05万 | -101.26%-2,464 | 160.00%2.6万 | --3.2万 | --2.5万 | 515.14%32.89万 | --19.59万 |
| 運転資金の増減額 | 119.30%156.9万 | -105.44%-3万 | 484.89%219万 | -355.33%-1,321.68万 | -689.10%-507.08万 | -321.59%-812.8万 | --55.1万 | ---56.9万 | 179.00%517.64万 | ---64.26万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -813.08%-1,031万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.38%144.58万 | --5.48万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 90.22%-13.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.14%-136.13万 | --189.07万 |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -154.47%-277.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 654.08%509.18万 | ---258.82万 |
| -その他流動資産の変動 | -379.84%-209.6万 | -60.52%149.8万 | 174.15%138.8万 | ---- | ---- | --74.9万 | --379.4万 | ---187.2万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 141.29%366.5万 | 52.88%-152.8万 | -38.45%80.2万 | ---- | ---- | ---887.7万 | ---324.3万 | --130.3万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -12.5万 | 0 | 0 | 0 | -16.40%2.5万 | 0 | 99.06%-96 | 2.99万 | ||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0 | -22.72%9,442 | -22.72%9,442 | -2.5万 | 2.5万 | 0 | 348.20%1.22万 | 1.22万 |
| 支払済みの税金還付金 | 66.37%-7.5万 | -150.68%-7.5万 | 2.60%-7.5万 | -10.84%-30.23万 | -98.47%-15.03万 | -22.3万 | 14.8万 | -7.7万 | -27.27万 | -7.57万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.52%31.9万 | -30.51%28.7万 | 458.21%272.6万 | -351.18%-1,781.74万 | -1,128.84%-839.94万 | -429.94%-907万 | --41.3万 | ---76.1万 | 213.54%709.34万 | --81.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 104.84%88.1万 | 86.12%-32.7万 | 83.83%-109.3万 | -18.75%-2,200.42万 | 1,827.41%529.68万 | -285.07%-1,818.7万 | ---235.6万 | ---675.8万 | -59.19%-1,853.02万 | --27.48万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 105.07%20万 | --15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.84%88.1万 | 86.12%-32.7万 | 83.83%-109.3万 | -20.04%-2,200.42万 | 3,608.85%529.68万 | -314.19%-1,818.7万 | ---235.6万 | ---675.8万 | -17.60%-1,833.02万 | --14.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---6.7万 | ---72.7万 | ---68.8万 | -69.09%247.31万 | --247.31万 | --0 | --0 | --0 | --800万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -82.30%457.9万 | --0 | --0 | 708.38%3,727.01万 | 313,202.76%170.01万 | --2,586.9万 | ---- | ---- | -79.29%461.05万 | ---543 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---6.9万 | 67.88%-6.2万 | 14.97%-14.2万 | -55.99%-104.71万 | -18.21%-68.71万 | --0 | ---19.3万 | ---16.7万 | -136.47%-67.13万 | ---58.13万 |
| 支払利息CFF | --0 | -150.00%-8万 | -80.00%-4.5万 | 63.11%-12.58万 | 86.25%-4.28万 | -425.00%-2.6万 | ---3.2万 | ---2.5万 | -641.71%-34.1万 | ---31.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --970.1万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.81%444.3万 | -286.22%-86.9万 | -109.20%-87.5万 | 232.55%3,857.03万 | 485.66%344.33万 | 24,990.29%2,584.3万 | ---22.5万 | --950.9万 | -47.12%1,159.82万 | ---89.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.69%25万 | -68.02%115.5万 | -76.39%38.3万 | 28.67%162.19万 | -98.07%3万 | -53.33%144.4万 | --361.2万 | --162.2万 | 8.43%126.05万 | --155.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 499.08%564.3万 | 58.07%-90.9万 | -61.91%75.8万 | -446.25%-125.13万 | 413.23%34.07万 | 8.12%-141.4万 | ---216.8万 | --199万 | 268.82%36.14万 | --6.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --4,000 | --1.4万 | --1.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,543.33%589.3万 | -82.69%25万 | -68.02%115.5万 | -76.37%38.33万 | -76.37%38.33万 | -98.07%3万 | --144.4万 | --361.2万 | 28.67%162.19万 | --162.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.40%120万 | 97.94%-4万 | 121.72%163.3万 | -252.08%-4,026.66万 | -425.10%-354.76万 | -1,280.80%-2,725.7万 | ---194.3万 | ---751.9万 | 36.06%-1,143.68万 | --109.12万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
