XDL
5156
XOXNET
0140
SCABLE
5170
ALRICH
0079
ANEKA
0226
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -45.95%151.4万 | 75.73%-403.34万 | -4.56%-771.54万 | 105.90%51.9万 | 50.83%36.2万 | 509.50%280.1万 | -326.00%-1,661.98万 | -968.11%-737.88万 | -404.29%-879.7万 | 24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -205.11%-220.9万 | 59.49%-1,066.69万 | 60.21%-775.49万 | 71.64%-105万 | 33.02%-113.8万 | 49.79%-72.4万 | -607.28%-2,633.35万 | -88.90%-1,948.95万 | -162.68%-370.3万 | ---169.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 11.31%148.6万 | -48.45%1,135.32万 | -47.85%848.82万 | --0 | 10.23%153万 | 0.60%133.5万 | 273.27%2,202.57万 | 37.82%1,627.67万 | 145.39%303.4万 | --138.8万 |
| -減価償却 | 9.13%142.3万 | 61.19%530.64万 | 923.29%254.84万 | --0 | 201.66%145.4万 | 204.67%130.4万 | 121.12%329.2万 | -76.21%24.9万 | 1,110.90%213.3万 | --48.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 87.07%654.74万 | 646.56%654.74万 | --0 | --0 | --0 | 253.29%350万 | 126.71%87.7万 | --87.5万 | --87.4万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.51%-3.22万 | -100.23%-3.22万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 228.57%1.8万 | 445.69%4.39万 | --6.19万 | --0 | ---4,000 | ---1.4万 | ---1.27万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,519.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 0.00%4.5万 | -776.09%-54.45万 | -27,071.10%-66.95万 | --0 | 150.00%8万 | 80.00%4.5万 | -75.51%8.05万 | -101.26%-2,464 | 160.00%2.6万 | --3.2万 |
| 運転資金の増減額 | 2.15%223.7万 | 61.67%-471.97万 | -102.80%-844.87万 | 119.30%156.9万 | -105.44%-3万 | 484.89%219万 | -337.85%-1,231.2万 | -548.30%-416.6万 | -321.59%-812.8万 | --55.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 53.55%-478.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -813.08%-1,031万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -369.91%-62.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.22%-13.31万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 137.17%69.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.70%-186.89万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -6.84%129.3万 | --0 | 70.42%-79万 | -379.84%-209.6万 | -60.52%149.8万 | 174.15%138.8万 | --0 | ---267.1万 | --74.9万 | --379.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 17.71%94.4万 | ---- | ---- | 141.29%366.5万 | 52.88%-152.8万 | -38.45%80.2万 | ---- | ---- | ---887.7万 | ---324.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -4.6万 | -12.5万 | 0 | 0 | ||||||
| 利息の受取額 | 1,000 | -87.65%1,166 | -87.65%1,166 | 0 | 0 | 0 | -22.72%9,442 | -22.72%9,442 | -2.5万 | 2.5万 |
| 法人税等の支払額 | 0.00%-7.5万 | 0.75%-30万 | 50.09%-7.5万 | 66.37%-7.5万 | -150.68%-7.5万 | 2.60%-7.5万 | -10.84%-30.23万 | -98.47%-15.03万 | -22.3万 | 14.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.86%139.4万 | 74.38%-433.22万 | -2.26%-766.42万 | 103.52%31.9万 | -30.51%28.7万 | 458.21%272.6万 | -338.43%-1,691.27万 | -1,018.02%-749.47万 | -429.94%-907万 | --41.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.82%-108.4万 | 81.39%-409.44万 | -167.12%-355.54万 | 104.84%88.1万 | 86.12%-32.7万 | 83.83%-109.3万 | -18.75%-2,200.42万 | 1,827.41%529.68万 | -285.07%-1,818.7万 | ---235.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.57%-105.4万 | 81.21%-413.44万 | -167.88%-359.54万 | 104.84%88.1万 | 86.12%-32.7万 | 83.83%-109.3万 | -20.04%-2,200.42万 | 3,608.85%529.68万 | -314.19%-1,818.7万 | ---235.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 121.51%14.8万 | -102.45%-6.05万 | -42.52%142.15万 | ---6.7万 | ---72.7万 | ---68.8万 | -69.09%247.31万 | --247.31万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -79.65%758.26万 | 76.67%300.36万 | -82.30%457.9万 | --0 | --0 | 708.38%3,727.01万 | 313,202.76%170.01万 | --2,586.9万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 19.72%-11.4万 | 57.81%-44.18万 | 75.43%-16.88万 | ---6.9万 | 67.88%-6.2万 | 14.97%-14.2万 | -55.99%-104.71万 | -18.21%-68.71万 | --0 | ---19.3万 |
| 支払利息CFF | -2.22%-4.6万 | -93.59%-24.35万 | -177.02%-11.85万 | --0 | -150.00%-8万 | -80.00%-4.5万 | 63.11%-12.58万 | 86.25%-4.28万 | -425.00%-2.6万 | ---3.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 221.29%109.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---90.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.63%-1.2万 | -78.94%793.42万 | 106.23%523.52万 | -82.81%444.3万 | -286.22%-86.9万 | -109.20%-87.5万 | 224.75%3,766.55万 | 384.33%253.85万 | 24,990.29%2,584.3万 | ---22.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -150.65%-19.4万 | -76.37%38.33万 | 19,543.33%589.3万 | -82.69%25万 | -68.02%115.5万 | -76.39%38.3万 | 28.67%162.19万 | -98.07%3万 | -53.33%144.4万 | --361.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.73%32.8万 | 57.45%-53.25万 | -1,868.18%-602.45万 | 499.08%564.3万 | 58.07%-90.9万 | -61.91%75.8万 | -446.25%-125.13万 | 413.23%34.07万 | 8.12%-141.4万 | ---216.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -228.57%-1.8万 | -445.69%-4.39万 | ---6.19万 | --0 | --4,000 | --1.4万 | --1.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.96%11.6万 | -150.37%-19.31万 | -150.37%-19.31万 | 19,543.33%589.3万 | -82.69%25万 | -68.02%115.5万 | -76.37%38.33万 | -76.37%38.33万 | -98.07%3万 | --144.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.02%31万 | 78.59%-842.66万 | -324.53%-1,121.96万 | 104.40%120万 | 97.94%-4万 | 121.72%163.3万 | -244.17%-3,936.18万 | -342.19%-264.28万 | -1,280.80%-2,725.7万 | ---194.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。