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| (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -18.48%21.04億 | -31.06%9.72億 | 383.32%56.07億 | 231.15%38.06億 | --25.81億 | 215.29%14.1億 | -128.63%-19.79億 | -159.70%-29.02億 | -241.39%-12.23億 | 23.96%69.12億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -52.11%-10.07億 | -80.43%-5.07億 | 2.93%-15.58億 | 14.81%-10.53億 | ---6.62億 | 35.55%-2.81億 | -326.06%-16.05億 | -338.15%-12.36億 | -362.65%-4.36億 | -12.35%7.1億 |
| -その他の減価償却費 | -52.11%-10.07億 | -80.43%-5.07億 | 2.93%-15.58億 | 14.81%-10.53億 | ---6.62億 | 35.55%-2.81億 | -326.06%-16.05億 | -338.15%-12.36億 | -362.65%-4.36億 | -12.35%7.1億 |
| 動作調整専用項目 | -18.42%43.26億 | -74.92%12.18億 | -41.48%97.33億 | -69.78%44.37億 | --53.03億 | -23.76%48.56億 | 2.51%166.31億 | 16.08%146.82億 | 28.77%63.69億 | 29.17%162.23億 |
| 運転資本変動前営業利益 | -24.91%54.23億 | -71.88%16.83億 | 5.63%137.82億 | -31.81%71.9億 | --72.22億 | 27.07%59.85億 | -45.28%130.47億 | -41.51%105.44億 | -21.20%47.1億 | 25.86%238.45億 |
| 運転資本の推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | -24.91%54.23億 | -71.88%16.83億 | 5.63%137.82億 | -31.81%71.9億 | --72.22億 | 27.07%59.85億 | -45.28%130.47億 | -41.51%105.44億 | -21.20%47.1億 | 25.86%238.45億 |
| 運営事業特別企画 | 320.83%64.26億 | 195.48%28.93億 | 85.45%66.41億 | 488.75%70.65億 | --15.27億 | -38.29%-30.3億 | 618.99%35.81億 | 174.53%12億 | -5.03%-21.91億 | -162.56%-6.9億 |
| 営業キャッシュフロー | 35.43%118.49億 | 54.86%45.76億 | 22.82%204.23億 | 21.38%142.55億 | --87.49億 | 17.31%29.55億 | -28.19%166.28億 | -28.47%117.44億 | -35.26%25.19億 | 15.50%231.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産を購入する | -69.21%-670.08億 | -63.65%-364.72億 | 24.68%-840.21億 | 32.01%-596.31億 | ---396.01億 | 34.09%-222.86億 | 7.78%-1,115.58億 | 1.68%-877.06億 | -1.76%-338.15億 | -8.02%-1,209.65億 |
| 子会社の売却 | -29,700.00%-2.98億 | ---- | ---- | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | 99.45%-100万 | ---- | ---- | ---- | -857.89%-1.82億 | ---- | ---- | ---1,900万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 60.78%572.73億 | 79.83%329.68億 | -24.68%703.02億 | -29.61%520.92億 | --356.22億 | -40.54%183.33億 | -3.32%933.4億 | 4.94%740.08億 | 26.70%308.33億 | -1.32%965.42億 |
| 投資キャッシュフロー | -152.09%-100.33億 | 11.36%-35.04億 | 25.43%-137.2億 | 44.96%-75.4億 | ---39.8億 | -32.56%-39.53億 | 24.72%-184億 | 26.68%-136.98億 | 66.49%-29.82億 | -72.76%-244.42億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -61.92%18.16億 | 207.41%10.72億 | 478.27%67.03億 | 443.65%67.15億 | --47.69億 | -115.55%-9.98億 | -37.68%-17.72億 | 13.69%-19.54億 | 90.75%-4.63億 | -121.81%-12.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.72%-12.5億 |
| 株式を発行する | 173.33%8,200万 | 75.00%3,500万 | -90.72%9,400万 | -94.65%5,400万 | --3,000万 | 81.82%2,000万 | -68.56%10.13億 | -50.25%10.09億 | -99.46%1,100万 | 8,850.00%32.22億 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.46億 | --9.46億 | --9.46億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -6.76%-15.94億 | -7.47%-7.77億 | -6.64%-29.72億 | -6.91%-22.13億 | ---14.93億 | -3.73%-7.23億 | -11.48%-27.87億 | -16.10%-20.7億 | -18.74%-6.97億 | -6.84%-25億 |
| 投資収益の吸収 | 75.00%-100万 | --100万 | 72.55%-1,400万 | 36.36%-1,400万 | ---400万 | ---- | -292.31%-5,100万 | -46.67%-2,200万 | -40.00%300万 | -30.00%-1,300万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -1.60%-14.64億 | -104.02%-8.12億 | 38.94%-21.95億 | 8.86%-18.62億 | ---14.41億 | 63.42%-3.98億 | -151.40%-35.95億 | -65.29%-20.43億 | -210.86%-10.88億 | 4.86%-14.3億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 346.37%23.97億 | 61.09%13.58億 | -98.10%4,500万 | -70.55%5.77億 | --5.37億 | -28.86%8.43億 | 3,213.16%23.66億 | 340.22%19.59億 | 243.48%11.85億 | -102.84%-7,600万 |
| 財務キャッシュ フロー | 75.54%-5.8億 | 24.42%-1.95億 | -139.18%-50.42億 | -1,464.71%-34.58億 | ---23.71億 | -171.67%-2.58億 | -2.98%-21.08億 | 87.80%-2.21億 | -74.88%3.6億 | -408.75%-20.47億 |
| 為替影響 | 190.93%3.41億 | 2,300.00%2.64億 | -170.43%-4.12億 | -125.71%-1.53億 | ---3.75億 | 104.31%1,100万 | 283.39%5.85億 | 358.70%5.95億 | 22.26%-2.55億 | 39.58%-3.19億 |
| ネットキャッシュ | -48.46%12.36億 | 169.82%8.77億 | 142.81%16.61億 | 249.75%32.57億 | --23.98億 | -1,119.42%-12.56億 | -16.38%-38.8億 | 46.63%-21.75億 | 97.12%-1.03億 | -150.80%-33.34億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.70%198.84億 | 6.70%198.84億 | -15.03%186.35億 | -15.03%186.35億 | --186.35億 | -15.03%186.35億 | -14.28%219.3億 | -14.28%219.3億 | -14.28%219.3億 | 30.87%255.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.89%214.61億 | 20.90%210.25億 | 6.70%198.84億 | 6.83%217.39億 | --206.58億 | -19.39%173.9億 | -15.03%186.35億 | -4.36%203.5億 | -0.50%215.72億 | -14.28%219.3億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 利息を請求する - 現金残高 | 9.99%68.13億 | 18.92%31.24億 | 7.54%127.68億 | 9.29%90.71億 | --61.94億 | --26.27億 | 4.37%118.73億 | -0.80%83億 | ---- | --113.76億 |
| 利息を支払う - 現金残高 | 3.15%8.18億 | 17.33%3.86億 | 62.09%15.48億 | 87.38%11.58億 | --7.93億 | --3.29億 | -2.65%9.55億 | -14.40%6.18億 | ---- | --9.81億 |
| 最初の現金ポジション | 9.22%76.31億 | 18.74%35.1億 | 11.60%143.16億 | 14.70%102.29億 | --69.87億 | --29.56億 | 3.81%128.28億 | -1.88%89.18億 | ---- | --123.57億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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