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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 5.40%2.23億 | 6.51%2.23億 | 3.14%2.18億 | 1.04%2.16億 | 1.04%2.16億 | -0.47%2.12億 | -1.23%2.09億 | 2.88%2.11億 | 4.87%2.14億 | --2.14億 |
| -現金及び現金同等物 | 4.03%1.68億 | 5.87%1.68億 | 2.94%1.65億 | 1.01%1.64億 | 1.01%1.64億 | -0.62%1.61億 | -1.62%1.58億 | 3.83%1.61億 | 5.63%1.62億 | --1.62億 |
| -現金 | 4.03%1.68億 | 5.87%1.68億 | 2.94%1.65億 | 1.01%1.64億 | 1.01%1.64億 | -0.62%1.61億 | -1.62%1.58億 | 3.83%1.61億 | 5.63%1.62億 | --1.62億 |
| -短期投資 | 9.75%5,575.1万 | 8.53%5,513.4万 | 3.74%5,270.2万 | 1.14%5,270.2万 | 1.14%5,270.2万 | 0.00%5,080万 | 0.00%5,080万 | 0.00%5,080万 | 2.57%5,210.8万 | --5,210.8万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 51.67%1.45億 | 33.83%1.15億 | 48.95%1.26億 | 73.86%1.22億 | 73.86%1.22億 | 109.70%9,562.1万 | 83.35%8,598.2万 | 34.03%8,446.5万 | 194.41%7,006.9万 | --7,006.9万 |
| -売掛金 | 51.67%1.45億 | 33.83%1.15億 | 48.95%1.26億 | 84.32%1.22億 | 84.32%1.22億 | 109.70%9,562.1万 | 83.35%8,598.2万 | 34.03%8,446.5万 | 229.62%6,609.3万 | --6,609.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.05%397.6万 | --397.6万 |
| 棚卸資産 | -19.44%1,617.4万 | -18.68%1,792.5万 | -21.04%1,551.1万 | -17.97%1,570.9万 | -17.97%1,570.9万 | -17.71%2,007.8万 | -7.61%2,204.3万 | -15.07%1,964.5万 | 141.81%1,915.1万 | --1,915.1万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.28%664.3万 | --664.3万 |
| 流動税金資産 | 48.90%81万 | 316.08%59.5万 | -21.51%48.9万 | 34.83%44.9万 | 34.83%44.9万 | --54.4万 | 1,200.00%14.3万 | 6,130.00%62.3万 | 3,230.00%33.3万 | --33.3万 |
| 流動資産合計 | 17.44%3.85億 | 12.30%3.57億 | 13.82%3.6億 | 14.18%3.54億 | 14.18%3.54億 | 15.99%3.28億 | 12.31%3.17億 | 8.40%3.16億 | 29.73%3.1億 | --3.1億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.13%3.44億 | 22.89%3.45億 | 12.65%3.19億 | 11.62%3.09億 | 11.62%3.09億 | 11.06%2.99億 | 22.92%2.81億 | 37.52%2.83億 | 122.18%2.77億 | --2.77億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | 12.65%3.19億 | 14.00%3.44億 | 14.00%3.44億 | 11.06%2.99億 | 22.92%2.81億 | 37.52%2.83億 | 129.88%3.02億 | --3.02億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -40.92%-3,451.1万 | -40.92%-3,451.1万 | ---- | ---- | ---- | -278.17%-2,449万 | ---2,449万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 2.68%2.77億 | 2.36%2.72億 | 0.10%2.7億 | -1.01%2.68億 | -1.01%2.68億 | -1.89%2.7億 | -1.61%2.66億 | 1.72%2.7億 | 4.69%2.7億 | --2.7億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.09%1.44億 | -1.21%1.44億 | -1.15%1.44億 | -1.08%1.45億 | -1.08%1.45億 | -12.37%1.45億 | -12.02%1.46億 | -11.84%1.46億 | 10,442.00%1.46億 | --1.46億 |
| -のれん | 0.00%8,783.9万 | 0.00%8,783.9万 | 0.00%8,783.9万 | 0.00%8,783.9万 | 0.00%8,783.9万 | -46.97%8,783.9万 | -46.97%8,783.9万 | -46.97%8,783.9万 | 6,228.46%8,783.9万 | --8,783.9万 |
| -その他の無形資産 | -2.76%5,571.8万 | -3.06%5,611.3万 | -2.88%5,650.8万 | -2.70%5,690.3万 | -2.70%5,690.3万 | --5,729.8万 | --5,788.3万 | --5,818.4万 | --5,848.4万 | --5,848.4万 |
| 非流動資産合計 | 7.13%7.65億 | 9.94%7.61億 | 4.92%7.33億 | 4.02%7.22億 | 4.02%7.22億 | 0.58%7.14億 | 4.23%6.92億 | 9.77%6.99億 | 80.49%6.94億 | --6.94億 |
| 資産合計 | 10.37%11.5億 | 10.68%11.18億 | 7.69%10.93億 | 7.16%10.76億 | 7.16%10.76億 | 4.97%10.42億 | 6.64%10.1億 | 9.34%10.15億 | 61.02%10.04億 | --10.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -44.05%1,278.9万 | 7.07%2,181.3万 | 13.65%2,371.7万 | 14.22%2,329.8万 | 14.22%2,329.8万 | 53.97%2,285.9万 | 68.22%2,037.2万 | 99.89%2,086.8万 | 141.83%2,039.8万 | --2,039.8万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -44.05%1,278.9万 | 7.07%2,181.3万 | 13.65%2,371.7万 | 14.22%2,329.8万 | 14.22%2,329.8万 | 53.97%2,285.9万 | 68.22%2,037.2万 | 99.89%2,086.8万 | 141.83%2,039.8万 | --2,039.8万 |
| -短期借入金 | -43.92%1,265.2万 | 8.44%2,152.2万 | 14.35%2,336.1万 | 14.92%2,276.3万 | 14.92%2,276.3万 | 55.04%2,256.2万 | 69.11%1,984.7万 | 99.53%2,043万 | 139.16%1,980.7万 | --1,980.7万 |
| -資本リース債務 | -53.87%13.7万 | -44.57%29.1万 | -18.72%35.6万 | -9.48%53.5万 | -9.48%53.5万 | 1.02%29.7万 | 40.37%52.5万 | 117.91%43.8万 | 286.27%59.1万 | --59.1万 |
| 未払金 | 67.32%1.2億 | 34.23%1.06億 | 2.24%8,450.6万 | -3.30%6,934.9万 | -3.30%6,934.9万 | 4.31%7,185.9万 | 74.87%7,866.1万 | 104.76%8,265.2万 | 166.85%7,171.5万 | --7,171.5万 |
| -買掛金 | 67.32%1.2億 | 34.23%1.06億 | 2.24%8,450.6万 | 26.70%5,841.6万 | 26.70%5,841.6万 | 5.04%7,185.9万 | 78.52%7,866.1万 | 109.47%8,265.2万 | 162.75%4,610.4万 | --4,610.4万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -57.31%1,093.3万 | -57.31%1,093.3万 | ---- | ---- | ---- | 174.56%2,561.1万 | --2,561.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | 56.49%536.3万 | 56.49%536.3万 | ---- | ---- | ---- | 100.88%342.7万 | --342.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,658.9万 | --3,658.9万 | --3,658.9万 | --3,658.9万 | --3,658.9万 |
| 流動負債 | 1.31%1.33億 | -6.06%1.27億 | -22.76%1.08億 | -25.82%9,801万 | -25.82%9,801万 | 56.81%1.31億 | 137.55%1.36億 | 175.78%1.4億 | 256.95%1.32億 | --1.32億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 8.14%9,814.5万 | -2.18%9,266.2万 | -1.20%9,372.9万 | -0.40%9,640.7万 | -0.40%9,640.7万 | -10.14%9,075.9万 | -6.85%9,472.3万 | -8.74%9,487.2万 | 106.86%9,679.2万 | --9,679.2万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 8.14%9,814.5万 | -2.18%9,266.2万 | -1.20%9,372.9万 | -0.40%9,640.7万 | -0.40%9,640.7万 | -10.14%9,075.9万 | -6.85%9,472.3万 | -8.74%9,487.2万 | 106.86%9,679.2万 | --9,679.2万 |
| -長期借入金 | 1.97%9,045.7万 | -9.17%8,427.2万 | -7.97%8,532.1万 | -6.92%8,810.7万 | -6.92%8,810.7万 | -12.06%8,871万 | -8.48%9,277.6万 | -10.57%9,271.2万 | 103.89%9,465.3万 | --9,465.3万 |
| -リース債務 | 275.21%768.8万 | 330.92%839万 | 289.26%840.8万 | 288.03%830万 | 288.03%830万 | 1,464.12%204.9万 | 520.06%194.7万 | 652.61%216万 | 484.43%213.9万 | --213.9万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 35.04%4,335.2万 | 39.56%4,222万 | 32.91%4,070万 | 35.53%4,052.3万 | 35.53%4,052.3万 | 420.06%3,210.3万 | 1,276.34%3,025.2万 | 1,913.35%3,062.3万 | 2,256.11%2,989.9万 | --2,989.9万 |
| 転換可能優先株式 | 89.91%7,282.3万 | 92.98%7,282.3万 | 90.96%7,206.1万 | 90.96%7,206.1万 | 90.96%7,206.1万 | --3,834.7万 | --3,773.6万 | --3,773.6万 | --3,773.6万 | --3,773.6万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 32.95%2.14億 | 27.65%2.08億 | 26.50%2.06億 | 27.10%2.09億 | 27.10%2.09億 | 41.75%1.61億 | 47.96%1.63億 | 46.36%1.63億 | 242.14%1.64億 | --1.64億 |
| 負債合計 | 18.74%3.47億 | 12.33%3.35億 | 3.75%3.15億 | 3.52%3.07億 | 3.52%3.07億 | 48.13%2.93億 | 78.58%2.98億 | 86.86%3.03億 | 248.58%2.97億 | --2.97億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.04%5.44億 | 5.50%5.36億 | 5.34%5.36億 | 5.08%5.34億 | 5.08%5.34億 | -10.91%5.33億 | -14.49%5.08億 | -13.72%5.08億 | 35.80%5.08億 | --5.08億 |
| -普通株式 | 2.04%5.44億 | 5.50%5.36億 | 5.34%5.36億 | 5.08%5.34億 | 5.08%5.34億 | 2.84%5.33億 | -1.17%5.08億 | -0.16%5.08億 | 35.80%5.08億 | --5.08億 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | 22.33%1.87億 | 22.33%1.87億 | --1.77億 | --1.69億 | ---- | 13.10%1.53億 | --1.53億 |
| その他の引当金 | 579.14%2.59億 | 634.73%2.47億 | 19.63%2.41億 | 3.25%4,614.8万 | 3.25%4,614.8万 | -80.48%3,813.5万 | -81.78%3,362.7万 | 15.13%2.02億 | 65.76%4,469.4万 | --4,469.4万 |
| 株主資本 | 7.34%8.03億 | 10.25%7.83億 | 9.40%7.77億 | 8.70%7.68億 | 8.70%7.68億 | -5.76%7.48億 | -8.78%7.1億 | -7.11%7.1億 | 31.50%7.06億 | --7.06億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | -0.66%164.9万 | -0.72%165万 | -0.72%165万 | -0.54%165.5万 | -0.36%165.9万 | -0.36%166万 | -0.36%166.2万 | --166.2万 |
| 資本合計 | 7.11%8.03億 | 9.99%7.83億 | 9.38%7.78億 | 8.68%7.69億 | 8.68%7.69億 | -5.75%7.5億 | -8.77%7.12億 | -7.09%7.12億 | 31.40%7.08億 | --7.08億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
