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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -99.23%20.4万 | 2,592.37%3,774.7万 | 102.75%1,698.4万 | -31.28%2,493.1万 | 52.33%-1,147.1万 | -24.54%2,662.3万 | -95.14%140.2万 | 320.39%837.7万 | 332.59%3,627.7万 | -2,406.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.91%755.5万 | -5.58%839.4万 | -14.81%660.1万 | 79.23%4,534.4万 | 1,057.54%1,903万 | -16.56%967.5万 | 23.95%889万 | 58.53%774.9万 | 141.75%2,529.9万 | --164.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -67.35%124.6万 | -49.36%162.4万 | 80.84%314.3万 | 133.95%1,937.6万 | 0.75%1,061.5万 | 229.40%381.6万 | 1,071.82%320.7万 | 69.56%173.8万 | 223.24%828.2万 | --1,053.6万 |
| -減価償却 | -11.98%325.6万 | 9.36%336.5万 | 2.62%313.4万 | 9.75%1,180.9万 | -66.84%197.9万 | --369.9万 | 28.26%307.7万 | 27.62%305.4万 | 75.93%1,076万 | --596.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -8,892.86%-246.2万 | -11,182.14%-310.3万 | ---- | ---- | ---- | -98.66%2.8万 | --2.8万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --8.3万 | --11.6万 | --0 | --5.2万 | -99.07%5.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --561.9万 |
| -正味為替差損益 | 67,866.67%203.9万 | -5,238.46%-277.6万 | 589.87%77.4万 | 285.20%947.2万 | 43.37%967.9万 | 100.29%3,000 | 97.79%-5.2万 | 82.50%-15.8万 | 128.32%245.9万 | --675.1万 |
| -その他の非現金項目 | -684.06%-413.2万 | -544.51%-80.9万 | 33.94%-76.5万 | 110.17%50.5万 | 125.64%200.8万 | -114.22%-52.7万 | 108.24%18.2万 | -184.65%-115.8万 | 57.52%-496.5万 | ---783万 |
| 運転資金の増減額 | -165.47%-859.7万 | 359.27%2,772.9万 | 752.25%724万 | -1,575.85%-3,978.9万 | -13.45%-4,111.6万 | -50.70%1,313.2万 | -148.58%-1,069.5万 | 88.57%-111万 | -41.91%269.6万 | ---3,624.1万 |
| -売上債権増減額 | -238.89%-2,496.9万 | 297.63%875.1万 | 69.67%-246.5万 | -41.85%-4,671.1万 | -13.57%-5,213.5万 | 536.16%1,797.8万 | -124.15%-442.8万 | 0.75%-812.6万 | -402.30%-3,293.1万 | ---4,590.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -10.85%175.1万 | -0.75%-241.4万 | 140.08%19.8万 | -47.09%459.6万 | -46.50%552.2万 | 463.70%196.4万 | -228.67%-239.6万 | -35.34%-49.4万 | 739.32%868.7万 | --1,032.1万 |
| -未払金の変更 | 314.70%1,462.1万 | 652.62%2,139.2万 | 26.59%950.7万 | -91.37%232.6万 | 939.24%549.7万 | -127.97%-681万 | -187.84%-387.1万 | 746.30%751万 | 165.11%2,694万 | ---65.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 10.74%-241.1万 | -16.27%-380.1万 | 23.61%-160.2万 | -96.61%-898.1万 | 41.30%-91.4万 | -270.1万 | -116.78%-326.9万 | -39.52%-209.7万 | -48.75%-456.8万 | -155.7万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -2,660.00%-13.8万 | 50.46%-10.7万 | -67.47%-48.9万 | 42.96%-68.5万 | 58.65%-17.2万 | 99.20%-5,000 | -254.10%-21.6万 | -204.17%-29.2万 | -3,774.19%-120.1万 | -41.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -109.80%-234.5万 | 1,724.53%3,383.9万 | 148.71%1,489.3万 | -49.96%1,526.5万 | 51.77%-1,255.7万 | -30.98%2,391.7万 | -107.63%-208.3万 | 210.89%598.8万 | 477.37%3,050.8万 | ---2,603.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 91.14%-194万 | -4,213.95%-2,937.8万 | -41.81%-1,216.6万 | 22.20%-3,620.4万 | -125.37%-503.8万 | 46.23%-2,190.6万 | 97.29%-68.1万 | -1,595.45%-857.9万 | -46.67%-4,653.3万 | --1,986.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -250.23%-5,723.8万 | --1.4億 |
| 投資商品取引の純額 | ---70万 | ---254.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 15.44%160万 | 99.02%263.3万 | --0 | -5.55%528万 | -78.39%117.7万 | 46,100.00%138.6万 | 26,360.00%132.3万 | 932.59%139.4万 | -13.24%559万 | --544.7万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 97.40%-3.4万 | ---64.5万 | --60.4万 | ---- | ---- | ---130.8万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.78%-104万 | -4,496.15%-2,853.1万 | -69.32%-1,216.6万 | 68.88%-3,095.8万 | -102.75%-450.6万 | 92.28%-1,991.6万 | 103.18%64.9万 | -147.15%-718.5万 | -876.23%-9,948.9万 | --1.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -98.59%-268.5万 | -457.34%-288.7万 | -66.08%-218.9万 | -131.16%-359万 | -103.63%-40.2万 | -196.30%-135.2万 | 34.84%-51.8万 | -761.44%-131.8万 | -67.83%1,152.1万 | --1,106.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --823.5万 | --5.1万 | --129.3万 | -60.00%2,584万 | 133.45%2,584万 | --0 | --0 | --0 | --6,459.7万 | ---7,723.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -584.80%-85.6万 | 33.06%-8.3万 | 47.01%-7.1万 | -56.88%-59.3万 | 82.47%-21万 | -119.20%-12.5万 | -162.00%-12.4万 | -332.26%-13.4万 | -127.71%-37.8万 | ---119.8万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.70%-107.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 53.65%-117.5万 | -120.21%-106.2万 | -97.44%1.2万 | ---- | ---- | -1,725.00%-253.5万 | --525.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312.56%311.4万 | -283.18%-293.9万 | 33.40%-96.7万 | -71.61%2,048.2万 | 116.88%2,416.6万 | -100.65%-146.5万 | -36.23%-76.7万 | 82.86%-145.2万 | 122.06%7,213.3万 | ---1.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.71%1.69億 | 3.78%1.67億 | 1.02%1.65億 | 5.63%1.62億 | -0.62%1.61億 | -1.62%1.58億 | 3.83%1.61億 | 6.48%1.63億 | 61.58%1.53億 | --1.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.69%-27.1万 | 207.63%236.9万 | 166.44%176万 | 51.94%478.9万 | 229.43%710.3万 | 172.69%253.6万 | -134.69%-220.1万 | -294.07%-264.9万 | -93.77%315.2万 | ---548.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -157.60%-315.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.42%548.4万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.87%1.69億 | 6.71%1.69億 | 3.78%1.67億 | 1.01%1.64億 | 1.01%1.64億 | -0.62%1.61億 | -1.62%1.58億 | 3.83%1.61億 | 5.63%1.62億 | --1.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -313.08%-428.5万 | 261.40%446.1万 | 205.25%272.7万 | -30.85%-2,096.9万 | -185.56%-1,762.5万 | 133.03%201.1万 | -229.04%-276.4万 | 56.13%-259.1万 | 39.40%-1,602.5万 | ---617.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
