PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.30%1,530.71万 | --1,378.01万 | --812.26万 | -49.89%1,159.33万 | -40.31%1,380.9万 | -37.16%1,745.35万 | -3.63%1,926.22万 | -33.51%1,573.91万 | -33.51%1,573.91万 | -13.50%2,313.61万 |
| -現金及び現金同等物 | -0.33%333.13万 | --445.01万 | --259.66万 | -55.22%328.24万 | -70.92%213.16万 | -72.14%334.23万 | 8.98%464.38万 | -49.80%405.83万 | -49.80%405.83万 | 5.87%733.02万 |
| -現金 | -0.33%333.13万 | --445.01万 | --259.66万 | -55.22%328.24万 | -70.92%213.16万 | -72.14%334.23万 | 8.98%464.38万 | -49.80%405.83万 | -49.80%405.83万 | 5.87%733.02万 |
| -短期投資 | -15.13%1,197.58万 | --933万 | --552.6万 | -47.42%831.09万 | -26.12%1,167.74万 | -10.56%1,411.12万 | -7.04%1,461.84万 | -25.06%1,168.08万 | -25.06%1,168.08万 | -20.27%1,580.59万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 603.58%6,040.58万 | --6,193.71万 | --1,707.68万 | -47.44%1,695.95万 | -67.44%1,050.75万 | -73.27%858.55万 | -81.47%891.66万 | -87.12%641.45万 | -87.12%641.45万 | -31.81%3,226.76万 |
| -売掛金 | 606.22%6,040.58万 | --6,193.71万 | --1,675.67万 | -49.19%1,633.08万 | -74.44%821.66万 | -73.35%855.34万 | -81.74%876.43万 | -87.20%637.69万 | -87.20%637.69万 | -31.69%3,214.19万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | --2,535.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.50%1,369.94万 | -72.50%1,369.94万 | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---859.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---732.25万 | ---732.25万 | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | --32.01万 | 400.22%62.87万 | 1,722.72%229.08万 | 29.90%3.21万 | 17.85%15.23万 | --3.76万 | --3.76万 | -53.05%12.57万 |
| 棚卸資産 | -2.93%622.9万 | --653.56万 | --529.81万 | 51.23%759.25万 | 50.89%757.58万 | 29.86%641.68万 | 39.72%641.91万 | 39.65%561.27万 | 39.65%561.27万 | -87.36%502.06万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | --2,288.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.2万 | --96.2万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | --278.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --314.28万 | --314.28万 | ---- |
| 流動税金資産 | 46.32%44.38万 | --29.66万 | --18.31万 | -37.86%21.65万 | -12.09%30.63万 | 10.83%30.33万 | -23.03%20.37万 | -47.74%13.12万 | -47.74%13.12万 | -17.94%34.85万 |
| その他の流動資産 | --3,850万 | --3,850万 | --3,850万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 269.01%1.21億 | --1.21億 | --9,485.22万 | -40.17%3,636.18万 | -47.02%3,219.85万 | -49.69%3,275.91万 | -52.31%3,480.15万 | -58.84%3,200.23万 | -58.84%3,200.23万 | -46.78%6,077.28万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -57.39%2,302.81万 | --2,364.05万 | --4,539.67万 | 228.20%4,607.34万 | 250.08%4,914.47万 | 288.73%5,404.36万 | 384.96%5,562.43万 | 299.88%4,730.52万 | 299.88%4,730.52万 | -45.86%1,403.8万 |
| -有形固定資産総額 | -57.39%2,302.81万 | --2,364.05万 | --5,391.29万 | 228.20%4,607.34万 | 250.08%4,914.47万 | 288.73%5,404.36万 | 384.96%5,562.43万 | 345.59%5,271.3万 | 345.59%5,271.3万 | -45.86%1,403.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---851.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---540.78万 | ---540.78万 | ---- |
| 投資用不動産 | -83.73%750万 | --750万 | --750万 | 514.67%4,610万 | 514.67%4,610万 | 514.67%4,610万 | 514.67%4,610万 | 514.67%4,610万 | 514.67%4,610万 | -25.74%750万 |
| 投資総額 | -10.91%847.49万 | --779.81万 | --896.85万 | 6.37%1,062.82万 | -12.02%879.1万 | 1.11%951.25万 | 10.64%990.6万 | 5.17%919.67万 | 5.17%919.67万 | 51.60%999.17万 |
| -投資有価証券 | 24.34%298.5万 | --223.15万 | --230.29万 | -28.00%140.92万 | -3.88%188.12万 | 40.58%240.07万 | 0.96%126.51万 | 4.41%145.67万 | 4.41%145.67万 | 43.80%195.72万 |
| -金融商品投資 | --548.99万 | ---- | --666.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.31%774万 | 5.31%774万 | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | ---- | --71.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.09万 | --75.09万 | ---- |
| -売却可能金融資産 | --548.99万 | ---- | --595.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.90%698.92万 | -4.90%698.92万 | ---- |
| -その他の投資 | ---- | --556.66万 | ---- | 14.74%921.9万 | -14.00%690.98万 | -7.64%711.18万 | 12.22%864.09万 | ---- | ---- | --803.45万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -58.00%751.93万 | --751.93万 | --751.93万 | -11.19%3,001.93万 | -47.05%1,789.94万 | -47.04%1,790.33万 | -46.13%1,821.27万 | -50.12%1,684.99万 | -50.12%1,684.99万 | -19.40%3,380.25万 |
| -のれん | -55.17%751.93万 | --751.93万 | --751.93万 | -77.71%751.93万 | -50.28%1,677.12万 | -50.28%1,677.12万 | -50.28%1,677.12万 | -50.28%1,677.12万 | -50.28%1,677.12万 | -18.98%3,373.07万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 31,271.13%2,250万 | 1,472.97%112.82万 | 1,427.29%113.21万 | 1,783.61%144.16万 | 48.73%7.87万 | 48.73%7.87万 | -76.69%7.17万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1 | ---- | ---- | 0.00%2,261.42万 |
| 非流動資産合計 | -63.53%4,652.23万 | --4,645.79万 | --6,938.45万 | 51.02%1.33億 | 38.65%1.22億 | 46.23%1.28億 | 53.94%1.3億 | 41.41%1.19億 | 41.41%1.19億 | -17.94%8,794.64万 |
| 資産合計 | 4.42%1.67億 | --1.68億 | --1.64億 | 13.76%1.69億 | 3.64%1.54億 | 5.24%1.6億 | 4.66%1.65億 | -6.64%1.51億 | -6.64%1.51億 | -32.82%1.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 28.13%892万 | --946.63万 | --1,002.58万 | -60.92%280.03万 | -46.11%386.16万 | -28.68%696.15万 | 7.19%904.11万 | 12.42%955.62万 | 12.42%955.62万 | -87.85%716.54万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 28.13%892万 | --946.63万 | --1,002.58万 | -60.92%280.03万 | -46.11%386.16万 | -28.68%696.15万 | 7.19%904.11万 | 12.42%955.62万 | 12.42%955.62万 | -87.85%716.54万 |
| -短期借入金 | 80.09%900.62万 | --944.14万 | --979.48万 | -57.48%266.6万 | -42.48%360.65万 | -43.02%500.11万 | -23.21%626.52万 | -29.75%571.68万 | -29.75%571.68万 | -89.24%627.01万 |
| -資本リース債務 | -104.40%-8.63万 | --2.49万 | --23.1万 | -85.00%13.43万 | -71.50%25.52万 | 99.11%196.04万 | 907.65%277.59万 | 958.62%383.94万 | 958.62%383.94万 | 27.75%89.53万 |
| 未払金 | -33.66%3,336.06万 | --3,851.37万 | --2,465.48万 | 88.04%4,612.33万 | 106.48%5,064.7万 | 122.44%5,028.84万 | 138.90%4,956.61万 | 35.85%2,794.04万 | 35.85%2,794.04万 | -5.17%2,452.89万 |
| -買掛金 | -31.29%2,903.31万 | --3,403.77万 | --1,091.75万 | 83.58%4,033.68万 | 93.79%4,258.04万 | 141.67%4,225.17万 | 147.17%4,326.17万 | -25.40%1,293.49万 | -25.40%1,293.49万 | 20.76%2,197.29万 |
| -未払法人税 | 123.62%62.95万 | --58.36万 | --57.22万 | 161.65%62.02万 | 18.76%28.15万 | 29.45%28.15万 | --28.15万 | 6.11%28.15万 | 6.11%28.15万 | 144.93%23.71万 |
| -その他の未払金 | -52.32%369.79万 | --389.23万 | --1,316.51万 | 122.78%516.63万 | 235.70%778.5万 | 58.05%775.52万 | 85.64%602.29万 | 397.09%1,472.4万 | 397.09%1,472.4万 | -69.38%231.9万 |
| 引当金 | --5.49万 | --5.49万 | --2.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | --159.86万 | --159.91万 | --159.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | --259.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --342.12万 | --342.12万 | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | -23.26%4,393.4万 | --4,963.4万 | --3,909.64万 | 54.36%4,892.37万 | 71.98%5,450.86万 | 76.87%5,724.99万 | 99.22%5,860.72万 | 40.76%4,091.78万 | 40.76%4,091.78万 | -62.65%3,169.43万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -72.42%326.28万 | --325.46万 | --342.36万 | 16.58%1,059.55万 | 10.99%1,008.69万 | 27.99%1,183.11万 | 4.02%1,187.49万 | 12.58%1,274.32万 | 12.58%1,274.32万 | -35.34%908.84万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -72.42%326.28万 | --325.46万 | --342.36万 | 16.58%1,059.55万 | 10.99%1,008.69万 | 27.99%1,183.11万 | 4.02%1,187.49万 | 12.58%1,274.32万 | 12.58%1,274.32万 | -35.34%908.84万 |
| -長期借入金 | -62.68%317.76万 | --316.94万 | --313.92万 | 16.84%1,051.13万 | 10.19%991.25万 | -6.88%851.44万 | -21.56%826.96万 | -19.70%838.81万 | -19.70%838.81万 | -34.39%899.6万 |
| -リース債務 | -97.43%8.52万 | --8.52万 | --28.44万 | -8.87%8.42万 | 88.78%17.44万 | 3,212.86%331.67万 | 312.75%360.53万 | 398.83%435.51万 | 398.83%435.51万 | -73.13%9.24万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.56%2.37万 | 3.56%2.37万 | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | -51.45%129.34万 | --129.35万 | --129.37万 | 152.78%268.28万 | 149.46%264.77万 | 150.88%266.4万 | 150.19%266.23万 | 135.47%278.39万 | 135.47%278.39万 | 7.58%106.13万 |
| 非流動負債合計 | -68.57%455.62万 | --454.81万 | --471.72万 | 30.82%1,327.83万 | 25.47%1,273.46万 | 40.65%1,449.52万 | 16.48%1,453.72万 | 24.17%1,555.08万 | 24.17%1,555.08万 | -32.52%1,014.98万 |
| 負債合計 | -32.41%4,849.02万 | --5,418.22万 | --4,381.37万 | 48.65%6,220.2万 | 60.70%6,724.32万 | 68.12%7,174.51万 | 74.57%7,314.44万 | 35.77%5,646.86万 | 35.77%5,646.86万 | -58.11%4,184.41万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 47.97%1.67億 | --1.67億 | --1.65億 | 31.36%1.42億 | 4.04%1.13億 | 4.04%1.13億 | 0.18%1.13億 | 24.97%1.13億 | 24.97%1.13億 | -57.16%1.08億 |
| -普通株式 | 36.73%1.5億 | --1.46億 | --1.31億 | 23.89%1.3億 | 4.17%1.09億 | 4.17%1.09億 | 4.17%1.09億 | 21.30%1.09億 | 21.30%1.09億 | -51.18%1.05億 |
| -優先株 | 418.98%1,719.03万 | --2,068.77万 | --3,468.99万 | 268.02%1,218.99万 | 0.00%331.23万 | -0.00%331.23万 | -55.75%331.23万 | --331.23万 | --331.23万 | -91.24%331.23万 |
| 利益剰余金 | -52.69%-3,770.52万 | ---5,141.87万 | ---4,448.92万 | -337.18%-3,915.57万 | -198.83%-2,676.5万 | -340.62%-2,469.43万 | -357.04%-2,194.72万 | -507.74%-1,837.83万 | -507.74%-1,837.83万 | 93.65%-895.65万 |
| 自己株式 | 0.00%24.5万 | --24.5万 | --24.5万 | 0.00%24.5万 | 0.00%24.5万 | 0.00%24.5万 | 0.00%24.5万 | --24.5万 | --24.5万 | 0.00%24.5万 |
| 固定資産再評価引当金 | 10.73%237.41万 | --237.41万 | --237.41万 | -0.68%214.41万 | -0.11%215.66万 | -0.68%214.41万 | -0.11%215.66万 | --219.03万 | --219.03万 | 286.41%215.89万 |
| その他の引当金 | -163.40%-1,803.7万 | ---900.85万 | ---647.6万 | 28.13%-478.87万 | 2.31%-650.91万 | 10.29%-684.76万 | 3.41%-630.41万 | -123.79%-637.2万 | -123.79%-637.2万 | 36.54%-666.32万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | -69.70%190.31万 | -69.70%190.31万 | -69.70%190.31万 | -69.70%190.31万 | --190.31万 | --190.31万 | 0.00%628.14万 |
| 株主資本 | 33.18%1.13億 | --1.08億 | --1.16億 | 1.24%1.02億 | -17.50%8,326.14万 | -17.73%8,498.11万 | -19.29%8,828.42万 | -19.43%9,181.9万 | -19.43%9,181.9万 | -6.51%1.01億 |
| 少数株主持分 | 59.87%574.3万 | --484.18万 | --394.62万 | -19.27%480.99万 | -39.09%362.89万 | -43.56%359.23万 | -46.74%321.59万 | -52.61%316.65万 | -52.61%316.65万 | -55.99%595.8万 |
| 資本合計 | 34.26%1.19億 | --1.13億 | --1.2億 | 0.10%1.07億 | -18.70%8,689.03万 | -19.23%8,857.34万 | -20.72%9,150.01万 | -21.26%9,498.55万 | -21.26%9,498.55万 | -12.02%1.07億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。