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| (FY)2024/01/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 516.05万 | 13.44%-211.1万 | -111.26%-156.38万 | 2,341.65%1,624.06万 | 211.52%3,770.13万 | 2,558.89万 | 46.38%-243.89万 | 249.69%1,388.62万 | 146.58%66.51万 | -16.39%-3,380.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---2,600.98万 | 60.24%-164.31万 | -1,848.91%-216.96万 | -46.01%-394.91万 | -113.37%-1,695.69万 | ---1,000.83万 | -244.09%-413.26万 | -107.89%-11.13万 | 4.71%-270.48万 | 87.45%-794.72万 |
| 非現金項目調整合計 | --2,203.1万 | 219.86%218.46万 | 203.59%138.2万 | 236.59%679.52万 | 849.37%764.03万 | --877.84万 | -241.06%-182.27万 | -171.58%-133.42万 | 301.08%201.88万 | -101.62%-101.96万 |
| -減価償却 | --685.12万 | ---- | ---- | ---- | -50.77%173.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 383.09%351.83万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1,326.24万 | ---- | ---- | ---- | 6,588.03%2,105.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.35%31.48万 |
| -資産准備金及び償却 | ---82.49万 | ---- | ---- | ---- | --11.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---84.62万 | ---- | ---- | ---- | 76.83%-6.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.28%-26.54万 |
| -処分利益 | --3.41万 | --0 | ---- | ---- | -103.62%-1,584.42万 | ---1,584.42万 | --0 | ---- | ---- | -163.23%-778.14万 |
| -正味為替差損益 | --7.79万 | ---- | ---- | ---- | -579.85%-4.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 364.94%9,318 |
| -その他の非現金項目 | --347.65万 | 219.86%218.46万 | 211.76%149.1万 | 236.59%679.52万 | -78.38%68.85万 | --182.65万 | -241.06%-182.27万 | -171.58%-133.42万 | 301.08%201.88万 | 89.18%318.48万 |
| 運転資金の増減額 | --913.93万 | -175.43%-265.26万 | -105.06%-77.63万 | 891.39%1,339.45万 | 289.28%4,701.79万 | --2,681.88万 | 225.00%351.64万 | 222.15%1,533.17万 | -48.13%135.11万 | 13.22%-2,484.1万 |
| -売掛金増減額 | ---1,198.84万 | ---- | ---- | ---- | 288.16%3,847.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.59%-2,044.82万 |
| -在庫増減額 | --5.15万 | ---- | ---- | ---- | -76.10%-171.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.68%-97.11万 |
| -未払金の変更 | --2,107.61万 | ---- | ---- | ---- | 399.66%1,025.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.82%-342.17万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -185.51%-308.1万 | -97.83%33.34万 | -295.13%-231.85万 | ---- | ---- | 44.05%-107.91万 | 229.53%1,535.15万 | -49.04%118.82万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -90.68%42.84万 | -5,493.70%-110.97万 | 9,546.58%1,571.3万 | ---- | ---- | 619.52%459.55万 | 97.17%-1.98万 | -40.32%16.29万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -31.03万 | -295.33%-20.09万 | -136.81%-24.74万 | 97.31%-5.08万 | 86.04%-10.45万 | -400.14%-389.62万 | ||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -126.18万 | 1,058.17%40.86万 | 0 | -73.32%-7.25万 | 63.00%-25.87万 | -17.42万 | -120.21%-4.26万 | 0 | 39.92%-4.18万 | 37.28%-69.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --389.86万 | 4.34%-201.28万 | -112.76%-176.47万 | 2,968.56%1,592.06万 | 197.50%3,744.27万 | --2,519.25万 | 49.70%-210.41万 | 223.91%1,383.54万 | 194.66%51.88万 | -24.12%-3,840.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---956.4万 | 11.66%-2.42万 | 98.86%-3.41万 | -15,572.42%-954.2万 | -7,083.29%-3,078.18万 | ---2,769.06万 | ---2.74万 | -149.48%-300.29万 | 64.56%-6.09万 | -62.76%-42.85万 |
| 無形資産取引の純額 | ---106.14万 | --0 | --0 | -3,994.91%-106.14万 | 30.81%-3.84万 | ---9,877 | 96.91%-2,603 | --0 | 81.61%-2.59万 | ---5.55万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -1,138.09%-188.71万 |
| 投資商品取引の純額 | --24.11万 | 549.03%314.62万 | --0 | --0 | -101.59%-18.75万 | --54.54万 | 108.79%48.48万 | 89.28%-5.09万 | -220.41%-116.68万 | 6,874.27%1,182.29万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | 28,580.00%10.9万 | --0 | -11.46%13.41万 | --1,675 | 100.53%804 | -99.75%380 | -14.21%13.12万 | -6.04%15.14万 |
| 受領利息 | --46.66万 | --6.05万 | 389.73%50.17万 | -1,677.81%-43.11万 | -54.83%31.67万 | --18.7万 | --0 | 232.25%10.24万 | -50.28%2.73万 | 55.00%70.12万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 20,516,600.00%20.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---991.77万 | 598.64%318.24万 | 112.58%37.13万 | -888.98%-1,082.94万 | -396.54%-3,055.68万 | ---2,696.64万 | 108.22%45.55万 | -157.18%-295.09万 | 84.76%-109.5万 | -84.63%1,030.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---72.75万 | 97.91%-5.4万 | -55.82%-65.48万 | -79.21%-46.92万 | -123.57%-330.93万 | ---3.69万 | -32.52%-259.03万 | -123.14%-42.02万 | -4.26%-26.18万 | 124.37%1,404.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --50万 | ---- | ---- | --0 | -99.99%1,000 | ---1,483.27万 | ---- | ---- | 394.46%1,483.37万 | --1,313.78万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---570.07万 | --741.69万 | ---1,483.37万 | 180.55%1,066.1万 | ---894.48万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---231.06万 | -14,536.47%-488.95万 | -1,195.40%-138.99万 | -606.66%-91.43万 | 13.94%-73.15万 | ---46.14万 | ---3.34万 | -151.96%-10.73万 | -52.65%-12.94万 | -110.51%-85万 |
| 支払利息CFF | ---161.21万 | ---- | ---- | ---- | ---101.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --188.84万 | 101.43%2.99万 | 4.21%173.23万 | 782.41%249.15万 | --56.94万 | --71.23万 | -134.60%-208.77万 | 497.60%166.24万 | 153.47%28.24万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---226.18万 | -4.29%-491.36万 | 89.72%-31.24万 | -80.83%110.81万 | -138.67%-1,018.14万 | ---821.22万 | -153.07%-471.15万 | -226.34%-303.78万 | 170.59%578.01万 | 183.14%2,633.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --48.89万 | -38.25%1,660.07万 | -3.84%1,830.65万 | -12.48%1,210.72万 | -104.20%-63.81万 | --2,052.47万 | 2,028.09%2,688.47万 | 762.90%1,903.81万 | 77.28%1,383.42万 | 41.01%1,518.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---828.09万 | 41.13%-374.39万 | -121.74%-170.58万 | 19.13%619.93万 | -86.39%-329.55万 | ---998.6万 | -649.57%-636万 | 317.92%784.66万 | 192.97%520.39万 | -140.06%-176.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --990.06万 | --0 | --0 | --0 | 3,250.15%1,383.42万 | --1,383.42万 | --0 | --0 | --0 | 11,641.31%41.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --210.87万 | -37.36%1,285.68万 | -38.25%1,660.07万 | -3.84%1,830.65万 | -28.43%990.06万 | --990.06万 | 1,015.11%2,052.47万 | 2,028.09%2,688.47万 | 762.90%1,903.81万 | -8.92%1,383.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---682.77万 | 4.55%-203.7万 | -116.61%-179.89万 | 1,130.77%531.73万 | 116.32%637.22万 | ---275.82万 | 49.99%-213.41万 | 187.17%1,083.25万 | 150.18%43.2万 | -24.48%-3,905.39万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
