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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,055.70%1,494.51万 | 555.91万 | 516.05万 | 13.44%-211.1万 | -111.26%-156.38万 | 2,341.65%1,624.06万 | 211.52%3,770.13万 | 226.35%2,558.89万 | 46.38%-243.89万 | 249.69%1,388.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 594.18%1,072.17万 | ---603.4万 | ---2,600.98万 | 60.24%-164.31万 | -1,848.91%-216.96万 | -46.01%-394.91万 | -113.37%-1,695.69万 | -88.15%-1,000.83万 | -244.09%-413.26万 | -107.89%-11.13万 |
| 非現金項目調整合計 | 224.94%449.08万 | --121.87万 | --2,203.1万 | 219.86%218.46万 | 203.59%138.2万 | 236.59%679.52万 | 849.37%764.03万 | 407.76%877.84万 | -241.06%-182.27万 | -171.58%-133.42万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | --685.12万 | ---- | ---- | ---- | -50.77%173.19万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --1,326.24万 | ---- | ---- | ---- | 6,588.03%2,105.37万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---82.49万 | ---- | ---- | ---- | --11.67万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---75.35万 | --7.13万 | ---84.62万 | ---- | ---- | ---- | 76.83%-6.15万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --3.41万 | --0 | ---- | ---- | -103.62%-1,584.42万 | ---1,584.42万 | --0 | ---- |
| -正味為替差損益 | --18.14万 | ---4.56万 | --7.79万 | ---- | ---- | ---- | -579.85%-4.47万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 239.56%506.29万 | --119.3万 | --347.65万 | 219.86%218.46万 | 211.76%149.1万 | 236.59%679.52万 | -78.38%68.85万 | 35.09%182.65万 | -241.06%-182.27万 | -171.58%-133.42万 |
| 運転資金の増減額 | 65.56%-26.74万 | --1,037.44万 | --913.93万 | -175.43%-265.26万 | -105.06%-77.63万 | 891.39%1,339.45万 | 289.28%4,701.79万 | 321.99%2,681.88万 | 225.00%351.64万 | 222.15%1,533.17万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---1,198.84万 | ---- | ---- | ---- | 288.16%3,847.48万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | --5.15万 | ---- | ---- | ---- | -76.10%-171.02万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | --2,107.61万 | ---- | ---- | ---- | 399.66%1,025.33万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 452.74%184.3万 | ---2,320.88万 | ---- | -185.51%-308.1万 | -97.83%33.34万 | -295.13%-231.85万 | ---- | ---- | 44.05%-107.91万 | 229.53%1,535.15万 |
| -その他流動負債の変動 | -90.18%-211.04万 | --3,358.32万 | ---- | -90.68%42.84万 | -5,493.70%-110.97万 | 9,546.58%1,571.3万 | ---- | ---- | 619.52%459.55万 | 97.17%-1.98万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -31.03万 | -295.33%-20.09万 | -136.81%-24.74万 | 97.31%-5.08万 | ||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -14.75万 | -11.38万 | -126.18万 | 1,058.17%40.86万 | 0 | -73.32%-7.25万 | 63.00%-25.87万 | 79.27%-17.42万 | -120.21%-4.26万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 938.52%1,479.76万 | --544.53万 | --389.86万 | 4.34%-201.28万 | -112.76%-176.47万 | 2,968.56%1,592.06万 | 197.50%3,744.27万 | 211.94%2,519.25万 | 49.70%-210.41万 | 223.91%1,383.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8,489.93%-293.27万 | ---30.15万 | ---956.4万 | 11.66%-2.42万 | 98.86%-3.41万 | -15,572.42%-954.2万 | -7,083.29%-3,078.18万 | -3,024.21%-2,769.06万 | ---2.74万 | -149.48%-300.29万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---106.14万 | --0 | --0 | -3,994.91%-106.14万 | 30.81%-3.84万 | -104.35%-9,877 | 96.91%-2,603 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---264.58万 | ---102.13万 | --24.11万 | 549.03%314.62万 | --0 | --0 | -101.59%-18.75万 | -97.00%54.54万 | 108.79%48.48万 | 89.28%-5.09万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | --0 | 28,580.00%10.9万 | --0 | -11.46%13.41万 | 198.04%1,675 | 100.53%804 | -99.75%380 |
| 受領利息 | -96.52%1.75万 | --13.44万 | --46.66万 | --6.05万 | 389.73%50.17万 | -1,677.81%-43.11万 | -54.83%31.67万 | -54.18%18.7万 | --0 | 232.25%10.24万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20,516,600.00%20.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,597.58%-556.1万 | ---118.84万 | ---991.77万 | 598.64%318.24万 | 112.58%37.13万 | -888.98%-1,082.94万 | -396.54%-3,055.68万 | -250.88%-2,696.64万 | 108.22%45.55万 | -157.18%-295.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 30.94%-45.22万 | ---76.74万 | ---72.75万 | 97.91%-5.4万 | -55.82%-65.48万 | -79.21%-46.92万 | -123.57%-330.93万 | -100.26%-3.69万 | -32.52%-259.03万 | -123.14%-42.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --146.08万 | --50万 | ---- | ---- | --0 | -99.99%1,000 | -426.87%-1,483.27万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --6,532 | --7,665 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---570.07万 | --741.69万 | ---1,483.37万 | 180.55%1,066.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 92.77%-10.06万 | --9.64万 | ---231.06万 | -14,536.47%-488.95万 | -1,195.40%-138.99万 | -606.66%-91.43万 | 13.94%-73.15万 | 52.52%-46.14万 | ---3.34万 | -151.96%-10.73万 |
| 支払利息CFF | ---17.49万 | ---19.98万 | ---161.21万 | ---- | ---- | ---- | ---101.03万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.22%-19.43万 | ---152.75万 | --188.84万 | 101.43%2.99万 | 4.21%173.23万 | 782.41%249.15万 | --56.94万 | --71.23万 | -134.60%-208.77万 | 497.60%166.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.07%-91.54万 | ---92.99万 | ---226.18万 | -4.29%-491.36万 | 89.72%-31.24万 | -80.83%110.81万 | -138.67%-1,018.14万 | -163.60%-821.22万 | -153.07%-471.15万 | -226.34%-303.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.32%396.88万 | --210.87万 | --48.89万 | -38.25%1,660.07万 | -3.84%1,830.65万 | -12.48%1,210.72万 | -104.20%-63.81万 | 1,015.11%2,052.47万 | 2,028.09%2,688.47万 | 762.90%1,903.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 587.83%832.11万 | --332.7万 | ---828.09万 | 41.13%-374.39万 | -121.74%-170.58万 | 19.13%619.93万 | -86.39%-329.55万 | -220.63%-998.6万 | -649.57%-636万 | 317.92%784.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---913.32万 | ---146.69万 | --990.06万 | --0 | --0 | --0 | 3,250.15%1,383.42万 | --1,383.42万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.98%315.67万 | --396.88万 | --210.87万 | -37.36%1,285.68万 | -38.25%1,660.07万 | -3.84%1,830.65万 | -28.43%990.06万 | -28.43%990.06万 | 1,015.11%2,052.47万 | 2,028.09%2,688.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 757.63%1,182.99万 | --514.28万 | ---682.77万 | 4.55%-203.7万 | -116.61%-179.89万 | 1,130.77%531.73万 | 116.32%637.22万 | 87.17%-275.82万 | 49.99%-213.41万 | 187.17%1,083.25万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。