Samsung Bitcoin Futures Active ETF
03135
Bosera HashKey Bitcoin ETF
03008
ChinaAMC Bitcoin ETF
03042
CSOP Bitcoin Futures ETF
03066
Harvest Bitcoin Spot ETF
03439
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | 63.69%33.41億 | 3.37%20.98億 | 36.36%20.41億 | -0.79%20.29億 | 25.34%14.97億 | 180.84%20.45億 | 96.44%11.94億 | 77.42%7.28億 | 34.38%6.08億 | -4.45%4.1億 |
| 売掛金 | 12.96%94.9億 | 12.01%80.83億 | -0.71%84.01億 | 2.06%72.16億 | 24.38%84.62億 | 33.47%70.7億 | 34.44%68.03億 | 24.86%52.97億 | -2.87%50.6億 | 2.13%42.42億 |
| 受取手形 | 6.67%32.6億 | 20.53%38.69億 | 61.50%30.56億 | 33.73%32.1億 | 49.38%18.93億 | -15.45%24億 | 3.39%12.67億 | 137.74%28.39億 | --12.25億 | --11.94億 |
| 関連当事者からの債権 | -74.51%257.2万 | 34.79%1,132.6万 | -1.43%1,009.2万 | -18.20%840.3万 | -33.43%1,023.8万 | 1,190.58%1,027.3万 | --1,537.9万 | -85.86%79.6万 | ---- | 36.29%563万 |
| 前払預金およびその他の未収金 | 53.89%17.95億 | 74.62%17.78億 | 10.33%11.67億 | -39.03%10.18億 | -42.68%10.57億 | 0.50%16.71億 | 46.26%18.45億 | 23.35%16.62億 | 3.10%12.61億 | -1.66%13.48億 |
| 源泉徴収税および未収税 | 1,022.70%3,931.7万 | -96.56%350.1万 | -96.92%350.2万 | -14.18%1.02億 | --1.14億 | --1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び同等物 | -48.67%20.29億 | -47.01%28.22億 | -43.57%39.52億 | -28.59%53.26億 | -31.38%70.03億 | -19.73%74.58億 | 265.68%102.06億 | 318.32%92.91億 | -35.87%27.91億 | 183.34%22.21億 |
| 保証金 | -37.88%3.27億 | 2,258.51%10.55億 | --5.27億 | --4,473.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| FVTPL 金融資産 - 流動資産 | -33.83%4,409.2万 | --5,578.4万 | --6,663.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産特別項目 | 248,116.67%2,978.6万 | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | 5.85%204.08億 | 3.73%198.22億 | -3.96%192.81億 | -8.24%191.08億 | -6.11%200.75億 | 4.76%208.25億 | 94.64%213.82億 | 109.97%198.78億 | -2.66%109.85億 | 39.16%94.67億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | 31.17%381.58億 | 33.25%365.6億 | 12.55%290.9億 | 10.44%274.38億 | 14.07%258.45億 | 21.75%248.44億 | 33.45%226.56億 | 22.11%204.06億 | 2.35%169.78億 | 5.74%167.11億 |
| 土地使用権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.23%3.19億 |
| 前払資産 | -48.79%8.29億 | -15.76%9.47億 | 115.52%16.18億 | 53.33%11.24億 | -18.95%7.51億 | -9.41%7.33億 | 128.95%9.26億 | --8.09億 | 28.05%4.05億 | ---- |
| アソシエイツ インタレスト | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.16%6,899.3万 | ---- | -0.63%6,888万 | -0.29%6,903.4万 | -7.61%6,931.9万 | -7.84%6,923.7万 |
| 合弁事業権益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.55%3.77億 | ---- | 11.06%3.75億 | 9.23%3.66億 | -3.79%3.38億 | -6.54%3.35億 |
| その他の投資 | 1.24%3.5億 | -3.92%3.42億 | --3.46億 | --3.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産 | -9.25%2,936.7万 | 46.11%3,137.9万 | 40.78%3,235.9万 | -10.81%2,147.7万 | -6.28%2,298.6万 | -2.81%2,408.1万 | --2,452.6万 | 136.62%2,477.7万 | ---- | --1,047.1万 |
| のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.68%1,221.8万 | ---- |
| 繰延税金資産 | 6.87%1.62億 | 11.89%1.57億 | 101.36%1.51億 | 505.17%1.4億 | -66.99%7,519.4万 | -90.77%2,318.5万 | 545.72%2.28億 | 444.83%2.51億 | -8.17%3,527.8万 | 1,022.25%4,609.1万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | 24.57%420.57億 | 29.06%406.11億 | 14.86%337.62億 | 11.40%314.67億 | 11.61%293.95億 | 19.96%282.46億 | 36.26%263.36億 | 24.38%235.45億 | 3.90%193.27億 | 10.77%189.3億 |
| 総資産 | 17.76%624.65億 | 19.49%604.33億 | 7.22%530.43億 | 3.07%505.75億 | 3.67%494.69億 | 13.00%490.7億 | 57.42%477.18億 | 52.92%434.23億 | 1.42%303.12億 | 18.85%283.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | 30.92%80.16億 | 53.22%83.07億 | 63.66%61.23億 | 45.83%54.22億 | -8.05%37.41億 | 10.07%37.18億 | 66.47%40.69億 | 52.11%33.78億 | -15.65%24.44億 | -20.14%22.2億 |
| 未払税金総額 | 18.47%2.45億 | -4.21%2.11億 | 1.43%2.07億 | 18.66%2.21億 | -45.56%2.04億 | -65.60%1.86億 | 177.31%3.74億 | 428.21%5.4億 | 32.37%1.35億 | 112.10%1.02億 |
| 配当金 | 21.28%14.4億 | ---- | -6.00%11.88億 | ---- | -15.66%12.64億 | ---- | --14.98億 | ---- | ---- | ---- |
| 関連当事者への債権額 | 178.00%19.55億 | 266.95%16.52億 | 676.15%7.03億 | 2,589.40%4.5億 | 64.58%9,059.5万 | -89.98%1,674万 | -27.59%5,504.5万 | 84.19%1.67億 | -7.18%7,601.7万 | -10.77%9,073.2万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | -2.34%56.85億 | 57.93%68.83億 | 30.11%58.21億 | 19.15%43.58億 | 45.34%44.74億 | 7.26%36.58億 | -9.92%30.78億 | 21.63%34.1億 | 4.73%34.17億 | -25.69%28.04億 |
| 短期ファイナンスリース負債 | 4.73%7,978.8万 | 70.35%8,526.1万 | 51.01%7,618.1万 | 6.92%5,005.1万 | 5.28%5,044.6万 | -3.52%4,681.3万 | -11.80%4,791.5万 | 18.19%4,851.9万 | 37.29%5,432.4万 | --4,105.3万 |
| 流動負債合計 | 23.52%175.72億 | 62.32%172.23億 | 42.82%142.26億 | 37.51%106.1億 | 8.50%99.61億 | -0.12%77.16億 | 47.87%91.81億 | 46.03%77.25億 | -7.97%62.09億 | -21.48%52.9億 |
| 純流動資産 | -43.90%28.35億 | -69.42%25.99億 | -50.02%50.55億 | -35.17%84.98億 | -17.11%101.14億 | 7.86%131.09億 | 155.45%122.01億 | 190.94%121.53億 | 5.24%47.76億 | 6,243.32%41.77億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | 15.65%448.93億 | 8.12%432.1億 | -1.75%388.17億 | -3.36%399.65億 | 2.52%395.08億 | 15.84%413.54億 | 59.88%385.37億 | 54.49%356.98億 | 4.16%241.04億 | 34.69%231.07億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期銀行ローン | 108.01%54.71億 | -1.47%36.2億 | 4.98%26.3億 | -15.54%36.74億 | -27.92%25.05億 | 60.94%43.5億 | -18.42%34.75億 | -30.32%27.03億 | -9.17%42.6億 | -22.36%38.8億 |
| 長期ファイナンスリース負債 | -7.54%8.94億 | 11.39%9.25億 | 17.80%9.67億 | 4.61%8.3億 | 12.24%8.21億 | 22.79%7.94億 | 20.66%7.31億 | 10.42%6.46億 | 9.15%6.06億 | --5.85億 |
| 繰延税金負債 | -13.01%1.75億 | 10.19%1.93億 | 56.48%2.02億 | 473.70%1.75億 | 843.78%1.29億 | 155.50%3,049.7万 | 24.45%1,365.1万 | 3.49%1,193.6万 | 3.89%1,096.9万 | 8.72%1,153.3万 |
| 非流動負債の特別項目 | 323.31%8.59億 | 1,040.64%6.14億 | -21.01%2.03億 | -80.93%5,384.9万 | -48.87%2.57億 | -9.55%2.82億 | 687.00%5.03億 | 444.37%3.12億 | -32.84%6,385.3万 | -35.67%5,733.7万 |
| 非流動負債合計 | 84.92%73.99億 | 13.07%53.52億 | 7.81%40.01億 | -13.26%47.33億 | -21.41%37.12億 | 48.54%54.57億 | -4.41%47.23億 | -18.97%36.74億 | -7.66%49.41億 | -11.04%45.34億 |
| 負債合計 | 37.00%249.71億 | 47.13%225.75億 | 33.31%182.27億 | 16.48%153.44億 | -1.66%136.73億 | 15.56%131.73億 | 24.70%139.03億 | 16.03%113.99億 | -7.84%111.49億 | -16.98%98.24億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | 7.69%374.94億 | 7.46%378.58億 | -2.74%348.16億 | -1.86%352.31億 | 5.86%357.97億 | 12.09%358.97億 | 76.46%338.15億 | 72.42%320.25億 | 7.72%191.63億 | 54.02%185.73億 |
| 資本合計および非流動負債 | 15.65%448.93億 | 8.12%432.1億 | -1.75%388.17億 | -3.36%399.65億 | 2.52%395.08億 | 15.84%413.54億 | 59.88%385.37億 | 54.49%356.98億 | 4.16%241.04億 | 34.69%231.07億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.08%8.91億 | 0.08%8.9億 | 0.09%8.9億 | 0.06%8.9億 | 0.95%8.9億 | 0.93%8.89億 | 7.92%8.81億 | 9.00%8.81億 | 1.46%8.17億 | 5.51%8.08億 |
| 予約 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.64億 | ---- |
| 株式プレミアム | -9.44%79.94億 | -7.63%100.97億 | -25.66%88.27億 | -21.84%109.31億 | -0.05%118.74億 | 6.71%139.87億 | --118.81億 | 210.75%131.07億 | ---- | --42.18億 |
| 内部留保 | 18.81%229.43億 | 17.07%209.87億 | 11.36%193.11億 | 16.14%179.27億 | 11.12%173.41億 | 23.16%154.36億 | 47.82%156.06億 | 36.97%125.33億 | 25.86%105.57億 | 23.07%91.51億 |
| 株主資本 | 9.64%318.27億 | 7.48%319.75億 | -3.58%290.28億 | -1.86%297.48億 | 6.12%301.05億 | 14.29%303.12億 | 89.91%283.68億 | 87.08%265.22億 | 11.51%149.38億 | 35.87%141.77億 |
| 少数株主持分 | -2.10%56.66億 | 7.31%58.84億 | 1.68%57.88億 | -1.83%54.83億 | 4.49%56.92億 | 1.50%55.85億 | 28.91%54.47億 | 25.17%55.03億 | -3.82%42.25億 | 170.52%43.96億 |
| 総資本 | 7.69%374.94億 | 7.46%378.58億 | -2.74%348.16億 | -1.86%352.31億 | 5.86%357.97億 | 12.09%358.97億 | 76.46%338.15億 | 72.42%320.25億 | 7.72%191.63億 | 54.02%185.73億 |
| 総資本と総負債 | 17.76%624.65億 | 19.49%604.33億 | 7.22%530.43億 | 3.07%505.75億 | 3.67%494.69億 | 13.00%490.7億 | 57.42%477.18億 | 52.92%434.23億 | 1.42%303.12億 | 18.85%283.97億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
