| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 10.06%1,220.5万 | -28.09%-5,826.7万 | -8.29%1,108.9万 | 20.61%-4,548.9万 | -10.13%1,209.1万 | 52.74%-5,729.9万 | 93.95%1,345.4万 | -0.80%-1.21億 | --693.7万 | -29.11%-1.2億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -113.59%-22万 | ---- | -98.08%-10.3万 | ---- | 79.45%-5.2万 | ---- | 11.23%-25.3万 | ---- | -100.70%-28.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | 26.02%148.2万 | ---- | 104.77%117.6万 | ---- | -177.55%-2,465万 | ---- | -48.04%3,178.7万 | ---- | 62,323.47%6,117.5万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 0.26%117.9万 | ---- | 95.02%117.6万 | ---- | -39.88%60.3万 | ---- | -42.85%100.3万 | ---- | 1,690.82%175.5万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,071.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | --30.3万 | ---- | ---- | ---- | -182.03%-2,525.3万 | ---- | 192.79%3,078.4万 | ---- | --1,051.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,819.5万 |
| 再評価引当金 | ---- | 28.16%2,112.9万 | ---- | 299.98%1,648.7万 | ---- | -79.27%412.2万 | ---- | 318.06%1,988.7万 | ---- | 82.13%-912万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.02%-745万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 28.16%2,112.9万 | ---- | 299.98%1,648.7万 | ---- | -79.27%412.2万 | ---- | 1,290.84%1,988.7万 | ---- | 76.68%-167万 |
| 資産売却損益 | ---- | -5.69%28.2万 | ---- | --29.9万 | ---- | ---- | ---- | 2,800.00%2.9万 | ---- | -97.06%1,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -5.69%28.2万 | ---- | --29.9万 | ---- | ---- | ---- | 2,800.00%2.9万 | ---- | -97.06%1,000 |
| 減価償却費: | ---- | -2.37%127.6万 | ---- | -1.13%130.7万 | ---- | -30.71%132.2万 | ---- | -30.16%190.8万 | ---- | 1.41%273.2万 |
| -減価 | ---- | -2.37%127.6万 | ---- | -1.13%130.7万 | ---- | -30.71%132.2万 | ---- | -30.16%190.8万 | ---- | 1.41%273.2万 |
| 財政経費 | ---- | 243.68%3,463.3万 | ---- | -86.80%1,007.7万 | ---- | 5.36%7,632.7万 | ---- | 22.12%7,244.5万 | ---- | -17.78%5,932.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | --1,001.1万 | ---- | ---- | ---- | ---95.6万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 10.06%1,220.5万 | 105.05%31.5万 | -8.29%1,108.9万 | -2,610.87%-623.5万 | -10.13%1,209.1万 | -106.39%-23万 | 93.95%1,345.4万 | 155.76%359.9万 | --693.7万 | 90.69%-645.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -36.55%-2,713.9万 | 343.81%1,148.6万 | -53.90%-1,987.5万 | 20.36%-471.1万 | 50.68%-1,291.4万 | -134.39%-591.5万 | -1,118.83%-2,618.4万 | 759.14%1,720万 | --257万 | 116.08%200.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 96.35%-5.7万 | -27.66%161.1万 | -230.00%-156万 | -92.68%222.7万 | -60.94%120万 | 293.57%3,040.7万 | 141.44%307.2万 | -45.62%772.6万 | ---741.3万 | -68.86%1,420.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | 173.40%559.1万 | 116.33%337.7万 | 109.35%204.5万 | -1,228.15%-2,067.9万 | -376.79%-2,187.2万 | 111.72%183.3万 | 169.92%790.2万 | -50.24%-1,564.6万 | ---1,130.2万 | 56.95%-1,041.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -104.23%-48.9万 | ---- | --1,156.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -402.97%-988.9万 | 157.11%1,678.9万 | 115.18%326.4万 | -212.66%-2,939.8万 | -1,124.09%-2,149.5万 | 102.62%2,609.5万 | 80.93%-175.6万 | 2,051.36%1,287.9万 | ---920.8万 | 98.91%-66万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 27.44%-1,091.9万 | ---- | -42.15%-1,504.9万 | 93.11%1,540.6万 | -17.41%-1,058.7万 | 446.81%797.8万 | -4,563.86%-901.7万 | -84.01%145.9万 | -97.15%20.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -402.97%-988.9万 | 113.21%587万 | 153.60%326.4万 | -386.61%-4,444.7万 | -197.86%-608.9万 | 301.55%1,550.8万 | 180.29%622.2万 | 943.23%386.2万 | -184.93%-774.9万 | 99.14%-45.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -22.50%3.1万 | 113.59%22万 | -24.53%4万 | 98.08%10.3万 | 70.97%5.3万 | -79.45%5.2万 | -76.69%3.1万 | -11.23%25.3万 | --13.3万 | 100.70%28.5万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,990.00%117.8万 | --122.8万 | -11.11%-2万 |
| 固定資産を購入する | -46.99%-312.5万 | 3.68%-225.2万 | 20.31%-212.6万 | -90.70%-233.8万 | -115.16%-266.8万 | -120.50%-122.6万 | -101.95%-124万 | 82.54%-55.6万 | ---61.4万 | -42.63%-318.5万 |
| 投資キャッシュフロー | -48.32%-309.4万 | 9.08%-203.2万 | 20.23%-208.6万 | -90.37%-223.5万 | -116.29%-261.5万 | -234.17%-117.4万 | -261.85%-120.9万 | 129.97%87.5万 | 141.25%74.7万 | -38.45%-292万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1,202.12%-1,298.3万 | 108.22%383.8万 | 113.53%117.8万 | -425.67%-4,668.2万 | -273.63%-870.4万 | 202.60%1,433.4万 | 171.59%501.3万 | 240.23%473.7万 | -195.75%-700.2万 | 93.90%-337.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --849.9万 | ---- | ---- | --2,857.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 0.27%-779万 | ---- | ---781.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 404.04%639.7万 | -153.01%-989.5万 | 0.33%-210.4万 | 988.95%1,866.8万 | ---211.1万 | -1.69%-210万 | ---- | 3.10%-206.5万 | ---- | 94.46%-213.1万 |
| 為替影響 | 1,387.57%476.4万 | 85.58%-121.3万 | -112.89%-37万 | -255.50%-841.4万 | 1,155.15%287万 | 430.95%541.1万 | 78.22%-27.2万 | 48.18%-163.5万 | 93.41%-124.9万 | -204.06%-315.5万 |
| ネットキャッシュ | -611.23%-658.6万 | 78.38%-605.7万 | 91.44%-92.6万 | -328.98%-2,801.4万 | -315.74%-1,081.5万 | 357.86%1,223.4万 | 171.59%501.3万 | 148.50%267.2万 | -147.67%-700.2万 | 94.13%-550.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.25%3,746.4万 | -44.88%4,473.4万 | -44.88%4,473.4万 | 27.78%8,116.2万 | 27.78%8,116.2万 | 1.66%6,351.7万 | 1.66%6,351.7万 | -12.18%6,248万 | -12.18%6,248万 | -56.07%7,114.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.95%3,564.2万 | -16.25%3,746.4万 | -40.67%4,343.8万 | -44.88%4,473.4万 | 7.27%7,321.7万 | 27.78%8,116.2万 | 25.87%6,825.8万 | 1.66%6,351.7万 | -18.91%5,422.9万 | -12.18%6,248万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
