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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -137.40%-3,060万 | -10.87%1.54億 | -121.20%-1,404.2万 | -10.92%6,712.3万 | -38.27%1,942.3万 | 74,964.22%8,182万 | 50.15%1.73億 | 36.29%6,622.5万 | 56.28%7,535.1万 | 121.90%3,146.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.16%1,884.8万 | -31.34%1.42億 | -43.93%2,933.6万 | -30.39%3,685.4万 | -23.11%4,040.4万 | -27.70%3,500.8万 | 15.74%2.06億 | 1.55%5,231.8万 | 23.30%5,294.7万 | 1.49%5,254.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -51.32%258.8万 | -63.17%921.9万 | -83.06%295.5万 | 87.94%534.7万 | -267.45%-439.9万 | 150.99%531.6万 | 91.43%2,503.3万 | 376.85%1,744.3万 | 8.80%284.5万 | -5.40%262.7万 |
| -減価償却 | 32.04%316.5万 | 30.14%1,110万 | 63.20%367.2万 | 17.10%258.8万 | 16.17%244.3万 | 21.92%239.7万 | 30.59%852.9万 | 30.36%225万 | 40.14%221万 | 37.72%210.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 146.23%31.9万 | -79.58%225.2万 | -86.08%115.5万 | 40.97%160万 | -79.70%18.7万 | -202.22%-69万 | 122.43%1,102.6万 | 793.86%829.5万 | -7.57%113.5万 | -5.83%92.1万 |
| -関連会社持分 | 121.12%22.2万 | -102.39%-3.9万 | -94.29%4.4万 | 59.01%64.4万 | 31.71%32.4万 | -591.12%-105.1万 | 10.10%163.5万 | 406.58%77万 | -48.08%40.5万 | -42.52%24.6万 |
| -処分利益 | 128.78%16万 | 0.11%-760.5万 | 50.05%-511.4万 | -267.94%-198.5万 | -97.15%5万 | -77.07%-55.6万 | -110.48%-761.3万 | -197.70%-1,023.8万 | 267.19%118.2万 | 279.47%175.7万 |
| -正味為替差損益 | -99.76%1万 | -45.54%346.9万 | -71.38%419.2万 | 169.52%290.1万 | -122.68%-785.6万 | 836.00%423.2万 | 171.76%637万 | 682.37%1,464.6万 | -4,231.68%-417.3万 | -380.00%-352.8万 |
| -株式ベースの報酬 | -63.07%71.6万 | 15.17%630.8万 | -30.87%141.1万 | -30.80%141.1万 | 42.45%154.7万 | 523.47%193.9万 | 212.44%547.7万 | 157.38%204.1万 | 4,147.92%203.9万 | 161.69%108.6万 |
| -その他の非現金項目 | -109.84%-200.4万 | -1,502.56%-626.6万 | -649.22%-240.5万 | -3,955.32%-181.2万 | -2,704.76%-109.4万 | -500.63%-95.5万 | -3.99%-39.1万 | -119.74%-32.1万 | 111.41%4.7万 | 104.93%4.2万 |
| 運転資金の増減額 | -225.40%-5,203.6万 | 106.03%350.3万 | -1,210.32%-4,633.3万 | 27.42%2,492.2万 | 30.05%-1,658.2万 | 182.28%4,149.6万 | 23.48%-5,811.5万 | 46.30%-353.6万 | 635.85%1,955.9万 | 41.28%-2,370.6万 |
| -売掛金増減額 | -131.59%-1,775.5万 | 287.29%6,133.5万 | -208.67%-582.8万 | -36.54%1,509.5万 | 71.30%-414.4万 | 218.44%5,621.2万 | 39.41%-3,274.9万 | 140.20%536.3万 | 16.45%2,378.8万 | 65.35%-1,443.8万 |
| -在庫増減額 | -155.11%-1,467.9万 | 105.08%67.4万 | -150.04%-593万 | 209.55%910.4万 | 125.13%325.4万 | 61.93%-575.4万 | 78.86%-1,327万 | 734.71%1,185万 | 120.68%294.1万 | -82.48%-1,294.7万 |
| -前払費用増減額 | -5,534.13%-1,592.2万 | -238.84%-1,264.2万 | -323.31%-1,529.7万 | 301.29%155.6万 | 111.24%80.6万 | 111.10%29.3万 | 14.17%-373.1万 | -31.79%685万 | 73.85%-77.3万 | 16.91%-716.8万 |
| -未払金の変更 | 29.82%-810.7万 | -170.01%-3,723.1万 | 59.49%-1,203.4万 | 68.54%-291.4万 | -176.00%-1,073.1万 | -204.45%-1,155.2万 | -137.46%-1,378.9万 | -867.56%-2,970.4万 | -436.75%-926.4万 | -17.05%1,411.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 92.73%442.7万 | -259.16%-863.3万 | -444.13%-724.4万 | -27.42%208.1万 | -76.25%-576.7万 | -38.32%229.7万 | -35.41%542.4万 | -13.55%210.5万 | 169.47%286.7万 | -109,166.67%-327.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -77.58%-361.9万 | -96.32%-1,033.6万 | -101.54%-457.3万 | -42.30%-196.8万 | -37.27%-175.7万 | -512.01%-203.8万 | 0.27%-526.5万 | 5.14%-226.9万 | -18.81%-138.3万 | -71.81%-128万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142.89%-3,421.9万 | -14.23%1.44億 | -129.11%-1,861.5万 | -11.91%6,515.5万 | -41.48%1,766.6万 | 35,716.96%7,978.2万 | 52.57%1.68億 | 38.44%6,395.6万 | 57.21%7,396.8万 | 124.68%3,018.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 76.87%-597.3万 | -77.74%-7,510.7万 | -29.56%-1,458.1万 | -17.18%-2,019.3万 | -86.27%-1,450.7万 | -331.73%-2,582.6万 | 36.59%-4,225.7万 | 73.86%-1,125.4万 | 6.77%-1,723.3万 | -184.55%-778.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---557.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 245.45%800万 | 145.45%250万 | --0 | --0 | --550万 | 63.17%-550万 | ---550万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 2.36%333.4万 | 207.79%1,442万 | 32.45%389.4万 | 195.23%377.9万 | 1,794.17%349万 | 385.39%325.7万 | 37.96%468.5万 | 163.68%294万 | 124.56%128万 | -123.60%-20.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.54%-263.9万 | -35.27%-5,826.2万 | 0.38%-1,376.2万 | -2.89%-1,641.4万 | -37.82%-1,101.7万 | -221.39%-1,706.9万 | 44.91%-4,307.2万 | 67.06%-1,381.4万 | 10.95%-1,595.3万 | -328.86%-799.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-314.1万 | -133.84%-1,256.3万 | -226.25%-314.1万 | 10.52%-314万 | 8.98%-314.1万 | -107.55%-314.1万 | 604.35%3,712.5万 | 235.22%248.8万 | -90.60%-350.9万 | -87.55%-345.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.03%9.6万 | 75.54%64.6万 | 260.00%5.4万 | 215.79%6万 | 48.80%43.3万 | 130.23%9.9万 | -37.52%36.8万 | -90.51%1.5万 | -81.00%1.9万 | 78.53%29.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -26.09%-5.8万 | -20.00%-17.4万 | -12.00%-5.6万 | -10.26%-4.3万 | -16.00%-2.9万 | -48.39%-4.6万 | -29.46%-14.5万 | -72.41%-5万 | -39.29%-3.9万 | 16.67%-2.5万 |
| 配当金支払総額 | -0.08%-1,181.7万 | -17.97%-5,103.7万 | --0 | -24.71%-3,922.9万 | --0 | -0.01%-1,180.8万 | -60.76%-4,326.4万 | ---1,000 | -68.66%-3,145.6万 | --0 |
| 支払利息CFF | -7.63%-100.1万 | -122.93%-408.4万 | -25.80%-105.8万 | -92.34%-107.9万 | -255.59%-101.7万 | -545.83%-93万 | -180.98%-183.2万 | -449.67%-84.1万 | -244.17%-56.1万 | -71.26%-28.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.60%-1,592.1万 | -767.48%-6,721.2万 | -360.77%-420.1万 | -22.18%-4,343.1万 | -8.15%-375.4万 | -153.36%-1,582.6万 | 77.50%-774.8万 | 186.43%161.1万 | -72.70%-3,554.6万 | -85.22%-347.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.02%3.89億 | 44.72%3.7億 | 31.53%4.26億 | 40.72%4.21億 | 48.37%4.16億 | 44.72%3.7億 | -0.84%2.56億 | 27.59%3.24億 | 21.94%2.99億 | 18.47%2.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -212.57%-5,277.9万 | -84.18%1,851.4万 | -170.68%-3,657.8万 | -76.37%531万 | -84.54%289.5万 | 94.37%4,688.7万 | 4,628.67%1.17億 | 2,053.68%5,175.3万 | 162.73%2,246.9万 | 93.06%1,872.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.18%-3万 | 102.96%7.7万 | 84.68%-85.2万 | -92.43%19.9万 | 861.94%237.6万 | -2,183.54%-164.6万 | -738.48%-260.5万 | -894.81%-556.1万 | 943.65%263万 | 128.10%24.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.12%3.36億 | 5.02%3.89億 | 5.02%3.89億 | 31.53%4.26億 | 40.72%4.21億 | 48.37%4.16億 | 44.72%3.7億 | 44.72%3.7億 | 27.59%3.24億 | 21.94%2.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -174.49%-4,019.2万 | -49.31%6,330.6万 | -173.56%-3,877.1万 | -20.75%4,496.2万 | -85.51%315.9万 | 949.03%5,395.6万 | 190.77%1.25億 | 1,573.21%5,270.6万 | 98.62%5,673.5万 | 103.76%2,179.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
