| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -955.70%-6.32億 | ---- | -722.23%-5,985.2万 | ---- | -70.06%961.9万 | ---- | 107.00%3,212.4万 | ---- | -81.10%1,551.9万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 40.41%-92.9万 | ---- | 58.71%-155.9万 | ---- | -66.27%-377.6万 | ---- | -11.71%-227.1万 | ---- | -56.51%-203.3万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -15.46%8,138.5万 | ---- | 32.51%9,626.8万 | ---- | 12.66%7,264.8万 | ---- | -21.48%6,448.6万 | ---- | 100.54%8,213.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | 783.44%4.51億 | ---- | -63.72%5,099.4万 | ---- | 133.83%1.41億 | ---- | 1,589.74%6,010.4万 | ---- | 769.68%355.7万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 169.12%7,538.5万 | ---- | 194.37%2,801.2万 | ---- | 33.99%951.6万 | ---- | 459.21%710.2万 | ---- | 210.51%127万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | --586.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | 4,563.97%2.08億 | ---- | -93.24%445.2万 | ---- | 152.16%6,590.4万 | ---- | 1,042.81%2,613.6万 | ---- | --228.7万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 288.93%4,925万 | ---- | -80.55%1,266.3万 | ---- | 142.40%6,512.2万 | ---- | --2,686.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 19.91%7,610.7万 | ---- | -13.82%6,346.9万 | ---- | 57.93%7,364.8万 | ---- | -25.48%4,663.4万 | ---- | --6,257.5万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 30.13%7,087.9万 | ---- | -22.19%5,446.8万 | ---- | 53.41%6,999.9万 | ---- | 29.01%4,563万 | ---- | --3,536.8万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -41.92%522.8万 | ---- | 146.67%900.1万 | ---- | 263.45%364.9万 | ---- | -96.31%100.4万 | ---- | --2,720.7万 | ---- |
| 資産売却損益 | -9.04%-427.1万 | ---- | 37.39%-391.7万 | ---- | -288.72%-625.6万 | ---- | 322.48%331.5万 | ---- | 27.46%-149万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | --65.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -25.68%-492.3万 | ---- | 37.39%-391.7万 | ---- | -288.72%-625.6万 | ---- | 82,975.00%331.5万 | ---- | 99.81%-4,000 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---148.6万 | ---- |
| 減価償却費: | -8.70%7,676.2万 | ---- | -17.16%8,407.5万 | ---- | -6.97%1.01億 | ---- | -4.83%1.09億 | ---- | 80.28%1.15億 | ---- |
| -減価 | -8.97%7,098.7万 | ---- | -14.44%7,798.4万 | ---- | -8.05%9,114.3万 | ---- | -5.44%9,912万 | ---- | 289.80%1.05億 | ---- |
| -無形資産の償却 | -5.19%577.5万 | ---- | -41.15%609.1万 | ---- | 3.69%1,035万 | ---- | 1.60%998.2万 | ---- | -63.24%982.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 29.65%1,284.1万 | ---- | -75.84%990.4万 | ---- | 3,942.50%4,099.1万 | ---- | 202.63%101.4万 | ---- | ---98.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -74.71%6,054.2万 | ---- | -44.19%2.39億 | ---- | 36.37%4.29億 | ---- | 14.82%3.15億 | ---- | 49.11%2.74億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 726.40%2.98億 | ---- | 105.54%3,610.2万 | ---- | -333.94%-6.52億 | ---- | 241.32%2.79億 | ---- | 467.57%8,160.4万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 120.45%339.6万 | ---- | -4,525.91%-1,660.7万 | ---- | -101.74%-35.9万 | ---- | 221.40%2,067万 | ---- | -92.20%-1,702.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 91.81%-837.5万 | ---- | -191.19%-1.02億 | ---- | 407.85%1.12億 | ---- | -598.88%-3,641.8万 | ---- | -86.29%730万 | ---- |
| 前受金の増減 | -131.30%-2,339.2万 | ---- | 257.54%7,474.4万 | ---- | -207.82%-4,744.4万 | ---- | 1,242.37%4,400.3万 | ---- | 101.27%327.8万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -106.57%-462.1万 | ---- | 195.83%7,035.4万 | ---- | -193.11%-7,341.9万 | ---- | 363.37%7,885万 | ---- | -126.10%-2,993.9万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -103.65%-8,954.4万 | ---- | 58.82%-4,397万 | ---- | -3,790.89%-1.07億 | ---- | 91.78%-274.4万 | ---- | -113.67%-3,338.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | -19.30%2.28億 | ---- | 183.32%2.82億 | ---- | -148.55%-3.39億 | ---- | 144.06%6.97億 | ---- | -6.93%2.86億 | ---- |
| その他の税金 | -16.95%-434.6万 | ---- | -109.47%-371.6万 | ---- | 72.03%-177.4万 | ---- | -181.37%-634.2万 | ---- | -71.93%-225.4万 | ---- |
| 受取利息 | -135.78%-870.2万 | ---- | --2,432.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 135.78%870.2万 | 1.93%1.18億 | ---2,432.1万 | 122.25%1.15億 | ---- | -197.48%-5.18億 | ---- | 170.61%5.32億 | ---- | 77.84%1.97億 |
| 営業キャッシュフロー | -19.78%2.23億 | 1.93%1.18億 | 181.79%2.78億 | 122.25%1.15億 | -149.25%-3.4億 | -197.48%-5.18億 | 143.77%6.91億 | 170.61%5.32億 | -7.27%2.83億 | 77.84%1.97億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -40.41%92.9万 | -57.36%40万 | -58.71%155.9万 | -17.94%93.8万 | 66.27%377.6万 | 54.67%114.3万 | 11.71%227.1万 | -19.59%73.9万 | 56.51%203.3万 | -67.43%91.9万 |
| 貸付金（増加） 減少 | -17.04%1,683.1万 | -52.45%1,105.8万 | 150.33%2,028.7万 | --2,325.6万 | ---4,030.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 1,035.54%2,517.5万 | 45.06%2,426.5万 | -98.19%221.7万 | -80.57%1,672.7万 | 272.22%1.22億 | 303.21%8,609万 | -1,098.24%-7,101.5万 | -461.73%-4,236.6万 | 136.51%711.4万 | -4,995.95%-754.2万 |
| 固定資産の売却 | 62.92%2,393.8万 | 11,864.41%1,411.8万 | -9.84%1,469.3万 | --11.8万 | 1,296.40%1,629.6万 | ---- | 5,457.14%116.7万 | ---- | -99.75%2.1万 | -99.86%1.2万 |
| 固定資産を購入する | 43.48%-2,484.4万 | -12.80%-2,202.4万 | -286.01%-4,395.5万 | 81.64%-1,952.4万 | 63.48%-1,138.7万 | -349.30%-1.06億 | 48.91%-3,118.1万 | 13.64%-2,367.3万 | -146.32%-6,103.7万 | -333.05%-2,741.2万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.69億 | ---4,395.6万 |
| 子会社の売却 | --243.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,372.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --1,686.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.25%1.71億 | -95.44%2,484.3万 |
| 現金で投資する | ---- | 55.95%-1,224.1万 | 99.59%-135.2万 | ---2,778.9万 | -274.90%-3.31億 | ---- | -249.29%-8,834.7万 | -118.03%-5,406.9万 | ---2,529.3万 | -235.76%-2,479.9万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,346.4万 | ---- | ---- | --31.7万 |
| 投資キャッシュフロー | 1,036.21%6,133.1万 | 348.26%1,557.6万 | 97.28%-655.1万 | -142.99%-627.4万 | -19.93%-2.41億 | 112.23%1,459.5万 | -169.18%-2.01億 | -53.79%-1.19億 | 84.45%-7,451.2万 | 81.97%-7,761.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 4.71%2.85億 | 22.07%1.33億 | 146.80%2.72億 | 121.65%1.09億 | -218.43%-5.81億 | -222.15%-5.04億 | 134.71%4.9億 | 246.87%4.12億 | 220.38%2.09億 | 137.17%1.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -31.91%26.34億 | -24.23%14.47億 | -8.06%38.69億 | -44.13%19.1億 | 11.54%42.08億 | 164.72%34.19億 | 27.48%37.73億 | 8.86%12.92億 | -18.54%29.59億 | -34.08%11.86億 |
| 債務を支払う | 25.85%-28.79億 | 21.45%-15.1億 | -7.61%-38.83億 | 31.50%-19.22億 | 13.57%-36.09億 | -76.08%-28.07億 | -38.47%-41.75億 | -27.45%-15.94億 | 8.60%-30.15億 | 11.96%-12.51億 |
| 株式を発行する | --6,300万 | --3,402万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | --5,000.4万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 15.51%-8,078.5万 | 9.36%-4,386万 | -32.73%-9,561.3万 | -50.28%-4,839万 | -11.96%-7,203.8万 | 7.61%-3,220万 | 21.66%-6,434.4万 | 12.08%-3,485.3万 | -100.54%-8,213.2万 | -204.75%-3,964.2万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --178.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.82%-5,529.6万 | 70.88%-2,284.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 79.93%-2,430.1万 | ---- | -11,028.79%-1.21億 | ---- | --110.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -25.02%-3.34億 | -16.82%-9,115.6万 | -155.85%-2.67億 | -113.96%-7,802.9万 | 228.77%4.79億 | 275.59%5.59億 | -38.62%-3.72億 | -110.51%-3.18億 | -228.83%-2.68億 | -152.57%-1.51億 |
| 為替影響 | 63.19%-335.6万 | 53.02%-828.6万 | -232.82%-911.8万 | -277.98%-1,763.8万 | -42.74%686.5万 | 66.02%991万 | 222.05%1,199万 | 162.10%596.9万 | -92.63%-982.4万 | -8.57%-961.2万 |
| ネットキャッシュ | -1,249.92%-4,980.3万 | 35.25%4,199.1万 | 104.25%433.1万 | -43.72%3,104.7万 | -185.98%-1.02億 | -41.38%5,516.9万 | 299.60%1.19億 | 391.19%9,410.6万 | -271.13%-5,936.8万 | -0.30%-3,231.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.16%1.47億 | -3.16%1.47億 | -38.54%1.52億 | -38.54%1.52億 | 112.44%2.47億 | 112.44%2.47億 | -37.35%1.16億 | -37.35%1.16億 | 19.01%1.85億 | 19.01%1.85億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.23%9,357.3万 | 9.40%1.8億 | -3.16%1.47億 | -47.07%1.65億 | -38.54%1.52億 | 44.19%3.12億 | 112.44%2.47億 | 50.81%2.16億 | -37.35%1.16億 | 25.08%1.43億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.44%2.47億 | ---- | -37.35%1.16億 | --1.43億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.44%2.47億 | ---- | -37.35%1.16億 | --1.43億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
