| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -10.25%-2,745.6万 | ---- | 33.89%-2,490.4万 | ---- | -131.88%-3,766.9万 | ---- | 19.22%-1,624.5万 | ---- | -221.58%-2,010.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 63.07%-29.1万 | ---- | 60.16%-78.8万 | ---- | 0.90%-197.8万 | ---- | 6.42%-199.6万 | ---- | 5.79%-213.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | -57.92%65.9万 | ---- | 907.22%156.6万 | ---- | -109.42%-19.4万 | ---- | -49.51%206万 | ---- | --408万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --40.3万 | ---- | ---- | ---- | -12.79%55.9万 | ---- | --64.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -48.91%49.1万 | ---- | 566.50%96.1万 | ---- | -113.72%-20.6万 | ---- | --150.1万 | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --295.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -16.83%16.8万 | ---- | 1,583.33%20.2万 | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | --48.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | -85.45%2.4万 | ---- | 124.23%16.5万 | ---- | -1,447.73%-68.1万 | ---- | -22.22%-4.4万 | ---- | -176.60%-3.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -85.45%2.4万 | ---- | 124.23%16.5万 | ---- | -1,447.73%-68.1万 | ---- | -22.22%-4.4万 | ---- | -176.60%-3.6万 |
| 減価償却費: | ---- | -16.40%3,943.7万 | ---- | -11.04%4,717.4万 | ---- | 5.93%5,302.6万 | ---- | 46.49%5,005.6万 | ---- | 169.22%3,417万 |
| 財政経費 | ---- | -5.11%440.4万 | ---- | -56.18%464.1万 | ---- | -7.78%1,059万 | ---- | 13.87%1,148.3万 | ---- | 108.56%1,008.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 42.31%-85.5万 | ---- | -198.19%-148.2万 | ---- | 84.46%-49.7万 | ---- | -3,707.14%-319.8万 | ---- | -106.90%-8.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -39.63%1,592.2万 | ---- | 16.71%2,637.2万 | ---- | -46.35%2,259.7万 | ---- | 62.16%4,211.6万 | ---- | -21.46%2,597.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 805.16%3,334.7万 | ---- | -113.89%-472.9万 | ---- | 340.31%3,403.7万 | ---- | -30.35%-1,416.4万 | ---- | 31.27%-1,086.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -163.48%-886.1万 | ---- | -131.29%-336.3万 | ---- | 203.80%1,074.9万 | ---- | -635.44%-1,035.5万 | ---- | -107.51%-140.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -210.04%-1,710.1万 | ---- | 167.84%1,554.1万 | ---- | -72.29%-2,290.9万 | ---- | -444.13%-1,329.7万 | ---- | 239.84%386.4万 |
| 前受金の増減 | ---- | -571.40%-275.3万 | ---- | -20.65%58.4万 | ---- | 44.03%73.6万 | ---- | 138.92%51.1万 | ---- | 73.88%-131.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -98.00%18.8万 | ---- | -12.33%941.8万 | ---- | -46.80%1,074.2万 | ---- | 532.78%2,019.2万 | ---- | 157.57%319.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -424.94%-421万 | ---- | -117.37%-80.2万 | ---- | 408.03%461.8万 | ---- | -67.87%90.9万 | ---- | 138.09%282.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | -61.57%1,653.2万 | ---- | -28.97%4,302.1万 | ---- | 133.75%6,057万 | ---- | 16.36%2,591.2万 | ---- | 16.35%2,226.9万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | 96.17%-3.1万 | ---- | -390.91%-81万 | ---- | 88.88%-16.5万 | ---- | 78.19%-148.4万 |
| 運営事業特別企画 | -159.07%-385.5万 | ---- | -76.68%652.6万 | ---- | 175.11%2,798.1万 | ---- | 150.80%1,017.1万 | ---- | -167.14%-2,002.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -159.07%-385.5万 | -61.54%1,653.2万 | -76.68%652.6万 | -28.06%4,299万 | 175.11%2,798.1万 | 132.10%5,976万 | 150.80%1,017.1万 | 23.87%2,574.7万 | -167.14%-2,002.2万 | 56.66%2,078.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -32.29%13万 | -59.06%42万 | -78.71%19.2万 | -35.02%102.6万 | -38.26%90.2万 | 14.50%157.9万 | 95.58%146.1万 | -42.59%137.9万 | 28.79%74.7万 | --240.2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,524.3万 | 136.89%1,475.7万 |
| 固定資産の売却 | -24.39%43.7万 | 151.49%59.1万 | 1,129.79%57.8万 | -75.80%23.5万 | -81.71%4.7万 | 265.04%97.1万 | 2,755.56%25.7万 | -63.81%26.6万 | -97.50%9,000 | -84.54%73.5万 |
| 固定資産を購入する | -124.99%-491.6万 | -8.72%-525万 | 25.76%-218.5万 | 47.90%-482.9万 | 31.64%-294.3万 | -18.26%-926.9万 | -201.89%-430.5万 | 4.74%-783.8万 | 37.43%-142.6万 | 42.43%-822.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.53%4,378.9万 | -27.57%4,378.9万 | 98.46%3.82億 | --6,045.8万 | --1.92億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.68%-4.05億 | ---- | -860.00%-1.92億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,524.3万 | ---6,350万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -207.35%-434.9万 | -18.81%-423.9万 | 29.04%-141.5万 | -109.69%-356.8万 | -104.84%-199.4万 | 1,135.92%3,682.7万 | 91.36%4,120.2万 | -135.23%-355.5万 | 1,707.99%2,153.1万 | 114.51%1,009.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -260.52%-820.4万 | -68.82%1,229.3万 | -80.33%511.1万 | -59.18%3,942.2万 | -49.42%2,598.7万 | 335.23%9,658.7万 | 3,304.44%5,137.3万 | -28.13%2,219.2万 | 117.08%150.9万 | 154.87%3,087.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 250.00%2,800万 | ---- | -86.67%800万 | ---- | -44.44%6,000万 | --1.08億 | 0.00%1.08億 | ---- | 0.00%1.08億 |
| 債務を支払う | ---- | 86.67%-800万 | ---- | 44.44%-6,000万 | 51.85%-5,200万 | 0.00%-1.08億 | ---1.08億 | 0.00%-1.08億 | ---- | -17.39%-1.08億 |
| 支払利息 - 融資 | 8.64%-226.4万 | 5.11%-440.4万 | 12.07%-247.8万 | 56.48%-464.1万 | 52.05%-281.8万 | 5.84%-1,066.5万 | -19.26%-587.7万 | -12.32%-1,132.6万 | 21.65%-492.8万 | -108.56%-1,008.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -97.52%8,000 | -53.24%41.1万 | -76.41%32.3万 | --87.9万 | -63.84%136.9万 | ---- | 55.42%378.6万 | 104.50%359.1万 | --243.6万 | --175.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 32.02%-1,563.3万 | 86.33%-1,294.4万 | 71.18%-2,299.6万 | 2.15%-9,470.8万 | -286.40%-7,978.4万 | -147.54%-9,679.3万 | -27.08%-2,064.8万 | -27.14%-3,910.2万 | -158.31%-1,624.8万 | -375.47%-3,075.6万 |
| 為替影響 | -22.51%27.2万 | -60.44%36.2万 | -58.95%35.1万 | 317.34%91.5万 | 216.67%85.5万 | 76.01%-42.1万 | 260.00%27万 | -321.59%-175.5万 | -30.56%7.5万 | -65.80%79.2万 |
| ネットキャッシュ | -33.28%-2,383.7万 | 98.82%-65.1万 | 66.75%-1,788.5万 | -26,737.86%-5,528.6万 | -275.09%-5,379.7万 | 98.78%-20.6万 | 308.46%3,072.5万 | -14,191.67%-1,691万 | 2.55%-1,473.9万 | 100.27%12万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.59%4,868.3万 | -52.61%4,897.2万 | -52.61%4,897.2万 | -0.60%1.03億 | -0.60%1.03億 | -15.22%1.04億 | -15.22%1.04億 | 0.75%1.23億 | 0.75%1.23億 | -26.01%1.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.10%2,511.8万 | -0.59%4,868.3万 | -37.62%3,143.8万 | -52.61%4,897.2万 | -62.66%5,040.1万 | -0.60%1.03億 | 25.00%1.35億 | -15.22%1.04億 | 1.18%1.08億 | 0.75%1.23億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
