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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 512.20%3.35億 | ---- | 190.50%5,470.8万 | ---- | -250.37%-6,045.1万 | ---- | -70.32%4,020.1万 | ---- | 37.58%1.35億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | ---- | -268.89%-99.6万 | ---- | -237.06%-27万 | ---- | 140.24%19.7万 | ---- | 166.13%8.2万 | ---- | 23.93%-12.4万 |
| 資産売却損益 | ---- | 27,350.00%163.5万 | ---- | 79.31%-6,000 | ---- | -3,000.00%-2.9万 | ---- | 101.11%1,000 | ---- | 9.09%-9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 27,350.00%163.5万 | ---- | 79.31%-6,000 | ---- | -3,000.00%-2.9万 | ---- | 101.11%1,000 | ---- | 9.09%-9万 |
| 減価償却費: | ---- | 52.52%9,411.9万 | ---- | 24.15%6,170.8万 | ---- | -18.78%4,970.4万 | ---- | -4.95%6,119.9万 | ---- | 0.81%6,438.9万 |
| -減価 | ---- | 52.52%9,411.9万 | ---- | 24.15%6,170.8万 | ---- | -18.78%4,970.4万 | ---- | -4.95%6,119.9万 | ---- | 0.81%6,438.9万 |
| 財政経費 | ---- | -1.70%4,010.3万 | ---- | -16.62%4,079.5万 | ---- | 18.93%4,892.6万 | ---- | -9.91%4,113.8万 | ---- | -17.57%4,566.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 269.35%3,919.4万 | ---- | -7,964.11%-2,314.4万 | ---- | -40.69%-28.7万 | ---- | 94.43%-20.4万 | ---- | -539.62%-366.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 280.43%5.09億 | ---- | 251.53%1.34億 | ---- | -73.28%3,806万 | ---- | -41.06%1.42億 | ---- | 10.69%2.42億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -93.24%384.2万 | ---- | 206.51%5,686.9万 | ---- | -1,739.39%-5,339.5万 | ---- | 134.12%325.7万 | ---- | 71.28%-954.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -819.75%-5,299.5万 | ---- | 242.56%736.3万 | ---- | -176.84%-516.5万 | ---- | 1,515.87%672.2万 | ---- | 101.43%41.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -60.69%1,586.2万 | ---- | -72.86%4,035.3万 | ---- | 331.08%1.49億 | ---- | -22.40%-6,434万 | ---- | -401.04%-5,256.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 841.38%2,893.6万 | ---- | 90.77%-390.3万 | ---- | -209.33%-4,229.4万 | ---- | 3,461.08%3,868.6万 | ---- | 37.45%-115.1万 |
| 営業現金収入 | -13.10%2.25億 | 115.22%5.05億 | 221.94%2.59億 | 173.01%2.34億 | 49.02%8,042.5万 | -32.24%8,588.4万 | 22.30%5,397万 | -29.11%1.27億 | -55.10%4,413万 | 4.21%1.79億 |
| その他の税金 | -488.93%-6,543万 | -3,177.09%-2,274.3万 | -11,846.24%-1,111万 | 28.67%-69.4万 | 89.16%-9.3万 | 94.61%-97.3万 | 88.59%-85.8万 | -90.82%-1,805.5万 | -33.76%-752万 | 27.03%-946.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -35.61%1.6億 | 106.13%4.82億 | 208.48%2.48億 | 175.32%2.34億 | 51.25%8,033.2万 | -21.88%8,491.1万 | 45.08%5,311.2万 | -35.82%1.09億 | -60.49%3,661万 | 6.77%1.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 725.00%174.9万 | 979.67%132.8万 | 2,020.00%21.2万 | 4,000.00%12.3万 | 233.33%1万 | -97.27%3,000 | -95.95%3,000 | -58.96%11万 | -56.47%7.4万 | 116.13%26.8万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | --16.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | 33.33%8,000 | ---- | -83.78%6,000 | ---- | -87.29%3.7万 | --3.7万 | 4,750.00%29.1万 | ---- | --6,000 |
| 固定資産を購入する | -140.79%-1.02億 | -66.46%-1.34億 | -49.11%-4,244.5万 | -67.00%-8,037.9万 | 17.08%-2,846.5万 | 29.65%-4,813万 | 3.17%-3,433万 | 29.83%-6,841.9万 | 24.57%-3,545.5万 | -8.95%-9,751万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 99.16%-6,000 | 99.15%-6,000 | 69.33%-71.5万 | ---71万 | ---233.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | --602.8万 | ---- | ---- | -9.60%-695.1万 | ---- | -128.46%-634.2万 | ---- | ---277.6万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---4,000万 | -43.86%-1,000万 | ---- | ---695.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -80.76%-9,442.8万 | -95.98%-1.72億 | -44.64%-5,223.9万 | -54.88%-8,791.6万 | -5.33%-3,611.6万 | 19.82%-5,676.3万 | 3.08%-3,429万 | 27.19%-7,079.4万 | 24.45%-3,538.1万 | -8.80%-9,723.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -66.69%6,514.5万 | 112.24%3.1億 | 342.31%1.96億 | 418.20%1.46億 | 134.92%4,421.6万 | -25.72%2,814.8万 | 1,431.49%1,882.2万 | -47.44%3,789.3万 | -97.32%122.9万 | 4.15%7,209.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -216.00%-2,370万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --332.5万 | --332.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.3億 |
| 支払利息 - 融資 | 19.59%-1,379.9万 | 26.29%-3,132.3万 | 18.07%-1,716.1万 | -2.34%-4,249.5万 | -1.82%-2,094.7万 | -0.03%-4,152.3万 | 1.74%-2,057.3万 | -4.18%-4,151万 | -10.78%-2,093.8万 | -12.15%-3,984.4万 |
| 投資収益の吸収 | --54.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 30.98%-2,000万 | 43.90%-3,622.7万 | ---2,897.8万 | ---6,457.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.3億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | --7,420.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 186.83%4,015.1万 | -90.21%-1.98億 | -161.34%-4,624.1万 | -149.31%-1.04億 | 14.29%-1,769.4万 | -0.03%-4,166.4万 | 1.74%-2,064.4万 | 34.81%-4,165万 | 50.98%-2,100.9万 | -48.49%-6,389.4万 |
| 為替影響 | 56.96%-249.9万 | 72.39%-89.2万 | -258.40%-580.6万 | -688.52%-323.1万 | -560.23%-162万 | -73.11%54.9万 | 1,002.56%35.2万 | 428.82%204.2万 | -77.27%-3.9万 | 0.48%-62.1万 |
| ネットキャッシュ | -29.49%1.05億 | 166.73%1.12億 | 463.04%1.49億 | 410.66%4,198.9万 | 1,555.65%2,652.2万 | -259.76%-1,351.6万 | 90.79%-182.2万 | -145.79%-375.7万 | -765.99%-1,978万 | -68.68%820.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171.74%1.76億 | 149.43%6,469.5万 | 149.43%6,469.5万 | -33.33%2,593.7万 | -33.33%2,593.7万 | -4.22%3,890.4万 | -4.22%3,890.4万 | 22.96%4,061.9万 | 22.96%4,061.9万 | 342.83%3,303.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.80%2.79億 | 171.74%1.76億 | 309.57%2.08億 | 149.43%6,469.5万 | 35.81%5,083.9万 | -33.33%2,593.7万 | 79.97%3,743.4万 | -4.22%3,890.4万 | -42.19%2,080万 | 22.96%4,061.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
