CSOP Bitcoin Futures Daily (-1x) Inverse Product
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CSOP Bitcoin Futures ETF
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03008
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | 7.77%15.67億 | 29.35%17.12億 | 1.25%14.54億 | -15.57%13.24億 | -6.34%14.36億 | 34.08%15.68億 | 20.36%15.33億 | -21.83%11.69億 | -22.96%12.74億 | -28.96%14.96億 |
| 売掛金 | 7.24%22.9億 | 8.80%17.85億 | -27.39%21.36億 | -26.34%16.4億 | -0.50%29.41億 | 30.30%22.27億 | 99.43%29.56億 | 24.22%17.09億 | -26.03%14.82億 | -26.90%13.76億 |
| 関連当事者からの債権 | 5.39%1.08億 | 3.14%8,530万 | 20.97%1.02億 | 23.80%8,270万 | -23.13%8,440万 | -48.34%6,680万 | 12.62%1.1億 | 169.94%1.29億 | 19.93%9,750万 | -29.77%4,790万 |
| 源泉徴収税および未収税 | 307.34%1.33億 | 185.58%9,110万 | 275.86%3,270万 | 84.39%3,190万 | -53.97%870万 | -24.78%1,730万 | 18.13%1,890万 | -23.08%2,300万 | 8.84%1,600万 | 94.16%2,990万 |
| 現金及び同等物 | -46.11%1.89億 | -48.65%3.67億 | 11.35%3.51億 | -8.77%7.14億 | -11.66%3.15億 | -14.39%7.82億 | -37.75%3.57億 | 16.44%9.14億 | 6.82%5.73億 | 12.58%7.85億 |
| 保証金 | -83.08%110万 | -90.44%500万 | -94.69%650万 | -63.27%5,230万 | -3.09%1.22億 | 16.06%1.42億 | -11.81%1.26億 | -35.99%1.23億 | -51.08%1.43億 | -38.87%1.92億 |
| デリバティブ金融商品 - 流動資産 | -4.07%2,360万 | -3.51%1,650万 | -75.45%2,460万 | -45.02%1,710万 | 140.29%1億 | 117.48%3,110万 | 53.87%4,170万 | -42.80%1,430万 | 14.35%2,710万 | -30.75%2,500万 |
| 流動資産特別項目 | -10.31%5,130万 | -72.89%5,170万 | -74.95%5,720万 | 14.19%1.91億 | -25.05%2.28億 | -61.05%1.67億 | --3.05億 | 384.95%4.29億 | ---- | -58.16%8,840万 |
| 流動資產合計 | 4.79%43.63億 | 1.49%41.13億 | -20.48%41.64億 | -18.98%40.52億 | -3.87%52.37億 | 10.90%50.02億 | 50.77%54.48億 | 11.65%45.1億 | -25.12%36.13億 | -24.21%40.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | -5.60%21.39億 | 1.36%22.33億 | 8.24%22.65億 | -2.39%22.03億 | -14.51%20.93億 | -14.00%22.57億 | -11.75%24.48億 | -12.04%26.24億 | -6.90%27.74億 | -17.22%29.83億 |
| 投資財産 | -6.51%4,740万 | -8.47%4,970万 | -2.12%5,070万 | -3.55%5,430万 | 156.44%5,180万 | 171.98%5,630万 | -47.40%2,020万 | 127.47%2,070万 | 239.82%3,840万 | 184.38%910万 |
| 前払資産 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,660万 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 - 非流動資産 | -11.11%80万 | 0.00%80万 | 12.50%90万 | 0.00%80万 | -11.11%80万 | -11.11%80万 | -52.63%90万 | -52.63%90万 | 137.50%190万 | 137.50%190万 |
| 無形資産 | -3.88%7.6億 | 0.94%7.94億 | 1.37%7.91億 | -7.40%7.86億 | -14.23%7.8億 | -11.31%8.49億 | -15.76%9.1億 | -14.15%9.57億 | -6.37%10.8億 | -5.82%11.15億 |
| 繰延税金資産 | 8.53%1.01億 | 18.67%6,230万 | 28.97%9,260万 | -33.46%5,250万 | -12.97%7,180万 | -28.53%7,890万 | -12.61%8,250万 | 1.01%1.1億 | -47.32%9,440万 | -26.50%1.09億 |
| その他の非流動資産 | ---- | -30.56%750万 | -28.07%820万 | -27.03%1,080万 | 72.73%1,140万 | 252.38%1,480万 | --660万 | -75.29%420万 | ---- | 193.10%1,700万 |
| 固定資産特別項目 | 0.46%7.63億 | 3.88%7.38億 | 2.90%7.59億 | -21.71%7.11億 | -8.77%7.38億 | 30.36%9.08億 | 27.45%8.09億 | 10.38%6.96億 | 0.35%6.35億 | 2.89%6.31億 |
| 非流動資產合計 | -2.08%45.55億 | 1.92%46.08億 | 4.50%46.52億 | -8.80%45.21億 | -12.93%44.52億 | -7.57%49.57億 | -12.76%51.13億 | -12.81%53.63億 | -4.56%58.61億 | 1.53%61.51億 |
| 総資産 | 1.16%89.19億 | 1.72%87.2億 | -9.00%88.16億 | -13.91%85.73億 | -8.26%96.89億 | 0.87%99.59億 | 11.47%105.61億 | -3.11%98.73億 | -13.61%94.74億 | -10.52%101.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | 2.94%21.35億 | 13.23%20.14億 | -21.63%20.74億 | -20.62%17.78億 | -7.41%26.46億 | 32.59%22.4億 | 139.41%28.58億 | 58.36%16.9億 | -24.97%11.94億 | -38.41%10.67億 |
| 未払税金総額 | -7.60%4,500万 | -35.32%5,530万 | -47.29%4,870万 | -66.34%8,550万 | -42.39%9,240万 | 171.08%2.54億 | 161.24%1.6億 | -7.41%9,370万 | -39.86%6,140万 | -16.02%1.01億 |
| 関連当事者への債権額 | 24.21%7,850万 | 41.96%9,710万 | -42.49%6,320万 | -34.80%6,840万 | -1.08%1.1億 | 65.46%1.05億 | 74.14%1.11億 | 69.07%6,340万 | 1.75%6,380万 | -43.44%3,750万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | 3.92%8.33億 | -23.70%7.87億 | -39.11%8.02億 | -36.02%10.31億 | -27.06%13.16億 | -24.01%16.11億 | -20.07%18.05億 | -17.47%21.2億 | -13.59%22.58億 | 89.11%25.69億 |
| デリバティブ金融商品 - 流動負債 | 215.38%4,510万 | 24.50%1,880万 | -76.05%1,430万 | -61.68%1,510万 | 23.60%5,970万 | -34.00%3,940万 | -36.70%4,830万 | 97.68%5,970万 | 890.91%7,630万 | 47.32%3,020万 |
| 短期ファイナンスリース負債 | 6.02%1.13億 | -4.25%1.15億 | -21.71%1.06億 | -32.30%1.2億 | -22.43%1.36億 | -12.41%1.77億 | -8.18%1.75億 | 5.48%2.02億 | -1.55%1.91億 | --1.92億 |
| 流動負債特別項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,990万 | --1.63億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 4.54%32.49億 | -0.39%30.86億 | -28.73%31.08億 | -30.01%30.98億 | -16.59%43.61億 | 0.79%44.27億 | 35.99%52.28億 | 9.90%43.92億 | -15.89%38.44億 | 21.18%39.97億 |
| 純流動資産 | 5.52%11.14億 | 7.60%10.27億 | 20.55%10.56億 | 65.98%9.54億 | 298.73%8.76億 | 386.88%5.75億 | 195.11%2.2億 | 175.29%1.18億 | -190.66%-2.31億 | -97.89%4,290万 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | -0.68%56.7億 | 2.91%56.34億 | 7.14%57.08億 | -1.03%54.75億 | -0.09%53.28億 | 0.93%55.32億 | -5.28%53.33億 | -11.51%54.81億 | -11.98%56.3億 | -23.44%61.94億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期銀行ローン | 39.47%1.77億 | 4.76%1.17億 | 25.07%1.27億 | 119.09%1.11億 | 75.65%1.02億 | -71.51%5,080万 | -70.02%5,790万 | -21.25%1.78億 | -35.57%1.93億 | -90.68%2.26億 |
| 長期ファイナンスリース負債 | 30.73%2.78億 | 28.58%2.47億 | 28.40%2.13億 | 1.05%1.92億 | -29.63%1.66億 | -44.46%1.9億 | -53.03%2.35億 | -39.88%3.42億 | 7.65%5.01億 | --5.69億 |
| 繰延税金負債 | -1.31%3.15億 | 1.57%2.85億 | 12.35%3.19億 | -8.11%2.81億 | -16.73%2.84億 | -15.94%3.06億 | 6.32%3.41億 | 6.13%3.64億 | -15.10%3.21億 | -9.88%3.43億 |
| 退職給付債務 | ---- | -11.71%980万 | -35.96%1,140万 | -41.27%1,110万 | -38.19%1,780万 | -36.36%1,890万 | 12.50%2,880万 | 8.79%2,970万 | 14.80%2,560万 | 16.67%2,730万 |
| 非流動負債の特別項目 | -16.68%1.07億 | 2.33%1.01億 | 30.12%1.28億 | -7.49%9,880万 | 0.61%9,860万 | 4.09%1.07億 | 4.70%9,800万 | 6.21%1.03億 | -11.45%9,360万 | -12.74%9,660万 |
| 非流動負債合計 | 9.83%8.77億 | 9.45%7.6億 | 19.60%7.99億 | 3.26%6.94億 | -12.27%6.68億 | -33.86%6.72億 | -32.87%7.61億 | -19.47%10.17億 | -10.77%11.34億 | -57.11%12.63億 |
| 負債合計 | 5.62%41.26億 | 1.41%38.46億 | -22.31%39.07億 | -25.63%37.92億 | -16.04%50.29億 | -5.73%50.99億 | 20.30%59.89億 | 2.85%54.09億 | -14.78%49.78億 | -15.74%52.59億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | -2.39%47.92億 | 1.96%48.75億 | 5.35%49.1億 | -1.62%47.81億 | 1.94%46.6億 | 8.85%48.6億 | 1.69%45.72億 | -9.47%44.64億 | -12.28%44.96億 | -4.18%49.31億 |
| 資本合計および非流動負債 | -0.68%56.7億 | 2.91%56.34億 | 7.14%57.08億 | -1.03%54.75億 | -0.09%53.28億 | 0.93%55.32億 | -5.28%53.33億 | -11.51%54.81億 | -11.98%56.3億 | -23.44%61.94億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.00%1,610万 | 0.00%1,610万 | 0.00%1,610万 | 0.00%1,610万 | 0.00%1,610万 | 0.00%1,610万 | 0.00%1,610万 | 0.00%1,610万 | 0.00%1,610万 | 0.00%1,610万 |
| その他の引当金 | -1.50%63.74億 | 1.82%65.07億 | 2.41%64.71億 | -4.69%63.9億 | -8.24%63.19億 | -4.36%67.04億 | 6.45%68.86億 | 5.97%70.1億 | -3.24%64.69億 | -1.57%66.15億 |
| 内部留保 | -0.79%-15.41億 | -0.59%-15.91億 | 7.18%-15.29億 | 14.33%-15.82億 | 29.08%-16.47億 | 27.55%-18.46億 | -17.96%-23.22億 | -50.81%-25.48億 | -26.26%-19.68億 | -8.24%-16.9億 |
| 株主資本 | -2.20%48.5億 | 2.22%49.32億 | 5.77%49.59億 | -1.02%48.24億 | 2.36%46.88億 | 8.85%48.74億 | 1.41%45.8億 | -9.38%44.78億 | -12.18%45.17億 | -4.52%49.41億 |
| 少数株主持分 | -16.67%-5,740万 | -31.03%-5,700万 | -76.34%-4,920万 | -202.08%-4,350万 | -228.24%-2,790万 | -7.46%-1,440万 | 58.74%-850万 | -30.10%-1,340万 | -16.38%-2,060万 | 64.97%-1,030万 |
| 総資本 | -2.39%47.92億 | 1.96%48.75億 | 5.35%49.1億 | -1.62%47.81億 | 1.94%46.6億 | 8.85%48.6億 | 1.69%45.72億 | -9.47%44.64億 | -12.28%44.96億 | -4.18%49.31億 |
| 総資本と総負債 | 1.16%89.19億 | 1.72%87.2億 | -9.00%88.16億 | -13.91%85.73億 | -8.26%96.89億 | 0.87%99.59億 | 11.47%105.61億 | -3.11%98.73億 | -13.61%94.74億 | -10.52%101.9億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
