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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 957.3万 | -201.01%-1,062.7万 | 2,566.5万 | -31.91%972.4万 | 76.94%1,052.1万 | 206.04%2,791.82万 | 23.31%599.32万 | -71.88%169.8万 | 566.71%1,428.1万 | 251.72%594.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --2,745.2万 | 247.62%1,483.3万 | ---500.9万 | -67.53%387.1万 | -7.06%426.7万 | 285.08%1,954.78万 | 83.88%1,344.18万 | 54.98%-1,040.6万 | 378.56%1,192.1万 | 67.01%459.1万 |
| 非現金項目調整合計 | --806.1万 | -1.38%399.5万 | --2,047.7万 | 11.58%408.5万 | 9.13%405.1万 | -52.98%1,483.23万 | 38.11%375.83万 | -80.90%370.1万 | -36.45%366.1万 | 0.76%371.2万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.32%1,368.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.74%96.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.94%-95.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.75%113.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---2,594万 | -1,437.04%-2,945.5万 | --1,019.7万 | 235.90%176.8万 | 193.47%220.3万 | 45.51%-646.19万 | -116.73%-1,120.69万 | -14.03%840.3万 | 78.71%-130.1万 | 77.23%-235.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.33%-493.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.35%-479.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 383.78%326.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---2,738.4万 | -762.20%-2,659.4万 | --1,047.5万 | -45.24%159.8万 | 189.28%401.6万 | ---- | ---- | 139.41%602.6万 | 146.34%291.8万 | -23.78%-449.8万 |
| -その他流動負債の変動 | --144.4万 | -57.80%-286.1万 | ---27.8万 | 104.03%17万 | -184.68%-181.3万 | ---- | ---- | -67.25%237.7万 | -2,356.15%-421.9万 | 131.87%214.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -57.1万 | 2.90%-30.1万 | -171.2万 | 8.22%-32.4万 | 30.65%-31万 | -6.80%-138.13万 | -31.13万 | -27万 | -35.3万 | -44.7万 |
| 利息の受取額 | 9万 | 177.78%7.5万 | 19.9万 | 135.00%4.7万 | 800.00%2.7万 | -68.74%6.92万 | 1.52万 | 3.1万 | 2万 | 3,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -253.1万 | 20.71%-131.3万 | -762.3万 | -101.61%-150万 | -216.63%-165.6万 | -29.63%-428.99万 | -389.08%-196.49万 | -217.72%-105.8万 | 50.99%-74.4万 | 75.54%-52.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --656.1万 | -241.76%-1,216.6万 | --1,652.9万 | -39.81%794.7万 | 72.36%858.2万 | 370.69%2,231.63万 | -16.47%373.23万 | -92.97%40.1万 | 2,016.03%1,320.4万 | 182.20%497.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --81.2万 | 126.81%64.5万 | ---1,028.3万 | -54.52%-241.2万 | 17.66%-240.6万 | -139.52%-1,183.22万 | -155.73%-361.32万 | -48.96%-373.6万 | -87.62%-156.1万 | -1,462.57%-292.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --81.2万 | 126.81%64.5万 | ---1,028.3万 | -54.52%-241.2万 | 17.66%-240.6万 | -254.27%-1,183.22万 | -2,031.22%-361.32万 | -48.96%-373.6万 | -87.62%-156.1万 | -1,462.57%-292.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --156.1万 | --0 | 2,130.00%156.1万 | -52.21%118.3万 | 62.46%35万 | --60.6万 | -91.78%15.7万 | -80.00%7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---412.6万 | -21.75%-235.7万 | ---1,112.9万 | -33.13%-201.3万 | -29.76%-193.6万 | 44.41%-329万 | 143.12%139.9万 | -22.63%-168.5万 | -50.90%-151.2万 | -400.67%-149.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -258.86%-26.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---412.6万 | -528.53%-235.7万 | ---956.8万 | -48.56%-201.3万 | 73.63%-37.5万 | 32.55%-237.23万 | 165.41%148.37万 | 40.16%-107.9万 | -298.10%-135.5万 | -993.85%-142.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,643.5万 | 117.14%1,643.5万 | --756.9万 | 14,432.61%1,337万 | 1,493.92%756.9万 | -134.54%-54.32万 | 303.62%596.6万 | 340.00%1,038万 | 101.92%9.2万 | -134.52%-54.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --324.7万 | -339.23%-1,387.8万 | ---332.2万 | -65.77%352.2万 | 813.54%580.1万 | 483.38%811.19万 | -32.85%160.29万 | -416.42%-441.4万 | 2,061.34%1,028.8万 | 109.96%63.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,968.2万 | -80.88%255.7万 | --424.7万 | 62.74%1,689.2万 | 14,432.61%1,337万 | 1,493.40%756.87万 | 1,493.40%756.87万 | 303.62%596.6万 | 340.00%1,038万 | 101.92%9.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --448.9万 | -300.86%-1,240.5万 | --477.8万 | -52.46%553.5万 | 200.24%617.6万 | 682.95%1,048.41万 | -96.03%11.91万 | -211.24%-333.5万 | 848.75%1,164.3万 | 132.94%205.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
