ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 34.05%1,512.8万 | -81.54%270.2万 | -2.89%2,066.8万 | -7.06%5,535.37万 | -64.85%814.67万 | -12.89%1,128.5万 | -14.95%1,464万 | 242.21%2,128.2万 | 3.86%5,956.08万 | 9.27%2,317.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.01%600.4万 | -17.66%715.1万 | -16.25%755.1万 | 2.83%3,233.42万 | -14.72%731.02万 | 1.36%732.3万 | 10.89%868.5万 | 15.34%901.6万 | 21.82%3,144.57万 | 40.50%857.17万 |
| 非現金項目調整合計 | -13.02%586.1万 | -13.47%726.1万 | 20.10%850.2万 | -9.47%2,788.23万 | -14.94%567.43万 | -15.72%673.8万 | 1.16%839.1万 | -9.70%707.9万 | 10.60%3,079.96万 | -23.29%667.06万 |
| -減価償却 | -2.72%454.1万 | 3.42%462.7万 | 5.76%462.9万 | -1.16%1,817.11万 | -3.70%465.21万 | 4.57%466.8万 | -1.02%447.4万 | -4.22%437.7万 | 10.80%1,838.47万 | 19.27%483.07万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | -14,454.07%-9万 | --0 | ---9万 | ---- | ---- | -99.97%627 | --627 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | -1,185.24%-16.77万 | -1,131.60%-16.07万 | --0 | ---7,000 | --0 | ---1.31万 | ---1.31万 |
| -正味為替差損益 | -645.83%-53.7万 | -6.14%26万 | 123.18%5.4万 | -1,090.82%-57.44万 | -450.63%-54.64万 | -148.00%-7.2万 | 276.43%27.7万 | -501.72%-23.3万 | -123.54%-4.82万 | -109.72%-9.92万 |
| -繰延税金 | -9.64%188.5万 | -29.51%237万 | 46.24%379.5万 | -9.85%960.2万 | 0.43%155.9万 | -28.34%208.6万 | -2.41%336.2万 | -5.40%259.5万 | 41.83%1,065.13万 | 319.64%155.23万 |
| -その他の非現金項目 | -119.18%-2.8万 | -103.16%-9,000 | -92.94%2.4万 | -48.40%94.13万 | -57.55%17.03万 | -68.94%14.6万 | -41.36%28.5万 | -27.19%34万 | 55.71%182.42万 | -54.69%40.12万 |
| 運転資金の増減額 | 217.54%326.3万 | -380.71%-1,171万 | -11.03%461.5万 | -81.15%-486.28万 | -160.99%-483.78万 | -22.56%-277.6万 | -324.31%-243.6万 | 154.96%518.7万 | -172.83%-268.45万 | 23.72%793.15万 |
| -売掛金増減額 | 2,448.21%496.9万 | -925.70%-1,365.7万 | 30.44%256.7万 | 61.76%-160.16万 | -160.63%-541.86万 | 105.83%19.5万 | -61.34%165.4万 | 114.00%196.8万 | -7,393.95%-418.88万 | 321.35%893.72万 |
| -未払金の変更 | 42.58%-170.6万 | 147.60%194.7万 | -36.38%204.8万 | -316.78%-326.12万 | 157.76%58.08万 | -375.86%-297.1万 | -28.13%-409万 | -30.40%321.9万 | -59.79%150.44万 | -123.44%-100.56万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0.28%-213.4万 | -9.21%-233.6万 | -12.63%-288.9万 | -16.32%-1,089.13万 | -82.29%-404.73万 | 21.73%-214万 | -5.06%-213.9万 | -8.09%-256.5万 | 3.38%-936.32万 | 27.94%-222.02万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.09%1,299.4万 | -97.07%36.6万 | -5.01%1,777.9万 | -11.43%4,446.24万 | -80.44%409.94万 | -10.53%914.5万 | -17.63%1,250.1万 | 386.66%1,871.7万 | 5.33%5,019.76万 | 18.51%2,095.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -62.02%-125.4万 | 39.81%-43.7万 | 86.80%-22.8万 | 49.55%-390.33万 | 82.10%-67.63万 | 32.75%-77.4万 | -156.54%-72.6万 | 31.60%-172.7万 | 39.58%-773.69万 | 62.50%-377.79万 |
| 無形資産取引の純額 | 79.48%-7.9万 | --0 | --0 | -226.87%-299.56万 | 122.68%11.94万 | -406.58%-38.5万 | -4,166.10%-239.9万 | 11.26%-33.1万 | 79.08%-91.65万 | 77.93%-52.65万 |
| 投資商品取引の純額 | -63.07%-761.2万 | 328.70%457.4万 | -3,074.63%-212.7万 | -170.44%-785.03万 | -1,378.72%-111.53万 | -124.86%-466.8万 | -128.96%-200万 | -101.05%-6.7万 | 657.47%1,114.46万 | -102.63%-7.54万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 13.92%35.2万 | 135.37%38.6万 | 175.89%38.9万 | 79.88%88.61万 | 155.23%27.21万 | 180.91%30.9万 | 18.84%16.4万 | 2.17%14.1万 | -19.80%49.26万 | --10.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.73%-859.3万 | 191.17%452.3万 | 0.91%-196.6万 | -564.62%-1,386.32万 | 67.23%-140.02万 | -72.82%-551.8万 | -172.73%-496.1万 | -154.67%-198.4万 | 116.07%298.38万 | 52.42%-427.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 6.44%-206.2万 | -20.44%-251.6万 | -9.43%-228.7万 | -2.06%-858.57万 | -8.56%-220.27万 | -0.18%-220.4万 | 0.00%-208.9万 | 0.19%-209万 | 4.43%-841.21万 | -153.44%-202.91万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-710.9万 | 0.00%-710.9万 | 0.00%-710.9万 | -23.08%-2,843.63万 | -33.32%-710.93万 | -0.01%-710.9万 | -33.30%-710.9万 | -33.35%-710.9万 | -18.18%-2,310.45万 | -0.01%-533.25万 |
| 支払利息CFF | 28.79%-32.4万 | 16.04%-37.7万 | 14.14%-41.3万 | 21.12%-182.74万 | 12.88%-44.24万 | 21.55%-45.5万 | 28.04%-44.9万 | 20.50%-48.1万 | -29.74%-231.68万 | ---50.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.79%-949.5万 | -3.68%-1,000.2万 | -1.33%-980.9万 | -14.83%-3,884.94万 | -23.95%-975.44万 | 1.21%-976.8万 | -19.90%-964.7万 | -20.55%-968万 | -12.26%-3,383.34万 | 0.62%-786.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.96%1,375.1万 | -33.25%1,908.8万 | -39.93%1,295.6万 | 497.42%2,156.8万 | 54.84%2,067万 | 54.20%2,642.3万 | 725.97%2,859.5万 | 497.29%2,156.8万 | -23.30%361.02万 | 471.45%1,334.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.05%-509.4万 | -142.67%-511.3万 | -14.87%600.4万 | -142.64%-825.01万 | -180.07%-705.51万 | -114.72%-614.1万 | -115.10%-210.7万 | 1,370.81%705.3万 | 1,942.67%1,934.8万 | 1,026.72%881.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.11%5万 | -244.62%-22.4万 | 592.31%12.8万 | 73.95%-36.21万 | -11.49%-65.91万 | 141.90%38.8万 | 76.70%-6.5万 | -106.40%-2.6万 | -2,868.84%-139.02万 | -220.12%-59.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.88%870.7万 | -47.96%1,375.1万 | -33.25%1,908.8万 | -39.93%1,295.57万 | -39.93%1,295.57万 | 54.84%2,067万 | 54.20%2,642.3万 | 725.97%2,859.5万 | 497.42%2,156.8万 | 497.42%2,156.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.16%1,166.1万 | -100.76%-7.1万 | 5.35%1,755.1万 | -9.96%3,739.42万 | -79.67%338.12万 | -11.30%797.8万 | -37.30%937.6万 | 1,657.28%1,665.9万 | 36.28%4,152.92万 | 218.66%1,663.42万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
