小米集団
01810
阿里巴巴集団
09988
テンセント
00700
4
中芯国際
00981
5
BYD
01211
(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -12.47%15.22億 | ---- | 34.32%17.39億 | ---- | 143.24%12.95億 | ---- | 138.48%5.32億 | ---- | 165.28%2.23億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -266.58%-1.04億 | ---- | -593.53%-2,831万 | ---- | 74.00%-408.2万 | ---- | -112.15%-1,570.3万 | ---- | -526.76%-740.2万 |
子会社の利益分配 | ---- | 61.10%-3,650.7万 | ---- | -392.74%-9,384.3万 | ---- | ---1,904.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | --990万 | ---- | ---- | ---- | 363.53%370万 | ---- | -142.30%-140.4万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.30%-140.4万 |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | --990万 | ---- | ---- | ---- | --370万 | ---- | ---- |
再評価引当金 | ---- | -141.64%-1.17億 | ---- | ---4,844.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -141.64%-1.17億 | ---- | ---4,844.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | ---- | -252.46%-760.3万 | ---- | -7.18%498.7万 | ---- | --537.3万 | ---- | ---- | ---- | 106.54%8.5万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---827万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -86.63%66.7万 | ---- | --498.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --537.3万 | ---- | ---- | ---- | 106.54%8.5万 |
減価償却費: | ---- | -5.67%3,272.4万 | ---- | 90.66%3,469.2万 | ---- | --1,819.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財政経費 | ---- | -31.12%2,832.1万 | ---- | --4,111.8万 | ---- | ---- | ---- | -12.52%1,950.3万 | ---- | 366.99%2,229.4万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.59%-1,065.9万 | ---- | -85.19%1,373.7万 | ---- | 6,365.71%9,278.3万 |
運転資本変動前営業利益 | ---- | -20.55%13.18億 | ---- | 29.17%16.59億 | ---- | 132.06%12.84億 | ---- | 67.96%5.54億 | ---- | 267.41%3.3億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 103.32%3,642.2万 | ---- | -137.55%-10.99億 | ---- | -135.10%-4.62億 | ---- | 172.07%13.18億 | ---- | -384.25%-18.28億 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 106.16%6,439.1万 | ---- | 10.90%-10.46億 | ---- | -989.07%-11.74億 | ---- | 78.41%-1.08億 | ---- | -190.26%-4.99億 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -43.42%37.07億 | ---- | -9.80%65.53億 | ---- | 46.26%72.65億 | ---- | -47.53%49.67億 | ---- | 384.34%94.67億 |
前払い(増加) 減少 | ---- | -225.12%-4.96億 | ---- | 190.19%3.96億 | ---- | -610.06%-4.39億 | ---- | 174.99%8,612.1万 | ---- | -150.88%-1.15億 |
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の(増加)または減少 | ---- | 177.19%1,170.6万 | ---- | -16.02%-1,516.6万 | ---- | -408.44%-1,307.2万 | ---- | ---257.1万 | ---- | ---- |
デリバティブ(増加) 減少 | ---- | -233.20%-4.26億 | ---- | 202.48%3.2億 | ---- | -309.52%-3.12億 | ---- | 393.83%1.49億 | ---- | ---5,066.4万 |
運転資金特別項目の推移 | ---- | -5,931.94%-11.48億 | ---- | 101.63%1,969.1万 | ---- | -53.98%-12.07億 | ---- | -519.22%-7.84億 | ---- | 575.48%1.87億 |
営業現金収入 | 33.39%43.82億 | -54.80%30.68億 | -26.71%32.85億 | 37.34%67.88億 | 177.25%44.82億 | -20.02%49.42億 | -71.93%16.17億 | -17.50%61.79億 | 200.02%57.59億 | 431.37%74.9億 |
中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -464.83%-8,861.1万 | ---- | ---1,568.8万 | ---- | ---- |
その他の税金 | 1.89%-8,046.4万 | 40.70%-1.01億 | -2.40%-8,201.3万 | ---1.7億 | -188.25%-8,009.2万 | ---- | -776.88%-2,778.6万 | ---- | 151.20%410.5万 | -158.16%-1,500.7万 |
受取利息 | 47.12%5,596万 | 266.58%1.04億 | 230.79%3,803.8万 | 593.53%2,831万 | 667.62%1,149.9万 | -74.00%408.2万 | -70.89%149.8万 | 118.10%1,570.3万 | 228.82%514.6万 | 509.65%720万 |
営業キャッシュフロー | 34.45%43.57億 | -53.79%30.71億 | -26.57%32.41億 | 36.82%66.46億 | 177.52%44.13億 | -21.39%48.58億 | -72.43%15.9億 | -17.42%61.79億 | 201.52%57.68億 | 432.44%74.82億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受け取った配当 - 投資 | ---- | --1,439.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
貸付金(増加) 減少 | --9,791.3万 | ---- | ---- | 200.00%2,944.7万 | --2,944.7万 | ---2,944.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | 191.28%2.09億 | -796.53%-2.24億 | -1,911.05%-2.29億 | -42.88%3,210.5万 | -32.21%1,263.3万 | 171.04%5,620.8万 | 103.41%1,863.5万 | -321.97%-7,912.1万 | ---5.46億 | 184.62%3,564.5万 |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --1,062.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 79.42%-145.2万 | 51.52%-1,428.4万 | 65.60%-705.7万 | 77.58%-2,946.3万 | -1,863.16%-2,051.5万 | -4,743.75%-1.31億 | 40.83%-104.5万 | 77.12%-271.3万 | -361.10%-176.6万 | -1,643.97%-1,185.9万 |
子会社の売却 | ---- | --4,207.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---9.36億 | ---- | ---- | -70.26%-5,737.3万 | -81.00%-5,737.3万 | ---3,369.7万 | ---3,169.8万 | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | --1,600.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.29%136.1万 |
現金で投資する | ---7,800万 | ---- | ---- | -11.92%-2.34億 | ---- | ---2.09億 | ---- | ---- | ---- | 169.75%3,822万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.44億 | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -193.71%-6.93億 | 27.03%-1.81億 | -558.64%-2.36億 | 28.43%-2.49億 | 77.40%-3,580.8万 | -324.54%-3.47億 | 71.09%-1.58億 | -229.14%-8,183.4万 | -1,548.37%-5.48億 | 157.18%6,336.7万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 21.95%36.64億 | -54.83%28.9億 | -31.35%30.05億 | 41.84%63.98億 | 205.72%43.77億 | -26.03%45.1億 | -72.57%14.32億 | -19.19%60.97億 | 167.58%52.2億 | 482.92%75.46億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 407.36%12.58億 | ---- | --2.48億 | ---- |
債務を支払う | 1.81%-17.72億 | 46.93%-24.51億 | 25.72%-18.05億 | 10.03%-46.19億 | 0.63%-24.29億 | 19.80%-51.34億 | 57.07%-24.45億 | 15.01%-64.02億 | -205.21%-56.95億 | -507.12%-75.32億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.08億 | --8.08億 | ---- | ---- | 834.18%3.94億 |
支払利息 - 融資 | 3.81%-1,463.7万 | 31.12%-2,832.1万 | -274.80%-1,521.7万 | -665.27%-4,111.8万 | -75.91%-406万 | 72.45%-537.3万 | 80.97%-230.8万 | 12.52%-1,950.3万 | -79.45%-1,212.7万 | -366.99%-2,229.4万 |
支払われた配当 - 資金調達 | -158.86%-2.69億 | -22,611.91%-2.23億 | ---1.04億 | ---98.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資収益の吸収 | -91.33%683.9万 | -48.88%1.07億 | 28.07%7,891.4万 | -47.33%2.1億 | 83.46%6,162万 | 1,438.33%3.98億 | 29.70%3,358.7万 | 165.60%2,589.6万 | --2,589.6万 | --975万 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---3.21億 | ---3,049.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | -9.26%-20.56億 | 34.38%-29.29億 | 20.84%-18.82億 | -13.21%-44.64億 | -573.72%-23.78億 | 38.43%-39.43億 | 93.51%-3.53億 | 10.49%-64.04億 | -267.28%-54.38億 | -494.62%-71.55億 |
為替影響 | 78.83%-2,115万 | 93.43%-522万 | -55.14%-9,989.1万 | -1,052.49%-7,948.5万 | -10,742.64%-6,438.8万 | 372.27%834.5万 | -97.63%60.5万 | -93.05%176.7万 | 70.63%2,549.7万 | 176.09%2,543.6万 |
ネットキャッシュ | 43.21%16.08億 | -102.05%-3,956.1万 | -43.85%11.23億 | 240.92%19.34億 | 85.35%20億 | 284.86%5.67億 | 595.36%10.79億 | -178.48%-3.07億 | -146.32%-2.18億 | 328.54%3.91億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.64%26.9億 | 210.65%27.34億 | 210.65%27.34億 | 188.89%8.8億 | 188.89%8.8億 | -50.03%3.05億 | -50.03%3.05億 | 215.37%6.1億 | 158.95%6.1億 | 108.12%1.93億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13.82%42.77億 | -1.64%26.9億 | 33.45%37.57億 | 210.65%27.34億 | 103.40%28.16億 | 188.89%8.8億 | 231.60%13.84億 | -50.03%3.05億 | -42.07%4.17億 | 215.37%6.1億 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。