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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 76.82%-2,076.1万 | ---- | 11.88%-8,955.6万 | ---- | -84.57%-1.02億 | ---- | 49.66%-5,506万 | ---- | -600.11%-1.09億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 77.33%-7.3万 | ---- | 80.94%-32.2万 | ---- | -5,724.14%-168.9万 | ---- | 95.03%-2.9万 | ---- | ---58.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | 3.01%353万 | ---- | 362.48%342.7万 | ---- | 102.30%74.1万 | ---- | -135.96%-3,215.3万 | ---- | --8,942万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 3.01%353万 | ---- | 362.48%342.7万 | ---- | 102.30%74.1万 | ---- | ---3,215.3万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,942万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 323.70%334.3万 | ---- | 319.17%78.9万 | ---- | ---36万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 323.70%334.3万 | ---- | 319.17%78.9万 | ---- | ---36万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -376.77%-94.4万 | ---- | 88.00%-19.8万 | ---- | -230.00%-165万 | ---- | 65.30%-50万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---94.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.00%-19.8万 | ---- | -230.00%-165万 | ---- | 65.30%-50万 |
| 減価償却費: | ---- | -15.83%442.8万 | ---- | -23.49%526.1万 | ---- | 0.92%687.6万 | ---- | -12.49%681.3万 | ---- | 105.95%778.5万 |
| 財政経費 | ---- | -29.53%96.9万 | ---- | -44.53%137.5万 | ---- | -52.55%247.9万 | ---- | 8.72%522.4万 | ---- | 25.75%480.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 85.26%-1,190.7万 | ---- | 10.34%-8,075.9万 | ---- | -18.42%-9,007.4万 | ---- | -764.29%-7,606.6万 | ---- | -131.40%-880.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---93.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 131.28%2,932.7万 | ---- | -213.94%-9,374.5万 | ---- | 324.94%8,227.3万 | ---- | 59.94%-3,657.6万 | ---- | -42.52%-9,131万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -157.74%-9,151.9万 | ---- | 106.30%1.59億 | ---- | 482.62%7,683.6万 | ---- | -25.68%1,318.8万 | ---- | 198.90%1,774.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 202.82%7,624.5万 | ---- | 149.31%2,517.8万 | ---- | -533.02%-5,105.7万 | ---- | -88.84%1,179.1万 | ---- | 315.61%1.06億 |
| 営業現金収入 | ---- | -86.81%121.2万 | ---- | -48.90%918.7万 | ---- | 120.51%1,797.8万 | ---- | -476.96%-8,766.3万 | ---- | 122.58%2,325.5万 |
| その他の税金 | ---- | -170.57%-94.7万 | ---- | 76.73%-35万 | ---- | -162.77%-150.4万 | ---- | 761.87%239.6万 | ---- | 132.98%27.8万 |
| 運営事業特別企画 | 4.45%2,351.9万 | ---- | 171.82%2,251.8万 | ---- | -49.98%-3,135.5万 | ---- | 10.57%-2,090.6万 | ---- | -867.25%-2,337.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 4.45%2,351.9万 | -97.00%26.5万 | 171.82%2,251.8万 | -46.36%883.7万 | -49.98%-3,135.5万 | 119.32%1,647.4万 | 10.57%-2,090.6万 | -462.33%-8,526.7万 | -867.25%-2,337.8万 | 122.67%2,353.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -77.33%7.3万 | ---- | -80.94%32.2万 | ---- | 5,724.14%168.9万 | ---- | -95.03%2.9万 | ---- | --58.3万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 302.82%4,006万 | -100.15%-1.5万 | 172.64%994.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.00%19.8万 | -80.20%9.9万 | 230.00%165万 | 6.38%50万 | -68.45%50万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 90.20%-5万 | 73.14%-6.5万 | -39.73%-51万 | -198.77%-24.2万 | 47.86%-36.5万 | ---8.1万 | -67.46%-70万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---115.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,020.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.69%3.2万 | ---- | -79.84%4.9万 | ---- | 101.00%24.3万 | ---2,265.6万 |
| 投資キャッシュフロー | ---- | 108.27%7.3万 | ---- | -104.09%-88.3万 | 64.89%-3.3万 | -47.84%2,158万 | -114.53%-9.4万 | 435.61%4,137.4万 | 104.69%64.7万 | 66.00%-1,232.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 4.45%2,351.9万 | -95.75%33.8万 | 171.74%2,251.8万 | -79.10%795.4万 | -49.47%-3,138.8万 | 186.70%3,805.4万 | 7.62%-2,100万 | -491.73%-4,389.3万 | -111.55%-2,273.1万 | 108.00%1,120.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -234.97%-1,423.4万 | 256.98%1,327.4万 | -38.66%1,054.6万 | -135.80%-845.6万 | -42.63%1,719.4万 | -78.16%2,361.8万 | -75.26%2,996.9万 | -34.73%1.08億 | 69.93%1.21億 | 99.73%1.66億 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.64%-4,757.8万 | 68.39%-3,073.7万 | 14.95%-1.43億 | -69.65%-9,724.1万 | -281.18%-1.68億 |
| 株式を発行する | --3,098.2万 | --3,463万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19億 | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 77.92%-16.8万 | 29.53%-96.9万 | -25.79%-76.1万 | 44.53%-137.5万 | 63.64%-60.5万 | 51.25%-247.9万 | 34.80%-166.4万 | -5.83%-508.5万 | ---255.2万 | -25.75%-480.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---900万 | ---- | ---- | ---- | ---504万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 102.32%1,483.8万 | 277.93%4,246.8万 | -48.01%733.4万 | 29.91%-2,386.8万 | 331.09%1,410.6万 | -144.78%-3,405.4万 | -134.52%-610.4万 | 574.96%7,605万 | 103.85%1,768.4万 | -114.61%-1,601.2万 |
| 為替影響 | 3.90%-120.6万 | -30.57%-70.9万 | -543.59%-125.5万 | -393.51%-54.3万 | -128.97%-19.5万 | -40.13%18.5万 | 3,304.76%67.3万 | 275.57%30.9万 | ---2.1万 | ---17.6万 |
| ネットキャッシュ | 28.49%3,835.7万 | 368.98%4,280.6万 | 272.73%2,985.2万 | -497.85%-1,591.4万 | 36.24%-1,728.2万 | -87.56%400万 | -437.03%-2,710.4万 | 768.96%3,215.7万 | -143.82%-504.7万 | 84.24%-480.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 945.15%4,655.1万 | -78.70%445.4万 | -78.70%445.4万 | 25.02%2,091.1万 | 25.02%2,091.1万 | 206.26%1,672.6万 | 206.26%1,672.6万 | -46.32%-1,574万 | -46.32%-1,574万 | -154.50%-1,075.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 153.25%8,370.2万 | 945.15%4,655.1万 | 862.46%3,305.1万 | -78.70%445.4万 | 135.38%343.4万 | 25.02%2,091.1万 | 53.36%-970.5万 | 206.26%1,672.6万 | -62.22%-2,080.8万 | -46.32%-1,574万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
