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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | 14.46%22.64億 | ---- | ---- | ---- | -6.54%19.78億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -35.92%-1.09億 | ---- | ---- | ---- | 5.17%-8,031.7万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -6.85%2.14億 | ---- | ---- | ---- | -10.00%2.29億 | ---- | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -75.70%-4,982.7万 | ---- | ---- | ---- | 58.03%-2,835.9万 | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | 11.68%-859.6万 | ---- | ---- | ---- | -10,914.44%-973.3万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | 211.90%39.3万 | ---- | ---- | ---- | 108.94%12.6万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -62.71%39.3万 | ---- | ---- | ---- | -90.16%105.4万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.23%-92.8万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | 17,812.54%1.09億 | ---- | ---- | ---- | 98.56%-61.4万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 17,812.54%1.09億 | ---- | ---- | ---- | 98.56%-61.4万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 179.10%667.1万 | ---- | ---- | ---- | -196.82%-843.4万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 4,445.27%643.1万 | ---- | ---- | ---- | -105.22%-14.8万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 102.90%24万 | ---- | ---- | ---- | -240.99%-828.6万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | -2.21%9.25億 | ---- | ---- | ---- | 1.24%9.45億 | ---- | ---- |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | -9.70%1.49億 | ---- | ---- | ---- | -2.29%1.66億 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | -0.57%7.57億 | ---- | ---- | ---- | 2.45%7.61億 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | --347.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | 10.86%33.54億 | ---- | ---- | ---- | -2.95%30.25億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -64.01%24.8万 | ---- | ---- | ---- | -59.99%68.9万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 83.96%-4,947.2万 | ---- | ---- | ---- | 33.85%-3.09億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | -17.45%-7,723.2万 | ---- | ---- | ---- | 68.51%-6,575.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | -37.43%-939.9万 | ---- | ---- | ---- | 90.24%-683.9万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | -1.47%16.74億 | ---- | 21.67%32.18億 | ---- | 12.95%16.99億 | ---- | 11.42%26.45億 | ---- | 30.19%15.04億 |
| その他の税金 | ---- | 2.47%-2.75億 | ---- | 19.36%-5.84億 | ---- | 32.90%-2.82億 | ---- | -14.68%-7.25億 | ---- | -1.49%-4.2億 |
| 支払われた利息 | ---- | -0.21%-1.14億 | ---- | 3.00%-2.33億 | ---- | -1.56%-1.14億 | ---- | -74.07%-2.41億 | ---- | -82.30%-1.12億 |
| 運営事業調整プロジェクト | -6.19%21.09億 | ---- | -34.52%6.74億 | ---- | 27.04%22.48億 | ---- | 93.23%10.29億 | ---- | 6.34%17.69億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -6.19%21.09億 | -1.40%12.85億 | -34.52%6.74億 | 42.90%24億 | 27.04%22.48億 | 34.09%13.03億 | 93.23%10.29億 | 4.74%16.8億 | 6.34%17.69億 | 42.93%9.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 547.69%7,147.3万 | ---- | -44.55%2,825.4万 | ---- | -6.29%1,103.5万 | ---- | -7.85%5,095.4万 | ---- | -48.34%1,177.6万 |
| 受け取った配当 - 投資 | -36.81%2,706.07万 | --1,458.8万 | --739.1万 | 28.63%4,982.7万 | 35.22%4,282.32万 | ---- | ---- | -32.27%3,873.8万 | 4.62%3,166.84万 | -2.30%2,366.7万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | 161.91%4.86億 | ---- | -28.21%-10.77億 | ---- | -57.00%-7.85億 | ---- | -38.61%-8.4億 | ---- | -455.67%-5億 |
| 固定資産の売却 | -68.51%97.09万 | 3.86%80.8万 | 96.30%7.2万 | -71.88%377.9万 | 143.64%308.35万 | -1.52%77.8万 | -93.75%3.67万 | -1.34%1,344万 | -86.88%126.56万 | -92.90%79万 |
| 固定資産を購入する | -15.84%-6.62億 | -276.74%-796.8万 | -220.34%-3.14億 | 33.73%-1.16億 | 53.39%-5.72億 | 91.16%-211.5万 | -83.39%-9,801.73万 | -163.97%-1.76億 | -410.21%-12.27億 | -640.64%-2,393万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 32.37%-3.17億 | ---- | -75.39%-20億 | ---- | 55.07%-4.69億 | ---- | -342,372.67%-11.4億 | ---- | -1,393,006.67%-10.45億 |
| 投資によるキャッシュバック | -20.00%265.67万 | -97.45%265.7万 | --265.67万 | -75.65%2.27億 | -95.65%332.08万 | 36.31%1.04億 | ---- | -77.44%9.33億 | --7,637.93万 | -97.56%7,637.9万 |
| 現金で投資する | 68.68%-1,664.17万 | 89.13%-1,664.2万 | 50.49%-1,644.17万 | 84.09%-2.13億 | 0.00%-5,313.33万 | -361.13%-1.53億 | -0.00%-3,320.83万 | 55.83%-13.4億 | -60.00%-5,313.33万 | 98.67%-3,320.8万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 136.71%3.4億 | ---- | 121.68%1.81億 | ---- | 39.90%-9.26億 | ---- | -4,219.94%-8.35億 | ---- | -1,051.01%-15.41億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 79.46%-3.08億 | 118.04%2.33億 | 85.59%-1.39億 | -25.93%-30.98億 | 44.62%-15.02億 | 13.13%-12.94億 | 11.77%-9.66億 | -542.70%-24.6億 | -3,678.61%-27.11億 | -351.49%-14.89億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 141.22%18億 | 16,669.89%15.18億 | 745.33%5.35億 | 10.59%-6.97億 | 179.24%7.46億 | 101.75%905.2万 | 111.25%6,327.26万 | -136.13%-7.8億 | -159.16%-9.42億 | -140.70%-5.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 1,109.05%9.67億 | 1,109.05%9.67億 | 400.00%4億 | -75.92%4.8億 | -95.99%8,000万 | -95.53%8,000万 | -89.52%8,000万 | -47.23%19.93億 | 3.44%19.93億 | 2.15%17.91億 |
| 債務を支払う | -287.25%-9.68億 | -158.67%-5.8億 | 71.68%-731万 | -56.82%-6.52億 | 11.55%-2.5億 | 8.95%-2.24億 | 65.60%-2,581万 | 54.58%-4.16億 | 71.56%-2.82億 | 67.14%-2.46億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 3.97%-11.78億 | 81.95%-2,711.1万 | 2.08%-5,893.63万 | 4.58%-10.62億 | 4.17%-12.27億 | 25.36%-1.5億 | -8.73%-6,019.12万 | -125.10%-11.13億 | -116.92%-12.8億 | ---2.01億 |
| 投資収益の吸収 | --7,229.32万 | --3,467.1万 | --756万 | -99.05%1,000万 | --0 | ---- | ---- | --10.51億 | --10.41億 | --4.45億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 98.36%-1,950万 | ---- | 98.27%-1,950万 | ---- | 62.08%-11.91億 | ---11.21億 | -371.63%-11.25億 |
| 財務キャッシュ フロー | 20.80%-11.06億 | 225.99%3.95億 | 5,787.40%3.41億 | -484.13%-12.44億 | -498.69%-13.97億 | -147.24%-3.14億 | -100.74%-600.12万 | 141.90%3.24億 | 2.00%3.5億 | -13.31%6.64億 |
| 為替影響 | --0 | -488.89%-3.5万 | ---- | -103.64%-6,000 | --0 | --9,000 | ---- | 350.00%16.5万 | --0 | ---- |
| ネットキャッシュ | 206.73%6.94億 | 727.93%19.13億 | 1,429.87%8.76億 | -325.54%-19.41億 | -9.94%-6.5億 | -308.13%-3.05億 | -77.15%5,727.14万 | -132.91%-4.56億 | -130.56%-5.92億 | -92.82%1.46億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.86%9.62億 | -66.86%9.62億 | -66.86%9.62億 | -13.57%29.04億 | -13.57%29.04億 | -13.57%29.04億 | -13.57%29.04億 | 70.23%33.6億 | 70.75%33.6億 | 70.23%33.6億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.49%16.57億 | 10.64%28.76億 | -37.91%18.39億 | -66.86%9.62億 | -18.60%22.53億 | -25.87%25.99億 | -17.99%29.61億 | -13.57%29.04億 | -29.08%27.68億 | -12.60%35.06億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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