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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -150.68%-420.54万 | -100.14%-4.66万 | 1,015.98%1,206.66万 | 224.71%4,739.87万 | -38.47%776.1万 | 230.19%829.76万 | 228.19%3,265.74万 | 17.30%-131.73万 | -80.91%1,459.73万 | -71.57%1,261.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.54%140.15万 | 127.55%867.02万 | -59.39%279.9万 | -54.50%2,473.04万 | -46.63%829.94万 | -56.34%572.89万 | -75.05%381.02万 | -33.78%689.19万 | 53.26%5,435.09万 | -14.86%1,555.15万 |
| 非現金項目調整合計 | 11.88%181.55万 | -222.93%-193.75万 | 382.72%206.29万 | 117.06%834.72万 | 118.92%472.11万 | 99.12%162.27万 | 266.07%157.6万 | -3.65%42.73万 | -32.93%384.55万 | -51.78%215.65万 |
| -減価償却 | 40.15%196.22万 | 36.49%205.06万 | 209.26%195.83万 | 189.14%701.13万 | 626.75%347.57万 | 93.66%140万 | 152.05%150.24万 | 0.88%63.32万 | 25.52%242.49万 | 14.84%47.83万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -103.15%-5.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,141.66%174.46万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -584.67%-3.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.75%7,822 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 91.28%15.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,436.03%8.02万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -122.66%-8.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.97%37.67万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -162.68%-2,877 | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.32%4,590 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -165.87%-14.67万 | -5,517.68%-398.81万 | 150.79%10.46万 | 271.86%136.34万 | 337.65%127.3万 | 142.04%22.27万 | 144.46%7.36万 | -11.80%-20.59万 | -17.30%-79.34万 | -26.78%-53.57万 |
| 運転資金の増減額 | -884.58%-742.25万 | -124.86%-677.94万 | 183.42%720.47万 | 132.85%1,432.11万 | -3.23%-525.96万 | 104.66%94.61万 | 574.36%2,727.12万 | 30.60%-863.66万 | -223.68%-4,359.91万 | -123.56%-509.51万 |
| -売掛金増減額 | 71.06%-182.41万 | -80.86%298.11万 | 228.86%407.12万 | 170.34%558.13万 | 80.77%-53.37万 | -3.97%-630.21万 | 2,637.56%1,557.65万 | -308.42%-315.94万 | 0.27%-793.44万 | -3.22%-277.48万 |
| -在庫増減額 | -22.49%-72.84万 | -164.89%-106.89万 | -58.45%125.57万 | 153.54%190.35万 | 40.03%-217.11万 | 62.19%-59.47万 | -41.98%164.72万 | 351.50%302.2万 | -137.38%-355.55万 | -293.83%-362.03万 |
| -未払金の変更 | -158.04%-482.88万 | -312.73%-869.6万 | 350.21%355.92万 | 196.49%977.39万 | -158.61%-121.16万 | 1,024.93%832.01万 | 85.31%408.79万 | -1,744.75%-142.25万 | 23.47%329.65万 | 110.55%206.72万 |
| -その他流動資産の変動 | 91.37%-4.12万 | -99.93%4,334 | 76.24%-168.14万 | 91.70%-293.76万 | -75.09%-134.32万 | 95.95%-47.74万 | 158.54%595.96万 | 44.20%-707.67万 | -184.23%-3,540.56万 | -101.83%-76.71万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0.39%-33.97万 | -95.00%-35.31万 | -8,063.19%-34.71万 | -6,610.32%-104.64万 | -16,980.00%-52.01万 | -8,537.82%-34.1万 | -4,245.87%-18.1万 | 4.13%-4,252 | 33.87%-1.56万 | 69.14%-3,045 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 222.56%116.46万 | 128.07%44.36万 | 69.80%-56.92万 | 34.14%-471.66万 | 92.66%-30.08万 | -799.61%-95.02万 | -39.35%-158.05万 | 8.82%-188.52万 | -87.42%-716.2万 | -7.68%-409.61万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148.25%-338.06万 | -99.86%4.39万 | 447.71%1,115.02万 | 461.15%4,163.56万 | -18.48%694.01万 | 212.25%700.64万 | 250.60%3,089.59万 | 12.50%-320.68万 | -89.78%741.97万 | -79.00%851.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.69%-98.56万 | 11,728.37%694.07万 | -125.30%-126.11万 | 29.98%-1,156.74万 | -67.59%-867.22万 | -1.60%-227.58万 | 99.04%-5.97万 | 80.64%-55.97万 | -13.86%-1,651.92万 | 59.10%-517.46万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -501.37%-5,036.2万 | 175.68%633.8万 | ---716.78万 | ---- | ---- | ---837.45万 | ---837.45万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -530.19%-912.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,077.78%212万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | --1.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -8.72%1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.49%1.2万 | ---- |
| 受領利息 | 144.12%48.64万 | 339.25%45.11万 | 15.03%24.41万 | -13.12%70.28万 | -38.33%18.87万 | 46.84%19.92万 | -42.54%10.27万 | 12.52%21.22万 | 57.20%80.9万 | 40.52%30.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.60%-49.92万 | 114.94%739.18万 | -192.63%-101.7万 | -220.33%-7,032.12万 | 15.05%-1,124.01万 | -339.34%-924.44万 | -1,164.32%-4,948.92万 | 87.14%-34.75万 | -59.04%-2,195.27万 | -7.27%-1,323.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -111.68%-37.61万 | --0 | 1,871.54%4.82万 | 72,727.11%1,172.86万 | -10,881.74%-89.68万 | 121,047.65%321.84万 | 353,712.44%940.96万 | -2.33%-2,723 | -344.75%-1.61万 | -211.56%-8,166 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2,474.75万 | 930.69%368.99万 | 2.46%35.8万 | --0 | --0 | --0 | 139.95%35.8万 | -98.19%34.94万 | -99.37%4.99万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | -975.61%-28.28万 | -2,019.30%-256.86万 | -3,848.09%-276.71万 | -553.73%-10.96万 | 2,063.02%33.44万 | -51.90%-2.63万 | -15.83%-12.12万 | 58.17%-7.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 93.56%-6.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.10%-37.61万 | 153.98%2,474.75万 | 950.29%345.53万 | 1,299.76%945.36万 | -262.54%-372.83万 | 74,451.39%310.88万 | 9,006.33%974.4万 | 154.57%32.9万 | 72.77%-78.8万 | 91.49%-102.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.03%8,796.26万 | -1.08%5,577.94万 | -33.34%4,062.04万 | -20.57%5,993.66万 | -25.32%4,841.13万 | -35.04%4,754.04万 | -17.76%5,638.97万 | -19.25%6,093.66万 | 273.56%7,546.16万 | 8.30%6,482.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -588.71%-425.59万 | 463.68%3,218.32万 | 521.31%1,358.86万 | -25.53%-1,923.2万 | -39.73%-802.82万 | 110.44%87.08万 | -276.80%-884.93万 | 48.30%-322.53万 | -127.40%-1,532.1万 | -135.62%-574.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 218.82%157.04万 | 58.67%-8.43万 | 43.72%123.73万 | --0 | --0 | -102.12%-132.16万 | 68.38%-20.4万 | 264.76%86.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.91%8,370.67万 | 85.03%8,796.26万 | -1.08%5,577.94万 | -32.23%4,062.04万 | -32.23%4,062.04万 | -25.32%4,841.13万 | -35.04%4,754.04万 | -17.76%5,638.97万 | -20.57%5,993.66万 | -20.57%5,993.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -192.30%-436.62万 | -103.72%-114.71万 | 361.23%983.92万 | 429.88%3,001.78万 | -153.38%-178.25万 | 155.78%473.06万 | 1,086.28%3,083.62万 | 42.55%-376.65万 | -115.68%-909.95万 | -88.03%333.92万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
