| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -8.06%8,585.4万 | ---- | 12.50%9,338.4万 | ---- | 521.21%8,300.6万 | ---- | 115.44%1,336.2万 | ---- | -585.44%-8,653.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -21.32%-91.6万 | ---- | 29.17%-75.5万 | ---- | 3.96%-106.6万 | ---- | 8.72%-111万 | ---- | 75.28%-121.6万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 20.04%9,225.5万 | ---- | 22.96%7,685.2万 | ---- | -2.38%6,250.2万 | ---- | -19.58%6,402.4万 | ---- | -1.27%7,961.6万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 40.03%-39.4万 | ---- | ---65.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資損益 | ---- | 101.38%2,275万 | ---- | -9.98%1,129.7万 | ---- | -36.37%1,255万 | ---- | 52.34%1,972.4万 | ---- | 167.17%1,294.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | -438.28%-2,592.9万 | ---- | -626.55%-481.7万 | ---- | -102.05%-66.3万 | ---- | 119.10%3,232万 | ---- | 147.39%1,475.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.14%57.2万 | ---- | 1,593.48%2,000万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 1,291.55%84.6万 | ---- | 93.24%-7.1万 | ---- | 42.41%-105.1万 | ---- | 18.12%-182.5万 | ---- | -239.84%-222.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -166.15%-240.4万 | ---- | 504.66%363.4万 | ---- | 105.12%60.1万 | ---- | 109.70%29.3万 | ---- | -170.86%-302万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -190.82%-2,437.1万 | ---- | -3,834.27%-838万 | ---- | -100.64%-21.3万 | ---- | --3,328万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 197.82%1,314.3万 | ---- | 630.41%441.3万 | ---- | -109.95%-83.2万 | ---- | 9,402.27%836.2万 | ---- | 100.08%8.8万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 217.55%1,335.6万 | ---- | 605.53%420.6万 | ---- | -109.95%-83.2万 | ---- | 9,402.27%836.2万 | ---- | 100.08%8.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -202.90%-21.3万 | ---- | --20.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -1,102.78%-36.1万 | ---- | -62.50%3.6万 | ---- | -33.79%9.6万 | ---- | 2,171.43%14.5万 | ---- | 99.89%-7,000 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.77%4.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -1,102.78%-36.1万 | ---- | -62.50%3.6万 | ---- | -33.79%9.6万 | ---- | 402.08%14.5万 | ---- | 95.23%-4.8万 |
| 減価償却費: | ---- | -2.41%1,646万 | ---- | -0.67%1,686.7万 | ---- | -35.03%1,698万 | ---- | -60.25%2,613.7万 | ---- | 46.43%6,575.7万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.32%71万 | ---- | -29.40%78.3万 | ---- | -35.26%110.9万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---113.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | -108.85%-35.3万 | ---- | 67.70%398.8万 | ---- | 391.06%237.8万 | ---- | 72.43%-81.7万 | ---- | -117.57%-296.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 83.64%-21.1万 | ---- | -13.06%-129万 | ---- | 60.17%-114.1万 | ---- | -251.83%-286.5万 | ---- | 111.62%188.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 1.56%2.03億 | ---- | 16.02%2億 | ---- | 8.00%1.72億 | ---- | 88.89%1.59億 | ---- | 418.02%8,432.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 27.65%8,562.7万 | ---- | 167.38%6,707.8万 | ---- | -26.67%-9,955.1万 | ---- | -16.77%-7,858.9万 | ---- | -2,461.97%-6,730.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -22.96%4,874万 | ---- | 145.15%6,326.4万 | ---- | -2,157.46%-1.4億 | ---- | -93.89%681万 | ---- | 297.08%1.11億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 57.74%-9,519.3万 | ---- | -211.98%-2.25億 | ---- | 196.60%2.01億 | ---- | 379.12%6,781.4万 | ---- | 77.04%-2,429.6万 |
| 前受金の増減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.87%-650.6万 | ---- | 517.13%2,334万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 143.49%3,610.2万 | ---- | 237.63%1,482.7万 | ---- | -158.78%-1,077.3万 | ---- | -112.03%-416.3万 | ---- | -47.71%3,461.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,309.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 64.62%1.51億 | 243.12%2.88億 | 551.37%9,194.5万 | -42.44%8,393.5万 | 81.23%-2,037万 | 0.81%1.46億 | -200.96%-1.09億 | -10.76%1.45億 | 277.58%1.07億 | 538.99%1.62億 |
| 香港の所得税の支払い | -15.13%-127.1万 | -12.06%-511.9万 | -55,100.00%-110.4万 | -6.31%-456.8万 | 99.68%-2,000 | -78.82%-429.7万 | 74.87%-61.7万 | 71.04%-240.3万 | -441.94%-245.5万 | -120.93%-829.8万 |
| 中国の所得税の支払い | 39.42%-49.8万 | -41.41%-238.7万 | 46.73%-82.2万 | 50.96%-168.8万 | 34.09%-154.3万 | -34.09%-344.2万 | -327.97%-234.1万 | -126.37%-256.7万 | -54.52%-54.7万 | 77.53%-113.4万 |
| 受取利息 | -52.10%29.7万 | 21.32%91.6万 | 6.53%62万 | -29.17%75.5万 | -8.20%58.2万 | -3.96%106.6万 | 515.53%63.4万 | -8.72%111万 | -82.06%10.3万 | -75.28%121.6万 |
| 支払われた利息 | 19.01%-3,761.2万 | -18.52%-8,916.5万 | -41.13%-4,643.9万 | -24.44%-7,523万 | -9.59%-3,290.4万 | 2.76%-6,045.5万 | 3.76%-3,002.6万 | 17.13%-6,216.9万 | 20.61%-3,120万 | 3.40%-7,502.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 154.03%1.12億 | 5,900.00%1.92億 | 181.49%4,420万 | -95.93%320.4万 | 61.50%-5,423.7万 | 0.09%7,868.6万 | -291.96%-1.41億 | -0.29%7,861.9万 | 173.34%7,339万 | 166.56%7,884.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | -40.03%39.4万 | -40.03%39.4万 | --65.7万 | --65.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -27.14%15.3万 | 5,210.00%53.1万 | 2,000.00%21万 | 66.67%1万 | 100.00%1万 | -95.56%6,000 | -96.09%5,000 | -0.74%13.5万 | -10.49%12.8万 | -94.54%13.6万 |
| 固定資産を購入する | 59.84%-293.1万 | -404.41%-1,018.9万 | -513.36%-729.9万 | 76.82%-202万 | 81.50%-119万 | -1,212.50%-871.5万 | -1,442.93%-643.4万 | 91.87%-66.4万 | 91.77%-41.7万 | -233.20%-817万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.56%1,348.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.75%5,146.1万 | -70.44%2,048.4万 | -62.61%1.16億 |
| 現金で投資する | -21.16%-512.5万 | -34.11%-1,232.9万 | -13.62%-423万 | 20.00%-919.3万 | -36.72%-372.3万 | 77.68%-1,149.1万 | 94.13%-272.3万 | 64.94%-5,148.2万 | 18.67%-4,641.2万 | 71.17%-1.47億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.7万 | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 30.18%-790.3万 | -103.41%-2,198.7万 | -163.72%-1,131.9万 | 44.69%-1,080.9万 | 49.48%-429.2万 | 4.90%-1,954.3万 | 67.60%-849.5万 | 18.12%-2,055万 | -226.05%-2,621.7万 | 82.68%-2,509.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 217.44%1.04億 | 2,338.70%1.7億 | 156.18%3,288.1万 | -112.86%-760.5万 | 60.82%-5,852.9万 | 1.85%5,914.3万 | -416.65%-1.49億 | 8.04%5,806.9万 | 159.51%4,717.3万 | 120.41%5,374.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -67.60%1.24億 | 62.96%5.18億 | 17.97%3.82億 | -38.79%3.18億 | -6.48%3.24億 | 69.50%5.2億 | 157.11%3.46億 | 4.91%3.07億 | -20.21%1.35億 | -5.87%2.92億 |
| 債務を支払う | 45.82%-2.36億 | -89.13%-6.63億 | -49.39%-4.35億 | 29.38%-3.5億 | -93.70%-2.91億 | -60.29%-4.96億 | -7.91%-1.5億 | 7.50%-3.1億 | -147.92%-1.39億 | 1.90%-3.35億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 37.51%-636.5万 | -15.68%-1,979.2万 | 4.86%-1,018.6万 | 0.51%-1,711万 | -66.97%-1,070.6万 | -1,240.37%-1,719.7万 | ---641.2万 | 90.00%-128.3万 | ---- | -13.22%-1,282.5万 |
| 投資収益の吸収 | 83.56%172万 | --349.3万 | --93.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---52万 | ---46.1万 | ---- | ---- | ---- | 87.68%-32.2万 | ---9.5万 | ---261.4万 | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | -4,400.85%-503.2万 | -67.16%931.8万 | -98.36%11.7万 | 118.90%2,837万 | 158.03%713.2万 | 130.52%1,296万 | 104.60%276.4万 | -242.74%-4,246万 | -329.20%-6,003.2万 | 48.15%2,974.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -73.32%-1,848.1万 | 42.08%-272.9万 | -19.96%-1,066.3万 | -41.54%-471.2万 | 19.67%-888.9万 | 56.93%-332.9万 | 65.08%-1,106.6万 | 61.09%-773万 | ---3,169.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | -90.95%-1.33億 | -434.87%-1.71億 | -390.84%-6,958万 | -425.46%-3,189.5万 | -87.31%2,392.4万 | 116.19%980万 | 359.71%1.89億 | -5.61%-6,053.4万 | -168.52%-7,259.9万 | -164.89%-5,731.6万 |
| 為替影響 | 178.05%86.4万 | 5.60%-183.7万 | 72.91%-110.7万 | -318.65%-194.6万 | -951.46%-408.7万 | -41.37%89万 | -29.20%48万 | 147.99%151.8万 | 121.93%67.8万 | 71.12%-316.3万 |
| ネットキャッシュ | 22.37%-2,848.8万 | 99.13%-34.4万 | -6.05%-3,669.9万 | -157.29%-3,950万 | -188.33%-3,460.5万 | 2,896.88%6,894.3万 | 254.09%3,917.8万 | 30.89%-246.5万 | -195.26%-2,542.6万 | 97.96%-356.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.48%1.45億 | -21.94%1.47億 | -21.94%1.47億 | 58.63%1.89億 | 58.63%1.89億 | -0.79%1.19億 | -0.79%1.19億 | -5.31%1.2億 | -5.31%1.2億 | -59.47%1.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.29%1.18億 | -1.48%1.45億 | -27.00%1.1億 | -21.94%1.47億 | -5.36%1.5億 | 58.63%1.89億 | 66.59%1.59億 | -0.79%1.19億 | -36.63%9,529.7万 | -5.31%1.2億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
